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塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司 有關(guān)銷戶一部分募集資金專戶的通知
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證券代碼：603716證券簡(jiǎn)稱：塞力診療公示序號(hào)：2023-029
債卷編碼：113601債卷通稱：塞力可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
具體內(nèi)容提醒：
為提升募資管理方法，提升募集資金使用高效率，塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)將企業(yè)在民生銀行武漢市分行營(yíng)業(yè)部設(shè)立的兩大募集資金專戶（下稱“原募集資金專戶”）存儲(chǔ)的剩下募資利息賬戶余額分別代表轉(zhuǎn)到新設(shè)立中行湖北省自貿(mào)區(qū)蘇州規(guī)劃區(qū)支行募資重點(diǎn)帳戶。與此同時(shí)，企業(yè)已經(jīng)在近日把兩個(gè)原募集資金專戶給予銷戶。
一、募資基本概況
（一）2018年非公開
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)頒發(fā)的《關(guān)于核準(zhǔn)武漢塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2017]2322號(hào)）審批，塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2018年6月5日公開增發(fā)A股個(gè)股26,853,709股，每股面值1元，發(fā)行價(jià)為每一股rmb23.31元，募資總額為625,959,956.79元，扣減各類發(fā)行費(fèi)后具體募資凈收益rmb607,608,016.80元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2018年6月5日所有及時(shí)，并且經(jīng)過(guò)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2018年6月5日開具的眾環(huán)驗(yàn)字（2018）010040號(hào)匯算清繳報(bào)告檢審。
（二）2020年可轉(zhuǎn)換債券
經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)塞力斯醫(yī)療科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2020]1033號(hào)）審批，企業(yè)向社會(huì)公布發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券，募資總額為543,310,000.00元，扣減承銷保薦花費(fèi)以及與此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售直接相關(guān)的別的發(fā)行費(fèi)（沒有企業(yè)增值稅）后募資凈收益為人民幣533,298,679.25元。以上資產(chǎn)已經(jīng)在2020年8月27日所有及時(shí)，并且經(jīng)過(guò)中審眾環(huán)會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）于2020年8月27日開具的眾環(huán)驗(yàn)字（2020）010054號(hào)匯算清繳報(bào)告檢審。扣減承銷保薦花費(fèi)以及與此次可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售直接相關(guān)的別的發(fā)行費(fèi)（含企業(yè)增值稅）后募資凈收益為人民幣532,698,000.00元。
二、募資的管理以及專用賬戶存放狀況
（一）募資管理方法狀況
公司已經(jīng)依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司證券發(fā)行管理辦法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的需求，建立了《募集資金管理辦法》。結(jié)合公司的募資資金管理辦法，公司及分公司開設(shè)了專門銀行帳戶對(duì)募資開展專用賬戶存放，并和信達(dá)證券股份有限公司（下稱“信達(dá)證券”或“承銷商”）和各開戶銀行各自簽定《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》或《募集資金專戶存儲(chǔ)四方監(jiān)管協(xié)議》。
（二）募集資金專戶銀行開戶狀況
1、企業(yè)2018年非公開募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬號(hào)注銷情況如下：
2、企業(yè)2020年可轉(zhuǎn)換債券募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬號(hào)注銷情況如下：
三、此次募集資金專戶注銷狀況
為提升募資管理方法，提升募集資金使用高效率，企業(yè)已經(jīng)將原民生銀行武漢市分行營(yíng)業(yè)部2018年非公開募投項(xiàng)目-醫(yī)療耗材規(guī)模化運(yùn)營(yíng)管理（SPD）業(yè)務(wù)流程工程項(xiàng)目的募資重點(diǎn)帳戶（678588882）里的募資利息賬戶余額所有轉(zhuǎn)到新設(shè)立中行湖北省自貿(mào)區(qū)蘇州規(guī)劃區(qū)支行重點(diǎn)帳戶（554783737343），原民生銀行武漢市分行營(yíng)業(yè)部2020年可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目--醫(yī)療耗材規(guī)模化經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程工程項(xiàng)目的募資重點(diǎn)帳戶（632278594）里的募資利息賬戶余額所有轉(zhuǎn)到新設(shè)立中行湖北省自貿(mào)區(qū)蘇州規(guī)劃區(qū)支行重點(diǎn)帳戶（570383727668）。近日，企業(yè)已完成以上民生銀行武漢市分行營(yíng)業(yè)部2個(gè)募集資金專戶的注銷登記。該募集資金專戶銷戶后，公司和民生銀行武漢市分行營(yíng)業(yè)部及承銷商簽訂的《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》隨著停止。
特此公告。
塞力斯醫(yī)療電子集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)
2023年3月31日
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