公示送出去日期：2023年3月31日

1公示基本資料

注：（1）貝萊德心悅豐利純債證券基金（下稱“本基金”）為契約型開放式證券基金，基金托管人為貝萊德基金管理有限公司（下稱“我們公司”），基金管理人為建設(shè)銀行股份有限公司，登記機(jī)構(gòu)為建設(shè)銀行股份有限公司；

（2）投資人需及時(shí)根據(jù)本基金銷售點(diǎn)、本基金托管人查看其認(rèn)購(gòu)、贖出、定期定額投資業(yè)務(wù)申請(qǐng)確認(rèn)狀況（網(wǎng)址：www.blackrock.com.cn或客戶服務(wù)熱線：400-002-6655）；

（3）各銷售機(jī)構(gòu)如開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)參考各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)通告和交易規(guī)則。

2日常認(rèn)購(gòu)、贖出、定期定額投資業(yè)務(wù)辦理時(shí)限

本基金將在2023年4月3日起每一個(gè)對(duì)外開放日申請(qǐng)辦理日常認(rèn)購(gòu)、贖出及定期定額投資業(yè)務(wù)流程，投資者在對(duì)外開放日根據(jù)基金托管人銷售核心申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的，實(shí)際辦理時(shí)限為上海交易所、深圳交易所的穩(wěn)定買賣日的股票交易時(shí)間；投資者在對(duì)外開放日通過一些銷售機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)和提現(xiàn)的，實(shí)際辦理時(shí)限以各銷售機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。如遇到香港聯(lián)合交易所國(guó)定假期日或因?yàn)槠渌麊栴}停業(yè)整頓或港股通中止買賣的情況，則基金托管人可根據(jù)實(shí)際情況確定本基金是不是對(duì)外開放認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)及變換業(yè)務(wù)流程，還是要以到時(shí)候提早公布的公告為準(zhǔn)；基金托管人有權(quán)利根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、證監(jiān)會(huì)的需求或基金合同的相關(guān)規(guī)定公示暫停申購(gòu)、贖出。

股票基金合同生效后，因具體情況必須或其它突發(fā)情況，基金托管人將根據(jù)情況對(duì)上述情況對(duì)外開放日及對(duì)外開放時(shí)間進(jìn)行一定的調(diào)節(jié)，該項(xiàng)調(diào)節(jié)需在執(zhí)行日前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體公示。

基金托管人不可在股票合同規(guī)定以外的日期或是時(shí)長(zhǎng)申請(qǐng)辦理基金份額的認(rèn)購(gòu)、贖出或是變換。投資者在股票基金合同規(guī)定以外的日期時(shí)長(zhǎng)明確提出認(rèn)購(gòu)、提現(xiàn)或變換申請(qǐng)辦理且登記機(jī)構(gòu)確定接納的，其基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出價(jià)錢給下一對(duì)外開放日此類基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)、贖出的價(jià)錢。

3日常認(rèn)購(gòu)業(yè)務(wù)流程

3.1申購(gòu)金額限定

本基金每筆最少申購(gòu)金額為人民幣1元（含申購(gòu)費(fèi)），投資人根據(jù)銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)本基金時(shí)，除需要滿足基金托管人最少申購(gòu)金額限定外，當(dāng)銷售機(jī)構(gòu)設(shè)置的最少額度高過以上額度限定時(shí)，投資人還要遵循有關(guān)銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求。

銷售核心單獨(dú)帳戶初次認(rèn)購(gòu)最低總金額rmb10,000元（含申購(gòu)費(fèi)），增加認(rèn)購(gòu)最低總金額每筆rmb1元（含申購(gòu)費(fèi)）；已經(jīng)在銷售管理中心有該基金申購(gòu)記載的投資人不會(huì)受到初次認(rèn)購(gòu)最少金額的限定。通過一些銷售機(jī)構(gòu)認(rèn)購(gòu)每一筆最少申購(gòu)金額為1元（含申購(gòu)費(fèi)）。各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)本基金最少申購(gòu)金額及增加認(rèn)購(gòu)有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)，但不能低于以上最少申購(gòu)金額。投資人本期分配基金收益率轉(zhuǎn)購(gòu)基金認(rèn)購(gòu)時(shí)，不會(huì)受到最少申購(gòu)金額限制。基金托管人可以根據(jù)市場(chǎng)狀況，調(diào)節(jié)本基金交易最低額度。

投資人可數(shù)次認(rèn)購(gòu)，對(duì)單獨(dú)投資人總計(jì)擁有基金份額的占比或總數(shù)不設(shè)置限制限定，對(duì)單獨(dú)投資人申購(gòu)金額限制、管理規(guī)模限制或股票基金單日凈申購(gòu)占比不設(shè)置限制，但單一投資人擁有基金認(rèn)購(gòu)數(shù)不可達(dá)到或超過基金份額總數(shù)的50%（在基金運(yùn)作全過程因其股票基金份額贖回等情況造成處于被動(dòng)達(dá)到或超過50%除外）。

3.2基金申購(gòu)費(fèi)率

本基金對(duì)通過銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金客戶與此外的許多投資者執(zhí)行差異化的基金申購(gòu)費(fèi)率，投資人若是有幾筆認(rèn)購(gòu)，可用利率按每筆各自測(cè)算。本基金C類基金認(rèn)購(gòu)免收申購(gòu)費(fèi)，而是通過本類型基金財(cái)產(chǎn)中記提基金管理費(fèi)。

養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客指全國(guó)社會(huì)保障基金、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金、能夠股權(quán)投資基金的區(qū)域社保基金、企業(yè)年金基金、職業(yè)年金基金，與個(gè)人稅收遞延型養(yǎng)老保險(xiǎn)產(chǎn)品、養(yǎng)老服務(wù)總體目標(biāo)證券基金、養(yǎng)老理財(cái)產(chǎn)品等。如未來發(fā)生能夠股權(quán)投資基金的享受稅收優(yōu)惠政策的個(gè)人養(yǎng)老賬戶、經(jīng)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金監(jiān)督機(jī)構(gòu)承認(rèn)的一個(gè)新的養(yǎng)老保險(xiǎn)基金種類，基金托管人可將其作為養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客范疇。

（1）養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客的基金申購(gòu)費(fèi)率

根據(jù)基金托管人的銷售核心認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客基金申購(gòu)費(fèi)率見下表：

（2）別的投資人的基金申購(gòu)費(fèi)率

除了上述養(yǎng)老保險(xiǎn)金顧客外，別的投資人認(rèn)購(gòu)本基金A類基金份額的基金申購(gòu)費(fèi)率見下表：

A類基金份額的申購(gòu)費(fèi)由A類基金份額的投資人擔(dān)負(fù)，不納入基金資產(chǎn)，主要運(yùn)用于基金品牌推廣、市場(chǎng)銷售、備案等募資期內(nèi)所發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。

4日常贖出業(yè)務(wù)流程

4.1贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機(jī)構(gòu)贖出時(shí)，每一次對(duì)本基金的提現(xiàn)申請(qǐng)辦理不能低于0.01份基金認(rèn)購(gòu)。基金份額持有人贖出時(shí)或贖回之后在銷售機(jī)構(gòu)（營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)）保存的基金認(rèn)購(gòu)額度不夠0.01份，在贖出時(shí)要一次所有申請(qǐng)辦理贖出。但各銷售機(jī)構(gòu)對(duì)交易賬號(hào)最少市場(chǎng)份額賬戶余額有別的所規(guī)定的，以各銷售機(jī)構(gòu)的項(xiàng)目要求為標(biāo)準(zhǔn)。

4.2贖回費(fèi)率

本基金贖回費(fèi)按基金份額持有人擁有這部分基金份額的時(shí)長(zhǎng)按段設(shè)置如下所示：

（1）A類基金認(rèn)購(gòu)贖回費(fèi)率如下所示：

（2）C類基金認(rèn)購(gòu)贖回費(fèi)率如下所示：

5別的與認(rèn)購(gòu)、贖出有關(guān)的事宜

(1)本基金遵照“不明價(jià)”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)、基金贖回價(jià)錢以申請(qǐng)辦理當(dāng)日收盤后測(cè)算的各種份額凈值為依據(jù)來計(jì)算；

(2)本基金遵照“額度認(rèn)購(gòu)、份額贖回”標(biāo)準(zhǔn)，即認(rèn)購(gòu)以額度申請(qǐng)辦理，贖出以市場(chǎng)份額申請(qǐng)辦理；

(3)當(dāng)日的認(rèn)購(gòu)與贖出申請(qǐng)辦理還可以在基金托管人規(guī)定時(shí)間之內(nèi)撤消；

(4)贖出遵照“先進(jìn)先出法”標(biāo)準(zhǔn)，即除特定贖出外，依照投資者申購(gòu)、認(rèn)購(gòu)的先后順序開展次序贖出；

(5)申請(qǐng)辦理認(rèn)購(gòu)、贖出服務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)遵循基金份額持有人利益核心原則，保證投資人的合法權(quán)利不受損并獲得平等對(duì)待；

(6)基金托管人有權(quán)對(duì)可以購(gòu)買本基金的投資人資質(zhì)證書給予要求并時(shí)常調(diào)節(jié)，實(shí)際見《貝萊德基金管理有限公司公開募集證券投資基金登記業(yè)務(wù)制度》及其基金托管人到時(shí)候公布開放認(rèn)購(gòu)或贖出公示或其他一些公示。本基金僅接納合乎經(jīng)營(yíng)資質(zhì)要求的基金投資者擁有本基金基金認(rèn)購(gòu)。

基金托管人可以從相關(guān)法律法規(guī)允許的范圍內(nèi)，對(duì)于該標(biāo)準(zhǔn)作出調(diào)整。基金托管人必須要在新規(guī)開始實(shí)施前按照《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關(guān)規(guī)定在指定媒體上通告。

6定期定額投資業(yè)務(wù)流程

6.1定期定額投資交易規(guī)則

并不是本基金每一個(gè)銷售機(jī)構(gòu)均開啟定期定額投資業(yè)務(wù)流程，投資人申請(qǐng)辦理定期定額投資方案須遵照各銷售機(jī)構(gòu)有關(guān)定期定額投資業(yè)務(wù)申辦程序流程及交易方式的相關(guān)規(guī)定，每一期扣費(fèi)額度務(wù)必不少于基金托管人在有關(guān)公示或升級(jí)更新的募集說明書中中規(guī)定的定期定額投資方案最少申購(gòu)金額。

6.2定投基金基金申購(gòu)費(fèi)率

基金定投業(yè)務(wù)的基金申購(gòu)費(fèi)率、收費(fèi)方式與日常基金申購(gòu)費(fèi)率、收費(fèi)方式同樣。

本基金參加銷售機(jī)構(gòu)實(shí)施的定投基金基金申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠促銷，詳細(xì)折扣優(yōu)惠利率及費(fèi)率優(yōu)惠促銷時(shí)限以銷售機(jī)構(gòu)主題活動(dòng)公告為準(zhǔn)。

本基金原利率規(guī)范詳細(xì)基金合同、募集說明書等法律條文，及其我們公司公布最新發(fā)布的業(yè)務(wù)流程公示。

6.3交易確認(rèn)

每一期具體扣費(fèi)日即是基金交易申請(qǐng)辦理日，并且以該日(T日)的此類份額凈值為依據(jù)測(cè)算認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額，認(rèn)購(gòu)市場(chǎng)份額將于T+1工作中日確定完成后立即記入投資人的基金開戶內(nèi)。基金認(rèn)購(gòu)確定查詢和贖出開始日為T+2工作中日。

6.4變動(dòng)與解除合同

假如投資人變更每一期扣費(fèi)額度、扣費(fèi)日期、扣費(fèi)方法或者終止定投基金業(yè)務(wù)流程，請(qǐng)遵照銷售機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。

7基金代銷機(jī)構(gòu)

7.1銷售組織

貝萊德基金管理有限公司

詳細(xì)地址：我國(guó)（上海市）自貿(mào)區(qū)上海陸家嘴環(huán)城路1233號(hào)匯亞大廈7樓702室

顧客服務(wù)統(tǒng)一熱線電話：400-0026655

企業(yè)官網(wǎng)：www.blackrock.com.cn

基金托管人暫沒有開通網(wǎng)絡(luò)交易，基金托管人的銷售柜臺(tái)市場(chǎng)僅接納技術(shù)專業(yè)投資者，投資者可以通過基金托管人指定銷售機(jī)構(gòu)選購(gòu)本基金。銷售銀行柜臺(tái)暫未開放基金定期定額投資業(yè)務(wù)流程。

7.2別的銷售機(jī)構(gòu)

（1）建設(shè)銀行股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95533

網(wǎng)站地址：www.ccb.com.ecitic.com

（2）中信證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95548

網(wǎng)站地址：www.cs.ecitic.com

（3）廣發(fā)證券（山東省）有限公司

客戶服務(wù)熱線：95548

網(wǎng)站地址：sd.citics.com

（4）廣發(fā)證券華南地區(qū)有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95548

網(wǎng)站地址：www.gzs.com.cn

（5）中信期貨有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：400-990-8826

網(wǎng)址：www.citicsf.com

（6）華泰證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95597

網(wǎng)站地址：www.htsc.com

（7）中國(guó)東方證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95503

網(wǎng)站地址：www.dfzq.com.cn

（8）海通證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95553

網(wǎng)站地址：www.htsec.com

（9）國(guó)泰君安證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95521

網(wǎng)站地址：www.gtja.com

（10）廣發(fā)證券股份有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95575

網(wǎng)站地址：www.gf.com.cn

（11）申萬宏源證券有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95523/400-889-5523

網(wǎng)站地址：www.swhysc.com

（12）中信建投證券有限責(zé)任公司

客戶服務(wù)熱線：95587

網(wǎng)站地址：www.csc108.com

（13）上海市天天基金網(wǎng)銷售有限公司

客戶服務(wù)熱線：4001818188

網(wǎng)站地址：https://fund.eastmoney.com

（14）安全證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95511-8

網(wǎng)站地址：stock.pingan.com

（15）國(guó)信證券股份有限公司

客戶服務(wù)熱線：95536

網(wǎng)站地址：www.guosen.com.cn

基金托管人可以根據(jù)《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運(yùn)作管理辦法》、《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》和《基金合同》等要求，挑選別的滿足條件的機(jī)構(gòu)銷售本基金，并且在基金托管人網(wǎng)站公示。

8份額凈值公示/基金收益率公示的公布分配

我們公司將依據(jù)本基金基金合同和募集說明書的相關(guān)規(guī)定，在進(jìn)行申請(qǐng)辦理基金認(rèn)購(gòu)認(rèn)購(gòu)或是贖出后，基金托管人必須在不晚于每一個(gè)對(duì)外開放日的次日，根據(jù)要求網(wǎng)址、基金代銷機(jī)構(gòu)網(wǎng)址或是服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)公布對(duì)外開放日的各種份額凈值及基金份額累計(jì)凈值，歡迎投資人注意。

9別的必須提醒的事宜

（1）本公告只對(duì)本基金以上業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請(qǐng)認(rèn)真閱讀在企業(yè)官網(wǎng)（https://www.blackrock.com.cn）及證監(jiān)會(huì)股票基金電子器件公布網(wǎng)址（http://eid.csrc.gov.cn/fund）上公示的《貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金基金合同》、《貝萊德欣悅豐利債券型證券投資基金招募說明書》以及升級(jí)（若有）、本基金的基金產(chǎn)品信息概述等。

（2）對(duì)沒有設(shè)立銷售點(diǎn)區(qū)域的投資人及期待掌握本基金其他相關(guān)信息的投資人，撥打本公司的客戶服務(wù)熱線（400-002-6655）咨詢相關(guān)的事宜。

（3）風(fēng)險(xiǎn)防范：我們公司服務(wù)承諾以誠(chéng)實(shí)信用原則、勤勉盡責(zé)的原則管理和應(yīng)用基金財(cái)產(chǎn)，但不確保股票基金一定贏利，也不會(huì)確保最少盈利。投資人投向本基金前時(shí)要仔細(xì)閱讀本基金的基金協(xié)議、募集說明書、股票基金產(chǎn)品信息概述。煩請(qǐng)投資人注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

投資人理應(yīng)深入了解基金定期定額投資和零存整取等存款方法的差別。定期定額投資是幫助投資人做好長(zhǎng)線投資、均值運(yùn)營(yíng)成本的一種簡(jiǎn)便易行的投資方法，但無法避開基金投資所原有風(fēng)險(xiǎn)，無法保證投資人獲取收益，并不是取代存款的等效電路理財(cái)方法。

特此公告。

貝萊德基金管理有限公司

2023年3月31日