證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-009

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天職國(guó)際”）始創(chuàng)于1988年12月，總公司北京市，是一家專注于財(cái)務(wù)審計(jì)公證、資本市場(chǎng)服務(wù)、企業(yè)咨詢管理、政務(wù)咨詢、稅務(wù)咨詢、財(cái)務(wù)與結(jié)算、信息技術(shù)咨詢、工程造價(jià)咨詢、公司估值的超大型綜合型咨詢管理公司。

天職國(guó)際首席合伙人為邱靖之，公司注冊(cè)地址為北京海淀區(qū)車公莊西街19號(hào)68棟樓A-1和A-5地區(qū)，組織結(jié)構(gòu)為特殊普通合伙。

天職國(guó)際已經(jīng)取得北京市財(cái)政局授予的執(zhí)業(yè)資格證書(shū)，是我國(guó)第一批得到證券基金業(yè)務(wù)資質(zhì)，批準(zhǔn)從業(yè)超大型國(guó)有企業(yè)審計(jì)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，獲得金融業(yè)審計(jì)資格，獲得財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)鑒定機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)流程資質(zhì)，及其獲得軍用保密業(yè)務(wù)流程技術(shù)咨詢安全性保密資質(zhì)等我國(guó)實(shí)行資質(zhì)管理的最高級(jí)執(zhí)業(yè)資質(zhì)的會(huì)計(jì)事務(wù)所之一，并在國(guó)外PCAOB申請(qǐng)注冊(cè)。天職國(guó)際以往二十多年一直從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

截至2021年12月31日，天職國(guó)際合作伙伴71人，注冊(cè)會(huì)計(jì)943人，簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)313人。

天職國(guó)際2021年度經(jīng)審計(jì)的收入額26.71億人民幣，審計(jì)工作收益21.11億人民幣,證劵經(jīng)營(yíng)收入9.41億人民幣。2021年度上市公司審計(jì)顧客222家，關(guān)鍵領(lǐng)域（中國(guó)證監(jiān)會(huì)類別領(lǐng)域，相同）包含加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、道路運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)物流和郵政行業(yè)等，審計(jì)費(fèi)用總金額2.82億人民幣，我們公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)上市公司審計(jì)顧客134家。

2、投資者保護(hù)水平

天職國(guó)際依照有關(guān)法律法規(guī)在之前年度累計(jì)記提全額的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金，已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和選購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額不少于20,000萬(wàn)余元。職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提及其職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合相關(guān)要求。近三年（2020年度、2021年度、2022本年度及2023今年初至本公告日止，相同），天職國(guó)際不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為在有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠(chéng)信記錄

天職國(guó)際近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對(duì)策7次、自律監(jiān)管對(duì)策0次和政紀(jì)處分0次。從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對(duì)策7次，涉及到工作人員18名，不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分、行政處分和自律監(jiān)管對(duì)策的情況。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人基本資料如下所示：

項(xiàng)目合伙人及簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)1：劉志，1999年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2009年從事了上市公司審計(jì)，2010年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)5家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)2：胡歆，2015年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2018年從事了上市公司審計(jì)，2018年逐漸在所從業(yè)，2018年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)1家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)3：何春，2015年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2016年從事了上市公司審計(jì)，2011年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)1家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)0家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：文曉梅，2007年變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2007年從事了上市公司審計(jì)，2008年逐漸在所從業(yè)，2021年正在為株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)9家，近三年核查上市公司審計(jì)匯報(bào)3家。

2、誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺(jué)性

天職國(guó)際及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有可能會(huì)影響自覺(jué)性的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

天職國(guó)際審計(jì)服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依照業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標(biāo)準(zhǔn)、所需要的工作性質(zhì)和施工時(shí)間及具體參與業(yè)務(wù)各個(gè)別相關(guān)工作人員資金投入理論知識(shí)和工作經(jīng)歷等多種因素明確。2023年審計(jì)費(fèi)用將結(jié)合公司具體業(yè)務(wù)開(kāi)展情況和市場(chǎng)狀況等和審計(jì)公司共同商定。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）企業(yè)審計(jì)委員會(huì)履職及審核意見(jiàn)

報(bào)告期，董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)企業(yè)聘用的審計(jì)公司天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）實(shí)行2022年度財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì)工作中情況進(jìn)行了監(jiān)管與評(píng)價(jià)，覺(jué)得天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）可以嚴(yán)格遵守制訂的審計(jì)方案，盡職盡責(zé)，依照中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師的職業(yè)準(zhǔn)則，單獨(dú)并勤勉盡責(zé)地執(zhí)行審計(jì)職責(zé)。

企業(yè)第二屆董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)第十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，同時(shí)提交股東會(huì)決議。

（二）公司獨(dú)立董事發(fā)布事先認(rèn)同建議和獨(dú)立建議狀況

1、公司獨(dú)立董事對(duì)聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織事項(xiàng)展開(kāi)事先審批并做出了肯定建議，允許遞交股東會(huì)決議。

2、公司獨(dú)立董事對(duì)《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，覺(jué)得：天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)水平，可以滿足公司審計(jì)工作的要求。獨(dú)董一致同意聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）董事會(huì)決議和表決狀況

企業(yè)第二屆股東會(huì)第十九次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，并提交公司股東大會(huì)審議。

（四）公司監(jiān)事會(huì)決議和表決狀況

企業(yè)第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，允許聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，并提交公司股東大會(huì)審議。

（五）此次聘任天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)報(bào)告組織的事宜有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東大會(huì)審議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2023年3月31日

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-012

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2022本年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況的專項(xiàng)報(bào)告

董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

依照證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》、上海交易所出臺(tái)的《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》以及相關(guān)文件格式引導(dǎo)的需求，現(xiàn)就株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際使用情況說(shuō)明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

1、2021年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)字﹝2021﹞95號(hào)）準(zhǔn)許，公司在上海交易所向公眾發(fā)行人民幣普通股(A股)1,100.20億港元，股價(jià)為37.09元/股，募資總額為rmb408,064,180.00元，扣除包銷及證券承銷花費(fèi)、律師代理費(fèi)、財(cái)務(wù)審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)套餐、信息公開(kāi)費(fèi)等費(fèi)用總共rmb48,374,113.69元（未稅），此次具體募資凈收益為359,690,066.31元。

該次募資結(jié)算時(shí)間為2021年2月3日，此次募資及時(shí)狀況早已天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年2月3日出示了天職業(yè)類型字[2021]4237號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

經(jīng)中國(guó)保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)《關(guān)于同意株洲華銳精密工具股份有限公司向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊(cè)的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕832號(hào)）允許申請(qǐng)注冊(cè)，公司向不特定對(duì)象總共發(fā)售400.00引馬鎮(zhèn)可轉(zhuǎn)換公司債券，每一張顏值為人民幣100元，按顏值發(fā)售。本次發(fā)行募資總額為rmb400,000,000.00元，扣減未稅的發(fā)行費(fèi)rmb6,565,094.33元，具體募資凈收益為人民幣393,434,905.67元。

該次募資已經(jīng)全部及時(shí)，天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并且于2022年6月30日出示了天職業(yè)類型字[2022]35915號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

（二）2022本年度募集資金使用狀況

1、2021年企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募投項(xiàng)目總計(jì)應(yīng)用募資rmb319,992,103.35元，在其中：之前年度應(yīng)用rmb181,669,811.79元，2022本年度應(yīng)用rmb138,322,291.56元，均資金投入募資新項(xiàng)目。期終并未所使用的募資賬戶余額為人民幣47,780,522.62元，在其中：募集資金專戶存款總額為人民幣27,780,522.62元，募資投資理財(cái)專用賬戶賬戶余額20,000,000.00元。和實(shí)際募資凈收益rmb359,690,066.31塊的差別總金額rmb8,082,559.66元，系募資總計(jì)利息費(fèi)用、理財(cái)產(chǎn)品收益總和扣減金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)支出后凈收益。

募資的清單見(jiàn)下表：

企業(yè)：人民幣元

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

截止到2022年12月31日，公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券募投項(xiàng)目總計(jì)應(yīng)用募資rmb292,044,886.85元，期終并未所使用的募資賬戶余額為人民幣103,582,574.40元，在其中：募集資金專戶存款總額為人民幣33,582,574.40元，募資投資理財(cái)專用賬戶賬戶余額70,000,000.00元。和實(shí)際募資凈收益rmb393,434,905.67塊的差別總金額rmb2,192,555.58元，系募資總計(jì)利息費(fèi)用、理財(cái)產(chǎn)品收益總和扣減金融機(jī)構(gòu)手續(xù)費(fèi)支出后凈收益。

募資的清單見(jiàn)下表：

企業(yè)：人民幣元

二、募資管理方法狀況

（一）募資資金管理辦法狀況

公司已經(jīng)依照《中華人民共和國(guó)公司法》《中華人民共和國(guó)證券法》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》和《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定的需求制訂《株洲華銳精密工具股份有限公司募集資金管理辦法》(下稱“管理?xiàng)l例”)，對(duì)募資推行專用賬戶存放規(guī)章制度，對(duì)募資的儲(chǔ)放、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目變動(dòng)及應(yīng)用情況的監(jiān)管等方面進(jìn)行了要求。

依據(jù)《管理辦法》規(guī)定，董事會(huì)準(zhǔn)許開(kāi)設(shè)了金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)帳戶，見(jiàn)下表所顯示：

1、2021年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

以上金融機(jī)構(gòu)重點(diǎn)帳戶僅限于我們公司募資的存儲(chǔ)和應(yīng)用，不需要做別的主要用途。

（二）募資三方監(jiān)管協(xié)議狀況

1、2021年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

依據(jù)上海交易所及相關(guān)規(guī)定的需求，公司及承銷商招商合作證券股份有限公司已經(jīng)在2021年2月分別向儲(chǔ)放募資的銀行業(yè)上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司株洲市支行、招商銀行股份有限責(zé)任公司株洲市支行、湖南省株洲市湘江農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司蘆淞分行簽署了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會(huì)有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了認(rèn)真履行。

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

依據(jù)上海交易所及相關(guān)規(guī)定的需求，公司已經(jīng)對(duì)此次募資展開(kāi)了專用賬戶存放，并和承銷商招商合作證券股份有限公司、儲(chǔ)存募資的上海浦東發(fā)展銀行有限責(zé)任公司株洲市支行、中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司長(zhǎng)沙市支行及中信銀行銀行股份有限公司株洲市支行各自簽訂了《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》。該三方監(jiān)管協(xié)議與《募集資金專戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別，三方監(jiān)管協(xié)議獲得了認(rèn)真履行。

（三）募集資金專戶存放狀況

1、2021年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

截止到2022年12月31日，募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶（活期存款）存款總額如下所示:

企業(yè)：人民幣元

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

截止到2022年12月31日，募資儲(chǔ)放重點(diǎn)賬戶（活期存款）存款總額如下所示:

企業(yè)：人民幣元

三、2022本年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

企業(yè)2022本年度募資具體應(yīng)用情況一覽表詳細(xì)本報(bào)告配件1《株洲華銳精密工具股份有限公司2021年首次公開(kāi)發(fā)行股票募集資金使用情況對(duì)照表》和附件2《株洲華銳精密工具股份有限公司2022年向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用情況對(duì)照表》。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

1、2021年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

公司在2021年3月4日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次會(huì)議第一屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的議案》,允許公司使用募資rmb24,014,655.00元更換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌資金，應(yīng)用募資rmb3,112,249.30元更換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金。

以上事宜早已天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審批，并提交《株洲華銳精密工具股份有限公司關(guān)于以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)類型字[2021]10788號(hào)）。招商合作證券股份有限公司已對(duì)于該事項(xiàng)展開(kāi)了審查并提交了《招商證券股份有限公司關(guān)于株洲華銳精密工具股份有限公司以募集資金置換預(yù)先投入自籌資金以及調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的核查意見(jiàn)》。

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

公司在2022年7月15日舉辦第二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的議案》，允許公司使用募資rmb84,431,560.32元更換事先資金投入可轉(zhuǎn)換債券募投項(xiàng)目的自籌資金，應(yīng)用可轉(zhuǎn)換債券募資rmb1,796,415.08元更換已支付發(fā)行費(fèi)用自籌資金。公司獨(dú)立董事對(duì)于該事宜發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。

以上事宜早已天職國(guó)際會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）審批，并提交《以募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目資金及支付發(fā)行費(fèi)用的專項(xiàng)鑒證報(bào)告》（天職業(yè)類型字[2022]36923號(hào)）。招商合作證券股份有限公司已對(duì)于該事項(xiàng)展開(kāi)了審查并提交了《招商證券股份有限公司關(guān)于株洲華銳精密工具股份有限公司以可轉(zhuǎn)債募集資金置換預(yù)先投入可轉(zhuǎn)債募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自有資金的核查意見(jiàn)》。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金的現(xiàn)象。

（四）對(duì)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類別狀況

1、2021年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

公司在2022年3月17日舉辦第二屆股東會(huì)第八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第七次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響募資安全與項(xiàng)目投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度計(jì)劃前提下,應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣10,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12月。

截止到2022年12月31日，臨時(shí)閑置募集資金已購(gòu)但沒(méi)到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品和資產(chǎn)情況如下：

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

公司在2022年7月15日舉辦第二屆股東會(huì)第十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置可轉(zhuǎn)債募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)在保證不受影響可轉(zhuǎn)換債券募資安全與項(xiàng)目投資項(xiàng)目資金使用進(jìn)度計(jì)劃前提下，應(yīng)用最大賬戶余額不超過(guò)人民幣26,000.00萬(wàn)余元（含本數(shù)）的那一部分臨時(shí)閑置不用可轉(zhuǎn)換債券募資開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付項(xiàng)目投資安全系數(shù)高、達(dá)到保底規(guī)定、流動(dòng)性好的投資理財(cái)產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財(cái)、通知存款、存定期、大額存款、收益憑證等）。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，使用年限不得超過(guò)股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起12月。

截止到2022年12月31日，臨時(shí)閑置募集資金已購(gòu)但沒(méi)到期的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)品和資產(chǎn)情況如下：

（五）用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有用超募資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金或償還銀行借款狀況。

（六）將超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有將超募資金用以建設(shè)中的項(xiàng)目以及新工程項(xiàng)目的狀況。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有結(jié)余募集資金投資項(xiàng)目應(yīng)用情況

四、募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)狀況

1、2021年公司首次公開(kāi)發(fā)行股票

因?yàn)楸敬伟l(fā)行募資凈收益rmb359,690,066.31元小于《株洲華銳精密工具股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說(shuō)明書(shū)》中募投項(xiàng)目擬資金投入募資額度rmb599,863,100.00元，按照實(shí)際募資凈收益，融合各募集資金投資項(xiàng)目的現(xiàn)象，公司在2021年3月4日舉辦第一屆股東會(huì)第十六次大會(huì)、第一屆職工監(jiān)事第十次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整部分募集資金投資項(xiàng)目擬投入募集資金金額的議案》，允許公司根據(jù)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資具體情況，對(duì)募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度作出調(diào)整。

2、2022年公司向不特定對(duì)象發(fā)售可轉(zhuǎn)換公司債券

截止到2022年12月31日，企業(yè)不會(huì)有募集資金投資項(xiàng)目擬資金投入募資額度調(diào)節(jié)狀況。

五、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金投資項(xiàng)目未發(fā)生變化。

六、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

董事會(huì)覺(jué)得公司已經(jīng)按證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定立即、真正、精確、全面地公布了企業(yè)募資的儲(chǔ)存及具體應(yīng)用情況，不會(huì)有募資管理方法違規(guī)狀況。企業(yè)對(duì)募資的流向和工作進(jìn)展均屬實(shí)依法履行公布責(zé)任。

七、承銷商審查工作中

承銷商根據(jù)材料審查、采訪溝通交流等多種形式，對(duì)華銳高精密募資的儲(chǔ)放、使用和募集資金投資項(xiàng)目執(zhí)行情況進(jìn)行審查。主要包含：查看企業(yè)募資儲(chǔ)放銀行回單、募資付款憑證、中介服務(wù)有關(guān)匯報(bào)、募集資金使用狀況的有關(guān)公示等相關(guān)資料，并和企業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人交流與溝通等。

八、承銷商審查建議

經(jīng)核實(shí)，承銷商覺(jué)得：華銳高精密2022本年度募資儲(chǔ)放和應(yīng)用管理制度，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實(shí)際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，對(duì)募資展開(kāi)了專用賬戶儲(chǔ)放和重點(diǎn)應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

2023年3月31日

配件1：

配件2：

證券代碼：688059證券簡(jiǎn)稱：華銳高精密公示序號(hào)：2023-015

可轉(zhuǎn)債編碼：118009可轉(zhuǎn)債通稱：華銳可轉(zhuǎn)債

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司

第二屆職工監(jiān)事第十六次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)于2023年3月30日以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年3月20日以專職人員、郵遞及電子郵箱等形式傳出。此次會(huì)議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人，會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)林孝良老先生組織。此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦方法符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《株洲華銳精密工具股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

大會(huì)通過(guò)探討，一致通過(guò)下列決定：

一、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度報(bào)告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》。

二、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

三、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

四、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

五、審議通過(guò)了《關(guān)于公司2023年度監(jiān)事薪酬方案的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

六、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案的公告》（公示序號(hào)：2023-008）。

七、審議通過(guò)了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

本提案尚要遞交2022年年度股東大會(huì)決議。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-009）。

八、審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》。（公示序號(hào)：2023-012）。

九、審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開(kāi)發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

主要內(nèi)容詳細(xì)同日上海證券交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于使用部分暫時(shí)閑置首次公開(kāi)發(fā)行募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2023-013）。

特此公告。

株洲市華銳精密工具有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年3月31日