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歐派家居集團有限責任公司有關應用 閑置募集資金開展現金管理業務的推進公示
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證券代碼:603833證券簡稱:歐派家居公示序號:2023-022
可轉債編碼:113655可轉債通稱:歐22可轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●項目投資類型：金融機構保本理財
●投資額：rmb30,000萬余元
●現金管理業務時限：2023年3月30日至2023年6月30日
●履行決議程序流程：歐派家居集團有限責任公司（下稱“企業”）于2022年8月19日召開第三屆股東會第二十六次大會、第三屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司使用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時閑置募集資金適度開展現金管理業務，決定有效期限自股東會表決通過的時候起12個月合理。本事宜不用提交公司股東大會審議。
●尤其風險防范：公司使用閑置募集資金用以項目投資保本理財、大額存款等流動性好、安全系數高、限期不得超過12個月保底類產品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除盈利會受到市場變化產生的影響。
一、此次執行現金管理業務的現象簡述
（一）目地
應用臨時閑置不用募資開展現金管理業務有助于提高募集資金使用高效率。
（二）額度
此次擬應用臨時閑置募集資金為人民幣30,000萬余元。
（三）自有資金
此次資金來源為募資，經中國保險監督管理委員會（證監批準【2022】1328號）文審批，公司在2022年8月5日向股東及廣大群眾發行可轉換公司債券20,000,000張，募資總額為rmb200,000萬余元，扣減證券承銷承銷費用rmb500萬余元后，賬戶余額rmb199,500萬余元已經在2022年8月11日所有到帳，精東塑機會計事務所（特殊普通合伙）已開展驗資報告，并提交了精東塑機驗字【2022】21010220082號《歐派家居集團股份有限公司可轉換公司債券驗資報告》。此次募資在扣減有關發行費（未稅）后，具體募資凈收益為人民幣1,990,871,567.83元將全部投資于“歐派家居智能制造系統（武漢市）新項目”，投資資金短缺一部分會由企業以自籌資金或通過一些融資模式處理。
2022年8月24日，企業、承銷商國泰君安證券股份有限公司及其募資重點帳戶監管銀行招商銀行股份有限責任公司廣州機場路分行、建設銀行股份有限公司廣東支行各自簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《公開發行可轉換公司債券募集資金及償債專戶存儲三方監管協議》（下面均通稱“《三方監管協議》”）。該《三方監管協議》內容和上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監管協議（范本）》不會有重要差別。
（四）實施方法
公司本次將由銀行保本理財的形式進行募資現金管理業務，其基本情況如下：
企業：萬余元
（五）合同主要條款
（六）風險管控剖析
此次募資現金管理業務的受托方與企業、公司控股股東及控股股東不會有關聯性，受托方并不是為本次交易專門設置。公司本次應用募資開展現金管理業務已依法履行管理評審程序，此次所使用的實施方法合乎有關法律法規以及公司股東會決議、企業內部資金分配的需求。
二、決議程序流程
公司在2022年8月19日召開第三屆股東會第二十六次大會、第三屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許公司擬應用總金額度不超過人民幣150,000萬元臨時閑置募集資金適度開展現金管理業務，決定有效期限自股東會表決通過的時候起12個月合理。本事宜不用提交公司股東大會審議。
三、現金管理業務經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
公司使用閑置募集資金用以項目投資保本理財、大額存款等流動性好、安全系數高、限期不得超過12個月保底類產品，整體嚴控風險，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，也不排除盈利會受到市場變化產生的影響。
（二）風險管控措施
公司本著維護保養公司股東和企業利益的基本原則，將采用如下所示風險管控措施：
1、公司使用臨時閑置募集資金開展現金管理業務時應嚴格按照股東會決議審核信息進行，所投資理財產品不可存有變向更改募集資金用途的舉動，從而確保不受影響募資新項目順利進行。
2、企業嚴格執行謹慎投資原則，挑選值得信賴、規模較大、有實力保障資金安全性，經營效率好、資金運營能力強金融企業所公開發行的商品。
3、企業將嚴格按照《公司章程》以及公司內部制度的相關規定，執行管理決策、執行、定期檢查監督檢查工作，并嚴格依據證監會和上海交易所的有關規定，立即履行信息披露義務，并且在上半年度文件和年報中公布現金管理業務實際情況以及相應的損益表狀況。
4、業務流程實施后，企業財務核心需要對金融企業以及發售設備進行事先審批，確定入選金融機構相關資質標準，對每一個入選金融機構產品價格及風險級別優中擇優，也總經理審核同意執行。
5、企業財務核心以時間單位換算追蹤每一筆業務工作進展，若發現存有可能會影響企業財產安全的潛在風險，及時與經理匯報、立即采取相應方法；與此同時及時向經理報告業務開展情況，并申報股東會辦理備案。
6、公司審計部承擔對資金使用和所購買商品情況進行內部監督。
7、公司獨立董事、職工監事有權對項目執行情況進行監管和檢測，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
四、對企業募資工程建設和日常運營產生的影響
（一）企業最近一年又一期的關鍵財務狀況如下所示：
企業：萬余元
注：2022年9月30日財務報表沒經財務審計。
截止到2022年9月30日，企業流動資產945,755萬余元，此次所用資產占公司最近一期期終流動資產的比例為3.17%，占公司最近一期期末凈資產的比例為1.90%，占公司最近一期期終總資產比例是1.05%。
（二）對企業的危害
此次應用募資開展現金管理業務，是運用臨時閑置不用募資開展現金管理業務，不受影響募資工程建設和募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動，也不會影響公司主要業務的順利開展。根據開展適當的現金管理業務，能提高資金使用效益，為股東牟取更多回報率。
（三）賬務處理
依據企業會計準則要求，企業將保本理財列報為“交易性金融資產”或“其他流動資產”，還是要以年度審計報告結論為標準。
五、職工監事建議
企業第三屆職工監事第十八次大會審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，職工監事覺得：為提升募集資金使用高效率，公司擬應用總金額度不超過人民幣150,000萬元閑置募集資金適度開展現金管理業務，不受影響募資工程建設和募集資金使用，不會有更改募集資金用途的舉動。此次閑置募集資金開展現金管理業務的舉動已依照相關法律法規和公司規章制度的相關規定依法履行必須的審批流程。
六、獨董建議
公司獨立董事發布了《關于公司第三屆董事會第二十六次會議相關議案的獨立意見》，覺得：在不改變企業正常運營和募集資金使用進展前提下，應用閑置募集資金開展現金管理業務，合乎《上市公司監管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定，有助于提高企業募集資金使用高效率，找不到變向更改募資看向、危害公司及股東利益的情形，符合公司及公司股東利益。綜上所述，允許企業在和募資重點帳戶監管銀行簽署《募集資金專戶存儲三方監管協議》后，應用不超過人民幣150,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務。
七、承銷商審查建議
依據承銷商—國泰君安證券股份有限公司于2022年8月19日開具的《國泰君安證券股份有限公司關于歐派家居集團股份有限公司擬使用閑置募集資金進行現金管理的核查意見》，覺得公司本次應用閑置募集資金開展現金管理業務的事宜合乎《證券發行上市保薦業務管理辦法》《上海證券交易所股票上市規則》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號——規范運作》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第11號——持續督導》《上市公司監管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監管要求》等相關規定。本事宜沒有對募集資金投資項目導致新增加風險性或可變性，符合公司發展需要，也不會對募投項目產生重大不良影響，允許公司使用閑置募集資金開展現金管理業務。
八、備查簿文檔
（一）企業第三屆股東會第二十六次會議決議
（二）獨董有關第三屆股東會第二十六次大會有關提案自主的建議
（三）企業第三屆職工監事第十八次會議決議
（四）國泰君安證券股份有限公司有關歐派家居集團有限責任公司擬應用閑置募集資金開展現金管理業務的審查建議
特此公告。
歐派家居集團有限責任公司股東會
2023年3月30日
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