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億利潔能有限責任公司 有關為下屬子公司公司擔保的通知
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證券代碼：600277證券簡稱：億利潔能公示序號：2023-007
債卷編碼：163399債卷通稱：20億利01
債卷編碼：163692債卷通稱：20億利02
董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對內容的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、貸款擔保狀況簡述
億利潔能有限責任公司（下稱“企業”）子公司鄂爾多斯億鼎生態農業發展開發有限公司（下稱“億鼎綠色生態”）為了滿足正常的生產運營必須，定于前不久向工商銀行有限責任公司杭錦分行（下稱“工商銀行杭錦分行”）申請辦理不得超過9,790萬元信貸業務(主要額度以簽訂協議為標準)，此次授信額度由企業提供全額的連帶責任保證貸款擔保。
企業控股孫公司宿遷市億利新能源有限公司（下稱“宿遷市億利”）為了滿足正常的生產運營必須，定于前不久向南京銀行宿遷市支行（下稱“南京銀行”）申請辦理不得超過800萬元續信貸業務。此次授信額度由企業提供全額的連帶責任保證貸款擔保。
企業分別于2022年4月29日、2022年6月28日舉辦第八屆股東會第二十七次大會、2021年年度股東大會，表決通過《關于2022年度擔保額度預計及授權的議案》，允許企業對億鼎綠色生態給予不得超過132,784萬元貸款擔?？偨痤~度，對宿遷市億利給予不得超過5,000萬元貸款擔?？偨痤~度。并受權老總或高管依據業務發展必須，確定擔保條件并簽訂相關協議或其他資料。該受權自2021年年度股東大會審批后至2022年年度股東大會做出新決定以前不斷合理。
公司本次為以上下屬企業在有關銀行申請信貸業務公司擔保，歸屬于企業股東會受權范疇并有效期內，不需要再度遞交股東會、股東會決議。
二、被貸款擔保行為主體基本概況
（一）億鼎綠色生態
1.企業名字：鄂爾多斯億鼎生態農業發展開發有限公司
2.成立日期：2011年9月1日
3.注冊資金：141,924.60萬人民幣
4.申請注冊地址：鄂爾多斯杭錦旗獨貴塔拉鎮所在城市億利路西邊
5.法人代表：康杰
6.業務范圍：危險化學品經營;危化品生產制造;危化品倉儲物流;供熱生產與供貨;肥料生產;海關監管貨物倉儲租賃（沒有?；?、危險貨物）;汽體、液態分離出來及純粹設備生產;汽體、液態分離出來及純粹設備銷售;技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用;農業專業及輔助主題活動;肥料銷售;生物有機肥料產品研發;土壤層與肥料的復混生產加工;復合微生物肥料產品研發;化工原材料生產制造（沒有批準類化工原材料）;化肥銷售;工程及關鍵技術研究和試驗發展;技術進出口;國內貿易;化工產品銷售（沒有批準類化工原材料）
7.股東情況：企業擁有億鼎綠色生態60%股份；淄博市煤業集團有限責任公司（下稱“淄博市煤業”）擁有億鼎綠色生態40%股份。淄博市煤業與企業不會有關聯性。
截止到2021年12月31日，億鼎綠色生態經審計的資產總額412,011.38萬余元，資產總額202,641.36萬余元，2021年度主營業務收入198,228.6萬余元，純利潤6,469.53萬余元；截止到2022年9月30日，未經審計的資產總額400,079.22萬余元，資產總額220,243.93萬余元，2022年1-9月份主營業務收入163,716.79萬余元，純利潤17,280.48萬余元。億鼎綠色生態現階段運營、資信評估、經營情況優良，具備相應履約情況。
（二）為宿遷市億利所提供的貸款擔保
1.企業名字：宿遷市億利新能源有限公司
2.成立日期：2021年7月8日
3.注冊資金：5,000萬人民幣
4.申請注冊地址：宿遷市宿豫區江蘇宿遷綠色生態化工廠科技產業園南化路28號
5.法人代表：王克
6.主營范圍：許可經營項目：生產發電、輸配電、供電系統業務流程（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動，主要經營范圍以審核結果為標準）一般項目：技術咨詢、科研開發、技術服務、行業交流、專利技術轉讓、推廣應用；太陽能發電站技術咨詢；供熱生產與供貨；發電技術服務項目（除依法須經批準的項目外，憑企業營業執照依規獨立許可項目）
7.股東情況：企業子公司億利潔能科技公司持倉60%，億和潔能粉磨（宿遷市）有限責任公司（下稱“億和潔能”）持倉20%，宿遷市宏信基本建設發展有限公司（下稱“宏信基本建設”）持倉20%。
截止到2021年12月31日，宿遷市億利經審計的資產總額360.73萬余元，資產總額-2.41萬余元，2021年度主營業務收入0萬余元，純利潤-2.41萬余元；截止到2022年9月30日，未經審計的資產總額4,786.58萬余元，資產總額2,977.84萬余元，2022年1-9月份主營業務收入19,184.23萬余元，純利潤2,480.25萬余元。宿遷市億利現階段運營、資信評估、經營情況優良，具備相應履約情況。
三、貸款擔保事宜主要內容
貸款擔保事宜（一）
1.債務人：工商銀行有限責任公司杭錦分行
2.借款人：鄂爾多斯億鼎生態農業發展開發有限公司
3.擔保人：億利潔能有限責任公司
4.被貸款擔保主債權：貸款擔保本錢額度不得超過9,790萬人民幣，擔保范圍實際以和債務人簽署的《保證合同》為標準。
5.擔保期間：12月
6.合同類型：連帶責任保證貸款擔保
董事會受權老總或高管在相關擔保額度內申請辦理億鼎綠色生態在工商銀行杭錦分行進行新增、續簽、貸款展期、調節、變動等信貸業務的貸款擔保辦理手續。
貸款擔保事宜（二）
1.債務人：南京銀行宿遷市支行
2.借款人：宿遷市億利新能源有限公司
3.擔保人：億利潔能有限責任公司
4.被貸款擔保主債權：貸款擔保本錢額度800萬人民幣，擔保范圍實際以和債務人簽署的《最高額保證合同》為標準。
5.擔保期間：12月
6.合同類型：最高額連帶責任保證貸款擔保
董事會受權老總或高管在相關擔保額度內申請辦理宿遷市億利在南京銀行進行新增、續簽、貸款展期、調節、變動等信貸業務的貸款擔保辦理手續。
四、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截止本公告日，企業對國有獨資、子公司（含孫公司）已所提供的擔保余額為53.73億人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的32.90%；對控股子公司已所提供的擔保余額為2.02億人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的1.24%；總計擔保余額為55.75億人民幣，占公司最近一期經審計凈資產的34.14%。除了上述貸款擔保外，集團公司不會有別的貸款擔保，公司及子公司未出現貸款逾期或違規擔保。
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特此公告。
億利潔能有限責任公司
股東會
2023年3月31日
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