證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團編號：臨2023-012

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

　　重要內容提示：

　　●交易目的：通過套期保值，有效對沖價格波動風險

　　●交易品種及交易規模：鋼材：不超過35萬噸、銅：不超過26萬噸、鐵礦石：不超過900萬噸、動力煤：不超過10萬噸、焦煤：不超過50萬噸、焦炭：不超過10萬噸、人民幣兌美元匯率：不超過3億美元

　　●交易工具：期貨、掉期、遠期鎖匯、外匯掉期

　　●交易場所：上海期貨交易所、倫敦金屬交易所、新加坡交易所、大連商品交易所、鄭州商品交易所、銀行外匯交易中心

　　●審議程序：經第六屆董事會第二十三次會議審議通過，無需提交公司股東大會審議

　　●特別風險提示：套期保值操作有利于公司的正常經營，但同時也可能存在市場、資金、操作、系統、信用和政策風險等，敬請投資者注意投資風險

　　2023年3月29日，北京金隅集團股份有限公司（以下簡稱“金隅集團”“公司”）召開第六屆董事會第二十三次會議，審議通過了《關于公司2023年度開展期貨及衍生品交易的議案》，同意金隅集團所屬子公司冀東發展集團國際貿易有限公司（以下簡稱“冀東國貿”）開展保證金占用金額最高不超過2.86億元人民幣的期貨及衍生品套期保值業務。該事項在董事會審議權限范圍內，無需提交股東大會審議。

　　一、投資概述

　　（一）開展套期保值的目的和必要性

　　冀東國貿主營礦石、煤炭、鋼材等進出口及內貿業務，在貿易經營過程中承擔了重大價格波動風險。在激烈的市場競爭中,全球的商品價格劇烈波動并趨近于常態化。受黑色系原燃材料價格劇烈波動的影響,給建筑材料制造和裝備制造類企業帶來許多經營方面的風險。套期保值作為一種重要的風險管理手段,可以使其利用期貨及衍生品市場來進行風險轉移，可有效對沖銷售價格下跌或采購成本上漲帶來的價格波動風險,使經營更加穩定,經營效率更高。

　　（二）套期保值的類型

　　1.對已持有的現貨庫存進行賣出套期保值；

　　2.對已簽訂的固定價格的購銷合同進行套期保值，包括對原材料采購合同進行空頭套期保值、對產成品銷售合同進行多頭套期保值，對已定價貿易合同進行與合同方向相反的套期保值；

　　3.對已簽訂的浮動價格的購銷合同進行套期保值，包括對原材料采購合同進行多頭套期保值、對產成品銷售合同進行空頭套期保值，對浮動價格貿易合同進行與合同方向相同的套期保值；

　　4.根據生產經營計劃，對預期采購量或預期產量進行套期保值，包括對預期原材料采購進行多頭套期保值、對預期產成品進行空頭套期保值;

　　5.根據生產經營計劃，對擬履行進出口合同中涉及的預期收付匯進行套期保值。

　　（三）2023年擬開展套期保值業務情況

　　（四）關于開展境外期貨和衍生品交易的必要性

　　冀東國貿在香港設有冀東發展(香港)國際有限公司，是開展國際貿易業務的重要離岸平臺，在境外開展貿易采銷業務過程中為了規避價格風險，需在境外交易所開展期貨和衍生品交易。

　　（五）2023年套期保值業務任意時點最高保證金及合約金額

　　冀東國貿結合貿易業務實際情況，2023年擬開展套期保值業務任意時點保證金占用金額最高不超過2.86億元（其中：人民幣約1.5億元，美元約2000萬元，匯率暫按6.8折算），預計任一交易日持有的最高合約價值約20億元。任一時點的金額不得超過董事會已審議的上述額度。

　　（六）開展套期保值業務原則

　　1.商品類衍生業務以現貨采銷需求為依據，嚴格進行套期保值交易，禁止投機交易，年度套期保值規模嚴格按照不超過年度現貨經營規模的80%，任意時點套期保值凈持倉規模不超過對應現貨風險敞口。

　　2.貨幣類衍生業務的規模、期限等應當在資金需求合同范圍內，原則上應當與資金需求合同對應；商品類衍生業務設置虧損預警線。

　　二、套期保值業務的風險分析、風控措施及可行性分析

　　（一）套期保值業務可能存在的風險分析

　　通過套期保值操作可以部分規避商品價格波動對冀東國貿造成的影響，有利于正常經營，但同時也可能存在一定風險：

　　1.市場風險：期貨及衍生品行情變動幅度較大，可能產生價格波動風險，造成額外損失。

　　2.資金風險：期貨及衍生品交易需投入保證金，可能資金存在流動性風險，甚至可能因不能及時補充保證金而被強行平倉，造成實際損失。

　　3.操作風險：由于期貨及衍生品交易專業性較強，復雜程度較高，會存在因信息系統或內部控制方面的缺陷而導致交易損失的可能。

　　4.系統風險：全球性經濟影響導致金融系統風險。

　　5.信用風險：當價格出現對交易對方不利的大幅度波動時，交易對方可能違反合同的相關規定，取消合同，造成損失。

　　6.政策風險：期貨及衍生品市場的法律法規政策如發生重大變化或交易對方違反相關法律法規可能造成合約無法正常執行而帶來損失。

　　（二）進行期貨套期保值的準備工作及風險控制措施

　　1.針對套期保值業務，冀東國貿建立了完整的組織機構，制定了一套嚴格的期貨套期保值管理制度以及相關業務操作流程、審批程序，風險控制措施得當，能確保該業務有效運行。

　　2.冀東國貿設有專業部門開展套期保值業務管理操作，并配備投資決策、業務操作、風險控制等專業人員，并將加強相關人員的專業知識培訓，提高套期保值從業人員的專業素養。

　　3.將套期保值業務與生產經營相匹配，嚴格控制套期保值頭寸，并實施動態監管。

　　4.在實際操作中，冀東國貿將嚴格控制套期保值的資金占用規模，合理計劃和使用保證金，嚴格按照《冀東發展集團國際貿易有限公司運用套期工具進行套期保值管理辦法》和相關審批權限進行交易操作。

　　5.在業務操作過程中，將嚴格遵守國家有關法律法規的規定，防范法律風險，定期對套期保值業務的規范性、內控機制的有效性、信息披露的真實性等方面進行監督檢查。

　　6.設立符合要求的計算機系統及相關設施，選配多條網絡通道，降低技術操作風險。

　　三、套期保值業務的會計核算原則

　　根據《企業會計準則第22號——金融工具確認和計量》《企業會計準則第37號——金融工具列報》及《企業會計準則第24號-套期會計》等相關規定，對套期保值業務進行相應核算。

　　四、開展套期保值業務對上市公司的影響

　　冀東國貿開展的衍生品業務品種在國內外公開市場交易，透明度大，成交活躍，流動性強，信用風險小，成交價和結算價可以充分反映期貨及衍生品的公允價值。開展套期保值業務，可以有效規避商品價格波動對生產經營的影響，有利于穩健經營，提升經營水平和持續健康運行。

　　五、獨立董事獨立意見

　　金隅集團開展期貨及衍生品套期保值業務，是為了規避原燃料價格波動對金隅集團生產經營的影響及匯兌風險。金隅集團及所屬子公司制定了期貨及衍生品套期保值管理制度，并嚴格按照相關法律法規和內部制度要求，落實風險防范措施，有效控制投資風險。相關事項及其審議、表決等程序符合有關法律法規和公司《章程》的規定，不存在損害公司和中小股東權益的情況。全體獨立董事同意所屬子公司在相關范圍、額度和期限內開展期貨及衍生品交易業務。

　　六、審計委員會意見

　　金隅集團開展期貨及衍生品套期保值業務，是為了規避原燃料價格波動對金隅集團生產經營的影響及匯兌風險。金隅集團及所屬子公司制定了期貨及衍生品套期保值管理制度，并嚴格按照相關法律法規和內部制度要求，落實風險防范措施，有效控制投資風險。同意所屬子公司在相關范圍、額度和期限內開展期貨及衍生品交易業務。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　二二三年三月三十日

　　公司代碼：601992公司簡稱：金隅集團

　　北京金隅集團股份有限公司

　　2022年年度報告摘要

　　第一節重要提示

　　1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到www.sse.com.cn網站仔細閱讀年度報告全文。

　　2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實性、準確性、完整性，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并承擔個別和連帶的法律責任。

　　3公司全體董事出席董事會會議。

　　4安永華明會計師事務所（特殊普通合伙）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。

　　5董事會決議通過的本報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案

　　2022年度，公司合并實現歸屬于母公司股東凈利潤1,212,673,549.71元。母公司實現可供股東分配利潤為1,342,405,488.47元，截至2022年期末母公司累計可供股東分配的利潤為15,515,527,520.34元。

　　公司擬以2022年末總股本10,677,771,134股為基數，向全體股東每10股派發現金股利0.67元（含稅），共計派發股利總計人民幣715,410,665.98元，剩余未分配利潤以后年度分配。

　　第二節公司基本情況

　　1公司簡介

　　2報告期公司主要業務簡介

　　2.1行業情況

　　2.1.1水泥行業：2022年國家加大宏觀調控力度，應對超預期因素沖擊，經濟保持增長；適度超前開展基礎設施投資，有力支撐基礎設施投資回升，但房地產投資深度下行。根據國家統計局《2022年國民經濟和社會發展統計公報》統計，2022年，全國固定資產投資（不含農戶）579，556億元，同比增長4.9%，其中基礎設施投資增長9.4%，房地產開發投資減少10%。從水泥供需兩端來看，2022年面對房地產市場繼續探底、經濟下行壓力持續加大等因素沖擊，水泥需求出現快速收縮，根據國家統計局數據，2022年全國水泥產量21.3億噸，同比下降10.5%，水泥產量為2012年以來最低值，更是創下自1969年以來的最大降幅。隨著黨的二十大和中央經濟工作會議精神的貫徹落實，新一輪的經濟振興有望啟動，基建投資預計將比上一年較快增長。

　　2.1.2房地產開發行業：2022年，多地房地產市場下行、多個期房項目停工等不利因素頻出，疊加中長期住房需求動能釋放減弱，房地產行業面臨較大挑戰，雖然年初以來調控政策及信貸環境不斷優化，但政策效果并不明顯，房地產市場深度調整態勢未改。

　　據國家統計局數據顯示，2022年全國房地產開發投資132,895億元，比上年下降10%，其中，住宅投資100,646億元，下降9.5%。住宅投資占房地產開發投資的比重為75.7%，比去年提高0.4個百分點。房地產開發企業房屋施工面積904,999萬平方米，比上年下降7.2%。其中，住宅施工面積639,696萬平方米，下降7.3%。房屋新開工面積120,587萬平方米，下降39.4%。其中，住宅新開工面積88,135萬平方米，下降39.8%。房屋竣工面積86,222萬平方米，下降15.0%。其中，住宅竣工面積62,539萬平方米，下降14.3%。2022年，房地產開發企業土地購置面積10,052萬平方米，比上年下降53.4%；土地成交價款9,166億元，比去年下降48.4%。商品房銷售面積135,837萬平方米，比上年下降24.3%；其中，住宅銷售面積比上年下降26.8%，辦公樓銷售面積下降3.3%，商業營業用房銷售面積下降8.9%。商品房銷售額133,308億元，下降26.7%；其中，住宅銷售額比上年下降28.3%，辦公樓銷售額下降3.7%，商業營業用房銷售額下降16.1%。2022年末，商品房待售面積56,366萬平方米，比上年增長10.5%。

　　2.2公司業務情況

　　2.2.1新型綠色建材板塊：公司是全國建材行業領軍企業，全國第三大水泥產業集團，京津冀最大的綠色、環保、節能建材生產供應商之一，國內水泥行業低碳綠色環保、節能減排、循環經濟的引領者，具有較強的區域規模優勢和市場控制力。

　　新型綠色環保建材制造業務：公司以水泥為核心，形成混凝土、墻體及保溫材料、裝配式建筑體系及部品、家具木業等上下游配套的完整建材產業鏈和裝飾裝修、建筑設計、裝配式建筑總承包等產品及服務內在聯動機制，形成了全產業鏈協同發展格局。目前水泥熟料產能約1.1億噸、水泥產能約1.8億噸，預拌混凝土產能約5,400萬立方米，骨料產能6,200萬噸（含在建），助磨劑、外加劑產能約24萬噸；危廢、固廢年處置能力逾530萬噸（含建筑垃圾）。公司堅持拓展市場與整合戰略資源同步推進，在京津冀地區的石灰石總儲量14.9億噸。公司建材產品及施工安裝服務廣泛應用于北京城市副中心、雄安新區、冬奧場館、北京環球影城、抗疫醫院等重點熱點項目建設中，充分展示了金隅新型建材產業的品牌、品質和產業鏈優勢，提升了產品體系應用和協同營銷水平。

　　裝備制造及貿易服務業務：公司具備日產2,000噸至12,000噸新型干法水泥熟料生產線從工藝設計、裝備設計制造、建筑安裝、生產調試到備件供應、維修服務、生產運營的全產業鏈建設與服務能力，研發的高效水泥立磨、水泥窯協同處置危廢固廢、高效節能風機、永磁直驅電機、中低壓智能配電柜等產品達到行業先進水平。在風險可控的前提下，完善供應鏈網絡配置和資產布局，持續做實做精國際貿易和建材商貿物流業務。

　　2.2.2地產開發及運營板塊：公司耕耘房地產開發建設30多年，具備多品類房地產項目綜合開發的能力，綜合實力位居全國同行業前列，同時也是北京地區最大、業態最豐富的投資性物業持有者與管理者之一，連續多年榮獲中國房地產百強企業等榮譽，是質量信譽、信用等級AAA級企業，在行業內擁有較高的影響力和品牌知名度。

　　地產開發業務：公司先后開發建設房地產項目約170個，總建筑規模達3,000多萬平米，年開復工規模800多萬平方米。目前已進入北京、上海、天津、重慶、杭州、南京、成都、合肥、青島、唐山、海口、常州等16個城市，形成了“立足北京，輻射京津冀、長三角、成渝經濟區三大經濟圈”的全國化開發格局。

　　物業運營業務：公司目前持有的高檔寫字樓、商業、產業園區等投資物業面積218萬平方米，其中在北京核心區域的高檔投資性物業122萬平方米；京內外物業管理面積1,755萬平方米，專業化能力、品牌知名度、出租率和收益水平多年保持北京乃至全國業內領先水平。

　　3公司主要會計數據和財務指標

　　3.1近3年的主要會計數據和財務指標

　　單位：元幣種：人民幣

　　3.2報告期分季度的主要會計數據

　　單位：元幣種：人民幣

　　季度數據與已披露定期報告數據差異說明

　　□適用√不適用

　　4股東情況

　　4.1報告期末及年報披露前一個月末的普通股股東總數、表決權恢復的優先股股東總數和持有特別表決權股份的股東總數及前10名股東情況

　　單位:股

　　4.2公司與控股股東之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關系的方框圖

　　√適用□不適用

　　4.4報告期末公司優先股股東總數及前10名股東情況

　　□適用√不適用

　　5公司債券情況

　　√適用□不適用

　　5.1公司所有在年度報告批準報出日存續的債券情況

　　單位:億元幣種:人民幣

　　報告期內債券的付息兌付情況

　　報告期內信用評級機構對公司或債券作出的信用評級結果調整情況

　　□適用√不適用

　　5.2公司近2年的主要會計數據和財務指標

　　√適用□不適用

　　單位：億元幣種：人民幣

　　第三節重要事項

　　1公司應當根據重要性原則，披露報告期內公司經營情況的重大變化，以及報告期內發生的對公司經營情況有重大影響和預計未來會有重大影響的事項。

　　2022年公司實現營業收入1,028.2億元，同比減少16.8%，其中:主營業務收入1,022.2億元；利潤總額33.3億元，同比減少57.8%；凈利潤17.4億元，同比減少66.6%，其中:歸屬于母公司股東的凈利潤12.1億元，同比減少58.7%。

　　綠色建材板塊實現主營業務收入782.7億元，同比減少4.3%；毛利額100.5億元，同比減少22.6%。2022年度水泥及熟料綜合銷量8,687萬噸（不含合營聯營公司），同比下降12.89%，其中水泥銷量7,796萬噸，熟料銷量892萬噸；水泥及熟料綜合毛利率19.95%；2022年度混凝土總銷量1,191.7萬立方米，同比減少22.03%；混凝土毛利率8.04%，減少2.58個百分點。

　　地產開發及運營板塊：實現主營業務收入258.5億元，同比減少40.6%，毛利額56.3億元，同比減少21.7%；房地產全年實現結轉面積124.42萬平方米，同比減少32.14%，其中商品房結轉面積119.94萬平米，同比減少30.67%，政策性住房結轉面積4.47萬平方米，同比減少56.89%；公司全年累計合同簽約額325.33億元，同比減少12.77%，其中商品房累計合同簽約額323.18億元，同比減少11.00%，政策性住房累計合同簽約額2.15億元，同比減少78.19%；公司全年累計合同簽約面積91.63萬平方米，同比減少38.02%，其中商品房累計合同簽約面積91.35萬平方米，同比減少37.32%，政策性住房累計合同簽約面積0.28萬平方米，同比減少86.67%。截至報告期末，公司擁有土地儲備的總面積660.94萬平方米。

　　公司持有的高檔寫字樓、商業、產業園區等投資物業總面積為217.9萬平方米，綜合平均出租率80%，綜合平均出租單價5.8元/平方米/天；其中在北京核心區域持有的高檔投資性物業總面積121.5萬平方米，綜合平均出租率80.56%，綜合平均出租單價7.24元/平方米/天。

　　2公司年度報告披露后存在退市風險警示或終止上市情形的，應當披露導致退市風險警示或終止上市情形的原因。

　　□適用√不適用

　　證券代碼：601992證券簡稱：金隅集團公告編號：2023-014

　　北京金隅集團股份有限公司

　　關于召開2022年年度股東大會的通知

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　●股東大會召開日期：2023年5月11日

　　●本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　一、召開會議的基本情況

　　(一)股東大會類型和屆次

　　2022年年度股東大會

　　(二)股東大會召集人：董事會

　　(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結合的方式

　　(四)現場會議召開的日期、時間和地點

　　召開的日期時間：2023年5月11日14點00分

　　召開地點：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座22層第六會議室

　　(五)網絡投票的系統、起止日期和投票時間。

　　網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統

　　網絡投票起止時間：自2023年5月11日

　　至2023年5月11日

　　采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

　　(六)融資融券、轉融通、約定購回業務賬戶和滬股通投資者的投票程序

　　涉及融資融券、轉融通業務、約定購回業務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司自律監管指引第1號—規范運作》等有關規定執行。

　　(七)涉及公開征集股東投票權

　　無

　　二、會議審議事項

　　本次股東大會審議議案及投票股東類型

　　說明：本次股東大會還將聽取《獨立董事2022年度述職報告》，該事項無需表決。

　　1、各議案已披露的時間和披露媒體

　　上述議案均已于2023年3月29日經公司第六屆董事會第二十三次會議審議通過，具體詳見2023年3月30日刊載于上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》的本公司公告。

　　2、特別決議議案：8

　　3、對中小投資者單獨計票的議案：4、5、6、7

　　4、涉及關聯股東回避表決的議案：無

　　應回避表決的關聯股東名稱：無

　　5、涉及優先股股東參與表決的議案：無

　　三、股東大會投票注意事項

　　(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。

　　(二)持有多個股東賬戶的股東，可行使的表決權數量是其名下全部股東賬戶所持相同類別普通股和相同品種優先股的數量總和。

　　持有多個股東賬戶的股東通過本所網絡投票系統參與股東大會網絡投票的，可以通過其任一股東賬戶參加。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股均已分別投出同一意見的表決票。

　　持有多個股東賬戶的股東，通過多個股東賬戶重復進行表決的，其全部股東賬戶下的相同類別普通股和相同品種優先股的表決意見，分別以各類別和品種股票的第一次投票結果為準。

　　(三)同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

　　(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

　　四、會議出席對象

　　(一)股權登記日收市后在中國證券登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。H股股東參會事項參見發布的H股股東大會通知。

　　(二)公司董事、監事和高級管理人員。

　　(三)公司聘請的律師。

　　(四)其他人員

　　五、會議登記方法

　　股東或其委托代理人于2023年5月10日前，持營業執照或身份證證明（身份證、護照）、授權委托書、股東賬戶卡和出席人身份證等證明前往公司辦理參會手續，也可以信函、傳真的方式辦理登記（辦理手續如前）。

　　聯系部門：董事會工作部

　　聯系人：薛崢、李維歌

　　聯系電話：010-66417706

　　傳真：010-66410889

　　郵箱：dsh@bbmg.com.cn

　　聯系地址：北京市東城區北三環東路36號環球貿易中心D座2220室

　　郵政編碼：100013

　　六、其他事項

　　本次會議預計不會超過半個工作日，與會股東食宿及交通費用自理。

　　特此公告。

　　北京金隅集團股份有限公司董事會

　　2023年3月30日

　　附件1：授權委托書

　　報備文件

　　北京金隅集團股份有限公司第六屆董事會第二十三次會議決議

　　附件1：授權委托書

　　授權委托書

　　北京金隅集團股份有限公司：

　　茲委托先生（女士）代表本單位（或本人）出席2023年5月11日召開的貴公司2022年年度股東大會，并代為行使表決權。

　　委托人持普通股數：　　　　　　　　

　　委托人持優先股數：　　　　　　　　

　　委托人股東帳戶號：

　　委托人簽名（蓋章）：　　　　　　　　受托人簽名：

　　委托人身份證號：　　　　　　　　　　受托人身份證號：

　　委托日期：　　年月日

　　備注：

　　委托人應當在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表決。