證券代碼：003013證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)公告編號(hào)：2023-016

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月28日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，會(huì)議審議通過了《關(guān)于2023年度向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，同意向銀行申請(qǐng)不超過632,000萬(wàn)元的綜合授信額度?，F(xiàn)就相關(guān)情況公告如下：

　　根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，公司2023年擬向中國(guó)銀行、工商銀行、農(nóng)業(yè)銀行、建設(shè)銀行等金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)不超過632,000萬(wàn)元的綜合授信額度，有關(guān)向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的具體情況如下：

　　一、公司擬向中國(guó)銀行股份有限公司廣州珠江支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣1.2億元，期限一年。授信用途為開立非融資性保函。

　　二、公司擬向中國(guó)工商銀行股份有限公司廣州白云路支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣7億元，期限一年。

　　三、公司擬向中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司廣州北秀支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣6億元，期限一年。授信用途包括但不限于辦理固定資產(chǎn)貸款、中短期流動(dòng)資金貸款、非融資性保函、國(guó)內(nèi)保理業(yè)務(wù)等。

　　四、公司擬向中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司廣州荔灣支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣7億元，期限一年。授信用途為辦理相關(guān)非融性保證業(yè)務(wù)項(xiàng)下保函業(yè)務(wù)、流動(dòng)貸款業(yè)務(wù)等。

　　五、公司擬向交通銀行股份有限公司廣東省分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣4億元，期限二年。

　　六、公司擬向中國(guó)光大銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣5億元，期限三年。授信用途為公司經(jīng)營(yíng)。

　　七、公司擬向廣發(fā)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣6億元，期限二年。

　　八、公司擬向民生銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣3億元，期限一年。授信用途為開立投標(biāo)保函、履約保函和預(yù)付款保函、銀行承兌匯票、信用證、流動(dòng)貸款業(yè)務(wù)等。

　　九、公司擬向興業(yè)銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣不超過3億元，期限一年。該額度為扣除保證金和存單質(zhì)押后的敞口額度，授信用途包括但不限于借款、銀行承兌、貼現(xiàn)、進(jìn)出口押匯、信用證、保理等。

　　十、公司擬向中信銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信人民幣3億元，期限三年。

　　十一、公司擬向招商銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣不超過5億元，期限不超過二年。

　　十二、公司擬向上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣4億元，期限不超過一年。授信用途為辦理相關(guān)流動(dòng)資金貸款、銀行承兌匯票、工程項(xiàng)下非融資性保函、信貸證明。

　　十三、公司擬向匯豐銀行（中國(guó)）有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2億元，期限不超過一年。

　　十四、公司擬向華夏銀行股份有限公司廣州天河北支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2億元，包括保函和流貸，期限不超過一年。

　　十五、公司擬向浙商銀行股份有限公司廣州分行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣3億元，包括保函和流貸，期限不超過一年。

　　十六、公司擬向廣州銀行股份有限公司番禺支行申請(qǐng)綜合授信額度人民幣2億元，包括保函和流貸，期限不超過一年。

　　以上申請(qǐng)的授信額度、授信期限最終以銀行實(shí)際審批的授信額度、授信期限為準(zhǔn)。

　　為確保公司向銀行申請(qǐng)授信額度計(jì)劃的順利實(shí)施及協(xié)商過程中的有關(guān)事項(xiàng)及時(shí)得到解決，公司提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)公司法定代表人在不超過上述授信額度申請(qǐng)計(jì)劃金額的前提下，簽署上述授信和非融性保證業(yè)務(wù)項(xiàng)下的有關(guān)法律文件。

　　本次向銀行申請(qǐng)綜合授信額度事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

　　特此公告。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003013證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)公告編號(hào)：2023-018

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求，在2022年前三季度已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上（詳見公司于2022年10月27日在巨潮資訊網(wǎng)上披露的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公告編號(hào)：2022-043）），公司2022年10-12月（以下簡(jiǎn)稱“本期”）對(duì)部分應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款計(jì)提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備?，F(xiàn)就具體情況公告如下:

　　一、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備情況概述

　?。ㄒ唬┯?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的原因

　　根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定，為了更加真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值及經(jīng)營(yíng)情況，基于謹(jǐn)慎性原則，公司根據(jù)相關(guān)政策要求，對(duì)公司的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面檢查和減值測(cè)試，對(duì)合并報(bào)表范圍內(nèi)存在減值跡象的相關(guān)資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　?。ǘ┍敬斡?jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)范圍、總金額和擬計(jì)入的報(bào)告期間

　　經(jīng)公司及下屬子公司對(duì)截至2022年12月31日存在可能發(fā)生減值跡象的資產(chǎn)，范圍包括應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、合同資產(chǎn)、其他應(yīng)收款等，進(jìn)行全面清查和資產(chǎn)減值測(cè)試后，本期計(jì)提2022年第四季度各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備共計(jì)-5,677,264.12元，其中應(yīng)收票據(jù)壞賬準(zhǔn)備386,515.53元，沖回應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備4,643,773.09元，沖回其他應(yīng)收款壞賬準(zhǔn)備1,262,970.38元，沖回合同資產(chǎn)減值準(zhǔn)備157,036.18元。2022年1-12月累計(jì)計(jì)提各項(xiàng)資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合計(jì)人民幣47,005,345.97元，占公司2021年度經(jīng)審計(jì)的歸屬于上市公司股東凈利潤(rùn)比例為13.18%。明細(xì)如下表：

　　注：上表中負(fù)數(shù)表示沖回。

　　本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備計(jì)入的報(bào)告期間為2022年10月1日至2022年12月31日。

　　二、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的依據(jù)

　　公司以單項(xiàng)或組合的方式對(duì)以攤余成本計(jì)量的金融資產(chǎn)、以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)計(jì)入其他綜合收益的金融資產(chǎn)（債務(wù)工具）和財(cái)務(wù)擔(dān)保合同等的預(yù)期信用損失進(jìn)行估計(jì)。

　　公司考慮有關(guān)過去事項(xiàng)、當(dāng)前狀況以及對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)狀況的預(yù)測(cè)等合理且有依據(jù)的信息，以發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)為權(quán)重，計(jì)算合同應(yīng)收的現(xiàn)金流量與預(yù)期能收到的現(xiàn)金流量之間差額的現(xiàn)值的概率加權(quán)金額，確認(rèn)預(yù)期信用損失。

　　如果該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后已顯著增加，公司按照相當(dāng)于該金融工具整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備；如果該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加，公司按照相當(dāng)于該金融工具未來(lái)12個(gè)月內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。由此形成的損失準(zhǔn)備的增加或轉(zhuǎn)回金額，作為減值損失或利得計(jì)入當(dāng)期損益。

　　公司通過比較金融工具在資產(chǎn)負(fù)債表日發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)與在初始確認(rèn)日發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)，以確定金融工具預(yù)計(jì)存續(xù)期內(nèi)發(fā)生違約風(fēng)險(xiǎn)的相對(duì)變化，以評(píng)估金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后是否已顯著增加。通常逾期超過30日，本公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)已顯著增加，除非有確鑿證據(jù)證明該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。

　　如果金融工具于資產(chǎn)負(fù)債表日的信用風(fēng)險(xiǎn)較低，公司即認(rèn)為該金融工具的信用風(fēng)險(xiǎn)自初始確認(rèn)后并未顯著增加。

　　如果有客觀證據(jù)表明某項(xiàng)金融資產(chǎn)已經(jīng)發(fā)生信用減值，則公司在單項(xiàng)基礎(chǔ)上對(duì)該金融資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備。

　　對(duì)于由《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》(2017)規(guī)范的交易形成的應(yīng)收款項(xiàng)和合同資產(chǎn)，無(wú)論是否包含重大融資成分，本公司始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。

　　對(duì)于租賃應(yīng)收款，公司選擇始終按照相當(dāng)于整個(gè)存續(xù)期內(nèi)預(yù)期信用損失的金額計(jì)量其損失準(zhǔn)備。

　　公司不再合理預(yù)期金融資產(chǎn)合同現(xiàn)金流量能夠全部或部分收回的，直接減記該金融資產(chǎn)的賬面余額。

　　三、本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備對(duì)公司的影響

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額共計(jì)47,005,345.97元，減少公司2022年1-12月合并利潤(rùn)總額人民幣47,005,345.97元，已計(jì)入公司2022年年度合并財(cái)務(wù)報(bào)告。計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，公司2022年度合并報(bào)表利潤(rùn)總額為459,014,967.02元，歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為399,837,098.45元。

　　四、關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合理性的說(shuō)明

　　公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》和會(huì)計(jì)政策、會(huì)計(jì)估計(jì)的相關(guān)規(guī)定，本著謹(jǐn)慎性原則，對(duì)可能出現(xiàn)發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提減值準(zhǔn)備，計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備公允地反映公司的財(cái)務(wù)狀況、資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營(yíng)成果，使公司的會(huì)計(jì)信息更具有合理性。不存在損害公司及全體股東利益的情況。

　　特此公告。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003013證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)公告編號(hào)：2023-014

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證

　　并延期的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2023年3月28日召開了第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的議案》，同意將“信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”、“裝配式建筑研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間由2023年6月30日調(diào)整為2024年6月30日。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可〔2020〕2230號(hào)文核準(zhǔn)，公司已向社會(huì)公眾公開發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格13.43元/股，募集資金總額為人民幣537,334,300.00元，扣除發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額為人民幣488,034,846.28元。立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已于2020年10月16日對(duì)公司首次公開發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了《廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司發(fā)行人民幣普通股（A股）4,001萬(wàn)股后實(shí)收股本的驗(yàn)資報(bào)告》（信會(huì)師報(bào)字[2020]第ZC10540號(hào)）。公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，并與保薦機(jī)構(gòu)、專戶銀行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。

　　二、募集資金投資項(xiàng)目及使用情況

　　根據(jù)公司已公開披露的《首次公開發(fā)行股票招股說(shuō)明書》，截至2022年12月31日，公司募投項(xiàng)目使用計(jì)劃與使用情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　三、本次募投項(xiàng)目延期及調(diào)整的原因及具體情況

　　公司募集資金投資的“信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”、“裝配式建筑研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”雖然已在前期經(jīng)過了充分的可行性論證，但受具體項(xiàng)目投入進(jìn)度影響，部分項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度未達(dá)預(yù)期，預(yù)計(jì)無(wú)法在計(jì)劃時(shí)間達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)。公司根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)際情況，經(jīng)審慎研究論證后決定對(duì)部分募投項(xiàng)目進(jìn)行延期，將“信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”、“裝配式建筑研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”達(dá)到預(yù)計(jì)可使用狀態(tài)時(shí)間由2023年6月30日調(diào)整為2024年6月30日，具體如下：

　　四、對(duì)募投項(xiàng)目的重新論證

　　根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的相關(guān)規(guī)定：超過最近一次募集資金投資計(jì)劃的完成期限且募集資金投入金額未達(dá)到相關(guān)計(jì)劃金額50%的，上市公司應(yīng)當(dāng)對(duì)該項(xiàng)目的可行性等重新進(jìn)行論證，決定是否繼續(xù)實(shí)施該項(xiàng)目。公司對(duì)“信息化系統(tǒng)升級(jí)項(xiàng)目”進(jìn)行了重新論證：

　　（一）項(xiàng)目建設(shè)的必要性

　　“十四五”期間，公司將積極推動(dòng)“設(shè)計(jì)+數(shù)字科技”戰(zhàn)略發(fā)展模式，利用BIM技術(shù)和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程和生產(chǎn)管理過程數(shù)字化，逐步形成智能設(shè)計(jì)、智能審圖能力，進(jìn)一步提升公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)效率。通過實(shí)施本項(xiàng)目，可以有效實(shí)現(xiàn)公司與外部參與方的信息共享和數(shù)據(jù)整合，實(shí)現(xiàn)在項(xiàng)目策劃、運(yùn)行和維護(hù)的全生命周期中信息的共享和傳遞；本項(xiàng)目的實(shí)施可以有效提高設(shè)計(jì)效率，通過協(xié)同設(shè)計(jì)系統(tǒng)滿足各單位設(shè)計(jì)人員的信息同步需求，實(shí)現(xiàn)各專業(yè)人員的協(xié)同工作；可以幫助公司實(shí)現(xiàn)內(nèi)部統(tǒng)一協(xié)調(diào)與管理，打造一套覆蓋綜合管理系統(tǒng)、市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)管理系統(tǒng)、項(xiàng)目管理系統(tǒng)等全面、高效的信息化管理體系，實(shí)現(xiàn)資源優(yōu)化配置和管理能力的快速提升。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施符合公司戰(zhàn)略發(fā)展要求，有利于提升公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)效率。

　?。ǘ╉?xiàng)目建設(shè)的可行性

　　城市軌道交通工程咨詢行業(yè)處于城市軌道交通產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)，具備技術(shù)性強(qiáng)、科技含量高等特征，屬于知識(shí)、技術(shù)密集型行業(yè)。經(jīng)過多年發(fā)展，公司擁有一支跨學(xué)科、多專業(yè)、有活力、敢創(chuàng)新的高素質(zhì)人才隊(duì)伍，可以有效保障公司信息化建設(shè)的穩(wěn)步前進(jìn)；公司擁有一套成熟的管理方針和保障制度，保障了公司信息化建設(shè)有章可循，為公司的信息化發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)；公司在信息化系統(tǒng)建設(shè)、運(yùn)用及維護(hù)方面積累了大量經(jīng)驗(yàn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)支持。綜上所述，本項(xiàng)目的實(shí)施具有可行性。

　　五、募投項(xiàng)目延期對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的影響

　　本次對(duì)部分募投項(xiàng)目延期是根據(jù)募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況，并考慮公司自身業(yè)務(wù)開展情況等因素作出的謹(jǐn)慎決定，符合公司長(zhǎng)期利益。本次募投項(xiàng)目延期未改變項(xiàng)目建設(shè)的投資總額、實(shí)施主體，不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的相關(guān)規(guī)定。

　　六、獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)、保薦機(jī)構(gòu)對(duì)部分募投項(xiàng)目延期的意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事意見

　　公司本次對(duì)部分募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)，符合公司募集資金使用管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司未來(lái)發(fā)展的需要和全體股東的利益，有利于募投項(xiàng)目的順利實(shí)施，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。上述事項(xiàng)履行了必要的審批程序，符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)規(guī)定。同意公司將募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　（二）監(jiān)事會(huì)意見

　　公司本次關(guān)于募投項(xiàng)目延期的事項(xiàng)未改變項(xiàng)目建設(shè)的投資總額、實(shí)施主體，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深圳證券交易所關(guān)于上市公司募集資金管理的有關(guān)規(guī)定，符合公司及全體股東的利益，也有利于公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。同意公司將募投項(xiàng)目進(jìn)行延期。

　　（三）保薦機(jī)構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，地鐵設(shè)計(jì)本次募集資金投資項(xiàng)目的延期事項(xiàng)，已經(jīng)公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議、第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議審議通過，公司獨(dú)立董事已發(fā)表明確同意意見，履行了必要的決策程序，符合《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定的要求；本次募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期事項(xiàng)是公司在募投項(xiàng)目實(shí)施的實(shí)際情況基礎(chǔ)上作出的安排，未改變項(xiàng)目建設(shè)的投資總額、實(shí)施主體，不影響募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施，不存在變相改變募集資金用途和損害股東利益的情形。保薦機(jī)構(gòu)對(duì)地鐵設(shè)計(jì)本次募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期事項(xiàng)無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1.廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2.廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第十次會(huì)議決議；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司部分募集資金投資項(xiàng)目重新論證并延期的核查意見。

　　特此公告。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003013證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)公告編號(hào)：2023-015

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　2022年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、日常關(guān)聯(lián)交易基本情況

　　（一）日常關(guān)聯(lián)交易概述

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）及其下屬全資/控股子公司，根據(jù)實(shí)際經(jīng)營(yíng)和發(fā)展需要，在2022年度與公司關(guān)聯(lián)方廣州地鐵集團(tuán)有限公司及其控制或有重大影響的企業(yè)以及其他關(guān)聯(lián)方（以下簡(jiǎn)稱“關(guān)聯(lián)方”）發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額101,524.19萬(wàn)元，新簽日常關(guān)聯(lián)交易合同總額394,361.79萬(wàn)元；預(yù)計(jì)2023年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過123,600.00萬(wàn)元，與關(guān)聯(lián)方新簽關(guān)聯(lián)交易合同總額不超過134,500.00萬(wàn)元。

　　公司于2023年3月28日召開第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議，以同意6票、反對(duì)0票、棄權(quán)0票審議通過了《關(guān)于2022年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事林志元、王曉斌、王鑒回避表決。公司獨(dú)立董事發(fā)表了事前認(rèn)可意見和獨(dú)立意見。本事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議，關(guān)聯(lián)股東廣州地鐵集團(tuán)有限公司回避表決。

　?。ǘ?023年度預(yù)計(jì)日常關(guān)聯(lián)交易類別和金額

　　1.實(shí)際發(fā)生口徑

　　預(yù)計(jì)2023年度公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易總額不超過123,600.00萬(wàn)元。

　　具體預(yù)計(jì)情況如下表所示：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　2.合同簽訂口徑

　　預(yù)計(jì)2022年度股東大會(huì)召開之日起2023年度股東大會(huì)召開之日止，公司與關(guān)聯(lián)方新簽日常關(guān)聯(lián)交易合同總額不超過134,500.00萬(wàn)元。具體預(yù)計(jì)情況如下表所示：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　（三）2022年度關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生情況

　　1.實(shí)際發(fā)生口徑

　　2022年度，公司與關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易總額101,524.19萬(wàn)元，具體情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　2.合同簽訂口徑

　　自2022年1月1日起至披露日，公司與關(guān)聯(lián)方新簽關(guān)聯(lián)交易合同總額394,361.79萬(wàn)元，具體情況如下：

　　單位：人民幣萬(wàn)元

　　注：上表“預(yù)計(jì)金額”為自2022年1月1日起至2022年年度股東大會(huì)之日的預(yù)計(jì)總金額。

　　二、關(guān)聯(lián)人介紹和關(guān)聯(lián)關(guān)系

　?。ㄒ唬V州地鐵集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：丁建隆

　　注冊(cè)資本：5,842,539.6737萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：土木工程建筑業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　住所：廣州市海珠區(qū)新港東路1238號(hào)萬(wàn)勝?gòu)V場(chǎng)A座

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)51,960,460.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)24,512,133.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入697,610.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)244,224.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州地鐵集團(tuán)為公司控股股東。

　　履約能力分析：廣州地鐵集團(tuán)有限公司為公司控股股東，廣州地鐵集團(tuán)有限公司及其控制或重大影響企業(yè)依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，并具有相應(yīng)資歷，不是失信被執(zhí)行人，具備充分的履約能力完成上述關(guān)聯(lián)交易。

　?。ǘV州鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司

　　法定代表人：譚文

　　注冊(cè)資本：1,100,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：鐵路運(yùn)輸業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　住所：廣州市白云區(qū)金園路1號(hào)4-201鋪

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)7,004,245.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)5,932,547.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入3,356.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)448.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司為公司控股股東控制的企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州鐵路投資建設(shè)集團(tuán)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄈV州芳白城際軌道交通有限公司

　　法定代表人：任文青

　　注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：土木工程建筑業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　住所：廣州市白云區(qū)景泰街道金園路1號(hào)1-311鋪

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)349,818.95萬(wàn)元，凈資產(chǎn)298,500.00萬(wàn)元，2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元,凈利潤(rùn)0.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州芳白城際軌道交通有限公司為公司控股股東的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州芳白城際軌道交通有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄋ模V州廣花城際軌道交通有限公司

　　法定代表人：王春生

　　注冊(cè)資本：100,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：土木工程建筑業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

　　住所：廣州市白云區(qū)齊富路31號(hào)155房

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)247,158.63萬(wàn)元，凈資產(chǎn)198,000.00萬(wàn)元，2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入0.00萬(wàn)元,凈利潤(rùn)0.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州廣花城際軌道交通有限公司為公司控股股東的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州廣花城際軌道交通有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄎ澹V州環(huán)城地下管廊建設(shè)投資有限公司

　　法定代表人：郭建封

　　注冊(cè)資本：121,868萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　住所：廣州市海珠區(qū)新港東路1226號(hào)19至20層

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)520,449.31萬(wàn)元，凈資產(chǎn)117,186.93萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州環(huán)城地下管廊建設(shè)投資有限公司為公司控股股東的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州環(huán)城地下管廊建設(shè)投資有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。V州黃埔區(qū)輕鐵二號(hào)線建設(shè)投資有限公司

　　法定代表人：谷雨

　　注冊(cè)資本：53,901萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：商務(wù)服務(wù)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　住所：廣州市黃埔區(qū)水西路30號(hào)、32號(hào)二層201-3號(hào)

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年12月31日，總資產(chǎn)132,023.68萬(wàn)元，凈資產(chǎn)53,901.83萬(wàn)元；2022年?duì)I業(yè)收入1.10萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0.83萬(wàn)元。（單體數(shù)據(jù)未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州黃埔區(qū)輕鐵二號(hào)線建設(shè)投資有限公司為公司控股股東的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州黃埔區(qū)輕鐵二號(hào)線建設(shè)投資有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄆ撸V州市品臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　法定代表人：張廣輝

　　注冊(cè)資本：575,640萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　住所：廣州市海珠區(qū)新港東路1238號(hào)1803室

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)1,429,976.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)572,596.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-2,852.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州市品臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司控股股東控制的企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州市品臻房地產(chǎn)開發(fā)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ò耍V州地鐵商業(yè)發(fā)展有限公司

　　法定代表人：方麗

　　注冊(cè)資本：2,050萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)(具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。)

　　住所：廣州市海珠區(qū)新港東路1238號(hào)A塔18樓(僅限辦公用途)

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)112,868.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)-10,486.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入16,243.00萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-3,464.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州地鐵商業(yè)發(fā)展有限公司為公司控股股東控制的企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州地鐵商業(yè)發(fā)展有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ň牛V州市品悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　法定代表人：張廣輝

　　注冊(cè)資本：62,260萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　住所：廣州市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)東區(qū)連云路2號(hào)601房

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)1,109,726.99萬(wàn)元，凈資產(chǎn)148,749.75萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入249,137.13萬(wàn)元，凈利潤(rùn)54,322.25萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州市品悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司控股股東的聯(lián)營(yíng)企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州市品悅房地產(chǎn)開發(fā)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄊV東廣佛軌道交通有限公司

　　法定代表人：蔡昌俊

　　注冊(cè)資本：5,000萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：道路運(yùn)輸業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　住所：廣州市越秀區(qū)環(huán)市西路204號(hào)大院自編第1棟二樓

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)1,598,280.15萬(wàn)元，凈資產(chǎn)814,676.51萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入27,291.63萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-5,014.84萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣東廣佛軌道交通有限公司為公司控股股東的合營(yíng)企業(yè)。

　　履約能力分析：廣東廣佛軌道交通有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄊ唬V州市品瓏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　法定代表人：張宇

　　注冊(cè)資本：99,212萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　住所：廣州市海珠區(qū)紅衛(wèi)新村西街29號(hào)之八B1棟221室（僅限辦公）

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)219,200.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)980.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-20.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州市品瓏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司控股股東控制的企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州市品瓏房地產(chǎn)開發(fā)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄊV州市品云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　法定代表人：徐宇

　　注冊(cè)資本：58,804萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　住所：廣州市白云區(qū)永平街白云大道北886號(hào)安華匯公建樓15樓1501

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)123,085.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)1,000.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)0萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州市品云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司控股股東控制的企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州市品云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　?。ㄊV州市云勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司

　　法定代表人：徐宇

　　注冊(cè)資本：85,477萬(wàn)元人民幣

　　經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)業(yè)（具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目請(qǐng)登錄廣州市商事主體信息公示平臺(tái)查詢。依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可展開經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）

　　住所：廣州市白云區(qū)北太路1633號(hào)廣州民營(yíng)科技園科盛路8號(hào)配套服務(wù)大樓5層A505-274房

　　財(cái)務(wù)狀況：截至2022年9月30日，總資產(chǎn)143,355.00萬(wàn)元，凈資產(chǎn)28,743.00萬(wàn)元；2022年1-9月營(yíng)業(yè)收入0萬(wàn)元，凈利潤(rùn)-11.00萬(wàn)元。（單體報(bào)表口徑未經(jīng)審計(jì)）

　　關(guān)聯(lián)關(guān)系：廣州市云勝房地產(chǎn)開發(fā)有限公司為公司控股股東控制的企業(yè)。

　　履約能力分析：廣州市品云房地產(chǎn)開發(fā)有限公司依法存續(xù)，經(jīng)營(yíng)情況及財(cái)務(wù)狀況正常，不是失信被執(zhí)行人，能夠履行合同義務(wù)，根據(jù)其經(jīng)營(yíng)情況及關(guān)聯(lián)交易類型判斷，其履約能力不存在重大不確定性。

　　三、關(guān)聯(lián)交易主要內(nèi)容和定價(jià)原則

　?。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)銷售/提供服務(wù)

　　關(guān)聯(lián)銷售/提供服務(wù)主要是公司向控股股東廣州地鐵集團(tuán)有限公司等關(guān)聯(lián)方提供勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢、工程總承包等服務(wù)。關(guān)聯(lián)銷售主要通過招投標(biāo)方式報(bào)價(jià)或遵循市場(chǎng)定價(jià)原則采用直接委托談判方式確定相應(yīng)價(jià)格，交易定價(jià)公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)公司收入利潤(rùn)、發(fā)生利益輸送等情形。

　?。ǘ╆P(guān)聯(lián)采購(gòu)

　　關(guān)聯(lián)采購(gòu)主要包括公司向關(guān)聯(lián)方采購(gòu)物業(yè)管理、保潔綠化服務(wù)及資產(chǎn)受讓等其他服務(wù)。關(guān)聯(lián)采購(gòu)遵循市場(chǎng)定價(jià)原則采購(gòu)關(guān)聯(lián)方服務(wù)，關(guān)聯(lián)采購(gòu)定價(jià)公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)公司成本費(fèi)用、發(fā)生利益輸送等情形。

　　（三）關(guān)聯(lián)租賃

　　關(guān)聯(lián)租賃主要是公司基于正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，為保持辦公場(chǎng)地的延續(xù)性及穩(wěn)定性，持續(xù)向控股股東下屬子公司等關(guān)聯(lián)方租賃辦公場(chǎng)所并支付租賃費(fèi)用。關(guān)聯(lián)租賃遵循市場(chǎng)定價(jià)原則確定租賃費(fèi)用，定價(jià)公允，不存在通過關(guān)聯(lián)交易調(diào)節(jié)公司成本費(fèi)用、發(fā)生利益輸送等情形。

　　公司與關(guān)聯(lián)方之間發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易均為日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需，基于自愿平等、公平公允的原則下進(jìn)行，在預(yù)計(jì)金額內(nèi)，根據(jù)實(shí)際項(xiàng)目確定具體金額并簽署協(xié)議，交易價(jià)格及交易總量、付款安排和結(jié)算方案按照協(xié)議約定執(zhí)行，不會(huì)產(chǎn)生損害公司及中小股東利益的情況。

　　四、關(guān)聯(lián)交易目的和對(duì)公司的影響

　　廣州地鐵集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)作為廣州城市軌道交通工程等投資建設(shè)主體，具有大量的勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢等采購(gòu)需求，公司作為一家在城市軌道交通領(lǐng)域從事勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢等業(yè)務(wù)的全國(guó)性企業(yè)之一，總部地處廣州，在廣州市軌道交通領(lǐng)域承接業(yè)務(wù)，與廣州地鐵集團(tuán)有限公司及其下屬企業(yè)等關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易是正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所必需的、不可避免的，對(duì)公司發(fā)展具有積極意義，有利于公司全體股東利益。關(guān)聯(lián)交易是公司正常業(yè)務(wù)開展需要，具有必要性和合理性，關(guān)聯(lián)方具備履約能力和支付能力，關(guān)聯(lián)交易價(jià)格公允，不會(huì)存在損害公司及中小股東利益的情形。

　　公司業(yè)務(wù)獨(dú)立，具有獨(dú)立完整的業(yè)務(wù)體系及面向市場(chǎng)自主經(jīng)營(yíng)能力，營(yíng)業(yè)收入和營(yíng)業(yè)利潤(rùn)也不存在單純依賴于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易，企業(yè)關(guān)聯(lián)交易多通過公開招投標(biāo)方式確定，交易價(jià)格具有合理性、公允性，公司與關(guān)聯(lián)方的關(guān)聯(lián)交易不影響公司的經(jīng)營(yíng)獨(dú)立性，不存在對(duì)控股股東及其下屬企業(yè)的重大依賴。

　　五、獨(dú)立董事及中介機(jī)構(gòu)意見

　?。ㄒ唬┆?dú)立董事事前認(rèn)可情況和發(fā)表的獨(dú)立意見

　　1.事前認(rèn)可情況

　　本次董事會(huì)會(huì)議召開前，獨(dú)立董事對(duì)該議案進(jìn)行了事前審核：公司2022年度所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)均是基于公司實(shí)際情況而產(chǎn)生的，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要。關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允合理，體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況，未對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。全體獨(dú)立董事表示一致認(rèn)可，并同意提交董事會(huì)審議。

　　2.獨(dú)立意見

　　經(jīng)認(rèn)真了解和核查公司2022年度關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)，獨(dú)立董事認(rèn)為：公司2022年度所發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)均是基于公司實(shí)際情況而產(chǎn)生的，屬于公司正常經(jīng)營(yíng)行為，符合公司正常經(jīng)營(yíng)發(fā)展的需要；關(guān)聯(lián)交易的價(jià)格公允合理，體現(xiàn)了公開、公平、公正的市場(chǎng)化原則，不存在損害公司和中小股東利益的情況，未對(duì)公司未來(lái)的財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果及獨(dú)立性產(chǎn)生負(fù)面影響。公司審議關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)時(shí)關(guān)聯(lián)董事回避表決，審批程序合法有效。我們同意該議案，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

　?。ǘ┍Ｋ]機(jī)構(gòu)發(fā)表的核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機(jī)構(gòu)認(rèn)為，地鐵設(shè)計(jì)2022年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)符合公司發(fā)展正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，沒有損害公司及公司非關(guān)聯(lián)股東的利益；上述關(guān)聯(lián)交易已經(jīng)地鐵設(shè)計(jì)第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議審議通過，關(guān)聯(lián)董事予以回避表決，公司獨(dú)立董事發(fā)表了同意意見，尚需提交股東大會(huì)審議，上述程序符合《公司法》及《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等文件的要求和《公司章程》的規(guī)定。本保薦機(jī)構(gòu)對(duì)公司地鐵設(shè)計(jì)2022年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)無(wú)異議。

　　六、備查文件

　　1.公司第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議決議；

　　2.獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見；

　　3.獨(dú)立董事關(guān)于第二屆董事會(huì)第十一次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見；

　　4.華泰聯(lián)合證券有限責(zé)任公司關(guān)于廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司2022年度關(guān)聯(lián)交易情況確認(rèn)及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的核查意見。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日

　　證券代碼：003013證券簡(jiǎn)稱：地鐵設(shè)計(jì)公告編號(hào)：2023-012

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司

　　2022年年度報(bào)告摘要

　　一、重要提示

　　本年度報(bào)告摘要來(lái)自年度報(bào)告全文，為全面了解本公司的經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)狀況及未來(lái)發(fā)展規(guī)劃，投資者應(yīng)當(dāng)?shù)阶C監(jiān)會(huì)指定媒體仔細(xì)閱讀年度報(bào)告全文。

　　所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

　　非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見提示

　　□適用不適用

　　董事會(huì)審議的報(bào)告期利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案

　　適用□不適用

　　是否以公積金轉(zhuǎn)增股本

　　□是否

　　公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以400,010,000股為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利4.5元（含稅），送紅股0股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。

　　董事會(huì)決議通過的本報(bào)告期優(yōu)先股利潤(rùn)分配預(yù)案

　　□適用□不適用

　　二、公司基本情況

　　1、公司簡(jiǎn)介

　　2、報(bào)告期主要業(yè)務(wù)或產(chǎn)品簡(jiǎn)介

　　（一）公司主營(yíng)業(yè)務(wù)

　　公司是一家為軌道交通、市政、建筑等建設(shè)工程提供專業(yè)技術(shù)服務(wù)的工程咨詢公司，主營(yíng)業(yè)務(wù)包括軌道交通、市政、建筑等領(lǐng)域的勘察設(shè)計(jì)、規(guī)劃咨詢、工程總承包等，核心業(yè)務(wù)是軌道交通的勘察設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)。報(bào)告期內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)未發(fā)生重大變化。

　　“十四五”期間，公司將積極推進(jìn)構(gòu)建“設(shè)計(jì)+數(shù)字科技”戰(zhàn)略發(fā)展模式：“設(shè)計(jì)”——以設(shè)計(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)，持續(xù)拓展軌道交通核心業(yè)務(wù)，加快發(fā)展軌道交通上蓋開發(fā)、地下空間及市政、工程總承包等業(yè)務(wù)，結(jié)合數(shù)字科技發(fā)展趨勢(shì)，著力培育工程數(shù)字化、智慧地鐵、節(jié)能環(huán)保、裝配式建筑等業(yè)務(wù)；“數(shù)字科技”——利用BIM技術(shù)和數(shù)據(jù)互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)過程和生產(chǎn)管理過程數(shù)字化，逐步形成智能設(shè)計(jì)、智能審圖能力，提供智慧建造、智能運(yùn)維平臺(tái)服務(wù)，參與數(shù)字城市、智慧城市相關(guān)工作，提供地下工程管理平臺(tái)、地鐵線網(wǎng)安全運(yùn)行預(yù)警平臺(tái)等服務(wù)。

　?。ǘ┬袠I(yè)發(fā)展情況

　　穩(wěn)經(jīng)濟(jì)政策進(jìn)一步擴(kuò)大發(fā)展空間。基礎(chǔ)設(shè)施是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的重要支撐，國(guó)家加大對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重大項(xiàng)目的支持力度，推進(jìn)城市群交通一體化，建設(shè)便捷高效的城際鐵路網(wǎng)，發(fā)展市域（郊）鐵路和城市軌道交通，推動(dòng)建設(shè)城市綜合道路交通體系，有序推進(jìn)地下綜合管廊建設(shè)，行業(yè)發(fā)展空間進(jìn)一步擴(kuò)大。

　　都市圈軌道交通帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。國(guó)家有序培育現(xiàn)代化都市圈，發(fā)展城際鐵路和市域（郊）鐵路，加快推進(jìn)京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳大灣區(qū)城際鐵路和市域（郊）鐵路建設(shè)，為軌道交通行業(yè)發(fā)展帶來(lái)新的機(jī)遇。

　　“雙碳”建設(shè)帶來(lái)新的發(fā)展空間。軌道交通作為公共交通基礎(chǔ)設(shè)施，軌道交通綠色低碳發(fā)展是城市交通領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要舉措，全面倡導(dǎo)軌道交通綠色發(fā)展，為軌道交通節(jié)能環(huán)保、減振降噪等業(yè)務(wù)創(chuàng)造了進(jìn)一步的發(fā)展空間。

　　數(shù)字化助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)綠色化、工業(yè)化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面提速，推動(dòng)勘察設(shè)計(jì)行業(yè)數(shù)字轉(zhuǎn)型，推進(jìn)BIM全過程應(yīng)用，數(shù)字技術(shù)與勘察設(shè)計(jì)行業(yè)廣泛融合和深度滲透，為行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供了新動(dòng)能。

　?。ㄈ┕拘袠I(yè)地位

　　公司所處的工程咨詢行業(yè)，尤其是城市軌道交通工程咨詢行業(yè)具有較高的資質(zhì)壁壘、技術(shù)及人才壁壘、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)壁壘等，進(jìn)入本行業(yè)有較高門檻，呈現(xiàn)市場(chǎng)集中度高、但龍頭企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)較為激烈的特點(diǎn)。

　　公司作為國(guó)內(nèi)首家以城市軌道交通工程咨詢?yōu)橹鳂I(yè)的A股上市公司，擁有國(guó)家工程設(shè)計(jì)綜合甲級(jí)、工程勘察綜合甲級(jí)、城鄉(xiāng)規(guī)劃編制甲級(jí)、甲級(jí)測(cè)繪等行業(yè)最高資質(zhì)以及工程咨詢甲級(jí)資信評(píng)價(jià)等資質(zhì)，是國(guó)內(nèi)城市軌道交通綜合設(shè)計(jì)實(shí)力最強(qiáng)的企業(yè)之一，在業(yè)務(wù)技術(shù)、科研創(chuàng)新、服務(wù)品牌和市場(chǎng)占有率方面位居國(guó)內(nèi)前列，具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。公司承擔(dān)項(xiàng)目（含已開通和在建）包含地鐵、輕軌、城際軌道交通、國(guó)鐵、現(xiàn)代有軌電車、自動(dòng)導(dǎo)軌系統(tǒng)、中低速磁懸浮等多種類型；城市道路、綜合管廊等大型市政項(xiàng)目；城市綜合體、地鐵上蓋物業(yè)開發(fā)等大型民用建筑項(xiàng)目；多個(gè)城市的線網(wǎng)規(guī)劃和建設(shè)規(guī)劃、地下空間開發(fā)、交通樞紐等重大項(xiàng)目。

　　3、主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　?。?）近三年主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)指標(biāo)

　　公司是否需追溯調(diào)整或重述以前年度會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　□是否

　　單位：元

　?。?）分季度主要會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)

　　單位：元

　　上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異

　　□是否

　　4、股本及股東情況

　?。?）普通股股東和表決權(quán)恢復(fù)的優(yōu)先股股東數(shù)量及前10名股東持股情況表

　　單位：股

　?。?）公司優(yōu)先股股東總數(shù)及前10名優(yōu)先股股東持股情況表

　　□適用不適用

　　公司報(bào)告期無(wú)優(yōu)先股股東持股情況。

　?。?）以方框圖形式披露公司與實(shí)際控制人之間的產(chǎn)權(quán)及控制關(guān)系

　　5、在年度報(bào)告批準(zhǔn)報(bào)出日存續(xù)的債券情況

　　□適用不適用

　　三、重要事項(xiàng)

　　2022年，是公司全面布局新一輪戰(zhàn)略規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是加快建設(shè)“軌道上的大灣區(qū)”的攻堅(jiān)之年。報(bào)告期內(nèi)，公司全力落實(shí)加快軌道交通建設(shè)中心任務(wù)，全面推進(jìn)全國(guó)46個(gè)城市43條設(shè)計(jì)總體總包（總承包）及12條咨詢線路的生產(chǎn)任務(wù)，保障6條（段）新線高質(zhì)量開通運(yùn)營(yíng)。優(yōu)化內(nèi)部管理模式，加大科研創(chuàng)新力度，提升資本運(yùn)作能力，培育多元業(yè)務(wù)發(fā)展，超額完成全年經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，其中：實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.76億元，較上年同期增長(zhǎng)4.02%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4.06億元，首次突破4億元，較上年同期增長(zhǎng)12.28%；營(yíng)業(yè)凈利率16.40%，較上年同期增長(zhǎng)1.21個(gè)百分點(diǎn)。先后榮獲中國(guó)專利優(yōu)秀獎(jiǎng)、廣東及河南省級(jí)科技進(jìn)步一等獎(jiǎng)、中國(guó)城市軌道交通科技進(jìn)步獎(jiǎng)、中國(guó)交通運(yùn)輸協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)等81個(gè)獎(jiǎng)項(xiàng)，順利通過新版AAA質(zhì)量管理體系分級(jí)認(rèn)證審核，成功入選國(guó)家“科改示范企業(yè)”。

　　2023年，公司將充分發(fā)揮總體總包及設(shè)計(jì)龍頭作用，統(tǒng)籌開展各地生產(chǎn)任務(wù)，圍繞“12433”發(fā)展戰(zhàn)略，加速多元業(yè)務(wù)培育，突破經(jīng)營(yíng)發(fā)展瓶頸，提升設(shè)計(jì)品質(zhì)，加強(qiáng)科研創(chuàng)新，完善公司治理，全面完成年度各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)。

　　報(bào)告期內(nèi)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和重大事項(xiàng)等具體情況，請(qǐng)閱讀公司《2022年年度報(bào)告》。

　　廣州地鐵設(shè)計(jì)研究院股份有限公司董事會(huì)

　　2023年3月30日