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華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下 基金投資關(guān)聯(lián)方承銷證券的公告
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根據(jù)《公開募集證券投資基金運作管理辦法》《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》及相關(guān)法律法規(guī)、各基金基金合同及招募說明書等規(guī)定，在履行規(guī)定審批程序并經(jīng)基金托管人同意后，華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下部分公募基金參與了浙江海森藥業(yè)股份有限公司（以下簡稱“海森藥業(yè)”）、柏誠系統(tǒng)科技股份有限公司（以下簡稱“柏誠股份”）、陜西能源投資股份有限公司（以下簡稱“陜西能源”）、南昌礦機集團股份有限公司（以下簡稱“南礦集團”）及江蘇常青樹新材料科技股份有限公司（以下簡稱“常青科技”）首次公開發(fā)行人民幣普通股（A股）的網(wǎng)下申購。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、參與海森藥業(yè)首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況
本公司控股股東中信證券股份有限公司為海森藥業(yè)本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。海森藥業(yè)本次發(fā)行價格為人民幣44.48元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與海森藥業(yè)本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：
二、參與柏誠股份首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況
本公司控股股東中信證券股份有限公司為柏誠股份本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）。柏誠股份本次發(fā)行價格為人民幣11.66元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與柏誠股份本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：
三、參與陜西能源首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況
本公司控股股東中信證券股份有限公司為陜西能源本次發(fā)行的聯(lián)席保薦人（聯(lián)席主承銷商）。陜西能源本次發(fā)行價格為人民幣9.60元/股，由發(fā)行人和聯(lián)席主承銷商根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮剩余報價及擬申購數(shù)量、有效認(rèn)購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分公募基金參與陜西能源本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：
四、參與南礦集團首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況
南礦集團本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）國信證券股份有限公司（以下簡稱“國信證券”）為本公司旗下部分公募基金的托管人或托管人的重大關(guān)聯(lián)方。南礦集團本次發(fā)行價格為人民幣15.38元/股，由發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分國信證券或國信證券重大關(guān)聯(lián)方托管的公募基金參與南礦集團本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：
五、參與常青科技首次公開發(fā)行A股的網(wǎng)下申購情況
常青科技本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）光大證券股份有限公司為本公司旗下部分公募基金的托管人中國光大銀行股份有限公司（以下簡稱“中國光大銀行”）的重大關(guān)聯(lián)方。常青科技本次發(fā)行價格為人民幣25.98元/股，由發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)網(wǎng)下發(fā)行詢價報價情況，綜合評估公司合理投資價值、可比公司二級市場估值水平、所屬行業(yè)二級市場估值水平等方面，充分考慮網(wǎng)下投資者有效申購倍數(shù)、市場情況、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因素協(xié)商確定。本公司旗下部分中國光大銀行托管的公募基金參與常青科技本次發(fā)行網(wǎng)下申購的相關(guān)信息如下：
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年四月一日
華夏基金管理有限公司關(guān)于旗下基金
投資非公開發(fā)行股票的公告
華夏基金管理有限公司（以下簡稱“本公司”）旗下基金參加了崇達技術(shù)股份有限公司（證券簡稱：崇達技術(shù)，代碼：002815）、南京佳力圖機房環(huán)境技術(shù)股份有限公司（證券簡稱：佳力圖，代碼：603912）非公開發(fā)行A股股票的認(rèn)購。根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于基金投資非公開發(fā)行股票等流通受限證券有關(guān)問題的通知》等有關(guān)規(guī)定，本公司現(xiàn)將旗下公募基金投資崇達技術(shù)、佳力圖本次非公開發(fā)行A股股票的相關(guān)信息公告如下：
注：基金資產(chǎn)凈值、賬面價值為2023年3月30日數(shù)據(jù)。
特此公告
華夏基金管理有限公司
二○二三年四月一日
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