證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業(yè)公告編號：臨2023-018

　　債券代碼：110087　　　債券簡稱：天業(yè)轉(zhuǎn)債

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●累計轉(zhuǎn)股情況：“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自2022年12月29日轉(zhuǎn)股期起始日至2023年3月31日，累計轉(zhuǎn)股金額為4.5萬元，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為6,501股，占“天業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為0.0004%。

　　●未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況：2023年3月31日，“天業(yè)轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的金額299,995.50萬元，占“天業(yè)轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例99.9985%。

　　●本季度轉(zhuǎn)股情況：“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自2022年12月31日至2023年3月31日，轉(zhuǎn)股金額為1.5萬元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為2,165股，占“天業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為0.0001%。

　　一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

　　（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況

　　經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準(zhǔn)新疆天業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2022]785號）的核準(zhǔn)，公司于2022年6月23日公開發(fā)行了3,000萬張（300萬手）可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值100元，發(fā)行總額300,000萬元，期限6年，票面利率：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%。

　　（二）可轉(zhuǎn)債上市情況

　　經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2022]188號文同意，公司300,000萬元可轉(zhuǎn)換公司債券于2022年7月19日起在上海證券交易所掛牌交易，債券簡稱“天業(yè)轉(zhuǎn)債”，債券代碼“110087”。

　　（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期限

　　根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)規(guī)定及《新疆天業(yè)股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的約定，公司本次發(fā)行的“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)束之日起滿六個月后的第一個交易日，即2022年12月29日起可轉(zhuǎn)換為公司A股股票，轉(zhuǎn)股期起止日期為2022年12月29日至2028年6月22日。

　　（四）可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格和最新轉(zhuǎn)股價格

　　“天業(yè)轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格為6.90元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為6.90元/股。

　　二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況

　　1、“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自2022年12月29日轉(zhuǎn)股期起始日至2023年3月31日，累計轉(zhuǎn)股金額為4.5萬元，累計因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為6,501股，占“天業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為0.0004%。

　　2、2023年3月31日，“天業(yè)轉(zhuǎn)債”尚未轉(zhuǎn)股的金額299,995.50萬元，占“天業(yè)轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的比例99.9985%。

　　3、本季度轉(zhuǎn)股情況：“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自2022年12月31日至2023年3月31日，轉(zhuǎn)股金額為1.5萬元，因轉(zhuǎn)股形成的股份數(shù)量為2,165股，占“天業(yè)轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股前公司已發(fā)行股份總額的比例為0.0001%。

　　三、股本變動情況

　　1、“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自2022年12月29日轉(zhuǎn)股期起始日至2023年3月31日，累計股本變動情況如下表：

　　2、“天業(yè)轉(zhuǎn)債”自2022年12月31日至2023年3月31日，本季度股本變動情況如下表：

　　四、其他

　　聯(lián)系部門：新疆天業(yè)股份有限公司證券部

　　聯(lián)系電話：0993-2623118、2623163

　　聯(lián)系郵箱：master@xj-tianye.com

　　特此公告

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業(yè)公告編號：臨2023-016

　　新疆天業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于轉(zhuǎn)讓新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司38.91%股份的關(guān)聯(lián)交易進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱“新疆天業(yè)”“公司”）與新疆天業(yè)（集團(tuán)）有限公司（以下簡稱“天業(yè)集團(tuán)”）于2023年3月7日簽訂《關(guān)于新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（以下簡稱“《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”），向天業(yè)集團(tuán)轉(zhuǎn)讓其所持有的新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司（以下簡稱“天業(yè)節(jié)水”）38.91%股份，分別于2023年2月22日、2023年3月8日披露了關(guān)于轉(zhuǎn)讓新疆天業(yè)節(jié)水灌溉股份有限公司38.91%股份的關(guān)聯(lián)交易提示性公告及公告（公告編號：臨2023-005、臨2023-009）。2023年3月24日，經(jīng)公司2023年第一次臨時股東大會審議通過，現(xiàn)將本次交易有關(guān)進(jìn)展情況公告如下：

　　一、交易進(jìn)展

　　1、確定資產(chǎn)交割日與交割審計日

　　公司與天業(yè)集團(tuán)共同確定2023年3月31日為股份交割日，確定2023年3月31日為股份交割審計日。

　　2、股份轉(zhuǎn)讓款

　　公司于股份交割日即2023年3月31日已收到天業(yè)集團(tuán)支付的18,887.32萬元天業(yè)節(jié)水38.91%股份轉(zhuǎn)讓交易對價，公司不再對天業(yè)節(jié)水并表核算。

　　二、后續(xù)事項

　　1、根據(jù)《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》的約定，轉(zhuǎn)讓方新疆天業(yè)與受讓方天業(yè)集團(tuán)協(xié)助天業(yè)節(jié)水，在股份交割后的60個工作日內(nèi)完成天業(yè)節(jié)水股份變更工商登記手續(xù)、證券變更登記手續(xù)。

　　2、自審計、評估基準(zhǔn)日至雙方協(xié)商確定的股份交割日止，天業(yè)節(jié)水的盈利或虧損及任何原因造成的權(quán)益變動，經(jīng)過渡期審計后，按股份交割日前原股東的持股比例對應(yīng)享有或承擔(dān)。公司將聘請在中國證監(jiān)會備案的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項審計，以專項審計值來確定自評估基準(zhǔn)日至交割審計日天業(yè)節(jié)水原股東應(yīng)享有或承擔(dān)的損益。

　　特此公告。

　　新疆天業(yè)股份有限公司董事會

　　2023年4月1日

　　證券代碼：600075股票簡稱：新疆天業(yè)公告編號：臨2023-017

　　新疆天業(yè)股份有限公司

　　關(guān)于為子公司銀行借款提供擔(dān)保的進(jìn)展公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示：

　　●被擔(dān)保人名稱：天偉水泥有限公司，為公司全資子公司。

　　●本次新增擔(dān)保金額及實際為其提供的擔(dān)保余額：本次為天偉水泥有限公司10,000萬元銀行借款提供12,000萬元最高債權(quán)額連帶責(zé)任保證，實際為子公司提供的擔(dān)保余額為48,500萬元，無擔(dān)保金，無反擔(dān)保。

　　●對外擔(dān)保累計數(shù)量：公司已獲批尚且處于有效期內(nèi)的累計對外擔(dān)保額度為530,000萬元，實際對外擔(dān)保余額為528,500萬元，其中：公司為子公司擔(dān)保額度為50,000萬元，實際擔(dān)保余額為48,500萬元；為控股股東及其子公司擔(dān)保余額為480,000萬元。

　　●對外擔(dān)保逾期的累計數(shù)量：無

　　一、擔(dān)保事項概述及進(jìn)展情況

　　新疆天業(yè)股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月20日、2022年5月17日召開八屆十次董事會、2021年年度股東大會審議通過關(guān)于2022年為子公司銀行借款提供擔(dān)保計劃的議案。根據(jù)公司全資、控股子公司經(jīng)營發(fā)展需要和日常融資需求，為提高日常管理決策效率，公司計劃為全資、控股子公司累計不超過50,000萬元銀行信貸資金提供擔(dān)保，主要為公司全資、控股子公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的銀行信貸資金提供擔(dān)保，無擔(dān)保費用，也無需子公司提供反擔(dān)保，其中：公司計劃為石河子天域新實化工有限公司25,000萬元、天偉水泥有限公司25,000萬元銀行借款提供擔(dān)保。上述擔(dān)保額度可在公司其他全資、控股子公司間進(jìn)行調(diào)劑使用。關(guān)于此次擔(dān)保的具體情況，詳見公司于2022年4月22日披露的臨2022-031《關(guān)于2022年為子公司銀行借款提供擔(dān)保計劃的公告》。

　　日前，公司已與北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行簽訂《保證合同》，為全資子公司天偉水泥有限公司流動資金借款提供連帶責(zé)任保證，天偉水泥有限公司已完成北京銀行股份有限公司烏魯木齊分行一年期10,000萬元流動資金借款提款手續(xù)，公司為該筆銀行借款提供12,000萬元最高債權(quán)額連帶責(zé)任保證。

　　二、被擔(dān)保人的基本情況

　　天偉水泥有限公司，為公司全資子公司，成立于2014年3月14日，法定代表人周剛，位于新疆石河子北工業(yè)園區(qū)北十五路6號，注冊資本20,000萬元，主要經(jīng)營：水泥制造，水泥制品的生產(chǎn)與銷售，金屬廢料和碎屑加工處理，熱力生產(chǎn)和供應(yīng)，裝卸搬運服務(wù)，道路普通貨物運輸。

　　截止2021年12月31日，經(jīng)審計總資產(chǎn)84,249.35萬元，總負(fù)債52,515.53萬元凈資產(chǎn)31,733.83萬元，資產(chǎn)負(fù)債率62.33%；2021年度實現(xiàn)營業(yè)收入34,529.52萬元，凈利潤8,376.11萬元。

　　截止2022年9月30日，未經(jīng)審計總資產(chǎn)84,970.82萬元，總負(fù)債50,871.51萬元，凈資產(chǎn)34,099.31萬元，資產(chǎn)負(fù)債率59.87%；2022年1-9月實現(xiàn)營業(yè)收入22,244.75萬元，凈利潤2,365.48萬元。

　　三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容

　　擔(dān)保方：新疆天業(yè)股份有限公司

　　被擔(dān)保方：天偉水泥有限公司

　　擔(dān)保方式：連帶責(zé)任保證

　　擔(dān)保期限：主合同訂立日（或主合同項下具體業(yè)務(wù)發(fā)生之日，以較早的為準(zhǔn)）起至上述授信合同和具體業(yè)務(wù)合同下的最終到期日，具體以主合同為準(zhǔn)

　　擔(dān)保金額：12,000萬元（最高債權(quán)額）

　　四、累計對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量

　　截止本公告披露日，公司及控股子公司已獲批尚且處于有效期內(nèi)的累計對外擔(dān)保額度為530,000萬元，公司及控股子公司實際累計對外擔(dān)保余額為528,500萬元，占公司2021年度經(jīng)審計合并報表歸屬母公司凈資產(chǎn)956,569.47萬元的比例為55.25%，其中：公司及控股子公司為子公司擔(dān)保額度為50,000萬元，實際擔(dān)保余額為48,500萬元，占公司2021年度經(jīng)審計合并報表歸屬母公司凈資產(chǎn)956,569.47萬元的比例為5.07%；為控股股東及其子公司擔(dān)保余額為480,000萬元，占公司2021年度經(jīng)審計合并報表歸屬母公司凈資產(chǎn)956,569.47萬元的比例為50.18%。請投資者充分關(guān)注擔(dān)保風(fēng)險。

　　公司及控股子公司不存在逾期擔(dān)保、涉及訴訟的對外擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)該承擔(dān)的損失金額。

　　特此公告。

　　新疆天業(yè)股份有限公司

　　2023年4月1日