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山東道恩高分子材料股份有限公司關于使用閑置募集資金進行現金管理的進展公告
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證券代碼：002838證券簡稱：道恩股份公告編號：2023-056
債券代碼：128117債券簡稱：道恩轉債
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
山東道恩高分子材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2023年3月27日召開了第四屆董事會第三十次會議、第四屆監事會第二十一次會議，2023年5月8日召開了2022年度股東大會，審議通過了《關于調整使用閑置募集資金進行現金管理額度和期限的議案》，同意公司在不影響募投項目進展情況下，將使用閑置募集資金進行現金管理的額度由原來的不超過人民幣4億元調整至3億元，使用期限自2022年度股東大會審議通過之日起12個月內有效。在前述額度和期限內，資金可以循環滾動使用，同時授權公司董事長簽署相關法律文件，公司管理層具體實施相關事宜。具體內容詳見公司在《證券時報》《證券日報》《中國證券報》《上海證券報》和巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）上披露的公告。
一、現金管理產品基本情況
注：（1）若期末價格≤執行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%；
（2）若期末價格>執行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中X為期末價格/期初價格。
二、關聯關系說明
公司與國泰君安無關聯關系。
三、投資風險分析及風險控制措施
（一）投資風險
1、盡管公司購買的理財產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除該項投資受到市場波動的影響。
2、公司將根據經濟形勢以及金融市場的變化適時適量的介入，因此投資的實際收益不可預期。
3、相關工作人員的操作風險。
（二）針對投資風險，擬采取措施如下：
公司將嚴格按照《深圳證券交易所股票上市規則》《公司章程》等相關法律法規、規章制度對投資產品事項進行決策、管理、檢查和監督，嚴格控制資金的安全性，公司定期將投資情況向董事會匯報。公司將依據深交所的相關規定，披露理財產品的購買以及損益情況。
1、公司財務部門相關人員將及時分析和跟蹤產品投向、項目進展情況，如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取相應的保全措施，控制投資風險。
2、公司內部審計部門負責對公司募集資金使用與保管情況進行檢查和監督。
3、獨立董事、監事會有權對投資資金的使用情況進行監督與檢查。在公司審計部門核查的基礎上，如公司獨立董事、監事會認為必要，可以聘請專業機構進行審計。
四、使用閑置募集資金進行現金管理對公司的影響
公司堅持規范運作，在保證募集資金投資項目建設和公司正常經營的情況下，使用暫時閑置募集資金進行現金管理，不會影響公司募集資金項目建設和主營業務的正常開展，同時可以提高資金使用效率，獲得一定的收益，為公司及股東獲取更多的回報。
五、公告日前十二個月公司使用募集資金進行現金管理的情況（含本次公告）
注1：（1）若期末價格≤執行價格，則投資者到期年化收益率=0%；
（2）若期末價格>執行價格，則投資者到期年化收益率=0%+212.5%×（X-100%），其中X為期末價格/期初價格。
注2：（1）若期末價格≤執行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%；
（2）若期末價格>執行價格，則投資者到期年化收益率=1.6%+36%×（X-100%），其中X為期末價格/期初價格。
六、備查文件
相關理財產品的說明書。
特此公告。
山東道恩高分子材料股份有限公司董事會
2023年5月27日
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