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明新旭騰新型材料有限責任公司 有關應用一部分閑置募集資金開展現錢 管理方法的推進公示
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證券代碼：605068證券簡稱：明新旭騰公示序號：2023-055
可轉債編碼：111004可轉債通稱：明新轉債
本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●現金管理業務受托方：我國銀行股份有限公司（下稱“中行”）
●此次現金管理業務額度：9,000萬余元
●現金管理業務產品名字：掛勾型保本理財
●現金管理業務時限：91天
●履行決議程序流程：明新旭騰新型材料有限責任公司（下稱“企業”）于2023年04月19日召開第三屆股東會第十三次大會及第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，以上提案早已企業2022年年度股東大會表決通過。
一、此次現金管理業務概述
（一）現金管理業務目地
為提升資金使用效益、減少銷售費用、提升股東回報，在保證不受影響募集資金投資項目建設與企業正常運營前提下，合理安排一部分閑置募集資金開展現金管理業務，能增加現金類資產盈利，為公司及公司股東獲得較好的回報率。
（二）自有資金
1、自有資金：此次開展現金管理業務資金為公司發展閑置不用2020年度首次公開發行股票募資及2022年度發行可轉換公司債券募資。
2、募資的相關情況
經中國證監會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司首次公開發行股票的批復》（證監批準〔2020〕2384號）審批允許，企業初次向社會公布發售普通股票（A股）4,150億港元，每股面值金額為1.00元，每一股發行價金額為23.17元，募資總額為rmb96,155.50萬余元，扣減與此次發行有關費用(沒有企業增值稅）8,955.50萬后，募資凈收益為87,200.00萬余元。以上募資扣減證券承銷承銷費合同履約成本已經在2020年11月17日匯到成立公司的募集資金專戶中，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募資到帳情況進行檢審，并提交了天健驗〔2020〕510號《驗資報告》。
經中國證監會《關于核準明新旭騰新材料股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監批準〔2022〕327號）審批，公司在2022年03月30日發行了6,730,000張可轉換公司債券，每個顏值100元，募資總額為rmb67,300萬余元，扣減包銷與證券承銷費后具體接到金額為66,694萬余元。另扣減與此次發行有關費用（沒有企業增值稅）329.77萬余元后，募資凈收益金額為66,364.23萬余元。以上募資已經在2022年04月07日到帳，天健會計師事務所（特殊普通合伙）對募資到帳情況進行檢審并提交了《驗證報告》（天健驗〔2022〕119號）。公司已經對募資實施了專用賬戶存放，并和承銷商、開戶行簽署了募資資金監管協議。
（三）現金管理業務商品的相關情況
（四）企業對現金管理業務相關風險的內控制度
1、企業將遵循謹慎投資原則，層層篩選發售行為主體，選用個人信用好、資產安全防范措施能力強發售組織。
2、企業將依據市場狀況立即追蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將進行評價，并對評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。
3、企業內審部門重點對公司采購投資理財產品的資金分配與存放問題進行財務審計與監管，定期檢查全部投資理財產品進行檢查，并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業董事會審計委員會匯報。
4、獨董、職工監事有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
二、此次現金管理業務實際情況
（一）現金管理業務合同主要條款
1、產品名字：掛勾型保本理財
（1）產品類別：保本理財
（2）商品時限：91天
（3）商品申購日：2023年05月26日
（4）商品起息日：2023年05月29日
（5）商品到期還款日：2023年08月28日
（6）預估年化收益：1.40%或3.52%
（7）保本理財收益計算公式：保本理財盈利=本錢×預估年化收益×具體日數÷365天
（8）產品風險等級：中低風險
（二）現金管理業務資金看向
此次現金管理業務資金流向為保本理財。
（三）企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務的現象
企業使用臨時閑置不用募資開展現金管理業務，投資理財產品為保底保最少盈利型，合乎中低風險、安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目順利進行，不存在損害股東利益的情形。
（四）風險管控剖析
1、公司本次選購的掛勾型保本理財，產品類別為保底保最少盈利型，安全風險為“中低風險”，合乎資金分配的相關規定。
2、公司監事會、獨董根據需求對投資理財項目執行情況開展定期不定期檢查與監管。在企業審計單位審查的前提下，如公司監事會、獨董覺得必需，能夠聘用權威機構開展財務審計。
三、現金管理業務受托方的現象
此次現金管理業務受托方中行為我國已上市公司。
股東會通過調查覺得，公司本次現金管理業務新產品的給予組織中行主營正常的平穩，營運能力、資信情況和經營情況優良，合乎對投資理財產品發售機構挑選規范，并且與企業、公司控股股東、控股股東中間在產權年限、財產、債務、工作人員等方面都不會有關聯性。
四、對企業的危害
（一）企業最近一年及一期關鍵財務報表：
企業：萬人民幣
（二）對企業日常運營產生的影響
截止到2023年03月31日，企業流動資產為70,350.67萬余元。公司本次擬應用rmb9,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，占公司2023年3月底流動資產比例為12.79%。此次擬應用rmb9,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，不會對公司將來主營、經營情況、經營成果和現金流導致很大影響。
公司本次選購的投資理財產品能提高資金使用效益，獲得一定的盈利，為公司及公司股東獲得更多的收益，符合公司及公司股東的利益。
五、風險防范
雖然此次企業進行現金管理業務買了中低風險、流通性好產品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟政策、財政局及財政政策影響非常大，也不排除此項項目投資可能會受到市場變化產生的影響。
六、決策制定的承擔及職工監事、獨董建議
公司在2023年04月19日召開第三屆股東會第十三次大會及第三屆職工監事第十二次大會，審議通過了《關于使用閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用不超過人民幣60,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，投入的產品種類為安全系數比較高、流通性不錯、風險性相對較低的保本型理財產品。使用年限自企業2022年年度股東大會表決通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內能夠翻轉應用，到期時償還至募集資金專戶。企業股東會受權公司管理人員承擔履行現金管理業務決定權并簽訂有關文件。
七、截止本公告日，企業近期十二個月應用募資現金管理業務的現象
企業：萬余元
特此公告。
明新旭騰新型材料有限責任公司
股東會
2023年05月27日
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