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華能國際電力中期票據發行公告
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證券代碼: 600011
證券簡稱: 華能國際
公告編號:2025-016
華能國際電力股份有限公司
關于中期票據發行的通知
本公司董事會及各位董事共同保證，本通知所載內容不存在任何虛假陳述、誤導性信息或重大遺漏，并對所述內容的真實性、準確性、完整性承擔連帶責任。
根據2023年年度股東大會于2024年6月25日作出的決議，公司獲準在自股東大會批準之日起至下次年度股東大會結束期間，在經過相關監管機構核準后，在境內外公開發行總本金不超過1300億元人民幣的債務融資工具。這些工具包括但不限于境內市場的公司債券、企業債券以及銀行間市場發行的中期票據等；同時涵蓋境外市場的離岸人民幣債券和外幣債券等多種形式。
公司已成功完成華能國際電力股份有限公司2025年度第七期中期票據（以下簡稱"本期債券"）的發行工作。本期債券發行規模為15億元人民幣，期限設定為3+N年，每張面值100元人民幣，票面利率確定為2.06%。
本期債券由中信建投證券股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信證券股份有限公司、長城證券股份有限公司和渤海銀行股份有限公司共同擔任主承銷商，并組織承銷團隊通過簿記建檔、集中配售的方式，在全國銀行間債券市場完成了公開發行。募集到的資金將主要用于補充公司運營資金、優化債務結構以及償還即將到期的貸款。
本期債券的相關發行文件已按照規定在中國貨幣網（www.chinamoney.com.cn）和上海清算所網站（www.shclearing.com.cn）上進行了公告。
特此通知。
華能國際電力股份有限公司董事會
2025年4月15日
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