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關(guān)于閑置募集資金現(xiàn)金管理及續(xù)期的公告
2025-03-07
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關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）于2025年3月6日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，利用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、募集資金的基本情況
公司于2025年3月6日召開第四屆董事會(huì)第十四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和募集資金正常使用的情況下，利用不超過(guò)人民幣40,000萬(wàn)元的暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
二、本次現(xiàn)金管理的具體情況
1. 現(xiàn)金管理產(chǎn)品基本信息
（1） 產(chǎn)品名稱：平安銀行對(duì)公結(jié)構(gòu)性存款2025TGG25100494期人民幣產(chǎn)品
（2） 認(rèn)購(gòu)金額：人民幣10,000萬(wàn)元
（3） 收益起算日：2025年3月6日
（4） 到期日：2025年6月5日
（5） 掛鉤標(biāo)的：上海金
（6） 產(chǎn)品評(píng)級(jí)：R2級(jí)
（7） 理財(cái)產(chǎn)品托管人：平安銀行股份有限公司
2. 現(xiàn)金管理產(chǎn)品的運(yùn)作機(jī)制
本結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品通過(guò)與上海金的市場(chǎng)波動(dòng)掛鉤，設(shè)計(jì)了相應(yīng)的收益結(jié)構(gòu)。該產(chǎn)品具有安全性高、流動(dòng)性好、風(fēng)險(xiǎn)可控的特點(diǎn)。
三、現(xiàn)金管理的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
1. 公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定，選擇安全性高、流動(dòng)性好的保本型理財(cái)產(chǎn)品。
2. 公司財(cái)務(wù)部將建立專門的臺(tái)賬對(duì)理財(cái)產(chǎn)品的購(gòu)買情況進(jìn)行管理，并及時(shí)跟蹤理財(cái)產(chǎn)品的投向及進(jìn)展情況。如發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，公司將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3. 獨(dú)立董事和監(jiān)事會(huì)將持續(xù)監(jiān)督募集資金的使用情況，確保募集資金的安全性和合規(guī)性。
四、對(duì)公司的影響
1. 通過(guò)進(jìn)行適度的現(xiàn)金管理，在不影響募集資金投資項(xiàng)目的情況下，可以提高募集資金的使用效率，增加公司收益，符合公司和全體股東的利益。
2. 公司將嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定計(jì)提減值準(zhǔn)備，并根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的會(huì)計(jì)處理。具體會(huì)計(jì)處理及影響將在年度財(cái)務(wù)報(bào)告中詳細(xì)披露。
五、風(fēng)險(xiǎn)提示
盡管結(jié)構(gòu)性存款產(chǎn)品屬于低風(fēng)險(xiǎn)投資品種，但金融市場(chǎng)受宏觀經(jīng)濟(jì)的影響存在不確定性。公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及市場(chǎng)變化適時(shí)適量調(diào)整投資策略，敬請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
上海網(wǎng)達(dá)軟件股份有限公司
董事會(huì)
2025年3月6日
責(zé)任編輯：
肖曉晨
THE END
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