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廣東省通宇通訊有限責任公司有關設立募資重點帳戶并簽訂募資三方監管協議的通知
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證券代碼：002792 股票簡稱：通宇通訊 公示序號：2025-008
廣東省通宇通訊有限責任公司
有關設立募資重點帳戶并簽訂募資三方監管協議的通知
我們公司及董事會全體人員確保信披的內容真實、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募集資金的基本概況
廣東省通宇通訊有限責任公司（以下稱“企業”）非公開發行經中國證監會《關于核準廣東通宇通訊股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準〔2021〕2272 號）審批，選用非公開發行方式向特定投資者總共發售64,216,766股普通股票，發行價為12.64元/股。本次非公開發行募集資金總額為811,699,922.24元，扣減發行費（未稅）后具體募集資金凈額799,855,866.44元。以上募資及時狀況早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年11月24日出具了容誠驗字【2021】518Z0116匯算清繳報告。
二、此次募集資金專戶的開辦及《募集資金三方監管協議》的簽署狀況
公司在2024年12月24日舉辦第五屆董事會第二十一次會議第五屆職工監事第十七次大會，表決通過《關于新增募集資金專項賬戶的議案》,允許控股子公司深圳市廣通智能化技術有限責任公司（下稱“廣通智能化”）在浦東發展銀行有限責任公司廣州分行新增加募資重點帳戶。具體內容詳見企業2024年12月25日刊登于巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）里的《關于新增募集資金專項賬戶的公告》。
依據《上市公司監管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一主板上市公司規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理辦法》的相關規定，廣通智能化在浦東發展銀行有限責任公司廣州分行新增加建立了募資重點帳戶，并和浦東發展銀行有限責任公司廣州分行、中國銀河證券股份有限責任公司簽訂了《募集資金三方監管協議》。此次新增加募資重點賬戶開設狀況詳細如下:
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三、《募集資金三方監管協議》主要內容
招標方：深圳市廣通智能化技術有限責任公司
承包方：浦東發展銀行有限責任公司廣州分行
丙方：中國銀河證券股份有限責任公司
1、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），該專用賬戶僅限于招標方“無線通信網絡研發與產業化項目”募集資金的存儲應用，不可作為其他用途。
2、雙方理應共同遵守《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方保薦代表人，應依據相關規定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用情況進行監督。
丙方服務承諾依照《證券發行上市保薦業務管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執行督導職責。
丙方可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方的調查與查看。丙方至少每上半年度對招標方募集資金的儲放和使用情況進行一次監督檢查。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人劉超、郭玉良還可以在承包方上班時間內給予加蓋招標方公章的申請函、身份證掃描件到承包方查看招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向提供所需的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月前5個工作日左右以內）向甲方出示真正、精確、完備的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。
6、招標方1一次性或是12個自然月內總計從專用賬戶中取出的金額超過5000萬余元或是募集資金凈額的20%的，甲方公司及承包方應當立即以發傳真或電子郵件方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。
7、丙方有權利根據有關規定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按照本協議書第十四條的需求書面形式通知更換后保薦代表人的聯系方式。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。
8、承包方連續三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，招標方可以主動或者在丙方要求下單方停止本協定并注銷募集資金專戶。
9、假如招標方涉嫌發售申請辦理或是信息公開文檔存有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，被證監會立案偵查、行政處分或者被移交司法機關的，甲方同意丙方有權利要求承包方依照丙方命令在上述事項發生的時候立即對專用賬戶資產采用凍潔等處理個人行為。依法查處完成后，消除以上凍潔等應急救援措施。
10、若招標方有確鑿的證據證實承包方有違反法律法規、法律規定或本協議約定的狀況時，招標方可以主動或者在丙方前提下單方停止本協定并更換監管銀行，承包方理應相互配合招標方開展資金調撥及其申請辦理共管賬戶的注銷流程。
11、任何一方未按照本協議的約定行使權力而給彼此造成經濟損失的(包含但是不限于訴訟費用、律師代理費、差旅費報銷等作為完成支配權而收取的費用），守約方應向守約方擔負經濟發展承擔責任。若因本協定被告方各方面的一同過失，導致本協定不能履行或是無法完全履行，結合實際情況，由雙方各自負責分別應付合同違約責任，毀約多方互相不承擔責任。
12、廉潔自律及反商業賄賂協議條款。
13、在募資存管期內，協議書多方應當按照《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》等合規管理相關法律法規及丙方有關交易規則，幫助丙方進行客戶身份識別、客戶身份資料及交易明細儲存、名冊監管、超大金額和可疑交易報告等反洗錢。
14、丙方發覺招標方、承包方未按照約定執行本協定的，必須在知曉相關客觀事實后立即向 深圳市 證交所書面材料。因履行本協定中產生的異議，應先根據溝通協商的方式解決。協商不成的，應向甲方居住地有管轄權的老百姓法院提起訴訟。
15、本協定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章之日起生效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷的時候起無效。
16、丙方持續督導期已經結束，因為招標方募資并未使用完畢，丙方繼續履行合同持續督導責任，直到招標方募集資金使用結束。
四、備查簿文檔
（1）《募集資金三方監管協議》。
特此公告。
廣東省通宇通訊有限責任公司股東會
二〇二五年三月六日
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