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蘇州味知香食品股份有限公司關于使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理的推進公示
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證券代碼：605089 股票簡稱：味知香 公示序號：2025-004
蘇州味知香食品股份有限公司
關于使用一部分臨時閑置募集資金進行現金管理的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性承當某些及連帶責任。
核心內容提醒：
● 現金管理業務受托方：寧波銀行
● 此次現金管理業務額度、產品名字及時限
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● 履行審議程序：蘇州味知香食品股份有限公司（下稱“企業”
或“味知香”）于2024年4月24日舉行了第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用總額不超過20,000萬余元臨時閑置募集資金進行現金管理，投入的產品種類為安全性較高、流通性不錯、風險較低的保本型理財產品。以上提案已經公司2023年本年度股東大會審議通過。使用年限自公司2023年本年度股東大會審議通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內能夠翻轉應用。
一、此次現金管理業務概述
（一）現金管理業務目地
為提升臨時閑置募集資金利用效率、減少銷售費用、提升股東回報，在確保不危害募集資金投資項目建設與企業正常運營前提下，合理安排一部分臨時閑置募集資金進行現金管理，能增加現金類資產盈利，為公司發展及股東獲得優良的投資回報。
（二）自有資金
1、自有資金：企業臨時閑置募集資金。
2、募集資金的基本概況
依據中國證監會《關于核準蘇州市味知香食品股份有限公司首次公開發行股票的批復》“證監批準[2021]1119號”文審批，企業發行25,000,000 股人民幣普通股，發行價為28.53元/股，募集資金總額金額為713,250,000.00元，扣減與發售相關費用rmb66,632,642.5元，募集資金凈額金額為646,617,357.50元。之上募資已存進募集資金專戶。之上募資已經從公證天業會計事務所（特殊普通合伙）對本次募集資金到帳情況進行檢審，并提交《驗資報告》（蘇公W[2021]B035號）。
（三）此次現金管理業務的相關情況
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（四）企業對募資現金管理業務相關風險的內控制度
1、企業將遵循謹慎投資原則，層層篩選發行主體，選用個人信用好、資產安全保障能力高的發售組織。
2、企業將根據市場情況及時跟蹤投資理財產品看向，一旦發現潛在風險要素，將進行評價，并就評價結果立即采取相應執行措施，操縱經營風險。
3、企業內審部門重點對公司采購投資理財產品資金使用與保管狀況進行審計與監督，定期檢查全部投資理財產品進行檢查，并依據謹慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害，同時向企業董事會審計委員會匯報。
4、獨董、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必需時間能聘請專業組織進行審計。
二、此次現金管理業務的實際情況
（一）合同主要條款
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（二）現金管理業務的資金投向
此次現金管理業務的資金投向系給銀行選購保本理財，為保本型理財型，保險公司在儲蓄到期時向公司支付所有rmb本錢，并按照規定向領導付利息。
（三）此次應用臨時閑置不用募資進行現金管理，商品發行主體可以提供保底服務承諾，合乎安全系數高、流動性好的應用要求，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目的正常進行。
（四）風險管控剖析
在商品合理期內，公司獨立董事、職工監事應當對項目執行情況進行監管與查驗，必要時可以聘請專業組織進行審計。集團公司將和商品發售部門進行緊密聯系，及時分析和跟蹤現金管理業務的工作進展，提升檢查監督和風險管控幅度，一旦發現或分辨不利條件，將及時采取有效措施，確保募資安全性。
三、現金管理業務受托方的現象
企業使用閑置募集資金購買理財的受托方為已上市金融企業。受托方與企業、公司控股股東、控股股東和一致行行為人和人之間不見關聯性。
四、對公司的影響
（一）企業最近一年一期關鍵財務報表
企業：人民幣元
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（二）此次委外投資合計金額金額為1,500萬余元，在確保不危害正常生產經營前提下，使用部分閑置募集資金選購銀行投資商品，有助于提高企業資金使用效益，提升長期投資，根據公司及全體股東的利益。
（三）公司采購的保本理財產品將根據新金融工具準則的相關規定在財務報告中列示，還是要以年度審計報告結果為準。
五、風險防范
雖然此次企業進行現金管理買了中低風險、流通性好產品，歸屬于高收益投資商品，但金融體系受宏觀經濟、財政局及財政政策影響非常大，有可能此項項目投資很有可能受市場波動的影響。
六、決策制定的承擔及重點建議表明
公司在2024年4月24日舉行了第三屆董事會第二次會議及第三屆監事會第二次會議，審議通過了《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許企業使用總額不超過20,000萬余元臨時閑置募集資金進行現金管理，投入的產品種類為安全性較高、流通性不錯、風險較低的保本型理財產品。使用年限自公司2023年本年度股東大會審議通過的時候起12個月合理，以上信用額度使用時間內能夠翻轉應用。企業股東大會授權公司管理人員承擔履行現金管理業務決定權并簽訂有關文件。
公司監事會與承銷商已分別對于此事發布了同意意見。具體內容詳見公司在2024年4月26日上海證券交易所網址公布的《關于使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2024-034）。
七、截至本公告日，公司最近十二個月應用募資進行現金管理的現象
企業：萬余元
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特此公告。
蘇州味知香食品股份有限公司股東會
2025年2月26日
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