證券代碼：688153 股票簡稱：唯捷創(chuàng)芯 公示序號：2025-014

唯捷創(chuàng)芯（天津市）電子器件技術(shù)股份有限公司

有關(guān)設(shè)立募資重點帳戶簽定

募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性依規(guī)負法律責任。

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會開具的《關(guān)于同意唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復》（證監(jiān)批準〔2022〕425號），唯捷創(chuàng)芯（天津市）電子器件技術(shù)股份有限公司（下稱“唯捷創(chuàng)芯”或“企業(yè)”）批準向社會公布發(fā)售人民幣普通股4,008.00億港元，每一股發(fā)行價金額為66.60元，募集資金總額266,932.80萬余元，扣減發(fā)行費（沒有企業(yè)增值稅）總計16,681.67萬元后，具體募集資金凈額為250,251.13萬余元，以上募資已全部到位。中興華會計事務(wù)所（特殊普通合伙）于2022年4月7日對本次發(fā)行的資金到位情況進行檢審，并提交了《唯捷創(chuàng)芯（天津）電子技術(shù)股份有限公司驗資報告》（中興華驗字（2022）第010039號）。公司已經(jīng)對募資開展專用賬戶管理方法，并和募集資金專戶開戶行、承銷商簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。

二、本次募集資金管控協(xié)議的簽訂情況及募資重點賬戶開設(shè)狀況

公司在2025年1月26日舉辦第四屆董事會第九次會議和第四屆職工監(jiān)事第六次會議，審議通過了《關(guān)于部分募投項目終止并將剩余募集資金投入新增募投項目的議案》，公司擬停止“集成電路芯片生產(chǎn)制造測試報告”，與此同時新增加“高集成度、性能卓越射頻模組預研項目”，并將剩余募資76,509.68萬余元及其“集成電路芯片生產(chǎn)制造測試報告”募資產(chǎn)生的利息與理財產(chǎn)品收益資金投入最新項目，新項目投資規(guī)模為120,229.29萬余元，剩下資金短缺由企業(yè)使用已有或自籌經(jīng)費補充。該事項早已2025年第一次臨時性股東大會審議通過。具體內(nèi)容詳見公司在2025年1月27日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于部分募投項目終止并將剩余募集資金投入新增募投項目的公告》（公示序號：2025-007）。

為加強募集資金的管理和使用，維護投資者的合法權(quán)益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)，企業(yè)及實施此次募投項目的分公司上海市唯捷創(chuàng)芯電子信息技術(shù)有限責任公司（下稱“上海市唯捷”）在農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司天津塘沽區(qū)支行、中國民生銀行股份有限責任公司北京分行各自設(shè)立了募資重點帳戶，分別與開戶行、承銷商中信建投證券有限責任公司（下稱“中信證券”）簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，（下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”、“本協(xié)定”或“協(xié)議書”）。合同內(nèi)容與上海交易所制定的《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。實際募資重點賬戶設(shè)立如下：

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三、募集資金專戶存放三方監(jiān)管協(xié)議主要內(nèi)容

（一）簽定行為主體

協(xié)議書一簽定行為主體：唯捷創(chuàng)芯（招標方）、農(nóng)業(yè)銀行有限責任公司天津塘沽區(qū)支行（承包方）、中信證券（丙方）

協(xié)議書二簽定行為主體：唯捷創(chuàng)芯（招標方1）、上海市唯捷（招標方2）、中國民生銀行股份有限責任公司北京分行（承包方）、中信證券（丙方）

（之上招標方1、招標方2，稱為“招標方”）

（二）具體內(nèi)容

1、招標方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為02111101040027965（協(xié)議書一）、649794761（協(xié)議書二），截止到2025年2月19日（協(xié)議書一）、2025年2月18日（協(xié)議書二），專用賬戶余額為0萬余元。該專用賬戶僅限于招標方高集成度、性能卓越射頻模組預研項目資金存儲應(yīng)用，不可作為其他用途。

在募集資金專戶內(nèi)，甲方可根據(jù)實際需求將專用賬戶里的一部分錢以存款單或其它有效理財方式儲放。甲方應(yīng)將存款單或其它有效理財方式儲放款項的具體金額、儲放方法、儲放期限等信息內(nèi)容及時聯(lián)系丙方。以上存款單或其它有效理財方式儲放的款項不可設(shè)置質(zhì)押貸款、不能轉(zhuǎn)讓。招標方不可從以上存款單或其它有效理財方式儲放的款項立即取出資產(chǎn)。

2、雙方理應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》《支付結(jié)算辦法》《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

3、丙方做為甲方保薦代表人，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方服務(wù)承諾依照《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法對招標方募資管理方法事宜執(zhí)行證券承銷崗位職責，開展持續(xù)督導工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方理應(yīng)相互配合丙方的調(diào)查與查看。丙方理應(yīng)至少每上半年度對招標方募集資金的儲放與應(yīng)用情況進行一次現(xiàn)場勘察。

4、招標方受權(quán)丙方指定保薦代表人武鑫、沈杰隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當立即、精確、全面地向提供所需的相關(guān)專用賬戶的相關(guān)資料。

保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。

5、承包方分月（每個月第五個工作中此前）向甲方出示真正、精確、完備的專用賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。

6、招標方1次或12個月以內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且達到發(fā)售募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈收益（下稱“募集資金凈額”）的20%的，招標方應(yīng)當立即以發(fā)傳真及/或電子郵件方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。

7、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)規(guī)定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知招標方、承包方，與此同時向甲方、承包方通告更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力，本協(xié)定第四條合同約定的招標方對丙方保薦代表人的授權(quán)由更換后的保薦代表人繼受具有。

8、承包方連續(xù)三次未能及時向甲方出示銀行對賬單，及其存有未相互配合丙方調(diào)研專用賬戶情況的，招標方可以主動或者在丙方要求下單方停止本協(xié)定并注銷募集資金專戶。

9、丙方發(fā)覺招標方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

10、本協(xié)定一切一方當事人違反本協(xié)議書，需向守約方承擔賠償責任，賠償經(jīng)濟損失守約方因而所遭受的損失。

11、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法定代表人或其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起生效，至專用賬戶資產(chǎn)所有開支結(jié)束并按規(guī)定注銷或三方協(xié)商一致停止本協(xié)定并注銷的時候起無效。

12、爭議解決

發(fā)生爭議的，由多方協(xié)商處理；協(xié)商不成的，向乙方所在城市老百姓法院提起訴訟處理。

訴訟期間，合同規(guī)定不屬于異議的條文繼續(xù)履行合同。

13、本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海交易所、證監(jiān)會天津市監(jiān)管局各上報壹份，其他留招標方預留。

特此公告。

唯捷創(chuàng)芯（天津市）電子器件技術(shù)股份有限公司股東會

2025年2月26日