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圣暉信息系統集成集團有限公司有關為子提供擔保的推進公示
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證券代碼：603163 股票簡稱：圣暉集成化 公示序號：2025-005
圣暉信息系統集成集團有限公司
有關為子提供擔保的推進公示
本公司董事會及全體董事確保本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性和完整性負法律責任。
核心內容提醒：
● 被擔保人名字：圣暉工程設計（深圳市）有限責任公司（下稱“深圳市圣暉”）和深圳市鼎貿商貿有限公司（下稱“深圳市鼎貿”）。這次貸款擔保不會有關聯擔保。
● 此次擔保額度及已具體為他們提供的擔保余額：圣暉信息系統集成集團有限公司（下稱“企業”或“我們公司”）此次為深圳圣暉所提供的擔保額度為2,000.00萬余元，為深圳鼎貿所提供的擔保額度為4,500.00萬余元。截至本公告日，公司已經具體為深圳圣暉所提供的貸款擔保金額達2,000.00萬余元，已具體為深圳鼎貿所提供的貸款擔保金額達6,500.00萬余元。此次擔保事項之后的總計擔保額度，皆在企業2023年年度股東大會核準的擔保額度范圍之內。
● 此次貸款擔保是否存在質押擔保：否。
● 對外擔保逾期總計總數：不會有貸款逾期貸款擔保。
一、貸款擔保狀況簡述
（一）貸款擔保基本概況
因戰略發展規劃，公司子公司深圳市圣暉和深圳鼎貿分別向永豐銀行（我國）有限責任公司南京分行（下稱“中德南京分行”）簽訂了《授信額度協議》。在其中，深圳市圣暉向中德南京分行申請辦理綜合授信額度2,000.00萬余元，該信用額度借款期限至2026年1月31日期滿；深圳市鼎貿向中德南京分行申請辦理綜合授信額度4,500.00萬余元，該信用額度借款期限至2026年1月31日期滿。
2025年2月25日，我們公司與中德南京分行簽訂了《最高額保證合同》，為上述情況子公司《授信額度協議》給予連帶責任擔保。
（二）擔保事項的結構決策制定
公司在2024年3月29日舉行的第二屆董事會第十二次大會、第二屆職工監事第十次會議和2024年4月19日舉行的2023年年度股東大會，審議通過了《關于公司2024年預計擔保總額度的議案》，允許2024本年度企業為子提供擔保、分公司間相互之間貸款擔保、分公司為提供擔保的信用額度總額不超過60億人民幣。在其中公司及子公司對深圳圣暉貸款擔保不得超過40,000.00萬余元，公司及子公司對深圳鼎貿貸款擔保不得超過90,000.00萬余元。股東會與此同時受權老總審核具體貸款擔保事項并簽訂有關法律條文。
此次擔保事項及額度皆在公司已經執行審批流程的擔保額度之內，不用執行別的審批流程，符合相關規定。
（三）貸款擔保預估基本概況
經公司2023年本年度股東大會審議通過，公司及子公司擬將深圳市圣暉給予信用額度不得超過40,000.00萬元貸款擔保，向深圳市鼎貿給予信用額度不得超過90,000.00萬元貸款擔保。截至本公告公布日，企業為深圳圣暉已給予且仍在擔保期里的貸款擔保金額達2,000.00萬余元（含此次），剩下可以用擔保額度為38,000.00萬余元；為深圳鼎貿已給予且仍在擔保期里的貸款擔保金額達6,500.00萬余元（含此次），剩下可以用擔保額度為83,500.00萬余元。
二、被擔保人基本概況
（一）圣暉工程設計（深圳市）有限責任公司
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深圳市圣暉的重要財務報表如下所示：
企業：萬余元
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截至本公告日，不會有危害深圳市圣暉償債能力指標的重要或有事項。
（二）深圳鼎貿商貿有限公司
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深圳市鼎貿的關鍵財務報表如下所示：
企業：萬余元
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截至本公告日，不會有危害深圳市鼎貿償債能力指標的重要或有事項。
三、擔保協議主要內容
1、擔保人：圣暉信息系統集成集團有限公司
債務人：永豐銀行（我國）有限責任公司南京分行
借款人：圣暉工程設計（深圳市）有限責任公司/深圳鼎貿商貿有限公司
2、擔保額度：擔保人在協議約定擔保范圍內，承擔所有保證責任金額既包括不超過等價rmb2,000.00萬余元/rmb4,500.00萬余元本金以及所產生的全部貸款利息、利滾利、逾期利息，還包含合同約定的擔保范圍內發生的其他任何應清償債務。
3、保證方式：連帶責任擔保
4、保證范圍：主債權本錢、貸款利息、利滾利、逾期利息、合同違約金、損害賠償金、服務費、實現債權費用（包含但是不限于訴訟費用、財產保全費、律師代理費、公證費用、公告費、擔保費、拍賣費、差旅費報銷）、因借款人毀約給債務人帶來的損失和其他任何應付費用等。
5、保證責任期內：主合同項下所發生的最遲到期主債務的執行期間屆滿之日起2年。
6、是否存在給予質押擔保：無。
四、貸款擔保的必要性和合理化
公司本次做擔保對象深圳市圣暉、深圳市鼎貿均為本公司之分公司，公司能夠并對業務流程、會計、資產管理方面實施全面合理的風險控制。此次為深圳圣暉、深圳市鼎貿做擔保能夠滿足其日常業務發展的資金需要，有益于其穩健發展和持續發展，董事會已謹慎判定清償債務能力，覺得貸款擔保嚴控風險。
五、股東會建議
此次擔保事項經公司2024年3月29日舉行的第二屆董事會第十二次會議以7票允許，0票反對，0票放棄表決通過。
股東會覺得：此次擔保事項要在充分考慮被擔保人戰略發展規劃所做出的，將有利于穩定穩定發展，根據公司具體生產經營情況與整體發展戰略規劃，且被擔保人資信情況優良，公司對其日常生產經營風險及管理決策可以有效操縱，擔保風險總體可控。
此次做擔保是為了滿足分公司日常營運資金需求，為他們提供融資擔保公司，不會有與《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》等相關規定相悖的現象。以上貸款擔保不會損害公司及中小股東的利益。
六、總計對外擔保數量和貸款逾期擔保總數
截至本公告公布日，公司及其子公司對外擔保金額達68,301.55萬余元，均是企業對子公司所提供的貸款擔保，占公司總最近一期經審計歸屬于母公司公司股東公司凈資產的63.11%。
截至本公告公布日，企業無貸款逾期貸款擔保。
特此公告。
圣暉信息系統集成集團有限公司股東會
2025年2月26日
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