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江蘇省瑞泰新能源材料有限責(zé)任公司有關(guān)銷戶一部分募資重點(diǎn)賬戶公示
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證券代碼：301238 股票簡稱：瑞泰新材 公示序號：2025-004
江蘇省瑞泰新能源材料有限責(zé)任公司
有關(guān)銷戶一部分募資重點(diǎn)賬戶公示
我們公司及董事會全體人員確保信披的內(nèi)容真實(shí)、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕541號）審批，并且經(jīng)過深圳交易所允許，江蘇省瑞泰新能源材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）首次公開發(fā)行股票人民幣普通股（A股）個(gè)股183,333,300股，每股面值金額為1.00元，發(fā)行價(jià)金額為19.18元/股，募集資金總額金額為3,516,332,694.00元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb128,263,660.67元（未稅）后，具體募集資金凈額金額為3,388,069,033.33元。以上募資早已劃付至企業(yè)指定賬戶，立信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已經(jīng)在2022年6月14日對于該資金到位情況進(jìn)行檢審，并提交了《江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司驗(yàn)資報(bào)告》（信大會師報(bào)字〔2022〕第ZA15006號）。
二、募資管理情況
為加強(qiáng)企業(yè)募集資金的管理和使用，提升募集資金使用的效率和質(zhì)量，預(yù)防募集資金使用風(fēng)險(xiǎn)性，維護(hù)投資者利益，依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號一一創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》 等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定及要求，結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制訂《江蘇瑞泰新能源材料股份有限公司募集資金管理和使用辦法》（下稱“管理和使用方法”），對募資推行專用賬戶存儲系統(tǒng)，對募集資金的儲放、應(yīng)用、項(xiàng)目實(shí)施管理、投資項(xiàng)目變動及應(yīng)用情況的監(jiān)管等進(jìn)行了規(guī)定。
依據(jù)管理和使用方法同時(shí)結(jié)合經(jīng)營需要，企業(yè)設(shè)立了募資重點(diǎn)帳戶，用以本次發(fā)行募集資金的重點(diǎn)存儲應(yīng)用。公司及承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司分別向工商銀行有限責(zé)任公司張家港市支行、建設(shè)銀行股份有限公司蘇州分行、交通出行銀行股份有限公司張家港市支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司張家港市支行、我國銀行股份有限公司張家港市支行、中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》；企業(yè)、企業(yè)下屬子公司張家港國泰華榮化工新材料有限責(zé)任公司（下稱“恒豐化工廠”）、江蘇國泰超威新材料有限公司（下稱“超威新材”）、寧德市國泰華榮新材料有限公司（下稱“寧德市恒豐”）、上饒瑞泰新材料有限公司（下稱“上饒瑞泰”）、張家港市國泰超威新能源有限公司（下稱“超威新能源”）、自貢市國泰華榮新材料有限公司（下稱“自貢市恒豐”）及承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司各自和中國銀行股份有限公司衢州支行、農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司張家港市支行、我國銀行股份有限公司福鼎市分行、中信銀行銀行股份有限公司蘇州分行、開發(fā)銀行蘇州支行、工商銀行有限責(zé)任公司自貢市支行簽訂了《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》。
截至本公告披露日，企業(yè)首次公開發(fā)行募資重點(diǎn)帳戶設(shè)立如下：
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三、本次募集資金重點(diǎn)賬戶銷戶狀況
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“張家港市超威新能源年產(chǎn)量4,000噸鋰離子電池/鋰離子電池電解質(zhì)溶液新型材料及5,737.9噸化工原料（副產(chǎn)物）新項(xiàng)目”計(jì)劃資金投入募資5,000萬余元，具體總計(jì)已用募資5,014.02萬余元（含銀行存款利息及募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收益）。由于這個(gè)項(xiàng)目的募資已按照規(guī)定使用完畢，以上專用賬戶將停止使用，為了便于企業(yè)資金帳戶管理方法，降低人力成本，企業(yè)已于近日辦理完畢開發(fā)銀行有限責(zé)任公司蘇州支行專用賬戶（賬戶：32200109000000220046）及中信銀行銀行股份有限公司張家港市分行（賬戶：8112001012400696786）的注銷登記，有關(guān)賬號注銷前估價(jià)入庫貸款利息總計(jì)9764.38元已轉(zhuǎn)到基本戶。
以上募集資金專戶銷戶后，企業(yè)、企業(yè)下屬子公司超威新材、超威新能源與承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂的《募集資金四方監(jiān)管協(xié)議》相對應(yīng)停止。
四、備查簿文檔
1、募資重點(diǎn)帳戶銷戶證明文檔。
特此公告。
江蘇省瑞泰新能源材料有限責(zé)任公司
股東會
二〇二五年一月二十五日
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