證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-005

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

第四屆董事會第二十一次大會

決定公示

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、股東會會議召開情況

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第二十一次大會于2025年01月20日早上10時00分別在企業(yè)二樓會議室以現(xiàn)場融合通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。監(jiān)事及其它高管人員出席了此次會議，會議由企業(yè)董事長李哲龍老先生組織。此次會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）及其相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)規(guī)定，大會真實有效。

二、股東會會議審議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于2025年子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

提案具體內(nèi)容：為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，分公司昆山天洋光電材料有限責(zé)任公司、海安縣天洋新材料科技有限公司、南通天洋光電材料科技公司擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應(yīng)用總額不超過15,000萬余元（大寫金額：壹億伍仟萬圓）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品為安全系數(shù)高、流動性好、有保底約定的金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，在其中：單獨理財產(chǎn)品項目投資期限不超過12月，使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關(guān)額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

詳情敬請查詢同一天刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于2025年子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的公告》。

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過，并同意遞交此次董事會審議。

表決結(jié)果：7名允許，占全體董事總?cè)藬?shù)100%；0名放棄，0名抵制。

（二）審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

提案具體內(nèi)容：為加強企業(yè)募集資金的管理和使用，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司全資子公司海安縣天洋新材料科技有限公司在中信銀行銀行股份有限公司上海分行新增加設(shè)立募集資金專戶。

詳情敬請查詢同一天刊登在上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《關(guān)于新增募集資金專項賬戶簽署三方監(jiān)管協(xié)議的公告》。

本議案已經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會第二十次會議審議通過，并同意遞交此次董事會審議。

表決結(jié)果：7名允許，占參加決議董事人數(shù)的100%；0名放棄，0名抵制。

專此決定。

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

董 事 會

2025年01月21日

證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-006

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會

決定公示

本公司監(jiān)事會及全體公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、職工監(jiān)事會議召開情況

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事第二十一次大會于2025 年01月20日早上11的時候在企業(yè)二樓會議室以現(xiàn)場方法舉辦，此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，現(xiàn)場實際參加公司監(jiān)事3人。董事長助理及證券事務(wù)代表根據(jù)通信方式出席了此次會議。會議由企業(yè)監(jiān)事長鄭曉燕女性組織。此次會議的召開合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，大會合理合法、合理。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）審議通過了《關(guān)于2025年子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

提案具體內(nèi)容：為提升資金使用效益，合理安排閑置募集資金，分公司昆山天洋光電材料有限責(zé)任公司、海安縣天洋新材料科技有限公司、南通天洋光電材料科技公司擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應(yīng)用總額不超過15,000萬余元（大寫金額：壹億伍仟萬圓）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品為安全系數(shù)高、流動性好、有保底約定的金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，在其中：單獨理財產(chǎn)品項目投資期限不超過12月，使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關(guān)額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

表決結(jié)果：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

（二）審議通過了《關(guān)于新增募集資金專項賬戶簽署三方監(jiān)管協(xié)議的議案》

提案具體內(nèi)容：為加強企業(yè)募集資金的管理和使用，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，公司全資子公司海安縣天洋新材料科技有限公司在中信銀行銀行股份有限公司上海分行新增加設(shè)立募集資金專戶。

表決結(jié)果：允許3票，占整體監(jiān)事人數(shù)的100%；抵制0票；放棄0票。

專此決定。

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

監(jiān) 事 會

2025年01月21日

證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-007

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2025年分公司應(yīng)用閑置不用

募資進行現(xiàn)金管理的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

● 公司子公司昆山天洋光電材料有限責(zé)任公司（下稱“昆山天洋光伏發(fā)電”）、南通天洋光電材料科技公司（下稱“南通天洋光伏發(fā)電”）、海安縣天洋新材料科技有限公司（下稱“海安縣天洋新型材料”）擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應(yīng)用總額不超過15,000萬余元（大寫金額：壹億伍仟萬圓）的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，投資產(chǎn)品為安全系數(shù)高、流動性好、有保底約定的金融企業(yè)投資理財產(chǎn)品，使用年限為自董事會審議通過的時候起12個月合理，在相關(guān)額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

● 企業(yè)第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議通過了《關(guān)于2025年子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)天洋新材（上海）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2836號）天洋新材選用公開增發(fā)方法發(fā)售人民幣普通股99,847,765股，每股面值rmb1.00元，發(fā)行價金額為9.88元/股，募集資金總額為986,495,918.20元，扣減與募資有關(guān)的發(fā)行費19,103,773.58元（未稅），具體募集資金凈額為967,392,144.62元。

以上募資已經(jīng)在2023年1月10日所有到帳，公司已經(jīng)對募資開展專用賬戶管理方法。立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對募資到帳情況進行檢審并提交《驗資報告》（大會師報字[2023]第ZA10020號）。

本次募集資金總金額在扣除各類發(fā)行費后，募集資金凈額將全部投入下列新項目：

■

注：企業(yè)本次非公開發(fā)行股票具體募資扣減與出版有關(guān)費用后的具體募集資金凈額為96,739.21萬余元，低于企業(yè)《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》的募資方案投資額116,061.88萬余元，因而，依照《2022年度非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（二次修訂稿）》，結(jié)合公司募集資金凈額情況對募資服務(wù)承諾投資總額展開了適當(dāng)調(diào)整，募資不足部分由企業(yè)自籌資金處理。

為加強企業(yè)募資管理和使用，維護債權(quán)人權(quán)益，成立公司募資重點帳戶，募資已經(jīng)全部存放在經(jīng)股東會準(zhǔn)許開辦的募資重點賬戶中，企業(yè)、負責(zé)實施募投項目的分公司與承銷商、儲放募集資金的銀行業(yè)簽訂了募資四方監(jiān)管協(xié)議，企業(yè)對募資推行專用賬戶存放。

二、此次使用部分臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的相關(guān)情況

為進一步提高募集資金使用高效率，造就較大經(jīng)濟效益，分公司昆山天洋光伏發(fā)電、南通天洋光伏發(fā)電、海安縣天洋新型材料擬使用一部分臨時閑置不用募資進行現(xiàn)金管理。即確保不危害募集資金投資項目順利進行前提下，擬使用不得超過15,000萬元臨時閑置募集資金選購期限不超過12個月安全系數(shù)高、流動性好、保底型承諾儲蓄或投資理財產(chǎn)品。詳情如下：

1、投資的目的：最大限度地提高企業(yè)閑置募集資金的使用率，為公司發(fā)展和股東牟取不錯的投資回報。本次應(yīng)用閑置募集資金投資理財不受影響公司主要業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，不會有更改募集資金用途的現(xiàn)象。

2、投資額度：公司子公司擬使用不得超過15,000萬元閑置募集資金開展中低風(fēng)險保底型承諾儲蓄或投資理財產(chǎn)品項目投資。在相關(guān)額度內(nèi)，資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

3、投資產(chǎn)品：為規(guī)避風(fēng)險，投資產(chǎn)品為中低風(fēng)險、期限不超過12個月保底型承諾儲蓄或投資理財產(chǎn)品。項目投資的商品要符合：安全系數(shù)高，達到保底規(guī)定，商品發(fā)行主體可以提供保底服務(wù)承諾；流動性好，不受影響募集資金投資方案順利進行；不可質(zhì)押貸款。

4、投資周期：自公司董事會審議通過的時候起12個月合理，企業(yè)可以從以上信用額度及時間內(nèi)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用投資額度。

5、實施方法：董事會受權(quán)公司管理人員履行此項投資決策權(quán)、簽定相關(guān)合同并協(xié)助落實措施，包含但是不限于：挑選有效專業(yè)理財組織、確立金融理財額度、期內(nèi)、挑選投資理財產(chǎn)品種類、簽訂合同及協(xié)議等。

三、風(fēng)險管控措施

（1）公司會嚴(yán)格執(zhí)行謹(jǐn)慎投資原則，項目投資期限不超過一年（含一年）的保底型投資理財產(chǎn)品。

（2）企業(yè)將實時監(jiān)測和跟蹤新產(chǎn)品的基金凈值變化情況，如評定發(fā)現(xiàn)存在可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的風(fēng)險因素，將及時采取有效措施，操縱經(jīng)營風(fēng)險。

（3）企業(yè)財務(wù)務(wù)必建立臺賬對短期理財產(chǎn)品進行監(jiān)管，不斷完善完備的會計賬目，搞好資金分配的賬務(wù)核算運行。

（4）企業(yè)內(nèi)審部門對項目執(zhí)行情況開展日常監(jiān)督，并及時對有關(guān)投資理財產(chǎn)品進行檢查。

（5）獨董、職工監(jiān)事應(yīng)當(dāng)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，必要時可以聘請專業(yè)組織進行審計。

四、對企業(yè)日常運營產(chǎn)生的影響

分公司此次應(yīng)用閑置募集資金購買理財要在保證募集資金投資項目順利進行和保障募資安全的情況下所進行的，也不會影響企業(yè)募資新項目的穩(wěn)定基本建設(shè)，亦不會影響公司募集資金的正常啟動。根據(jù)對臨時閑置不用募資開展適當(dāng)、適時地現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，可以減少資金沉淀，并且能獲得一定投資收益，有助于提升企業(yè)整體業(yè)績水準(zhǔn)，為公司發(fā)展和股東獲得更多的回報率。

五、企業(yè)履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定

企業(yè)2025年01月20日舉辦第四屆董事會第二十一次會議第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議了《關(guān)于2025年子公司使用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》，允許分公司昆山天洋光伏發(fā)電、南通天洋光伏發(fā)電、海安縣天洋新材料使用不得超過15,000萬余元臨時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，自股東會根據(jù)的時候起12個月合理。

六、重點建議表明

（一）職工監(jiān)事建議

監(jiān)事會認(rèn)為：分公司昆山天洋光伏發(fā)電、南通天洋光伏發(fā)電、海安縣天洋新型材料擬在不改變募集資金投資項目順利進行的情形下，應(yīng)用總額不超過15,000萬塊的閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，有助于提高募集資金使用高效率，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募集資金投資項目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與整體股東利益的情況，有關(guān)審批流程合乎法律法規(guī)和企業(yè)募集資金使用管理方法制度的規(guī)定。允許分公司應(yīng)用總額不超過15,000萬元閑置募集資金進行現(xiàn)金管理。

（二）保薦代表人核查意見

經(jīng)核實，保薦代表人覺得：公司子公司此次使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜早已第四屆董事會第二十一次大會、第四屆職工監(jiān)事第二十一次會議審議通過。公司子公司此次應(yīng)用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。在確保募集資金投資項目的資金需求及其募集資金使用方案順利進行前提下，公司子公司此次應(yīng)用閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜有助于提高資金使用效益，根據(jù)公司及全體股東的利益。

綜上所述，保薦代表人允許公司子公司使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的事宜。

特此公告。

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

董 事 會

2025年01月21日

證券代碼：603330 股票簡稱：天洋新材 公示序號：2025-008

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司

有關(guān)新增加募資重點帳戶簽定三方

監(jiān)管協(xié)議的通知

本公司董事會及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。

一、募資基本概況

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)天洋新材（上海）科技股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]2836號）批準(zhǔn)公開增發(fā)人民幣普通股（A股）不得超過99,847,765股新股上市。企業(yè)本次非公開發(fā)行股票募集資金總額金額為986,495,918.20元，扣減承銷保薦花費及其它發(fā)行費rmb20,250,000.00（價稅合計）后，具體募集資金凈額金額為966,245,918.20元。

以上資產(chǎn)于2023年1月10日全部到位，立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對于該資金到位情況進行檢審并提交了信大會師報字[2023]第ZA10020號《驗資報告》。

二、《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》的簽訂情況及募集資金專戶的設(shè)立具體情況

為加強企業(yè)募集資金的管理和使用，維護債權(quán)人權(quán)益，依據(jù)證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指引第2號一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等有關(guān)法律法規(guī)和行政法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)在交通出行銀行股份有限公司上海嘉定分行（下稱“承包方”或“交行上海嘉定分行”）建立了募資重點帳戶，對企業(yè)2022年非公開發(fā)行股份募集資金的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。

公司及本次非公開發(fā)行保薦代表人中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）與交行上海嘉定分行于2023年1月17日上海市區(qū)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》（下稱“三方監(jiān)管協(xié)議”）。該三方監(jiān)管協(xié)議內(nèi)容和上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。詳細企業(yè)2023年1月18日公布的《關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號：2023-003）

為進一步有利于募資管理方法，經(jīng)公司第四屆董事會第二十一次會議審議通過，公司全資子公司海安縣天洋新材料科技有限公司在中信銀行銀行股份有限公司上海分行新增加設(shè)立募集資金專戶。前不久公司和承銷商中信證券股份有限公司在上述情況金融機構(gòu)簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，協(xié)議與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會有重要差別。截至本公告披露日，有關(guān)新增加募集資金專戶設(shè)立及存放如下：

■

三、《三方監(jiān)管協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方：海安縣天洋新材料科技有限公司（下稱“招標(biāo)方”）

承包方：中信銀行銀行股份有限公司上海分行（下稱“承包方”）

丙方：中信證券股份有限責(zé)任公司（承銷商）（下稱“丙方”）

為加強招標(biāo)方募資管理方法，維護投資人的利益，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》，甲、乙、丙三方經(jīng)協(xié)商，達成如下協(xié)議書：

1、招標(biāo)方已經(jīng)在承包方設(shè)立募資重點帳戶（下稱“專用賬戶”），賬戶為8110201012801856771，截止到2025年01月20日，專用賬戶余額為0萬余元。招標(biāo)方服務(wù)承諾該專用賬戶僅限于招標(biāo)方海安縣天洋新材料科技有限公司新創(chuàng)建年產(chǎn)量1.5億平方米光伏膠膜工程項目的募集資金的存儲應(yīng)用，不可儲放非募資或是作為其他用途。儲放募集資金的額度預(yù)估不得超過30,000.00萬余元。

2、按照相關(guān)管控、自我約束要求執(zhí)行內(nèi)部的程序并得到丙方批準(zhǔn)后，甲方可在外部決定授權(quán)范圍內(nèi)將專用賬戶里的一部分錢以滿足《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》所規(guī)定的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)投資理財產(chǎn)品方式儲放。甲方應(yīng)將產(chǎn)品的具體金額、儲放方法、儲放帳戶、儲放期限等信息內(nèi)容及時聯(lián)系丙方。招標(biāo)方服務(wù)承諾上述產(chǎn)品提前兌取、期滿或進行轉(zhuǎn)讓后把資金立即轉(zhuǎn)到本協(xié)議規(guī)定的募集資金專戶進行監(jiān)管，并告知丙方。上述情況商品償還至募集資金專戶并公告后，甲方可可以從授權(quán)期限和額度內(nèi)再度進行現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)。

招標(biāo)方及乙方應(yīng)保證上述產(chǎn)品不可質(zhì)押貸款，商品專用型銀行結(jié)算賬戶（如可用）不可儲放非募資或是作為其他用途；與此同時，乙方應(yīng)分月（每個月5日前）向丙方給予上述產(chǎn)品受到限制狀況及對應(yīng)的交易狀態(tài)，甲方公司受權(quán)承包方可向丙方給予上述情況信息內(nèi)容。

3、雙方理應(yīng)共同遵守《中華人民共和國票據(jù)法》、《支付結(jié)算辦法》、《人民幣銀行結(jié)算賬戶管理辦法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章制度。

4、丙方做為甲方承銷商，應(yīng)依據(jù)相關(guān)規(guī)定特定保薦代表人或其它工作人員對招標(biāo)方募集資金使用情況進行監(jiān)督。

丙方服務(wù)承諾依照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》及其招標(biāo)方制定的募資資金管理辦法對招標(biāo)方募資管理方法事宜做好本職工作，開展持續(xù)督導(dǎo)工作中。

丙方可以采用現(xiàn)場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權(quán)。甲方和乙方應(yīng)配合丙方的調(diào)查與查看。丙方每上半年度對招標(biāo)方現(xiàn)場勘察時要同時檢查專用賬戶存放狀況。

5、招標(biāo)方受權(quán)丙方指定保薦代表人鄧俊、陳祉逾或其它項目組成員隨時都可以到承包方查看、復(fù)制招標(biāo)方專用賬戶及招標(biāo)方募資涉及到的有關(guān)帳戶（包含現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)帳戶，專用賬戶以及相關(guān)帳戶下面稱為“帳戶”）的相關(guān)資料；承包方應(yīng)當(dāng)立即、精確、全面地向提供所需的相關(guān)賬戶材料。

保薦代表人鄧俊、陳祉逾及其它項目組成員向乙方查看招標(biāo)方帳戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關(guān)工作人員向乙方查看招標(biāo)方帳戶相關(guān)情況時應(yīng)該出示個人的合理合法身份證件和丙方開具的證明信。

6、承包方分月（每個月5日前）向甲方出示真正、精確、詳細賬戶銀行對賬單，并抄贈給丙方。丙方接受帳戶銀行對賬單的電子郵箱地project_shty2021@citics.com。

7、承包方依照招標(biāo)方資產(chǎn)劃付申請辦理開展劃付時，應(yīng)審批甲方支付申請（或付款憑證）的因素齊全有效。

8、招標(biāo)方1次或12個月以內(nèi)總計從專用賬戶取出的金額超過5000萬余元且達到發(fā)售募集資金總額扣除發(fā)行費用后的凈收益（下稱“募集資金凈額”）的20%的，甲方公司及承包方必須在下單后5個工作日后立即以發(fā)傳真/電子郵件方式通知丙方，并提供專用賬戶的支出明細。

9、丙方有權(quán)利根據(jù)有關(guān)規(guī)定拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應(yīng)將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按照本協(xié)議書第17條規(guī)定向甲方、承包方書面形式通知更換后保薦代表人的聯(lián)系方式。拆換保薦代表人不受影響本協(xié)定法律效力。

10、若承包方未能及時向丙方出示銀行對賬單，則甲方應(yīng)依照丙方規(guī)定隨同其前去承包方獲得銀行對賬單。

11、承包方三次未能及時向甲方和丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方查看與調(diào)研帳戶情況的，招標(biāo)方可以主動或者在丙方要求下單方停止本協(xié)定并注銷募集資金專戶。

12、丙方發(fā)覺招標(biāo)方、承包方未按照約定執(zhí)行本協(xié)定的，必須在知曉相關(guān)客觀事實后立即向上海交易所書面材料。

13、本協(xié)定自甲、乙、丙三方法人代表（責(zé)任人）或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起生效至賬戶余額（含現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)商品資產(chǎn)）所有開支結(jié)束，且丙方督查期結(jié)束（準(zhǔn)確時間以丙方書面形式/郵件提醒承包方的時間為準(zhǔn)）或?qū)Ｓ觅~戶依規(guī)注銷（以孰早為標(biāo)準(zhǔn)）后無效。

14、假如本協(xié)定任何一方違背有關(guān)法律法規(guī)或本協(xié)定項下的一切要求而給方經(jīng)濟損失，守約方需承擔(dān)所產(chǎn)生的一切義務(wù)，賠償經(jīng)濟損失守約方因而而遭到中的所有損害和成本。

15、本協(xié)定項下所形成的或者與本協(xié)定相關(guān)的一切異議，最先需在異議多方中間協(xié)商處理。假如協(xié)商處理不了，異議多方應(yīng)當(dāng)提交坐落在北京的北京仲裁委員會，并按照其遞交訴訟時高效的仲裁規(guī)則開展最終裁決。訴訟運用漢語開展。法院裁判為終局裁決，對雙方都有約束。

16、本協(xié)定一式捌份，甲、乙、丙三方各持壹份，向上海交易所、上海監(jiān)管局各上報壹份，其他留招標(biāo)方預(yù)留。

特此公告。

天洋新材（上海市）科技發(fā)展有限公司股東會

2025年01月21日