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江蘇天目湖度假旅游有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖出的通知
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證券代碼：603136 股票簡(jiǎn)稱：天目湖 公示序號(hào)：2024-043
江蘇天目湖度假旅游有限責(zé)任公司關(guān)于使用一部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖出的通知
本公司董事會(huì)及全體董事確保本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承當(dāng)某些及連帶責(zé)任。
江蘇天目湖度假旅游有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2024年1月3日，各自舉行了第六屆董事會(huì)第二次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第二次會(huì)議，表決通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下，應(yīng)用不得超過21,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，應(yīng)用期限不超過12月，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)償還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事、承銷商對(duì)該事宜發(fā)布了同意意見。
公司在2024年5月24日，各自舉行了第六屆董事會(huì)第五次會(huì)議、第六屆職工監(jiān)事第五次會(huì)議，表決通過《關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許在保證募集資金投資項(xiàng)目順利進(jìn)行和保障募資安全的情況下，應(yīng)用本錢總金額不超過9,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，應(yīng)用期限不超過12月，在相關(guān)信用額度及決定期限內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。閑置募集資金現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)到期時(shí)償還至募集資金專戶。公司獨(dú)立董事、承銷商對(duì)該事宜發(fā)布了同意意見。
經(jīng)過上述決議，總計(jì)可以使用不得超過30,000.00萬(wàn)余元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體內(nèi)容詳見企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《江蘇天目湖旅游股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2024-001）和《江蘇天目湖旅游股份有限公司關(guān)于使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2024-020）。
一、此次應(yīng)用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理贖出狀況
2024年1月4日，企業(yè)農(nóng)業(yè)銀行有限責(zé)任公司溧陽(yáng)市分行申購(gòu)了10筆大額存款，總計(jì)20,500萬(wàn)余元。具體內(nèi)容詳見公司在2024年1月5日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體披露的《江蘇天目湖旅游股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2024-003）。
2024年12月27日，企業(yè)結(jié)合實(shí)際情況贖出上述產(chǎn)品在其中6筆，取回本錢12,500萬(wàn)余元，并獲取收益288.04萬(wàn)余元，與預(yù)期收益率不有所差異。上述產(chǎn)品本金及盈利都已償還至募資帳戶。
此次贖出商品的相關(guān)情況如下所示：
額度：萬(wàn)余元
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二、截至本公告日，公司最近十二個(gè)月應(yīng)用募資現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象
額度：萬(wàn)余元
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注：以上統(tǒng)計(jì)分析期間為2023年12月30日至2024年12月29日。以上數(shù)據(jù)沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。
特此公告。
江蘇天目湖度假旅游有限責(zé)任公司股東會(huì)
2024年12月30日
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