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安徽安全柴動力有限公司關于暫時閑置自有資金現金管理進展的公告
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股票簡稱:全柴動力 股票代碼：600218 公告號：臨2024-002
安徽安全柴動力有限公司
關于暫時閑置自有資金現金管理進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 投資類型:銀行理財產品:
● 投資金額：3000萬元
● 已完成的審議程序:公司第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十七次會議、2022年股東大會審議通過。
● 特殊風險提示：雖然公司購買的金融產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除投資受市場波動的影響。請仔細做出決定，并注意防范投資風險。
一、投資概述
(一)投資目的
為了提高資本使用效率，獲得更高的資本回報，合理降低財務成本，公司在不影響公司正常生產經營和投資建設項目資本需求，有效控制風險的前提下，使用暫時閑置的自有資金進行現金管理。
(二)投資金額:3000萬元。
(三)資金來源:公司(含子公司)暫時閑置自有資金。
(四)投資方式
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(五)投資期限
委托理財期限為105天。
二、審議程序
公司于2023年3月29日召開的第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第十七次會議、2023年4月27日召開的2022年股東大會審議通過了《關于暫時閑置自有資金現金管理的議案》使用不超過10億元的臨時閑置資金進行現金管理，及時購買合法經營資格，包括但不限于商業銀行、證券公司、保險公司等金融機構發行安全性高、流動性好、穩定的金融產品，并在上述限額和期限內滾動使用。
三、投資風險分析及風險控制措施
公司將嚴格按照有關規定控制風險，嚴格評估和篩選金融產品，選擇安全性高、投資回報相對較高的金融產品。雖然投資金融產品屬于低風險投資品種，但金融市場受宏觀經濟的影響較大，不排除現金管理收入將受到未來市場波動的影響。公司擬采取的風險控制措施如下：
1、財務部根據公司的經營計劃和資金使用情況，根據財務產品的安全性、期限和收入選擇合適的財務產品，經財務負責人審核后提交董事長審批。
2、財務部建立分類賬，管理金融產品，及時分析和跟蹤金融產品的進展情況。如果評估發現可能影響公司資金安全，將及時采取措施控制投資風險。
3、公司審計委員會將按照審慎的原則，對資金的使用情況進行日常監督和檢查。公司獨立董事、監事會有權對公司暫時閑置資金的現金管理進行監督檢查，必要時可聘請專業機構進行審計。
四、投資對公司的影響
在不影響公司正常生產經營和投資建設項目資本需求的前提下，有效控制風險，公司使用暫時閑置資金購買高安全、流動性、穩定的金融產品，有利于提高資本使用效率，獲得一定的投資回報，進一步提高公司整體業績水平，為股東獲得更多的投資回報。
根據《企業會計準則第22號金融工具確認計量》的有關規定，公司認購的金融產品計入資產負債表中的交易性金融資產，到期結算后計入資產負債表中的貨幣資金，收入計入利潤表中的投資收入。具體情況以年度審計結果為準。
5.截至本公告之日，公司近12個月利用閑置自有資金進行現金管理
單位：萬元
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特此公告
安徽安全柴動力有限公司董事會
二〇二四年一月三十日
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