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上海環境集團有限公司關于參與城市投資寬庭保租賃REITS項目戰略配售及相關交易進展的公告
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證券代碼：601200 證券簡稱：上海環境 公告號：2023-046
上海環境集團有限公司
關于參與城市投資寬庭租賃REITS項目的戰略配置
暨關聯交易進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
一、交易概述
上海環境集團有限公司（以下簡稱“公司”或“公司”）第三屆董事會第四次會議審議通過了《關于參與認購城市投資寬庭院租賃REITS項目及相關交易的議案》，詳見《關于參與認購城市投資寬庭保險租賃REITS項目戰略配售及相關交易的公告》(公告號:臨2023-043)，公司于2023年12月1日在上海證券交易所網站披露。
二、進度
2023年12月13日，基金管理人上海國泰君安證券資產管理有限公司發布《國泰君安城市投資寬庭經濟適用房封閉基礎設施證券投資基金詢價公告》（以下簡稱“詢價公告”），對本次銷售進行線下詢價。本次銷售的詢價期為2023年12月18日:00-15:00.本次詢價區間為3.000元/份-3.205元/份，基金份額認購價格最終將通過線下詢價確定。
2023年12月19日，基金管理人上海國泰君安證券資產管理有限公司發布《國泰君安城市投資寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金股份銷售公告》。基金經理上海國泰君安證券資產管理有限公司、財務顧問國泰君安證券有限公司通過上海證券交易所REITS查詢認購系統收到19家線下投資者管理的31個配售對象查詢報價信息，無需消除無效報價，19家線下投資者管理的31個配售對象均符合查詢公告規定的線下投資者條件。所有線下投資者報價的中位數為3.1000元/份，加權平均數為3.1060元/份。基金經理上海國泰君安證券資產管理有限公司和財務顧問國泰君安證券有限公司根據上述中位數和加權平均數，結合公開發行證券投資基金、公開發行金融產品、社會保障基金、養老金、企業年金基金、保險基金、合格的海外機構投資者資金配售對象報價，認購價格為3.050元/份，審慎合理確定國泰君安市投寬庭保障性租賃住房封閉式基礎設施證券投資基金(以下簡稱“城投寬庭保障性租賃住房REITS項目”)。
本次發售的初始戰略配售基金份額為7.6388億份，占發售份額總額的76.388%。戰略投資者承諾的認購資金將于2023年12月25日17日:00前匯至基金管理人指定的銀行賬戶。作為戰略投資者，公司承諾認購基金銷售份額的6.40%，認購金額為1.952億元。自上市之日起不少于36個月，公司持有參與戰略配售后獲得基金份額的持有期，基金份額持有期間不得質押。
三、對上市公司的影響
參與認購城市投資寬庭保險租賃REITS項目的戰略配售，有利于公司進一步完善和加強資本運營平臺，提高資本利用效率，提高公司的可持續發展能力。相關交易有利于公司的正常運營，不違反公平公正的原則，不損害公司和中小股東的利益。本交易對公司當前和未來的財務狀況和經營狀況沒有重大影響。
四、風險提示
認購城市投資寬庭保險租賃REITS項目的戰略配售份額存在REITS產品價格波動的風險，產品投資收益對公司凈利潤的影響存在不確定性。請謹慎投資，注意風險。公司將根據認購城市投資寬庭保險租賃REITS項目的后續進展履行信息披露義務。
特此公告。
上海環境集團有限公司董事會
2023年12月21日
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