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中鐵有限公司關于2023年第三季度對外擔保實際發生情況的公告
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A 股代碼：601390 A 股票簡稱:中鐵 公告號：臨2023-044
H 股代碼：00390 H股簡稱:中鐵
中鐵有限公司關于2023年第三季度對外擔保實際發生情況的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 被擔保人名稱：本期被擔保人涉及31家全資子公司、1家控股子公司和1家參股公司。28家全資子公司有:中鐵三局集團有限公司、中鐵五局集團有限公司、中鐵六局集團有限公司、中鐵十局集團有限公司、中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中鐵隧道局集團有限公司、中鐵房地產集團有限公司、中鐵投資集團有限公司、中鐵投資建設集團有限公司、中鐵商業保理有限公司、中鐵四川生態城市投資有限公司、中鐵匈牙利有限公司、中鐵一局集團材料工貿有限公司、中鐵一局集團天津建設工程有限公司、中鐵一局集團建筑安裝工程有限公司、中鐵十局集團泰國有限公司、中鐵電氣化局集團北京建筑工程有限公司、中鐵電氣化局集團西安電氣化工程有限公司、中鐵電氣化工程有限公司、中鐵電氣化工程有限公司、中鐵電氣化工程有限公司2家控股子公司為：中鐵開發投資集團有限公司、北京興業房地產有限公司；1家參股公司為汕頭牛田陽快速通道投資開發有限公司。兩家控股子公司為：中鐵開發投資集團有限公司、北京興業房地產有限公司；1家參股公司為汕頭牛田陽快速通道投資開發有限公司。上述擔保人均為非公司關聯人。
● 本期實際擔保金額及累計擔保余額:公司2023年第三季度實際擔保金額為46.98億元；截至2023年9月30日，公司累計擔保余額為1.6萬.41億元(其中差額補足承諾979億元)。
● 本期擔保事項是否有反擔保
● 對外擔保逾期的累計數量：
● 特殊風險提示：截至2023年9月30日，公司對外擔保總額控制在公司（合并）凈資產的40%以內，本期被擔保人的資產負債率基本超過70%。請注意相關風險。
一、擔保概述
根據《上海證券交易所股票上市規則》、《中鐵股份有限公司章程》、《中鐵股份有限公司擔保管理辦法》等相關規定，公司制定了2023年下半年至2024年上半年對外擔保額度預算，并經公司第五屆董事會第二十八次會議和2022年年度股東大會審議批準。2023年下半年至2024年上半年，股份公司同意對外擔保預算2.251.68億元。其中:全資及控股子公司擔保預算1045.89億元，參股公司及外部單位擔保預算105.79億元，差額補足承諾1100億元。其中:全資及控股子公司擔保預算1.045.89億元，參股公司及外部單位擔保預算105.79億元，差額補充承諾1.100億元。詳見《中鐵股份有限公司關于2023年下半年至2024年上半年對外擔保額度的公告》(臨2023-020年)，該公司于2023年5月9日在上海證券交易所網站上披露。
2023年第三季度，公司及控股子公司在公司2023年下半年至2024年上半年對外擔保額度預算內對被擔保人實施相關擔保行為，確保公司子公司及參股公司生產經營持續穩定發展。本期實際擔保金額為46.98億元，其中差額補足承諾24.55億元，貸款、擔保、票據、履約擔保22.43億元。具體情況如下表：
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二是被擔保人的基本情況
中鐵三局集團有限公司、中鐵五局集團有限公司、中鐵六局集團有限公司、中鐵十局集團有限公司、中鐵武漢電氣化局集團有限公司、中鐵隧道局集團有限公司、中鐵房地產集團有限公司、中鐵投資集團有限公司、中鐵投資建設集團有限公司等9家擔保人的基本情況和近年來的財務數據詳見2023年3月31日和2023年8月31日在上海證券交易所網站上披露的《中鐵2022年年度報告》和《中鐵2023年半年度報告》。其他22名擔保人的基本情況見上海證券交易所網站上披露的本公告附件。
三、擔保協議的主要內容
本公告附件詳見上海證券交易所網站披露的擔保協議的主要內容。
四、擔保的必要性和合理性
公司及控股子公司提供的擔保屬于公司董事會、股東大會批準的2023年上半年至2024年上半年，滿足公司全資、控股子公司或參與公司項目建設和日常經營需要，確保業務可持續穩定發展，符合公司整體利益和發展戰略；被擔保人信用評級良好，不存在被列為不誠實執行人的情況，具有償債能力，不會對公司的日常經營產生重大影響，也不會損害公司及全體股東的利益，特別是中小股東。公司有權控制全資和控股子公司的經營管理和財務，并按股權比例向參股公司提供擔保，擔保風險在公司的可控范圍內。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至2023年9月30日，公司及其全資及控股子公司對外擔保總額1600.41億元(其中差額補足承諾979億元)，公司對全資及控股子公司提供擔保總額153.57億元(其中差額補足承諾979億元)，均控制在公司(合并)凈資產的40%以內。公司未向控股股東、實際控制人及其關聯方提供擔保，無逾期外部擔保。
六、網上公告附件
中鐵2023年第三季度新擔保被擔保人基本情況及擔保協議主要內容。
特此公告。
中鐵股份有限公司董事會
2023年11月18日
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