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浦銀安盛盛煊3個月定期開放債券型發起式證券投資基金2023年度分紅公告
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公告送出日期：2023年9月20日
1 公告基本信息
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注：
1)根據本基金基金合同的約定：“在符合有關基金分紅條件的前提下，基金管理人可以根據實際情況進行收益分配，具體分配方案以公告為準”；
2)截止2023年9月15日，本基金年度可供分配利潤為130,910,887.88元。
2 與分紅相關的其他信息
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注：本次收益分配方案已經本基金的托管人招商銀行股份有限公司復核。
3 其他需要提示的事項
3.1 權益登記日申購的基金份額不享有本次分紅權益,贖回的基金份額享有本次分紅權益。
3.2 基金收益分配采用現金方式或紅利再投資方式，基金份額持有人可自行選擇收益分配方式；基金份額持有人事先未做出選擇的，默認的分紅方式為現金方式；選擇紅利再投資的，現金紅利則按權益登記日除權后的基金份額凈值自動轉為基金份額進行再投資。本次分紅確認的分紅方式將按照投資者在權益登記日之前（不含權益登記日）最后一次提交并被本基金注冊登記機構確認的分紅方式為準。同一基金份額持有人對本基金不同銷售機構下的交易賬戶可設置不同的收益分配方式，且在任一銷售機構對其單個交易賬戶下本基金收益分配方式的修改將僅適用于該銷售機構下的單個交易賬戶，而對本基金其他銷售機構下的交易賬戶無效。
3.3 基金收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資者自行承擔。當投資者的現金紅利小于一定金額，不足于支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金登記機構可將基金份額持有人的現金紅利自動轉為基金份額。
3.4 本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益。投資者在投資本基金前請務必認真閱讀基金合同和招募說明書等法律文件。敬請投資者注意風險，并選擇適合自身風險承受能力的投資品種進行投資。因基金分紅導致基金份額凈值變化，不會改變基金的風險收益特征，不會降低基金投資風險或提高基金投資收益。因分紅導致基金凈值調整至 1 元附近，在市場波動等因素的影響下，基金投資仍有可能出現虧損或基金凈值仍有可能低于初始面值。
3.5咨詢方式：浦銀安盛基金管理有限公司
客戶服務熱線：4008828999、021-33079999；
公司網址：www.py-axa.com；
客戶端：“浦銀安盛基金”APP；
公司微信公眾號：浦銀安盛基金（AXASPDB），浦銀安盛微理財（AXASPDB-E）。
特此公告。
浦銀安盛基金管理有限公司
2023年9月20日
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