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北汽福田汽車有限公司宣布年度預期擔保事項進展情況
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證券代碼：600166 證券簡稱：福田汽車 編號：臨2023一089
北汽福田汽車有限公司
關于年度擔保預期進展的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 根據上海證券交易所最新修訂的對外擔保格式指南等相關披露要求，公司每月匯總披露擔保進展情況。
● 被擔保人的名稱和上市公司的關聯人是否
公司全資子公司為北京福田國際貿易有限公司(以下簡稱“福田國際貿易”)。
北京中車信融資租賃有限公司(以下簡稱“中車信融”)是北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司(以下簡稱“中車信融”)的子公司的關聯方。
上下游企業和產業鏈終端客戶不是公司的關聯方。
● 2023年8月的擔保金額及實際為其提供的擔保余額：
2023年8月，公司為福田國貿提供的擔保金額為5億元，截至8月底，公司實際為其提供的擔保余額為17.54億元；
2023年8月，公司為中車信融提供的擔保金額為1.4727億元，截至8月底，公司實際為安鵬中融及其子公司提供的擔保余額為24.32億元；
2023年8月，公司為產業鏈上下游企業和終端客戶提供的擔保金額為88億元，截至8月底實際提供的擔保余額為48.92億元；
● 本擔保是否有反擔保：對中車信融的連帶擔保責任、產業鏈上下游企業和終端客戶的回購責任進行反擔保。
● 外部擔保逾期累計金額：無。
● 特殊風險警示：被擔保人福田國際貿易資產負債率超過70%。投資者應注意投資風險。
一、擔保概述
2023年1月17日，公司董事會審議通過了《關于2023年擔保計劃的議案》，2022年12月30日和股東大會。、公司對全資子(孫)公司的總擔保額度不超過45億元，公司對控股子(孫)公司的總擔保額度不超過4.9億元，公司(含子公司)對產業鏈上下游企業和終端客戶的擔保額度不超過219億元(其中回購責任187億元)，公司對關聯方的總擔保額度不超過76.86億元。（詳見臨2022-126、2022-128、2023-010號公告）
根據上海證券交易所最新修訂的對外擔保格式指南等相關披露要求，公司每月匯總披露擔保進展情況。
2023年8月，公司在上述批準范圍內發生了以下擔保：
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注：產業鏈上下游企業和終端客戶擔保，主要幫助福田汽車產品銷售，提高產業鏈競爭力，公司或全資子公司銀大新供應商應收賬款金融機構或非金融機構，終端客戶向相關金融機構申請抵押貸款或金融租賃業務，客戶向相關機構提供擔保責任，并對經銷商開展商業融通業務承擔回購責任。對上述擔保設置了相關的擔保風險管理措施，經銷商提供證書質押；福田汽車應付賬款金額內的供應商金融業務；抵押貸款或金融租賃業務，經銷商為銀達信提供客戶追償權。對上述擔保設置了相關的擔保風險管理措施，經銷商提供證書質押；福田汽車應付賬款金額內的供應商金融業務；抵押貸款或金融租賃業務，經銷商為銀達信提供客戶追償權。上述主要金融業務模式如下：
（1）商業融資業務是公司與合作機構約定的一定的綜合信用額度，專門用于公司和合資經銷商開立銀行承兌匯票或現金匯貸款，經銷商使用上述協議下的銀行承兌匯票或現金匯貸款購買各種汽車或底盤，經銷商在銀行承兌匯票或現金匯貸款到期后不能全額支付剩余賬單敞口金額或貸款余額，未售出的庫存車輛或底盤，由公司及時回購并轉入指定賬戶。
（2）供應商的金融業務是公司的供應商向金融機構提供管理、擔保或最終支付責任，以協助供應商融資。
二、被擔保人的基本情況
(一)北京福田國際貿易有限公司
北京福田國際貿易有限公司成立于2007年8月30日，統一社會信用代碼91110116666252108B，注冊資本5.5萬元，法定代表人為王術海，注冊地為北京市昌平區沙河鎮沙陽路北側100米。主營業務:銷售棉花和煤炭(不在北京進行實際的煤炭交易和儲運活動)、化工產品(不含危險化學品)、飼料、化肥、工藝品、服裝、鞋帽、針紡織品、包、建筑材料、機械設備、五金交電、日用品、文化用品、汽車配件、金屬材料、電子產品、紙制品、木制品、汽車、倉儲服務、貨物進出口、技術進出口、代理進出口、經濟貿易咨詢（不包括中介服務）；機動車維修(僅限水性漆、噴漆、噴槍清洗環節封閉，配套廢氣收集處理裝置)；銷售食品；國際海運輔助業務。（市場實體依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；銷售食品、國際航運輔助業務和依法需要批準的項目，經有關部門批準后開展經營活動；不得從事國家和市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。)2022年主要財務數據(經審計)：總資產745、135萬元，總負債737、242萬元，凈資產7、894萬元，營業收入1、535、359萬元，凈利潤6、900萬元。主要財務數據(未經審計)2023年1-6月(未經審計)：總資產948、297萬元、931、673萬元、凈資產16、624萬元、營業收入997、632萬元、凈利潤9、061萬元。
(二)北京中車信融資租賃有限公司
北京中車信融資租賃有限公司成立于2012年4月25日，統一社會信用代碼911萬59382201D，注冊資本1.2萬元，法定代表人張雪薇，注冊地為北京市懷柔區大中富樂村紅螺東路21號56號樓216室。主要股東:北京安鵬中融汽車新零售科技有限公司。主營業務:融資租賃；汽車租賃(不含九座以上公交)；汽車銷售、機械設備租賃、租賃財產購買、租賃財產殘值處理與維護、租賃交易咨詢與擔保、應收賬款轉讓給第三方機構、租賃保證金、與主營業務相關的商業保理業務、技術開發、技術咨詢、技術服務、經濟信息服務。（“1、未經有關部門批準，不得公開募集資金；2、證券產品和金融衍生品交易活動不得公開開展；三、不得發放貸款；4、不得向投資企業以外的其他企業提供擔保；5、不得向投資者承諾投資本金不損失或最低收益。；企業依法獨立選擇經營項目，開展經營活動；依法須經批準的項目，經有關部門批準后，按照批準的內容開展經營活動；不得從事本市產業政策禁止和限制性項目的經營活動。）2022年主要財務數據(經審計)：總資產602萬元，917萬元，總負債442萬元，730萬元，凈資產160萬元，營業收入76萬元，凈利潤285萬元。主要財務數據(未經審計)2023年1-6月(未經審計)：總資產530萬元，320萬元，總負債369萬元，954萬元，凈資產160萬元，營業收入23萬元，凈利潤179萬元。
與公司的關系：中車信融是控股股東北京汽車集團有限公司直接控制的公司。因此，根據《上海證券交易所股票上市規則》第6.3.3(2)規定，中車信融為公司關聯方。
(三)產業鏈上下游企業及終端客戶
被擔保人是公司產業鏈的上下游企業和終端客戶。公司提供的擔保與公司主營業務有關，均在年度股東大會授權范圍內。
3、8月份新增擔保協議的主要內容
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四、擔保的必要性和合理性
福田國際貿易是一家海外銷售子公司，可用于抵押的實物資產較少，融資能力有限。為了不影響其正常運營，獲得滿足業務發展需求的資金，降低融資成本，公司需要為其提供擔保。
安鵬中融子公司中車信融是一家資本密集型行業。日常業務運營需要大量的資本運營，資本成本直接影響客戶金融產品的利率和企業的利潤。為了降低其融資成本，公司需要為中車信融提供融資擔保。
為了促進公司的產品銷售，提高公司的整體競爭力，公司需要對產業鏈上下游企業和終端客戶的金融服務承擔擔保/回購責任，解決經銷商和終端客戶的資本需求，提高福田汽車產品的銷售和供應鏈的競爭力。
因此，為了保證被擔保人的正常生產經營，保證所需資金的及時到位，促進公司的產品銷售，提高公司的整體競爭力，公司為被擔保人提供擔保，符合公司的整體利益，不會對公司產生不利影響，不損害公司和股東的利益。今后，公司將繼續關注融資使用和企業經營狀況，及時采取措施防范風險，有效控制擔保風險。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露之日，公司及控股子公司對外擔保總額(授權額)345.76億元，公司對控股子公司提供的擔保總額(授權額)49.9億元，公司對控股股東子公司安鵬中融及其子公司提供的擔保總額(授權額)74.6億元，分別占公司最近一期經審計凈資產的254.48%。、36.73%、54.91%。公司無逾期擔保。
投資者應注意投資風險。
特此公告。
北汽福田汽車有限公司
董 事 會
二〇二三年九月十四日
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