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東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金2023年5月20日基金資產份額凈值為1.3352元,較2022年11月21日的基金資產份額凈值1.0525元增長26.86%。根據《東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的有關規定,2023年5月21日起東吳新趨勢價值線靈活配置混合型證券投資基金的價值線數值開始變更,從2.2820元逐日提升到2023年11月16日的2.7111元,提升總幅度相當于凈值增長率的70%。
價值線數值計算采用四舍五入方法,保留至小數點后四位。經基金托管人核對,由基金管理人向公眾披露。
特此公告。
東吳基金管理有限公司
2023年5月23日
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