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金能科技有限公司關于為全資子公司提供擔保的進展公告
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證券代碼：603113 證券簡稱：金能科技 公告編號：2023-072
債券代碼：113545 債券簡稱:金能轉債
金能科技有限公司
為全資子公司提供擔保的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個人和連帶責任。
重要內容提示：
● 擔保人名稱:金獅國際貿易(青島)有限公司(以下簡稱“金獅國貿”)是金能科技有限公司(以下簡稱“金獅國貿”)的全資子公司。
● 本次擔保數量：本次新增18萬元，536.74萬元擔保。
● 擔保余額:截至目前，公司為金能化工(青島)有限公司、金能化工(齊河)有限公司、金獅國貿提供的擔保合同余額為6.81萬元，實際使用的擔保余額為322萬元、583.99萬元(含此擔保)。
● 本擔保是否有反擔保：沒有。
● 逾期對外擔保累計數量：無。
一、擔保概述
(1)本次新增擔保
為滿足原材料采購資金需求，確保生產順利進行，金獅國際貿易于2023年5月26日向中國銀行股份有限公司青島西海岸新區分行(以下簡稱“中國銀行”)申請開立248.60萬美元信用證。
2023年2月10日，公司與中國銀行簽訂了《最高擔保合同》，合同編號：2023年青西中國銀行保字020號，擔保期限為2023年2月10日至2026年2月10日，最高擔保金額不超過6.3萬元。
(二)本擔保事項履行的內部決策程序
2023年4月20日，公司召開第四屆董事會第二十次會議和第四屆監事會第十九次會議。2023年5月11日，公司召開2022年年度股東大會，審議通過《關于2023年公司與全資子公司擔保額度的議案》 2023 年度子公司擔保總額不超過80億元，同意子公司相互擔保。詳見公司在上海證券交易所網站上披露的具體內容 (www.sse.com.cn)以及指定媒體關于2023年公司與全資子公司之間擔保額度的公告(公告號:2023-042號)。
二是被擔保人的基本情況
1、名稱:金獅國際貿易(青島)有限公司
2、91370220MABMWA61G統一社會信用代碼
3、注冊資本：5000萬元
4、類型:有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資)
5、成立日期:2022年5月5日
6、法定代表人：伊國勇
7、住所:青島自由貿易試驗區前灣保稅港區北京路45號東辦公樓二樓216-2-1室（A）
8、經營范圍：一般項目：技術進出口；貨物進出口；進出口代理；國內貿易代理；化工產品銷售（不含許可化工產品）；銷售專用化學品(不含危險化學品)；煤炭及產品銷售；食品添加劑銷售；飼料添加劑銷售；塑料制品銷售。（除依法需要批準的項目外，應當依法獨立開展營業執照）
9、與公司的關系：金獅國貿是金能科技的全資子公司。
10、主要財務指標：截至2023年3月31日，金獅國貿總資產為1、375、219、681.59元，總負債為1、284、421、979.01元，其中流動負債為1、284、421、979.01元，凈資產為90、797、702.58元，凈利潤為-16、670、034.92元。
三、保證合同最高金額的主要內容
擔保人：金能科技有限公司
債權人：中國銀行股份有限公司青島西海岸新區分行
擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
最高擔保金額：人民幣 63,000 萬元
擔保范圍：違約金、損害賠償金、實現債權的費用（包括但不限于訴訟費用、律師費用、公證費用、執行費用等）、債務人違約給債權人造成的損失和所有其他應付費用也屬于擔保債權，具體金額在清償時確定。
2023年2月10日至2026年2月10日
四、董事會意見
董事會認為，本擔保計劃是為了滿足公司和全資子公司的經營和發展需要，不會對公司產生不利影響，也不會影響公司的可持續經營能力。公司對下屬全資子公司有絕對控制權，償付能力好，風險可控，不損害公司和股東的利益。
獨立董事認為，公司按照公司章程、法律、法規和規范性文件為子公司提供擔保，審議決策程序符合公司章程、上海證券交易所股票上市規則和規范上市公司外部擔保行為的通知，不損害公司和全體股東的利益，我們同意公司與全資子公司之間的擔保金額。
五、對外擔保和逾期擔保的累計數量
截至本公告披露日，公司為金能化學(青島)有限公司、金能化學(齊河)有限公司、金獅國貿提供的擔保合同余額為6.81萬元，實際使用的擔保余額為322萬元，583.99萬元(含此擔保)，無逾期擔保。
特此公告。
金能科技有限公司董事會
2023年5月29日
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