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招商資管智遠天添利貨幣型集合資產管理計劃盈利付款公示（2023年第5號）
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1、公示基本資料
2、與盈利付款有關的更多信息
注：（1）因為本集合計劃分紅方式暫時不包含紅利再投，因而不會有盈利結轉成本基金份額的狀況；（2）今天可供分配利潤為38,500,849.28元，分派總金額38,500,849.28元，比例為100%。
3、別的必須提醒的事宜
（1）依據《貨幣市場基金監督管理辦法》(中國證監會令第120號)的相關規定，投資人當日認購的基金認購由下一個工作日起具有基金分派利益；當日贖出的基金認購由下一個工作日起不具有基金分派利益；
（2）投資人贖出集合計劃市場份額時，按本錢付款，贖回份額本期相對應的盈利于本期月度年底分紅日付款；
（3）盈利月度付款時，如投資人的累計具體未結轉成本盈利大于零，乃為集合計劃市場份額持有者付款相對應的資金盈利；如投資人的累計具體未結轉成本盈利等于零時，集合計劃市場份額持有者的集合計劃市場份額保持一致并且不現金結算盈利；如投資人的累計具體未結轉成本盈利小于零，乃為集合計劃市場份額持有者減少對應的集合計劃市場份額；
（4）投資人可以通過以下方式掌握有關信息：
1）中投證券資產管理有限公司網址（https://amc.cmschina.com）；
2）本集合計劃代銷平臺（已在管理員官方網網站公示）；
3）中投證券資產管理有限公司特定客戶服務熱線（95565）。
（5）風險防范：選購貨幣型基金并不意味著把資金做為儲蓄存放金融機構或是儲蓄類金融企業。本集合計劃年底分紅并不是更改本集合計劃的風險收益特征，都不會因而減少集合計劃經營風險或提升集合計劃長期投資。我們公司服務承諾以誠實信用原則、盡職履責的原則管理和應用集合計劃財產，但是不確保集合計劃一定贏利，也不會確保最少盈利。煩請投資人注意投資風險。
中投證券資產管理有限公司
2023年5月24日
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