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浙江省博菲電氣設備有限責任公司 有關應用閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出并順利進行現金管理業務的通知
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證券代碼：001255證券簡稱：博菲電氣設備公示序號：2023-033
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
浙江省博菲電氣設備有限責任公司（下稱“企業”）于2022年10月25日舉辦第二屆股東會第十二次大會、第二屆職工監事第十二次大會，表決通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許在保證不受影響正常運作的情形下，應用不超過人民幣1.5億人民幣（含1.5億）的閑置募集資金開展現金管理業務，選購安全系數高、流動性好、單項工程商品投資周期一般不超過12個月高收益投資產品或者存定期、保本理財、通知存款等，且以上商品不得使用質押貸款。企業不可以將這個等資金進行向金融機構購入以個股、年利率、利率以及衍化種類為基本投資方向投資理財產品。
以上資產信用額度自股東會表決通過的時候起12個月合理。在相關信用額度內，資產能夠循環系統翻轉應用。董事會受權經營管理層自股東會表決通過的時候起12個月履行此項投資決策權并簽訂有關合同文本。
主要內容詳細《證券時報》《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）公布的《浙江博菲電氣股份有限公司關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》（公示序號：2022-008）。
現就企業使用閑置募集資金開展現金管理業務的實行工作進展公告如下：
一、此次應用閑置募集資金開展現金管理業務期滿贖出的現象
備注名稱：公司和以上列出簽訂金融機構無關聯性。
截止本公告日，企業已經將以上到期現金管理業務商品贖出，取回本錢50,000,000.00元，獲得現金管理業務盈利745,043.76元。以上本錢及盈利已退還至募集資金專戶。
二、此次正常使用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
備注名稱：公司和以上列出簽訂金融機構無關聯性。
三、經營風險及風險管控措施
（一）經營風險
1.雖然公司擬挑選的投入安全性的高、流動性好，同時對擬投資產品都是嚴格遵守風險性評估流程，但金融體系受宏觀經濟政策影響非常大，長期投資仍可能會受到市場變化產生的影響。
2.企業將依據經濟環境及其金融市場轉變適度適當地干預，因而短期理財的實際盈利不可預料。
3.相關人員的操作控制監管風險性。
（二）風險管控措施
1.企業將嚴格執行謹慎投資原則，挑選高收益投資種類。閑置募集資金不可根據直接和間接分配用以新股配售、認購，或作為個股以及衍化種類、可轉換公司債券等買賣。
2.企業將持續跟進與分析銀行現金管理商品看向、項目進展情況，一旦發現或分辨有不利條件，將及時采取相應執行措施，操縱經營風險。
3.公司財務部守門員定期檢查全部現金管理業務種類加盟項目進行檢查，依據審慎原則，有效預估各類項目投資可能出現的投資回報損害。
4.公司監事會、獨董有權對項目執行情況進行監管與查驗，如果需要能夠聘用權威機構開展財務審計。
5.企業將按照有關規定，對現金管理業務的推進立即履行信息披露義務。
四、對企業日常運營產生的影響
企業使用一部分閑置募集資金開展現金管理業務，在確保募集資金投資項目建設與企業正常運營的情況下去的，有助于提高閑置募集資金的使用率，提升資金收益，為公司及公司股東獲得更多的回報率。也不會影響募資工程的順利開展與公司正常運營，找不到變向更改募集資金用途的現象，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。
五、公示此前十二個月（含此次）應用閑置募集資金開展現金管理業務的現象
截止到本公告公布日，企業前十二個月應用閑置募集資金開展現金管理業務并未到期總計賬戶余額金額為5,000萬余元（含此次），不得超過股東會受權信用額度。
六、備查簿文檔
1.此次現金管理業務商品期滿贖出有關憑據；2.此次購買理財的有關合同和業務憑證。
特此公告。
浙江省博菲電氣設備有限責任公司
股東會
2023年5月24日
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