證券代碼：603989證券簡稱：艾華集團公示序號：2023-035

可轉(zhuǎn)債編碼：113504可轉(zhuǎn)債通稱：艾華可轉(zhuǎn)債

我們公司及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

委托理財受托方：方方正正證券股份有限公司

委托理財產(chǎn)品名字：方正證券收益憑證“金添利”D362號（下稱：“金添利D362號”）。

此次委托理財額度：rmb4,000萬余元。

委托理財時限：181天。

履行決議程序流程：深圳艾華集團有限責任公司（下稱“企業(yè)”）分別在2023年2月27日舉辦第五屆股東會第十三次大會，2023年3月21日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在不改變企業(yè)募投項目正常的項目實施進度的情形下，允許企業(yè)使用總金額不超過人民幣1.2億的閑置募集資金選購時限不得超過12個月中低風險、保本型理財產(chǎn)品，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起12月以內(nèi)合理。在相關信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應用。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023-005號、2023-009號及2023-014號公告。

一、此次委托理財概述

（一）委托理財目地

為提升企業(yè)資金使用效益，在保證募投項目項目建設進度和資源安全的情況下，公司及分公司應用一部分閑置募集資金購買理財，有助于提高臨時閑置募集資金的使用率，得到一定投資收益。

（二）自有資金

1.此次委托理財資金來源為企業(yè)閑置募集資金。

2.應用閑置募集資金委托理財?shù)南嚓P情況。

經(jīng)中國證監(jiān)會《關于核準湖南艾華集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復》（證監(jiān)批準[2017]2350號）審批，公司在2018年3月2日向社會公布發(fā)售6,910,000張可轉(zhuǎn)換公司債券（下稱“可轉(zhuǎn)換債券”），發(fā)行價為每一張rmb100元，募資總金額691,000,000.00人民幣，期為6年，扣減發(fā)行費13,930,283.02元，企業(yè)具體募資凈收益677,069,716.98元，以上募資于2018年3月8日所有及時，公司已經(jīng)按照要求設立募集資金專戶存放，并和承銷商、儲放募資銀行簽訂了募資資金監(jiān)管協(xié)議。天職國際會計事務所（特殊普通合伙）于2018年3月12日對公司本次可轉(zhuǎn)換公司債券的募資及時情況進行檢審，并提交“天職業(yè)類型字[2018]8274號”匯算清繳報告。公司已經(jīng)對募資展開了專用賬戶存放。

截止到2022年12月31日，企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用狀況詳細企業(yè)2023年4月25日上海證券交易所網(wǎng)站更新的《湖南艾華集團股份有限公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》（公示序號：2023-022）。

（三）委托理財商品的相關情況

注：以上某些數(shù)據(jù)信息可能出現(xiàn)尾差，系計算四舍五入導致，煩請廣大投資者留意。

（四）企業(yè)對委托理財相關風險的內(nèi)控制度

對于經(jīng)營風險，企業(yè)將采用以下方法：

1.企業(yè)財務部相關負責人將及時分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況，如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風險，將及時采取相應對策，操縱理財產(chǎn)品風險。

2.公司審計部重點對理財資金的采用與存放問題進行財務審計與監(jiān)管。

3.獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗，如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務審計。

4.企業(yè)財務部務必建立臺賬對選購的投資理財產(chǎn)品進行監(jiān)管，不斷完善會計賬目，搞好資金分配的賬務核算工作中。

5.企業(yè)投資參加人員負有保密義務，不可將相關信息向所有第三方表露，企業(yè)投資參加人員及其它知情人員不可與企業(yè)投資同樣的投資理財產(chǎn)品。

6.推行職位分離出來實際操作：投資業(yè)務的審核、資產(chǎn)進賬及劃到、交易（認購、贖出）職位分離出來。

7.企業(yè)將按照上海交易所的有關規(guī)定，在定期報告中公布報告期保本型理財產(chǎn)品項目投資及相應的損益表狀況。

二、此次委托理財實際情況

（一）委托理財合同主要條款

1.產(chǎn)品名字：方正證券收益憑證“金添利”D362號

受托方名字：方方正正證券股份有限公司

公司在2023年5月22日與方方正正證券股份有限公司簽訂了《方正證券股份有限公司收益憑證業(yè)務客戶協(xié)議書》，詳情如下表：

（二）委托理財資金看向

“金添利D362號”募資適合于填補方方正正證券股份有限公司營運資本；投向儲蓄、債卷、貨幣型基金等固收類財產(chǎn)。

（三）此次應用閑置募集資金開展委托理財，信用額度金額為4,000萬余元，產(chǎn)品是本金保障型，合乎安全系數(shù)高、流動性好的應用要求，不會有危害募集資金投資項目的順利進行狀況，不存在損害股東利益的現(xiàn)象。

（四）風險管控剖析

企業(yè)將風險管控擺在首位，對貨幣基金項目投資嚴格監(jiān)督，慎重管理決策，此次企業(yè)所選擇的產(chǎn)品是本金保障型，安全風險低，預期收益率受潛在風險影響小，符合公司內(nèi)部結(jié)構(gòu)資金分配的需求。在投資理財期內(nèi)，企業(yè)將和商品發(fā)行商維持密切聯(lián)系，追蹤資產(chǎn)的運營狀況，提升風險管控和指導，確保財產(chǎn)安全。

三、委托理財受托方的現(xiàn)象

“金添利D362號”受托方為方方正正證券股份有限公司，方方正正證券股份有限公司為已上市金融企業(yè)（證券代碼：601901）。受托方符合公司委托理財?shù)母黜椧?guī)定，與企業(yè)、公司控股股東及控股股東中間不會有關聯(lián)性。

四、對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)最近一年又一期主要財務指標

企業(yè)：萬余元

此次應用一部分閑置募集資金選購本金保障型投資理財產(chǎn)品要在保證募投項目項目建設進度和資源安全的情況下所進行的，也不會影響募資新項目的正常使用，亦也不會影響公司主要業(yè)務的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。此外，根據(jù)開展適當?shù)闹械惋L險短期理財，對臨時閑置不用募資開展現(xiàn)金管理業(yè)務，可以獲得一定投資收益，有益于進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準，為公司與公司股東謀比較好的回報率。

企業(yè)不會有承擔超大金額債務與此同時選購超大金額理財產(chǎn)品情況。

公司本次應用閑置募集資金購買理財金額總共4,000萬余元，占最近一期期終貸幣余額55,336.50萬元7.23%，對該企業(yè)未來主營、經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流等不會產(chǎn)生深刻的影響。

（二）委托理財?shù)馁~務處理方法及根據(jù)

依據(jù)國家財政部公布的全新金融工具準則的相關規(guī)定，企業(yè)委托理財商品記入資產(chǎn)負債表中交易性金融資產(chǎn)或其他流動資產(chǎn)，利息收入記入本年利潤中長期投資。

五、風險防范

雖然此次企業(yè)購買的商品為安全系數(shù)高、流動性好、有保底合同約定的高收益投資商品，但金融體系受宏觀經(jīng)濟政策影響很大，也不排除此項項目投資遭受經(jīng)營風險、信貸風險、市場風險、利率風險、不可抗拒風險等風險性危害。

六、決策制定的承擔及職工監(jiān)事、獨董、儲存組織建議

企業(yè)分別在2023年2月27日舉辦第五屆股東會第十三次大會，2023年3月21日舉辦2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關于使用部分閑置募集資金購買理財產(chǎn)品的議案》，在不改變企業(yè)募投項目正常的項目實施進度的情形下，允許企業(yè)使用總金額不超過人民幣1.2億的閑置募集資金選購時限不得超過12個月中低風險、保本型理財產(chǎn)品，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起12月以內(nèi)合理。在相關信用額度及決定期限內(nèi)，資產(chǎn)可翻轉(zhuǎn)應用。公司獨立董事、職工監(jiān)事、承銷商已各自對于此事發(fā)布了贊同的建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)2023-005號、2023-009號及2023-014號公告。

七、截止本公告日，公司及分公司近期十二個月應用募資委托理財?shù)那闆r如下:

企業(yè)：萬余元

注：（1）最近一年資產(chǎn)總額指2022年底歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額；

（2）最近一年純利潤指2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤。

（3）以上某些數(shù)據(jù)信息可能出現(xiàn)尾差，系計算四舍五入導致，煩請廣大投資者留意。

特此公告。

深圳艾華集團有限責任公司

股東會

2023年5月23日