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貴州長征天成控股有限公司關(guān)于公司股票觸及其他風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展公告
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證券代碼：600112 股票簡稱:ST天成 公告號：臨2023-027
貴州長征天成控股有限公司
公告公司股票觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警告相關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況
公司董事會(huì)和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)人和連帶責(zé)任。
特別提示：
貴州長征天成控股有限公司(以下簡稱“公司”)根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)股東銀河天成集團(tuán)有限公司(以下簡稱“銀河集團(tuán)”)非經(jīng)營性占用資金和非法擔(dān)保，以及公司2020年內(nèi)部控制發(fā)布的否定意見審計(jì)報(bào)告，公司股票已觸及其他風(fēng)險(xiǎn)警示。詳見公司在指定信息披露媒體上披露的相關(guān)公告。
鑒于公司非經(jīng)營性占用資金和非法擔(dān)保尚未解決，公司2022年內(nèi)部控制繼續(xù)發(fā)布負(fù)面審計(jì)報(bào)告，公司最近連續(xù)三個(gè)會(huì)計(jì)年度扣除非經(jīng)常性損益凈利潤為負(fù)，最近的會(huì)計(jì)年度財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告審計(jì)報(bào)告顯示公司可持續(xù)經(jīng)營能力不確定性。根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司股票將繼續(xù)受到其他風(fēng)險(xiǎn)警告。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)的進(jìn)展情況公告如下：
一、股東非經(jīng)營性資金占用及非法擔(dān)保
1、概述
公司未履行審查程序?yàn)楣蓶|銀河集團(tuán)提供擔(dān)保和股東資金占用，經(jīng)公司自查確認(rèn)，截至公告披露之日，公司股東資金占用總額為51、425.98萬元，資金占用余額為26、314.51萬元，公司非法擔(dān)保總額為45、133萬元，非法擔(dān)保余額為7、925萬元。
2、解決方案和進(jìn)展情況
(1)資金占用
截至本公告披露之日，公司股東資金占用總額為51、425.98萬元，資金占用余額為26、314.51萬元。
(2)關(guān)于非法擔(dān)保
截至本公告披露之日，涉及剩余擔(dān)保的訴訟公司可能需要承擔(dān)相應(yīng)擔(dān)保責(zé)任的非法擔(dān)保余額為7925萬元。
公司將繼續(xù)以多種方式解決資本占用和非法擔(dān)保問題，努力解決公司風(fēng)險(xiǎn)。鑒于銀河集團(tuán)已進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司將按照有關(guān)規(guī)定及時(shí)申報(bào)債權(quán)，維護(hù)公司權(quán)益。
二、內(nèi)部控制發(fā)布否定意見審計(jì)報(bào)告
1、概述
亞太會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)了公司2022年財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制的有效性，并出具了否定意見的內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告，認(rèn)為公司財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制在內(nèi)部控制審計(jì)過程中存在以下重大缺陷:
（1）由于債務(wù)違約和訴訟，天成控股多個(gè)銀行賬戶被凍結(jié)。天成控股借用其他單位賬戶進(jìn)行資金收集和臨時(shí)存款，構(gòu)成內(nèi)部控制缺陷。
(2)天成控股總經(jīng)理(代理董事長)、財(cái)務(wù)總監(jiān)由一人暫代，公司治理結(jié)構(gòu)存在內(nèi)部控制缺陷。
2、解決方案和進(jìn)展情況
（1）由于訴訟的影響，公司及其子公司的多個(gè)銀行賬戶被查封和凍結(jié)。為維護(hù)公司利益，公司積極響應(yīng)訴訟，通過債務(wù)重組、債務(wù)和解和處置部分資產(chǎn)解決部分債務(wù)；后續(xù)公司計(jì)劃繼續(xù)通過債務(wù)重組、債務(wù)和解和處置部分可變現(xiàn)資產(chǎn)償還債務(wù)，減輕訴訟和債務(wù)壓力；通過各種方式解決資本占用和非法擔(dān)保問題，盡量化解公司風(fēng)險(xiǎn)；進(jìn)一步緩解公司訴訟和債務(wù)壓力，逐步解除公司及其子公司銀行賬戶凍結(jié)。
（2）公司董事會(huì)將盡快聘請相應(yīng)的高級管理人員，以確保公司治理機(jī)制的有效運(yùn)行和崗位之間的相互平衡。進(jìn)一步加強(qiáng)對公司經(jīng)營過程的控制，避免過程脫節(jié)，及時(shí)評估公司風(fēng)險(xiǎn)，采取多角度、多崗位的“三治理”戰(zhàn)略控制措施。
公司高度重視內(nèi)部控制報(bào)告中反映的問題，到目前為止，公司正在全面加強(qiáng)內(nèi)部控制，從內(nèi)部控制體系建設(shè)、人員管理、內(nèi)部控制實(shí)施等方面，梳理現(xiàn)有制度，填補(bǔ)空白，嚴(yán)格按照企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范，完善制度的實(shí)施，全面加強(qiáng)控制，確保公司在各方面保持有效的內(nèi)部控制。
三、其他說明及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)提示
截至本公告披露日，公司生產(chǎn)經(jīng)營正常。根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，公司將每月發(fā)布提示性公告，及時(shí)披露上述事項(xiàng)的進(jìn)展情況。請注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
《證券時(shí)報(bào)》指定的信息披露媒體、《中國證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）,相關(guān)公司信息以公司在上述指定媒體上發(fā)布的公告為準(zhǔn)。請理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
貴州長征天成控股有限公司
董事會(huì)
2023年5月30日
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