下載APP
夢天家居集團有限公司關于利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
字體：
小
中
大
證券代碼：603216 證券簡稱：夢天家居 公告編號：2023-019
夢天家居集團有限公司
利用部分閑置募集資金進行現金管理的進展公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
●投資類型:保本浮動收益產品
●投資金額：4200.00萬元
●2023年1月30日，夢天家居集團有限公司(以下簡稱“公司”)召開第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司及其子公司使用不超過5.0萬元(含本金)的閑置募集資金進行現金管理。自董事會批準之日起12個月內，上述資金額度可滾動使用。公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，民生證券有限公司（以下簡稱“贊助商”）對此事發表了明確的驗證意見。具體內容見2023年1月31日上海證券交易所網站披露。（www.sse.com.cn）《夢天家居關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-004)。
●特別風險提示：公司購買的結構性存款是資本保全浮動收益產品，但金融市場受宏觀經濟影響較大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響。
一、本次使用部分閑置募集資金進行現金管理的基本情況
(一)現金管理目的
臨時閑置募集資金的現金管理是在不影響募集資金投資項目建設和公司正常生產經營的前提下進行現金管理，以更好地實現公司募集資金的保存和增值，增加公司收入，維護公司全體股東的利益。
(二)現金管理金額
現金管理主要用于購買42400.00萬元的浮動收益產品。
(三)資金來源
1、資金來源：部分臨時閑置募集資金
2、募集資金的基本情況：
根據中國證券監督管理委員會《關于批準夢天家居集團有限公司首次公開發行股票的批準》(證監會許可[2021]3688號)，公司實際發行人民幣普通股5.536萬股，每股發行價16.86元，募集資金總額93.36.96萬元，扣除發行費用9.173.82萬元。實際募集資金凈額為84萬元，163.14萬元。天健會計師事務所(特殊普通合伙)核實了上述募集資金到位情況，并于2021年12月8日發布了《驗資報告》(天健[2021]701號)。天健會計師事務所(特殊普通合伙)核實了上述募集資金的到位情況，并于2021年12月8日發布了《驗資報告》(天健[2021]701號)。公司開立募集資金專用賬戶，存儲管理上述募集資金。
根據公司《首次公開發行股票招股說明書》，公司募集的資金投資項目如下：
單位：萬元
■
（4）本金融產品的基本情況
■
（5）公司內部控制委托現金管理的相關風險
公司投資的產品是安全性高、流動性好的保本金融產品、結構性存款或定期存款，風險可控。
公司將根據經濟形勢和金融市場的變化進行現金管理；嚴格篩選合作伙伴，選擇信譽好、規模大、能保證資金安全、經營效率好、資金經營能力強的銀行等金融機構發行的流動性好、安全性高的產品；公司財務部門建立賬戶管理購買的產品，建立健全會計賬戶，做好資金使用會計核算工作；獨立董事、監事會有權對資金使用情況進行監督檢查。
(六)投資期限
在確保募集資金投資項目建設和公司正常生產經營不受影響的前提下，公司計劃使用不超過5.0萬元（含資金）的閑置募集資金進行現金管理。上述資金金額可自董事會批準之日起12個月內滾動使用。
二、現金管理的具體情況
(一)合同主要條款
1、中國建設銀行浙江分行人民幣定制結構性存款(22900萬元)
■
2、中國建設銀行浙江分行人民幣定制結構性存款(12,100萬元)
■
3、中國建設銀行浙江分行人民幣定制結構性存款(4000萬元)
■
4、中國建設銀行浙江分行人民幣定制結構性存款(3400萬元)
■
(二)使用募集資金現金管理說明書
使用募集資金進行現金管理購買的投資產品均為資本保護浮動收益產品，產品期限為29天，符合安全性高、流動性好的使用要求。公司不變相改變募集資金的使用。募集資金的現金管理不影響募集項目的正常進行，也不損害股東的利益。
三、風險控制措施
公司將嚴格遵守《上海證券交易所股票上市規則》、公司章程等有關法律、法規、規章制度決策、管理、檢查、監督投資保本銀行金融產品，嚴格控制資金安全，公司定期向董事會報告投資情況。公司將根據交易所的有關規定披露現金管理的進展和損益。
公司財務部相關人員將及時分析和跟蹤金融產品投資和項目進展情況，如評估 發現或判斷有不利因素的，應及時采取相應措施，嚴格控制投資風險。
獨立董事、監事會有權監督檢查財務管理資金的使用情況。必要時可以聘用 請專業機構審計。
公司將采取上述措施，確保募集資金的使用不會變相改變，影響募集資金投資項目的投資。
四、委托現金管理受托人的情況
委托現金管理受托人為中國建設銀行股份有限公司浙江長三角一體化示范區分行，與公司、控股股東、實際控制人無關。
五、對公司的影響
(一)公司最近一年又一期的主要財務狀況如下:
單位：元
■
公司在購買大型理財產品的同時，不存在負債大的情況。公司利用暫時閑置募集資金購買委托理財金額42400.00萬元，占公司最近期末貨幣資金161、576、791.82元的36.50%(2023年3月31日)。公司利用暫時閑置募集資金進行現金管理，在不影響募集資金正常使用和有效風險控制的前提下實施，不影響募集項目的正常運行。通過適度的低風險投資和財務管理，可以提高募集資金的使用效率，進一步增加公司收入，滿足全體股東的利益。
（2）根據《企業會計準則》第22號第一金融工具的確認和計量，公司現金管理本金計入資產負債表中的貨幣資金和交易性金融資產，利息收入計入利潤表中的財務費用或投資收入項目。具體情況以年度審計結果為準。
六、風險提示
本公司購買的結構性存款是資本保護和浮動收益產品，但金融市場受宏觀經濟的影響較大。公司將根據經濟形勢和金融市場的變化及時、適當地進行干預，但不排除投資受市場波動的影響。
七、執行決策程序和獨立董事、監事會和保薦人的意見
2023年1月30日，公司召開了第二屆董事會第十二次會議和第二屆監事會第十一次會議，審議通過了《關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》公司獨立董事、監事會分別發表了明確的同意意見，民生證券有限公司（以下簡稱“贊助商”）對此事發表了明確的驗證意見。具體內容見2023年1月31日上海證券交易所網站披露。（www.sse.com.cn）《夢天家居關于繼續使用部分閑置募集資金進行現金管理的公告》(公告號:2023-004)。
特此公告。
夢天家居集團有限公司董事會
2023年5月31日
消費界所刊載信息，來源于網絡，傳播內容僅以學習參考使用，并不代表本站觀點。本文所涉及的信息、數據和分析均來自公開渠道，如有任何不實之處、涉及版權問題，我們會及時處理，舉報投訴郵箱：Jubao_404@163.com，
相關資訊
未經書面授權不得復制或建立鏡像，違者必究。
Copyright © 2012 -2023 CONSUMER TIMES. All Rights Reserved.
深圳市贏銷網絡科技有限公司版權所有
粵ICP備14076428號
粵公網安備 44030702005336號