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上海肇民新材料科技有限公司關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
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證券代碼：301000 證券簡稱:肇民科技 公告編號：2023-039
上海肇民新材料科技有限公司關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的進(jìn)展公告
公司及董事會全體成員確保信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，無虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
2022年6月8日，上海肇民新材料科技有限公司(以下簡稱“公司”) 第一屆董事會第十四次會議和第一屆監(jiān)事會第九次會議于2022年6月27日召開，2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》現(xiàn)金管理不超過35000萬元(含本數(shù))和自有資金(含本數(shù))，使用期限自股東大會批準(zhǔn)之日起12個月內(nèi)有效。資金可以在上述限額和期限內(nèi)滾動使用。
公司獨立董事、保薦人對上述事項發(fā)表了明確同意。具體內(nèi)容見公司于 2022年6 月9 日在巨潮信息網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上述披露的《上海肇民新材料科技有限公司關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》(公告號:2022-038)。
最近，公司贖回了部分募集資金的金融產(chǎn)品，最近使用了部分募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。具體情況公告如下：
一、利用募集資金購買理財產(chǎn)品到期贖回的情況
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注：上表中總數(shù)與各明細(xì)數(shù)和尾數(shù)的差異是四舍五入造成的。
二、本次使用部分募集資金實施現(xiàn)金管理
貨幣：人民幣
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注：公司與上述受托人無關(guān)，現(xiàn)金管理的金額和期限在審批范圍內(nèi)。
三、審批程序
公司第一屆董事會第十四次會議、第一屆監(jiān)事會第九次會議、2022年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于利用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)都發(fā)表了明確同意的意見。本次購買銀行理財產(chǎn)品的金額和期限在審批范圍內(nèi)，無需另行提交董事會、股東大會審議。
四、投資風(fēng)險分析及風(fēng)險控制措施
(一)投資風(fēng)險分析
1、雖然公司擬選擇的投資產(chǎn)品屬于中低風(fēng)險投資品種，但進(jìn)入市場受宏觀經(jīng)濟(jì)影響較大；
2、公司將根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢和金融市場的變化及時、適當(dāng)?shù)剡M(jìn)行干預(yù)，但不排除投資受市場波動的影響；
3、操作和監(jiān)控相關(guān)人員的風(fēng)險。
(二)風(fēng)險控制措施
1、公司將嚴(yán)格遵守謹(jǐn)慎投資的原則，選擇低風(fēng)險投資品種。其他證券投資不得使用閑置募集資金和自有資金，不得購買股票及其衍生品、無擔(dān)保債券未投資目標(biāo)的銀行金融產(chǎn)品；
2、經(jīng)公司股東大會批準(zhǔn)后，公司管理層及相關(guān)財務(wù)人員將繼續(xù)跟蹤銀行金融產(chǎn)品的投資和項目進(jìn)展情況。一旦發(fā)現(xiàn)或判斷不利因素，將及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險；
3、公司審計部負(fù)責(zé)審計和監(jiān)督金融產(chǎn)品的資金使用和儲存，定期對所有金融產(chǎn)品項目進(jìn)行全面檢查，并根據(jù)謹(jǐn)慎原則合理預(yù)測投資可能產(chǎn)生的收益和損失；
4、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，必要時可聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。
五、對公司日常經(jīng)營的影響
公司利用閑置資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，在保證公司募集資金投資項目進(jìn)度和資金安全的前提下進(jìn)行，不影響公司募集資金投資項目的發(fā)展和正常生產(chǎn)經(jīng)營。通過適度的財務(wù)管理，可以提高資本使用效率，獲得一定的投資回報，為公司股東獲得更多的投資回報。公司使用募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的行為不是直接或變相改變募集資金用途的情況。
六、本公告前12個月內(nèi)使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理
截至本公告之日，公司使用暫時閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的未到期余額分別為38萬元、790萬元和25萬元、774萬元，不超過公司股東大會使用閑置募集資金和自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的授權(quán)限額。具體情況如下:
貨幣：人民幣
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七、備查文件
1、金融產(chǎn)品相關(guān)信息
特此公告。
上海肇民新材料科技有限公司董事會
2023年5月29日
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