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廣州鹿山新材料有限公司關于為子公司提供擔保的公告
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證券代碼：603051 簡稱證券:鹿山新材料 公告編號：2023-042
債券代碼：113668 債券簡稱：鹿山轉債
廣州鹿山新材料有限公司關于為子公司提供擔保的公告
公司董事會和全體董事保證公告內容不存在虛假記錄、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
提示：重要內容：
● 擔保人名稱:江蘇鹿山新材料有限公司(以下簡稱“公司”或“鹿山新材料”)全資子公司(以下簡稱“江蘇鹿山”)；
● 擔保金額及實際提供的擔保余額：江蘇鹿山擔保本金1.8萬元。截至本公告披露之日，公司實際為江蘇鹿山提供的擔保余額為28985.06萬元；
● 本擔保是否有反擔保：否；
● 逾期對外擔保累計數量：公司無逾期對外擔保。
● 特別風險提示：截至本公告披露之日，2022年年度股東大會批準的公司及其子公司對外擔保額度為22億元，占公司最近一期經審計凈資產的165.89%。請注意風險。
一、擔保概述
公司于2023年4月27日和2023年5月22日召開了第五屆董事會第八次會議、第五屆監事會第八次會議和2022年年度股東大會。 2023年向金融機構申請信用額度及對外擔保計劃的議案同意，公司及全資子公司向相關金融機構申請不超過38億元的綜合信用額度，2023年，全資子公司上述綜合信用擔保金額不超過22億元。具體情況見2023年4月29日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《廣州鹿山新材料有限公司關于公司2023年向金融機構申請信用額度及對外擔保計劃的公告》(公告號:2023-026)。
本擔保如下：
2023年5月25日，公司與中國農業銀行股份有限公司常州金壇支行(以下簡稱“中國農業銀行常州金壇支行”)簽訂最高擔保合同，為江蘇鹿山與中國農業銀行常州金壇支行簽訂的主合同項下的債務提供1.8萬元連帶責任擔保。保證期為三年。上述擔保無反擔保。與此同時，原兩家公司與中國農業銀行常州金壇支行簽訂的《最高擔保合同》(合同編號為321005202001936和3810052023002988)立即終止并失效。
具體情況如下表所示：
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二是被擔保人的基本情況
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江蘇鹿山(單體)最近一年和一期的主要財務數據如下:
單位：萬元 貨幣：人民幣
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注:上述2022年財務數據經立信會計師事務所(特殊普通合伙)審計，2023年1-3月未審計。
三、擔保協議的主要內容
《最高保證合同》
擔保人：廣州鹿山新材料有限公司
債權人：中國農業銀行股份有限公司常州金壇分行
債務人：江蘇鹿山新材料有限公司
1、擔保額度：人民幣1.8億元
2、擔保方式：連帶責任擔保：連帶責任擔保：
3、保證期間：
3.1 擔保人的擔保期為主合同約定的債務履行期屆滿之日起三年，每個主合同項下的擔保期分別計算。主合同項下分期履行債務的，主合同的擔保期為最后一期債務履行期屆滿之日起三年。
3.2 商業匯票承兌、信用證、擔保期為債權人預付款之日起三年。
3.3 商業匯票貼現的保證期為貼現票據到期之日起三年。
3.4 債權人與債務人就主合同債務履行期限達成延期協議的，保證人同意繼續承擔連帶擔保責任，保證期自延期協議約定的債務履行期屆滿之日起三年。
3.5 法律、法規規定或者主合同約定的事項，債權人宣布主合同債權提前到期的，保證期自債權人確定的主合同債權提前到期之日起三年。
4、擔保范圍：包括債務人在主合同項下應支付的貸款本金、利息、罰息、復利、違約金、損害賠償金、債務人和擔保人按照《中華人民共和國民事訴訟法》的有關規定承擔的債務利息和延期履行金、保全保險費、訴訟（仲裁）費、律師費等債權人實現債權的一切費用。
5、本擔保無反擔保。
四、擔保的必要性和合理性
本擔保旨在保證子公司生產經營的正常運行。江蘇鹿山經營狀況穩定，信用狀況良好，償債能力強，擔保風險可控。對全資子公司的擔保不會損害公司和全體股東的利益，也不會對公司的正常經營和業務發展產生不利影響。上述擔保公平對等，符合《廣州鹿山新材料有限公司章程》(以下簡稱《公司章程》)的有關政策法規。
五、董事會意見
董事會認為：擔保考慮公司及其子公司的日常經營需求，符合相關法律法規和公司章程，不損害公司和股東的利益，擔保風險總體可控，有利于公司的生產經營和長期發展，同意公司2023年的外部擔保預期。
獨立董事認為，公司向金融機構申請綜合信用額度，以確保生產經營的正常運行。公司經營狀況良好，償債能力強。根據公司的實際情況，公司向金融機構申請綜合信用額度，不損害公司及全體股東，特別是中小股東的利益。同時，公司為全資子公司因產業擴張和日常經營需要向銀行貸款提供擔保，有利于確保其生產經營的順利進行，促進其快速發展，符合公司章程和擔保管理制度，不損害公司和全體股東，特別是中小股東的利益。綜上所述，我們同意公司2023年向金融機構申請授信額度和對外擔保計劃。
六、對外擔保累計數量
截至本公告披露之日，公司及其子公司經2022年年度股東大會審議批準的對外擔保額度為22億元，占公司最近一期經審計凈資產的165.89%。 所有擔保均為公司對子公司的擔保，無逾期外部擔保。
特此公告。
廣州鹿山新材料有限公司董事會
2023年5月27日
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