證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-061

可轉債編碼：127043可轉債通稱：川恒可轉債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

貴州省川恒化工廠有限責任公司（下稱“我們公司”、“企業”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）第三屆股東會第三十次會議報告于2023年5月18日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年5月24日以現場會議融合通訊表決方法舉辦。應參會執行董事9人，具體列席會議執行董事9人，尤其以通信方式列席會議的股東有張志宏、王奕才、段浩然、彭威洋、閆康平、李雙海、陳振華，總計7人。此次會議由老總吳海斌老先生集結和組織，監事及高管人員出席了大會。此次會議的集結、舉行及決議程序流程合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

依據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，股東會對企業上次募集資金使用情況進行重點核查，并聘用信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對企業截至2023年3月31日募集資金使用情況進行專項審核，結合公司募集資金使用狀況制訂的有關匯報詳細與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的《前次募集資金使用情況報告（截止2023年3月31日）》（公示序號：2023-062）。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票。

決議結論：根據。

三、備查簿文檔

1、《公司第三屆董事會第三十次會議決議》。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-064

可轉債編碼：127043可轉債通稱：川恒可轉債

貴州省川恒化工廠有限責任公司

向特定對象發行新股申請辦理遞交

《募集說明書（注冊稿）》等相關資料的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

貴州省川恒化工廠有限責任公司（下稱“我們公司”、“企業”）向特定對象發售A股個股申請辦理已經在2023年5月17日得到深圳交易所發售審批核心審批通過，主要內容詳細企業在信息公開新聞媒體公布的有關公示（公示序號：2023-058）。

企業根據具體進度和有關審批規定，會與有關中介服務對申報文件具體內容進行更新和修定，產生《主板向特定對象發行A股股票募集說明書（注冊稿）》等有關申報文件，主要內容詳細與本公告另外在巨潮資訊網公布的有關文件。

公司本次向特定對象發行新股事宜有待得到中國證監會（下稱“證監會”）允許申請注冊后才可執行，最后能不能得到證監會允許登記注冊的確定以及時長尚有待觀察，企業將依據該事項工作進展立即履行信息披露義務。煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-062

可轉債編碼：127043可轉債通稱：川恒可轉債

貴州省川恒化工廠有限責任公司

上次募集資金使用情況匯報

（截止2023年3月31日止）

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、非公開發行募資

（一）非公開發行募資基本概況

1、非公開發行募資額度及及時時長

經中國證監會《關于核準貴州川恒化工股份有限公司非公開發行股票的批復》（證監批準[2020]975號）審批，并且經過深圳交易所允許，我們公司于2020年9月向面對特定對象公開增發人民幣普通股（A股）8,000.20億港元，發行價rmb11.37元/股，募資總額為909,622,740.00元，根據相關要求扣減發行費18,695,909.40元，具體募資凈收益金額為890,926,830.60元。該募資已經在2020年9月10日及時，以上資金到位狀況業經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）認證，并提交XYZH/2020CDA40176號《驗資報告》。

2、非公開發行募資在重點帳戶存放狀況

（1）募資管理體系建設

為了能進一步規范企業募資管理和應用，提升募集資金使用的效率和質量，預防資金分配風險性，保證資金分配安全性，切實保護投資人權益，依據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《首次公開發行股票并上市管理辦法》、《上市公司監管指引第2號--上市公司募集資金管理和使用的監管要求》、《深圳證券交易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引（2015年修訂）》等有關法律、政策法規、其他規范性文件及其《貴州川恒化工股份有限公司章程》（下稱《公司章程》）的相關規定，根據企業具體情況，公司在2020年9月29日召開第二屆股東會第二十七次大會，表決通過《修改公司制度的議案》，此次修改的規章制度包含《募集資金管理制度》（新修訂《募集資金管理制度》通稱“《募集資金管理制度》（2020年版）”），該修定于2020年10月15日經公司2020年第三次股東大會決議會議決議根據。

依據《募集資金管理制度》（2017年版），企業對募資推行重點帳戶存放，在機構開設募資重點帳戶，于2020年9月22日同承銷商國信證券股份有限公司與農業銀行有限責任公司福泉市分行簽署了《募集資金三方監管協議》、于2020年9月22日同承銷商國信證券股份有限公司與工商銀行有限責任公司福泉分行簽署了《募集資金三方監管協議》,明確規定了各方面的權利與義務，以上協議書的內容和深圳交易所三方監管協議樣本不會有重要差別，且都得到充分執行。設立重點賬戶定期存款向承銷商出示銀行對賬單，公司授權承銷商隨時都可以查看、打印重點帳戶材料，承銷商可以采用現場勘察、書面形式查看等形式履行其決定權。

（2）非公開發行募資重點帳戶存放狀況

截止2023年3月31日止，非公開發行募資實際儲放情況如下：

額度企業：人民幣元

注1：原始儲放額度較具體募資凈收益多5,599,682.00元，系并未付款一部分中介服務花費及其它發行費。2020年9月22日，公司已經劃撥該發行費。

注2：2020年10月12日，企業用募資210,000,000.00元及截止到2020年10月12日孳息18,992.20元總計210,018,992.20元補充流動資金。2020年10月29日，募資重點帳戶（賬戶：23546001040017559）注銷。

注3：2020年10月21日，企業用募資還款銀行借款100,000,000.00元。2020年10月29日，募資重點帳戶（賬戶：23546001040017567）注銷。

注4：2020年10月29日，我們公司將募資580,926,830.60元及截止到2020年10月29日孳息237,038.63元總計賬戶余額581,163,869.23元轉到廣西省鵬越募集資金專戶（賬戶：2405044129200069483），用以執行“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”。2020年10月29日，募資重點帳戶（賬戶：2405044129200069359）注銷。

注5：我們公司子公司廣西省鵬越綠色生態科技公司于2020年9月9號在工商銀行有限責任公司福泉分行設立了一般賬戶，2020年10月21日，我們公司及廣西省鵬越綠色生態科技公司同承銷商國信證券股份有限公司與工商銀行有限責任公司福泉分行簽署了《募集資金四方監管協議》，到此，該帳戶列入募資專戶管理方法。2022年6月21日，募資重點帳戶（賬戶：2405044129200069483）注銷。

（二）非公開發行募資具體應用情況

非公開發行募集資金使用狀況一覽表

企業：元

注：募投項目“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”在執行過程中，受綜合性因素的影響，一部分基本建設職工、機械設備、施工材料等在場時長均有一定的推遲，造成項目整體項目建設進度推遲，濕法磷酸生產流水線已投入運營，后面磷酸二氫鈣、凈化處理硫酸銨生產流水線預計2023年6月30日建設完成。

1.非公開發行募資新項目的具體投資額與服務承諾之差別

2.非公開發行募資實際投資工程變更

非公開發行募資實際投資新項目未發生變化。

3.非公開發行募集資金投資項目已向外出讓或更換：無。

4.閑置募集資金臨時性用以別的主要用途

2020年9月29日公司召開的第二屆股東會第二十七次大會、第二屆職工監事第十七次大會審議通過了《使用暫時閑置募集資金進行現金管理的議案》，允許應用信用額度不得超過55,000萬余元臨時閑置募集資金開展現金管理業務，用于支付安全系數高、流動性好、短期內（不得超過12月）、有保底約定的投資理財產品，并受權執行募投項目的經理履行此項投資決策權和簽定有關合同文本。該現金管理業務的實行時限為自股東大會審議根據的時候起12個月，以上信用額度在決定期限內可重復利用。以上提案經我們公司2020年10月15日舉行的2020年第三次股東大會決議準許。

2021年8月26日企業第三屆股東會第四次會議、第三屆職工監事第三次會議，允許公司及分公司應用公開增發股權及發行可轉換公司債券臨時閑置募集資金總計最高不超過12.00億人民幣開展現金管理業務，現金管理業務的實行時限自股東大會審議根據的時候起的12個月（2021年9月17日起止2022年9月16日止）合理，以上信用額度在決定期限內可重復利用。以上提案經我們公司2021年9月17日舉行的2021年第三次股東大會決議準許。

受權期限內，分公司廣西省鵬越綠色生態科技公司總計應用臨時閑置募集資金選購保本型理財型投資理財產品1,545,000,000.00元，贖出期滿投資理財產品1,545,000,000.00元。

5.沒有使用完成后的非公開發行募資

截止2023年3月31日止，非公開發行募資重點賬戶資金賬戶余額為0元，已經全部用以投資。

6.別的需表明事宜：無。

（三）非公開發行募集資金投資項目完成經濟效益狀況

非公開發行募集資金投資項目完成經濟效益狀況一覽表

企業：元

注：募投項目“20萬噸級/年半水-二水濕法磷酸及深加工工程”在執行過程中，受綜合性因素的影響，一部分基本建設職工、機械設備、施工材料等在場時長均有一定的推遲，造成項目整體項目建設進度推遲，濕法磷酸生產流水線已投入運營，后面磷酸二氫鈣、凈化處理硫酸銨生產流水線預計2023年6月30日建設完成。

二、發行可轉換公司債券募資基本概況

（一）公開發設計行可轉換公司債券募資基本概況

1、發行可轉換公司債券募資額度及及時時長

2021年7月13日，經中國證監會《關于核準貴州川恒化工股份有限公司公開發行可轉換債券的批復》（證監批準[2021]2337號）的審批，我們公司發行可轉換公司債券發行數量1,160.00萬多張，發行價為每一張100.00元，募資總額為rmb1,160,000,000.00元，扣減并未收取的承銷保薦花費12,600,000.00元（價稅合計）（承銷保薦花費總計13,600,000.00元（價稅合計），我們公司已經在2021年01月22日付款1,000,000.00元（價稅合計））后募資金額為1,147,400,000.00元，已經從主承銷商國信證券股份有限公司于2021年8月18日各自存進本企業賬戶，在其中存進我們公司在農業銀行有限責任公司福泉市分行設立的23546001040019142賬戶rmb200,000,000.00元、存進我們公司在農業銀行有限責任公司福泉市分行設立的23546001040019134賬戶rmb134,624,200.00元、存進我們公司在農業銀行有限責任公司福泉市分行設立的23546001040019126賬戶rmb52,000,000.00元、存進我們公司在農業銀行有限責任公司福泉市分行設立的23546001040019118賬戶rmb201,977,900.00元、存進我們公司在中國建行銀行有限責任公司福泉分行設立的52050165603600000916賬戶rmb241,557,900.00元、存進我們公司在中國建行銀行有限責任公司福泉分行設立的52050165603600000915賬戶rmb317,240,000.00元。募資總金額扣減各類發行費未稅rmb15,274,659.44元，具體募資凈收益金額為1,144,725,340.56元（因發行費中增值稅進項稅額842,381.69元未作進項稅額抵扣，具體可以使用募資凈收益為1,143,882,958.87元）。以上募資及時狀況業經信永中和會計事務所（特殊普通合伙）檢審，并且于2021年8月19日出具了XYZH/2021CDAA40144號匯算清繳報告。

2、發行可轉換公司債券募資在重點帳戶存放狀況

（1）募資管理體系建設

為加強企業募資管理與應用，維護中小股東的利益，根據相關法律法規和《深交所上市公司規范運作指引》以及公司《募集資金管理制度》的相關規定，結合公司募投項目不一樣主要用途先后在農業銀行有限責任公司福泉市分行、建設銀行股份有限公司福泉分行（下列統稱“開戶行”）設立募資重點帳戶，并按相關規定與開戶行、承銷商國信證券股份有限公司簽署《募集資金三方監管協議》，主要內容詳細企業在信息公開新聞媒體公布的《簽訂募集資金三方監管協議的公告》（公示序號：2021-090）。

（2）募資重點帳戶存放狀況

截止2023年3月31日止，發行可轉換公司債券募資實際儲放情況如下：

額度企業：人民幣元

注1：原始儲放額度較具體募資凈收益多3,517,041.13元，系并未付款一部分中介服務花費及其它發行費。2021年8月20日，公司已經劃撥該發行費。

注2：2021年8-10月，企業用募資131,107,158.87元及截止到2021年10月20日孳息（扣減服務費）22,382.25元補充流動資金。2021年10月20日，募資重點帳戶（賬戶：23546001040019134）注銷。

注3：2021年8-10月，企業用募資200,000,000.00元還款銀行借款，孳息（扣減服務費）164,457.36元補充流動資金。2021年10月20日，募資重點帳戶（賬戶：23546001040019142）注銷。

（二）發行可轉換公司債券募資具體應用情況

發行可轉換公司債券募集資金使用狀況一覽表

企業：元

注1：福泉市新式酸化一體磷網絡資源深加工新項目—30萬噸級/年鋁土礦制硫酸設備項目地址坐落于企業羅尾塘工廠，現在已經實施項目建設前期工作。今年辦理的向特定對象發行新股募資新項目中亦涉及到在本廠區建設鋁土礦制酸設備，為提升工程建設高效率，擬向2套鋁土礦制酸設備同步建設，預估竣工時間是在2023年8月31日。

注2：工程研究中心新項目目前正處有關研發設備采購環節，預計2023年12月31日建設完成。

1.發行可轉換公司債券募資新項目的具體投資額與服務承諾之差別

2.發行可轉換公司債券募資實際投資工程變更

發行可轉換公司債券募資實際投資新項目未發生變化。

3.發行可轉換公司債券募集資金投資項目已向外出讓或更換：無。

4.閑置募集資金臨時性用以別的主要用途

2021年8月26日企業第三屆股東會第四次會議、第三屆職工監事第三次會議，允許公司及分公司應用公開增發股權及發行可轉換公司債券臨時閑置募集資金總計最高不超過12.00億人民幣開展現金管理業務，現金管理業務的實行時限自股東大會審議根據的時候起的12個月（2021年9月17日起止2022年9月16日止）合理，以上信用額度在決定期限內可重復利用。以上提案經我們公司2021年9月17日舉行的2021年第三次股東大會決議準許。

受權期限內，我們公司總計應用發行可轉換公司債券臨時閑置募集資金選購保本型理財型投資理財產品14,000萬余元，贖出期滿投資理財產品14,000萬余元，

5.沒有使用完成后的發行可轉換公司債券募資

截止2023年3月31日止，我們公司臨時閑置不用募資賬戶余額為304,622,117.80元（含貸款利息及理財產品收益），存放在募資專用型余額304,622,117.80元。剩下募資我們公司將依據募投項目必須，按照規定應用。

6.別的需表明事宜：無。

（三）發行可轉換公司債券募集資金投資項目完成經濟效益狀況

發行可轉換公司債券募集資金投資項目完成經濟效益狀況一覽表

企業：元

注1：2022年，30萬噸級/年鋁土礦制酸新項目因為關鍵原料硫精砂漲價，可研報告編制采購成本540元/噸，2022年具體購置價格934.04元/噸，硫精砂價錢上升幅度為72.97%，造成此項目沒有達到預估經濟收益。2023年1-3月，此項目完成經濟收益375.88萬余元，沒有達到預估經濟收益，主要是因為：（1）關鍵原料硫精砂價格行情再次維持高位，2023年1-3月購置平均價為897.06元/噸（含運輸費）；（2）鹽酸銷售市場價格出現降低，2023年1-3月企業鹽酸具體購置平均價為194.20元/噸（含運輸費），企業依照鹽酸購置平均價計算新項目年產值，而項目可研報告經濟效益計算假定鹽酸產品報價為280元/噸，硫酸價格較預估降低30.64%。

注2：工程研究中心沒有明確的商品銷售，不會造成立即經濟效益。

三、認購股份資產運行狀況

我們公司非公開發行、發行可轉換公司債券都不涉及到以財產認購股份的現象。

四、上次募資具體應用情況與企業信息公開文檔中相關內容較為

我們公司非公開發行、發行可轉換公司債券募資具體應用情況與企業定期報告和其它信息公開文檔中公布的相關內容沒有區別。

五、別的

無。

貴州省川恒化工廠有限責任公司股東會

2023年5月25日

證券代碼：002895證券簡稱：川恒股份公示序號：2023-063

可轉債編碼：127043可轉債通稱：川恒可轉債

貴州省川恒化工廠有限責任公司

第三屆職工監事第十九次會議決議公示

我們公司及職工監事全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監事會會議舉辦狀況

貴州省川恒化工廠有限責任公司（下稱“我們公司”、“企業”）（證券簡稱：川恒股份，證券代碼：002895）第三屆職工監事第十九次會議報告于2023年5月18日以電子郵箱等形式傳出，大會于2023年5月24日以現場會議融合通訊表決的形式舉辦，尤其以通信方式列席會議的公司監事有劉蕾、曾韜，總計2人。應列席會議公司監事3人，具體列席會議公司監事3人。會議由陳明福老先生集結并組織，董事長助理出席了大會。此次監事會會議的舉行合乎相關法律法規、行政規章、行政法規、行政規章和企業章程的相關規定。

二、監事會會議決議狀況

1、表決通過《關于前次募集資金使用情況報告的議案》

依據《公司法》、《證券法》等有關法律、法規及行政規章的相關規定，股東會對企業上次募集資金使用情況進行重點核查，并聘用信永中和會計事務所（特殊普通合伙）對企業截至2023年3月31日募集資金使用情況進行專項審核，結合公司募集資金使用狀況制訂的有關匯報詳細與本公告另外在信息公開新聞媒體公布的《前次募集資金使用情況報告（截止2023年3月31日）》（公示序號：2023-062）。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票。

決議結論：根據。

三、備查簿文檔

1、《公司第三屆監事會第十九次會議決議》。

特此公告。

貴州省川恒化工廠有限責任公司職工監事

2023年5月25日