本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　一、股東大會審議通過利潤分配方案等情況

　　1、江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”）2022年年度利潤分配方案已獲2023年5月17日召開的2022年度股東大會審議通過。

　　本公司2022年年度利潤分配方案為：以利潤分配實施公告確定的股權(quán)登記日當日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本。因公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券處于轉(zhuǎn)股期內(nèi)，若公司股本總額在分配預案披露后至分配方案實施期間因新增股份上市、股權(quán)激勵授予行權(quán)、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股、股份回購等事項而發(fā)生變化的，公司 2022 年度利潤分配按照“分紅比例不變”的原則（每10股派發(fā)現(xiàn)金股利2.50元（含稅），不送紅股，不實施資本公積金轉(zhuǎn)增股本）進行分配，根據(jù)股本總額調(diào)整分紅現(xiàn)金總額。

　　2、自2022年度利潤分配預案披露至2023年5月19日，因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股，公司總股本由預案披露時的1,627,600,726股增至1,627,601,444股，新增股本718股。

　　3、本次實施的分配方案與2022年度股東大會審議通過的分配方案一致，按照分配比例不變的原則。

　　4、本次實施的權(quán)益分配方案距離公司2022年年度股東大會審議通過的時間未超過兩個月。

　　二、本次實施的利潤分配方案

　　本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：以公司2023年5月30日收市后總股本剔除已回購股份0股后的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派2.500000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派2.250000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。

　　【注：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款0.500000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款0.250000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

　　三、分紅派息日期

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年5月30日，除權(quán)除息日為：2023年5月31日。

　　四、分紅派息對象

　　本次分派對象為：截至2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、分配方法

　　1、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年5月30日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　2、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間（申請日：2023年5月22日至登記日：2023年5月30日），如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責任與后果由本公司自行承擔。

　　六、相關(guān)參數(shù)調(diào)整情況

　　公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情況

　　根據(jù)公司《公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的規(guī)定：在本次發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，應(yīng)對轉(zhuǎn)股價格進行相應(yīng)的調(diào)整。具體內(nèi)容詳見同日披露在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《江蘇國泰國際集團股份有限公司關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告》（公告編號：2023-37）。

　　七、有關(guān)咨詢辦法

　　咨詢機構(gòu)：江蘇國泰國際集團股份有限公司合規(guī)法務(wù)部

　　咨詢地址：江蘇省張家港市人民中路15號國泰大廈

　　咨詢聯(lián)系人：徐曉燕

　　咨詢電話：0512-58988273

　　傳真電話：0512-58988273

　　八、備查文件

　　1、登記公司確認有關(guān)分紅派息具體時間安排的文件；

　　2、董事會審議通過利潤分配方案的決議；

　　3、股東大會關(guān)于審議通過利潤分配方案的決議；

　　4、深交所要求的其他文件。

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日

　　證券代碼：002091 證券簡稱：江蘇國泰 公告編號：2023-37

　　轉(zhuǎn)債代碼：127040 轉(zhuǎn)債簡稱：國泰轉(zhuǎn)債

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的公告

　　本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

　　特別提示：

　　調(diào)整前“國泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格：8.77元/股

　　調(diào)整后“國泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格：8.52元/股

　　轉(zhuǎn)股價格調(diào)整起始日期：2023年5月31日

　　一、可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整依據(jù)

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“江蘇國泰”）于2021年7月7日公開發(fā)行了45,574,186張可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱“國泰轉(zhuǎn)債”，債券代碼“127040”）。根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定和《江蘇國泰國際集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，國泰轉(zhuǎn)債在發(fā)行之后，當公司發(fā)生派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股或配股、派送現(xiàn)金股利等情況（不包括因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股而增加的股本）使公司股份發(fā)生變化時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）；

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D；

　　上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，公司將按照最終確定的方式進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登董事會決議公告，并于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整方法及暫停轉(zhuǎn)股時期（如需）；當轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次發(fā)行的債券持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作方法將依據(jù)屆時國家有關(guān)法律、法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　二、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因及結(jié)果

　　公司將實施2022年年度權(quán)益分派方案，向全體股東每10股派2.50元人民幣現(xiàn)金（含稅），除權(quán)除息日為2023年5月31日，根據(jù)前述規(guī)定，公司對“國泰轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整計算方式如下：

　　P0=8.77元/股，D=0.25元/股，

　　P1=8.77元/股-0.25元/股=8.52元/股（四舍五入后保留小數(shù)點后兩位）。

　　每股派送現(xiàn)金股利的具體計算依據(jù)詳見公司在《證券時報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度分紅派息實施公告》。

　　綜上，國泰轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將于2023年5月31日起由原來的8.77元/股調(diào)整為8.52元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格自2023年5月31日起生效。

　　特此公告。

　　江蘇國泰國際集團股份有限公司

　　董事會

　　二〇二三年五月二十三日