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江蘇雷科防務科技股份有限公司關于“雷科定02”2023年付息公告
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本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、債券簡稱：雷科定02
2、債券代碼：124012
3、可轉債數量：150,000張
4、債權登記日：2023年5月25日
5、債券付息日：2023年5月26日
6、票面利率：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。
江蘇雷科防務科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）本次定向可轉債付息債權登記日為2023年5月25日，在付息債權登記日前（包括付息債權登記日）申請轉換成公司股票的可轉換公司債券，公司不再向其持有人支付本計息年度及以后計息年度的利息。
一、“雷科定02”定向可轉換公司債券的基本情況
?。ㄒ唬┒ㄏ蚩赊D換公司債券發行及登記情況
公司經中國證監會出具的《關于核準江蘇雷科防務科技股份有限公司向伍捍東等發行股份、可轉換公司債券購買資產并募集配套資金的批復》（證監許可〔2019〕2468號）核準，公司向五礦證券有限公司等16名特定對象非公開發行3,970,000張可轉債（39,700.00萬元），用于募集配套資金。
2020年5月26日為“雷科定02”的登記完成日，中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司已完成本次發行的定向可轉換公司債券“雷科定02”的登記，“雷科定02”的發行對象已正式列入公司的可轉換公司債券持有人名冊。
?。ǘ┛赊D債解除限售情況
2020年12月2日，上述3,970,000張（39,700.00萬元）“雷科定02”可轉債全部解除限售，具體情況見公司2020年12月1日發布于巨潮資訊網的《關于向特定對象發行可轉換公司債券解除限售的提示性公告》（公告編號：2020-109）。
?。ㄈ┛赊D債轉股情況
“雷科定02”的轉股期自發行結束之日起滿6個月后第一個交易日起至到期日止，即2020年11月26日至2026年5月25日。
截至本公告日，累計共有3,820,000張（38,200.00萬元）“雷科定02”可轉債完成轉股，合計轉為59,590,368股公司A股普通股股票（股票代碼：002413），全部為無限售條件流通股，轉股股份來源均為新增股份。截至本公告日，“雷科定02”可轉債剩余150,000張尚未轉股，余額1,500.00萬元，具體情況見公司2021年7月20日發布于巨潮資訊網的《關于“雷科定02”轉股情況的公告》（公告編號：2021-067）。
?。ㄋ模袄卓贫?2”定向可轉換公司債券付息的相關條款
1、票面利率：本次可轉債票面利率為：第一年為0.30%、第二年為0.50%、第三年為1.00%、第四年為1.50%、第五年為1.80%、第六年為2.00%。
2、還本付息方式
?。?）年利息計算
年利息指可轉換債券持有人按持有的可轉換債券票面總金額，自可轉換債券發行首日起每滿一年可享受的當期利息。
年利息的計算公式為：I=B×i
I：指年利息額；
B：指本次發行的可轉換債券持有人在計息年度（以下簡稱“當年”或“每年”）付息債權登記日持有的可轉換債券票面總金額；
i：指可轉換債券的當年票面利率。
（2）付息方式
本次發行的可轉換債券采用每年付息一次的付息方式，計息起始日為可轉換債券發行首日。每年的付息日為本次發行的可轉換債券發行首日起每滿一年的當日。如該日為法定節假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另付息。每相鄰的兩個付息日之間為一個計息年度。可轉換債券持有人所獲得利息收入的應付稅項由可轉換債券持有人承擔。
?。?）還本方式
還本方式為債券到期后一次還本。
（五）“雷科定02”定向可轉換公司債券前次付息情況及下一年度利率
1、公司于2021年5月27日完成了“雷科定02”的第一年付息，票面利率為0.30%，每張“雷科定02”（面值100元）派發利息為人民幣0.3元（含稅）；于2022年5月26日完成了“雷科定02”的第二年付息，票面利率為0.50%，每張“雷科定02”派發利息為人民幣0.5元（含稅）。
2、下一年度利率為：1.50%
二、本次付息方案
本次計息期間為2022年5月26日至2023年5月25日，本期為“雷科定02”第三年付息，票面利率為1.00%，每張“雷科定02”（面值100元）派發利息為人民幣1.00元（含稅）。
對于持有“雷科定02”的個人投資者和證券投資基金債券持有人，利息所得稅由證券公司等兌付派發機構按20%的稅率代扣代繳，公司不代扣代繳所得稅，實際每10張派發利息為8.00元；對于持有“雷科定02”的合格境外投資者（QFII和RQFII），根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財政部稅務總局公告2021年34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅，實際每10張派發利息10.00元；對于持有“雷科定02”的其他債券持有者，自行繳納債券利息所得稅，公司不代扣代繳所得稅，每10張派發利息10.00元。
三、付息債權登記日、債券付息日
債權登記日：2023年5月25日
債券付息日：2023年5月26日
四、本次定向可轉債付息對象
本期債券付息的對象為：截至2023年5月25日（該日期為債權登記日）下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司登記在冊的本期債券全體持有人。
五、本次定向可轉債付息方法
公司將委托中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結算”）進行本次付息，并向中國結算指定的銀行賬戶劃付本期利息資金。中國結算收到款項后，通過資金結算系統將本期債券利息劃付給相應的付息網點（由債券持有人指定的證券公司營業部或中國結算認可的其他機構）。
六、關于本次付息對象繳納公司債券利息所得稅的說明
?。ㄒ唬﹤€人繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《中華人民共和國個人所得稅法》以及其他相關法規規定，本期債券個人（包括證券投資基金）債券持有者應繳納公司債券利息個人所得稅，征稅稅率為利息額的20%。根據《國家稅務總局關于加強企業債券利息個人所得稅代扣代繳工作的通知》（國稅函[2003]612號）規定，本期債券利息個人所得稅統一由各付息網點在向債券持有人支付利息時負責代扣代繳，就地入庫。
?。ǘ┓蔷用衿髽I繳納公司債券利息所得稅的說明
根據《關于延續境外機構投資境內債券市場企業所得稅、增值稅政策的公告》（財稅[2021]34號）規定，自2021年11月7日起至2025年12月31日止，對境外機構投資境內債券市場取得的債券利息收入暫免征收企業所得稅和增值稅。故非居民企業（包括QFII、RQFII）債券持有者取得的本期債券利息暫免征收企業所得稅。上述暫免征收企業所得稅的范圍不包括境外機構在境內設立的機構、場所取得的與該機構、場所有實際聯系的債券利息。
（三）其他債券持有者繳納公司債券利息所得稅的說明
對于其他債券持有者，其債券利息所得稅需自行繳納，公司不代扣代繳。
七、聯系方式
投資者如需要了解更多“雷科定02”的相關條款，請查閱公司于2019年11月30日在巨潮資訊網（http://www.cninfo.com.cn）披露的《發行股份、可轉換債券及支付現金購買資產并募集配套資金暨關聯交易報告書（草案）（修訂稿）》。
聯系部門：公司證券事務部
聯系電話：010-68916588
特此公告。
江蘇雷科防務科技股份有限公司董事會
2023年5月22日
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