本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）2022年年度權(quán)益分派方案已獲2023年5月18日召開的2022年度股東大會審議通過，現(xiàn)將權(quán)益分派事宜公告如下：

　　一、股東大會審議通過利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案等情況

　　1、公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案已經(jīng)2023年5月18日召開的2022年度股東大會審議通過，具體分配方案為以2022年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，（1）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度；（2）以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積金全部為股票發(fā)行所形成的股本溢價，無需繳納個人所得稅；（3）公司2022年度不送紅股。

　　2、本次實施的分配方案與2022年度股東大會審議的議案一致。

　　3、本次利潤分配距離股東大會通過利潤分配方案時間未超過兩個月。

　　二、本次權(quán)益分派方案

　　1、本公司2022年年度權(quán)益分派方案為：（1）公司擬保持利潤分配比例不變,以本次權(quán)益分派實施時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，向全體股東每10股派10.000000元人民幣現(xiàn)金（含稅；扣稅后，通過深股通持有股份的香港市場投資者、QFII、RQFII以及持有首發(fā)前限售股的個人和證券投資基金每10股派9.000000元；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的個人股息紅利稅實行差別化稅率征收，本公司暫不扣繳個人所得稅，待個人轉(zhuǎn)讓股票時，根據(jù)其持股期限計算應(yīng)納稅額【注1】；持有首發(fā)后限售股、股權(quán)激勵限售股及無限售流通股的證券投資基金所涉紅利稅，對香港投資者持有基金份額部分按10%征收，對內(nèi)地投資者持有基金份額部分實行差別化稅率征收）。（2）以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4.000000股，本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積金全部為股票發(fā)行所形成的股本溢價，無需繳納個人所得稅。

　　【注1：根據(jù)先進先出的原則，以投資者證券賬戶為單位計算持股期限，持股1個月（含1個月）以內(nèi)，每10股補繳稅款2.000000元；持股1個月以上至1年（含1年）的，每10股補繳稅款1.000000元；持股超過1年的，不需補繳稅款。】

　　【注2：以截至2023年5月18日公司總股本509,426,327股為基數(shù), 向全體股東每10股派10.00元人民幣現(xiàn)金，公司將派發(fā)的現(xiàn)金總額為509,426,327.00元人民幣，以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股后，公司總股本增至713,196,857股。鑒于公司公開發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券正處于轉(zhuǎn)股期，至股權(quán)登記日公司總股本存在因可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股繼續(xù)發(fā)生變動的可能性，若股權(quán)登記日公司總股本發(fā)生變化，分紅總額及轉(zhuǎn)增后股本總額相應(yīng)變化。】

　　三、股權(quán)登記日與除權(quán)除息日

　　本次權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年5月30日，除權(quán)除息日為：2023年5月31日。本次所轉(zhuǎn)增的無限售條件流通股的起始交易日為2023年5月31日。

　　四、權(quán)益分派對象

　　本次分派對象為：截止2023年5月30日下午深圳證券交易所收市后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記在冊的本公司全體股東。

　　五、權(quán)益分派方法

　　1、本次所轉(zhuǎn)股于2023年5月31日直接記入股東證券賬戶。在轉(zhuǎn)股過程中產(chǎn)生的不足1股的部分，按小數(shù)點后尾數(shù)由大到小排序依次向股東派發(fā)1股（若尾數(shù)相同時則在尾數(shù)相同者中由系統(tǒng)隨機排序派發(fā)），直至實際轉(zhuǎn)股總數(shù)與本次轉(zhuǎn)股總數(shù)一致。

　　2、本公司此次委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股股東現(xiàn)金紅利將于2023年5月31日通過股東托管證券公司（或其他托管機構(gòu)）直接劃入其資金賬戶。

　　3、以下A股股東的現(xiàn)金紅利由本公司自行派發(fā)：

　　在權(quán)益分派業(yè)務(wù)申請期間，如因自派股東證券賬戶內(nèi)股份減少而導(dǎo)致委托中國結(jié)算深圳分公司代派的現(xiàn)金紅利不足的，一切法律責(zé)任與后果由我公司自行承擔(dān)。

　　六、股本變動結(jié)構(gòu)表

　　注：1、最終股本變動情況以中國結(jié)算深圳分公司登記的股本結(jié)構(gòu)為準。

　　2、本次變動前股份數(shù)量為截至2023年5月18日中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的發(fā)行人股本結(jié)構(gòu)表。

　　3、上述表格中若出現(xiàn)總計數(shù)與所列數(shù)值總和不符，均為四舍五入所致。

　　七、攤薄計算與可轉(zhuǎn)債價格調(diào)整

　　1、本次實施轉(zhuǎn)股后，按新股本713,196,857股攤薄計算，2022年年度每股收益為4.6198元。

　　2、本次權(quán)益分派實施完畢后，公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：中礦轉(zhuǎn)債，債券代碼：128111）的轉(zhuǎn)股價格將作相應(yīng)調(diào)整。詳見與本公告同日刊登的《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2023-054號）。

　　八、咨詢機構(gòu)：中礦資源集團股份有限公司證券事務(wù)部

　　咨詢地址： 北京市海淀區(qū)長春橋路11號萬柳億城中心A座5層

　　咨詢聯(lián)系人：黃仁靜 王珊懿

　　咨詢電話：010-58815531

　　傳真電話：010-58815521

　　九、備查文件

　　1、中礦資源集團股份有限公司2022年度股東大會決議。

　　2、中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司確認有關(guān)權(quán)益分派具體時間安排的文件。

　　特此公告。

　　中礦資源集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日

　　證券代碼：002738 證券簡稱：中礦資源 公告編號：2023-054號

　　債券代碼：128111 債券簡稱：中礦轉(zhuǎn)債

　　中礦資源集團股份有限公司

　　關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　特別提示：

　　1、調(diào)整前轉(zhuǎn)股價格：15.88元/股。

　　2、調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格：10.63元/股。

　　3、本次轉(zhuǎn)股價格調(diào)整生效日期：2023年5月31日。

　　一、關(guān)于“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的相關(guān)規(guī)定

　　中礦資源集團股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2020年6月11日向社會公開發(fā)行了80,000.00萬元可轉(zhuǎn)換公司債券（債券簡稱：中礦轉(zhuǎn)債，債券代碼：128111），根據(jù)《中礦資源集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“募集說明書”）發(fā)行條款及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，中礦轉(zhuǎn)債在本次發(fā)行之后，當(dāng)公司因派送股票股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包括因本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而增加的股本）、配股使公司股份發(fā)生變化及派送現(xiàn)金股利等情況時，將按下述公式進行轉(zhuǎn)股價格的調(diào)整（保留小數(shù)點后兩位，最后一位四舍五入）：

　　派送股票股利或轉(zhuǎn)增股本：P1=P0/（1+n）

　　增發(fā)新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）

　　上述兩項同時進行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）

　　派送現(xiàn)金股利：P1=P0－D

　　上述三項同時進行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）

　　其中：P0為調(diào)整前轉(zhuǎn)股價，n為送股或轉(zhuǎn)增股本率，k為增發(fā)新股或配股率，A為增發(fā)新股價或配股價，D為每股派送現(xiàn)金股利，P1為調(diào)整后轉(zhuǎn)股價。

　　當(dāng)公司出現(xiàn)上述股份和/或股東權(quán)益變化情況時，將依次進行轉(zhuǎn)股價格調(diào)整，并在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露媒體上刊登公告，于公告中載明轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日、調(diào)整辦法及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）。當(dāng)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日為本次可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股票登記日之前，則該持有人的轉(zhuǎn)股申請按公司調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

　　當(dāng)公司可能發(fā)生股份回購、合并、分立或任何其他情形使公司股份類別、數(shù)量和/或股東權(quán)益發(fā)生變化從而可能影響本次可轉(zhuǎn)債持有人的債權(quán)利益或轉(zhuǎn)股衍生權(quán)益時，公司將視具體情況按照公平、公正、公允的原則以及充分保護本次可轉(zhuǎn)債持有人權(quán)益的原則調(diào)整轉(zhuǎn)股價格。有關(guān)轉(zhuǎn)股價格調(diào)整內(nèi)容及操作辦法將依據(jù)當(dāng)時國家有關(guān)法律法規(guī)及證券監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定來制訂。

　　二、“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格歷次調(diào)整情況

　　“中礦轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價格15.53元/股。

　　1、2020年12月7日，公司披露了《關(guān)于“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2020-085）。因公司向90名激勵對象授予共計253萬股限制性股票。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2020年12月10日起由15.53元/股調(diào)整為15.48元/股。

　　2、2021年1月20日，公司披露了《關(guān)于“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2021-008）。因公司向3名激勵對象授予62萬股限制性股票。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2021年1月22日起由15.48元/股調(diào)整為15.47元/股。

　　3、2021年6月17日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2021-040）。因?qū)嵤┕?020年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2021年6月23日起由15.47元/股調(diào)整為15.42元/股。

　　4、2022年1月6日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-002）。公司實施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃，在首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期內(nèi)，自2021年12月6日起至2021年12月31日期間，首次授予的股票期權(quán)第一個行權(quán)期累計行權(quán)193.05萬股。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年1月6日起由15.42元/股調(diào)整為15.45元/股。

　　5、2022年5月25日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-063）。因公司實施2021年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案，根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年6月1日起由15.45元/股調(diào)整為10.96元/股。

　　6、2022年12月20日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2022-126）。公司實施2020年股票期權(quán)與限制性股票激勵計劃，在2022年10月至2022年12月的股票期權(quán)行權(quán)期內(nèi)，激勵對象以行權(quán)價格14.157元/股累計行權(quán)325.08萬股，以行權(quán)價格39.814元/股累計行權(quán)42萬股。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2022年12月20日起由10.96元/股調(diào)整為11.01元/股。

　　7、2023年4月10日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的提示性公告》（公告編號：2023-024）。公司因非公開發(fā)行股票新增股份47,326,076股并于2023年4月12日上市。根據(jù)可轉(zhuǎn)債相關(guān)規(guī)定，“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格自2023年4月12日起由11.01元/股調(diào)整為15.88元/股。

　　三、本次“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　1、本次“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整原因

　　公司于2023年5月18日召開2022年度股東大會，審議通過了《公司2022年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本的預(yù)案》，以2022年度利潤分配方案實施時股權(quán)登記日的總股本為基數(shù)，（1）向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利10.00元（含稅），剩余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年度；（2）以資本公積金向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，本次轉(zhuǎn)增股本的資本公積金全部為股票發(fā)行所形成的股本溢價，無需繳納個人所得稅；（3）公司2022年度不送紅股。公司2022年年度權(quán)益分派股權(quán)登記日為：2023年5月30日，除權(quán)除息日為：2023年5月31日。

　　2、本次“中礦轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格調(diào)整情況

　　根據(jù)《募集說明書》以及中國證監(jiān)會關(guān)于可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行的有關(guān)規(guī)定，上述2022年年度權(quán)益分派完成后，“中礦轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格將作相應(yīng)調(diào)整，由原來的15.88元/股調(diào)整為10.63元/股。【注：P0=15.88元/股，D=1.00元/股，n=0.4，P1＝（P0－D）/（1+n）=10.63元/股。】

　　“中礦轉(zhuǎn)債”調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格于2023年5月31日開始生效。

　　特此公告。

　　中礦資源集團股份有限公司董事會

　　2023年5月22日