證券代碼：603588 證券簡稱：高能環(huán)境 公告編號：2023-034

北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司關于為全資子公司及控股子公司提供擔保的公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 被擔保人名稱：

靖遠高能環(huán)境新材料技術有限公司（以下簡稱“靖遠高能”），

甘肅高能中色環(huán)保科技有限公司（以下簡稱“高能中色”），均非上市公司關聯(lián)人。

● 本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：

本次為靖遠高能擔保金額不超過人民幣5,000萬元，為續(xù)授信擔保額度；

本次為高能中色擔保金額不超過人民幣3,500萬元，為新增授信擔保額度；

綜上，公司為上述公司擔保實施后，續(xù)授信擔保額度不會導致公司對外擔保總額增加，新增授信擔保額度導致公司對外擔保總額增加3,500萬元。

截至公告日前，北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）實際為靖遠高能提供擔保余額為52,000萬元，為高能中色提供擔保余額為20,999.08萬元。

● 本次擔保是否有反擔保：否

● 對外擔保逾期的累計數(shù)量：本公司無對外擔保逾期

● 特別風險提示：經(jīng)審議通過的公司及控股子公司對外擔保總額為887,376.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產的99.95%，其中公司為控股子公司提供擔保總額為876,236.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產的98.70%。請投資者充分關注擔保風險。

一、擔保情況概述

公司全資子公司靖遠高能為滿足日常經(jīng)營需要，擬向興業(yè)銀行股份有限公司蘭州分行申請綜合授信不超過5,000萬元，授信期限1年，公司擬為上述綜合授信提供連帶責任保證擔保，保證金額為不超過5,000萬元，保證期間為根據(jù)主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年。上述擔保不存在反擔保。

公司控股子公司高能中色為滿足日常經(jīng)營需要，擬向甘肅銀行股份有限公司金昌支行申請綜合授信不超過5,000萬元，授信期限不超過1年，其中：高能中色將所持房產進行抵押對應申請1,500萬元授信額度，同時追加高能中色法定代表人李愛杰為上述1,500萬元授信額度提供連帶責任保證擔保；公司擬為上述綜合授信剩余3,500萬元授信額度提供連帶責任保證擔保，保證金額為不超過3,500萬元，保證期間為按銀行為債務人辦理的單筆授信業(yè)務分別計算，即自單筆授信業(yè)務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止。上述公司為3,500萬元授信額度提供擔保不存在反擔保。高能中色股東金昌宏科商貿有限公司未為上述3,500萬元授信額度提供連帶責任保證擔保。

2023年4月21日公司召開第五屆董事會第十六次會議、2023年5月16日公司召開2022年年度股東大會分別審議通過《關于2023年度對外擔保預計的議案》，公司2023年擬為控股子公司提供新增擔保總額預計不超過845,700萬元，其中：公司2023年擬為資產負債率低于70%的控股子公司提供新增擔保總額預計不超過229,600萬元，擬為資產負債率高于（含）70%的控股子公司提供新增擔保總額預計不超過616,100萬元，擔保期限為自2022年年度股東大會審議通過之日起12個月止。

截至2023年3月31日，與公司審議通過前述議案時相比，靖遠高能、高能中色資產負債率均下降到70%以下，本次為靖遠高能、高能中色提供擔保使用公司為其提供的資產負債率高于70%情形下的新增擔保預計額度，無須單獨召開公司董事會、股東大會審議。截至本公告日前，公司為上述公司擔保預計額度如下：

單位：萬元

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二、被擔保人基本情況

（一）公司名稱：靖遠高能環(huán)境新材料技術有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：9162042177886570XE

成立時間：2005年1月12日

注冊資本：11,580萬元人民幣

注冊地點：甘肅省白銀市靖遠縣劉川鎮(zhèn)南山尾村

法定代表人：譚承鋒

經(jīng)營范圍：黑色金屬、有色金屬、金屬材料、化工產品（不含危險化學品）、農副產品（不含糧食）、建筑材料（不含木材）、日用百貨批發(fā)零售；有色金屬冶煉廢渣綜合利用加工銷售。

靖遠高能非公司關聯(lián)人，公司持有其100%的股權，其相關財務情況見下表（2023年財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：

單位：萬元

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（二）甘肅高能中色環(huán)保科技有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：916203007948544376

成立時間：2006年10月24日

注冊資本：4,000萬元人民幣

注冊地點：甘肅省金昌市經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)甘肅電投永昌發(fā)電有限責任公司南側

法定代表人：李愛杰

經(jīng)營范圍：金屬材料、礦產品（不含特種礦產品）、化工產品（不含國家限制產品）加工及銷售；建筑材料、通用機械、專用設備批發(fā)零售。

高能中色非公司關聯(lián)人，公司持有其約50.74%的股權，金昌宏科商貿有限公司持有其約49.26%的股權，其相關財務情況見下表（2023年財務數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）：

單位：萬元

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三、擔保協(xié)議的主要內容

（一）靖遠高能向興業(yè)銀行股份有限公司蘭州分行申請綜合授信的擔保協(xié)議

保證人：北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司；

擔保方式：連帶責任保證擔保；

保證期間：根據(jù)主合同項下債權人對債務人所提供的每筆融資分別計算，就每筆融資而言，保證期間為該筆融資項下債務履行期限屆滿之日起三年；

擔保金額：不超過5,000萬元人民幣；

保證擔保的范圍：為債權人依據(jù)主合同約定為債務人提供各項借款、融資、擔保及其他表內外金融業(yè)務而對債務人形成的全部債權，包括但不限于債權本金、利息（含罰息、復利）、違約金、損害賠償金、債權人實現(xiàn)債權的費用等；

是否存在反擔保：否。

（二）高能中色向甘肅銀行股份有限公司金昌支行申請綜合授信的擔保協(xié)議

保證人：北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司；

擔保方式：連帶責任保證擔保；

保證期間：為按銀行為債務人辦理的單筆授信業(yè)務分別計算，即自單筆授信業(yè)務的主合同簽訂之日起至債務人在該主合同項下的債務履行期限屆滿日后三年止；

擔保金額：不超過3,500萬元人民幣；

保證擔保的范圍：除了保證合同所述之本金，還及于由此產生的全部利息（包括復利和罰息）、違約金、賠償金、債務人應向乙方支付的其他款項（包括但不限于有關手續(xù)費、電訊費、國外受益人拒絕承擔的有關銀行費用等）、乙方實現(xiàn)債權與擔保權利而發(fā)生的費用（包括但不限于訴訟費、仲裁費、保全費、差旅費、執(zhí)行費、評估費、拍賣費、公證費、送達費、公告費、律師費等）；

是否存在反擔保：否；

其他股東是否提供擔保：否。

上述綜合授信及保證擔保協(xié)議均未簽訂。

四、擔保的必要性和合理性

截至2023年3月31日，靖遠高能、高能中色資產負債率分別為67.09%、67.69%，與公司審議通過《關于2023年度對外擔保預計的議案》時相比，靖遠高能、高能中色資產負債率均下降到70%以下。上述公司均不存在影響其償債能力的重大或有事項，均不存在重大訴訟、仲裁事項。本次上述公司申請綜合授信主要為滿足其生產經(jīng)營需要，董事會判斷上述公司未來均具備債務償還能力，擔保風險總體可控。

高能中色其他股東未提供擔保，主要由于高能中色其他股東為非上市公司，擔保能力無法獲得銀行認可，以及業(yè)務實際操作便利性等因素，故高能中色本次3,500萬元授信額度由公司提供連帶責任保證擔保。

五、董事會及股東大會意見

2023年4月21日，公司召開第五屆董事會第十六次會議審議通過《關于2023年度對外擔保預計的議案》，表決結果：同意8票，反對0票，棄權0票，時任公司董事魏麗女士因被留置調查，無法正常履職。獨立董事事前認可及獨立意見：公司為控股子公司提供擔保是在公司項目建設及生產經(jīng)營資金需求的基礎上，經(jīng)合理預測而確定的，符合公司經(jīng)營實際和整體發(fā)展戰(zhàn)略，擔保風險在公司的可控范圍內。該議案涉及的擔保符合有關法律法規(guī)的規(guī)定，表決程序合法，不存在損害公司股東尤其是中小股東利益的情形。2023年5月16日，公司召開2022年年度股東大會審議通過上述議案，表決結果：同意398,017,579票，反對7,053,398票，棄權0票。

六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至2023年5月30日，公司及控股子公司實際履行對外擔保余額為693,014.90萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產的78.06%，其中公司為控股子公司實際提供擔保余額為687,650.79萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產的77.45%；

經(jīng)審議通過的公司及控股子公司對外擔保總額為887,376.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產的99.95%，其中公司為控股子公司提供擔保總額為876,236.20萬元，占公司最近一期經(jīng)審計歸屬于上市公司股東凈資產的98.70%；公司對控股股東和實際控制人及其關聯(lián)人提供的擔保總額為0。

除上述事項之外，公司無其他對外擔保行為及逾期擔保情況。

特此公告。

北京高能時代環(huán)境技術股份有限公司董事會

2023年5月30日