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博瑞生物醫(yī)學(xué)(蘇州)有限公司關(guān)于“博瑞轉(zhuǎn)債”可回售的第三次提示性公告
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證券代碼：688166 證券簡稱:博瑞醫(yī)藥 公告編號：2023-046
轉(zhuǎn)債代碼：118004 轉(zhuǎn)債簡稱:博瑞轉(zhuǎn)債
博瑞生物醫(yī)學(xué)(蘇州)有限公司
第三個(gè)關(guān)于“博瑞可轉(zhuǎn)債”可回售的提示性公告
公司董事會和全體董事保證公告內(nèi)容不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 債券簡稱:博瑞轉(zhuǎn)債
● 回售價(jià)格:100.23元/張(含當(dāng)期利息)
● 2023年5月24日至2023年5月30日
● 2023年6月2日，回售資金發(fā)放日
● 可轉(zhuǎn)債在回售申報(bào)期內(nèi)停止轉(zhuǎn)股
● 這次回售不是強(qiáng)制性的
● 風(fēng)險(xiǎn)提示：投資者選擇回售相當(dāng)于以100.23元/張（含當(dāng)期利息）出售“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”。到目前為止，“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”的收盤價(jià)高于回售價(jià)格，投資者選擇回售可能會帶來損失。請注意風(fēng)險(xiǎn)。
2023年5月16日，博瑞生物醫(yī)藥(蘇州)有限公司(以下簡稱“公司”)召開2022年年度股東大會和2023年“博瑞轉(zhuǎn)債”第一次債券持有人大會，分別審議通過了《關(guān)于變更可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目產(chǎn)品類型的議案》。根據(jù)《博瑞生物醫(yī)學(xué)(蘇州)有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱《可轉(zhuǎn)換債券募集說明書》)的規(guī)定，“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”附加回售條款生效。
根據(jù)《上市公司證券發(fā)行登記管理辦法》、《可轉(zhuǎn)換公司債券管理辦法》、《上海證券交易所科技創(chuàng)新委員會股票上市規(guī)則》和《可轉(zhuǎn)換債券募集說明書》，向所有“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”持有人公告如下：
一、回售條款及價(jià)格
(一)附加回售條款
如果公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金投資項(xiàng)目的實(shí)施與公司在募集說明書中的承諾發(fā)生重大變化，變更被中國證監(jiān)會或上海證券交易所認(rèn)定為變更募集資金的目的，可轉(zhuǎn)換公司債券持有人享有回售權(quán)。可轉(zhuǎn)換公司債券持有人有權(quán)以債券面值和當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息價(jià)格將其持有的可轉(zhuǎn)換公司債券全部或部分回售給公司。持有人滿足附加回售條件后，可以在公司公告后的附加回售申報(bào)期內(nèi)進(jìn)行回售。附加回售申報(bào)期內(nèi)不實(shí)施回售的，不得行使附加回售權(quán)（當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法見贖回條款的相關(guān)內(nèi)容）。
當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式如下：IA=B×i×t/365。
其中：
IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的可轉(zhuǎn)換公司債券贖回總票面金額；
i：指當(dāng)年可轉(zhuǎn)換公司債券的票面利率；
t：計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年贖回日止的實(shí)際日歷天數(shù)(算頭不算尾)。
(二)回售價(jià)格
根據(jù)上述當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算方法，“博瑞轉(zhuǎn)債”第二年(2023年1月4日至2024年1月3日)的票面利率為0.6%，計(jì)息天數(shù)為140天(2023年1月4日至2023年5月23日)，利息為100×0.6%×140/365=0.23元/張，即回售價(jià)為100.23元/張(含當(dāng)期利息)。
二、本次可轉(zhuǎn)債回售的相關(guān)事宜
(一)回售事項(xiàng)提示
“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”持有人可以回售部分或全部未轉(zhuǎn)換的可轉(zhuǎn)換公司債券。“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”持有人有權(quán)選擇是否回售，這種回售不是強(qiáng)制性的。
(二)回售申報(bào)程序
轉(zhuǎn)債代碼為“118004”，轉(zhuǎn)債簡稱“博瑞轉(zhuǎn)債”。
行使回售權(quán)的可轉(zhuǎn)換債券持有人應(yīng)當(dāng)在回售申報(bào)期內(nèi)通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行回售申報(bào)，方向?yàn)殇N售，經(jīng)確認(rèn)后不得撤銷回售申報(bào)。
申報(bào)當(dāng)日未成功的，可在次日繼續(xù)申報(bào)(限期申報(bào))。
(三)回售申報(bào)期:2023年5月24日至2023年5月30日。
(4)回售價(jià)格:100.23元/張(含當(dāng)期利息)。
(五)回售款項(xiàng)的支付方式
根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司的相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，公司將按照前款規(guī)定的價(jià)格回購要求回售的“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”，并于2023年6月2日發(fā)放回售資金。
回售期滿后，公司將公布回售結(jié)果和回售對公司的影響。
三、回售期間的交易
“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”將在回售期間繼續(xù)交易，但將停止轉(zhuǎn)換股票。在同一交易日內(nèi)，如果“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”持有人同時(shí)發(fā)出可轉(zhuǎn)換債券的賣出指令和回售指令，系統(tǒng)將優(yōu)先考慮賣出指令。
在回售期內(nèi)，如果可轉(zhuǎn)換公司債券的總流通面值小于3000萬元，可轉(zhuǎn)換債券將繼續(xù)交易。回售期結(jié)束后，公司將披露相關(guān)公告，“博瑞可轉(zhuǎn)換債券”將在公告三個(gè)交易日后停止交易。
四、 聯(lián)系方式
聯(lián)系部：證券部
聯(lián)系電話：0512-62620988
特此公告。
博瑞生物醫(yī)學(xué)(蘇州)有限公司董事會
2023年5月27日
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