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吉林省奧來(lái)德電子材料有限責(zé)任公司有關(guān)2022年年度權(quán)益分派出臺(tái)后調(diào)節(jié)向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的通知
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本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
● 因?yàn)榧质W來(lái)德電子材料有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，公司本次向特定對(duì)象發(fā)行新股價(jià)格由26.86元/股調(diào)整至18.47元/股，此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過(guò)3,536,857股（含本數(shù)），調(diào)整至不得超過(guò)4,951,599股（含本數(shù)）。
一、關(guān)于企業(yè)向特定對(duì)象發(fā)行新股的相關(guān)情況
（一）發(fā)行價(jià)及定價(jià)原則
本次發(fā)行的利率基準(zhǔn)日為公司發(fā)展有關(guān)此次發(fā)行新股的股東大會(huì)決議公示日（即第四屆董事會(huì)第二十三次會(huì)議決議公示日：2022年11月2日）。發(fā)行價(jià)為不少于利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日公司股票交易平均價(jià)的80%（利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日股票買(mǎi)賣(mài)交易平均價(jià)=利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日股票買(mǎi)賣(mài)交易總金額/利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日股票買(mǎi)賣(mài)交易總產(chǎn)量）。
依據(jù)上述要求，經(jīng)雙方協(xié)商一致，發(fā)行價(jià)定為26.86元/股，不少于利率基準(zhǔn)日前二十個(gè)買(mǎi)賣(mài)日公司股票交易平均價(jià)的80%。若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行成本價(jià)將按下列方法作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算為：
發(fā)放股利：P_[1]=P_[0]-D
派股或轉(zhuǎn)增股本：P_[1]=P_[0]/(1+N)
二項(xiàng)同步進(jìn)行：P_[1]=(P_[0]-D)/(1+N)
在其中，P_[0]為更改前發(fā)行價(jià)，P_[1]為調(diào)整發(fā)行價(jià)，每一股發(fā)放股利為D，每一股派股或轉(zhuǎn)增股本值為N。
（二）發(fā)行數(shù)量
此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)依照本次發(fā)行募資總金額除于最后發(fā)行價(jià)測(cè)算得到，嚴(yán)重不足1股的被除數(shù)作舍棄解決，即發(fā)行數(shù)量不得超過(guò)3,536,857股（含本數(shù)），不得超過(guò)本次發(fā)行前企業(yè)總股本的30%。若證監(jiān)會(huì)最后登記注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量與前述總數(shù)不一致，此次向特定對(duì)象公開(kāi)發(fā)行的股票數(shù)以證監(jiān)會(huì)最后登記注冊(cè)的發(fā)行數(shù)量為標(biāo)準(zhǔn)，與此同時(shí)募資總金額作適當(dāng)調(diào)整。
若股票在利率基準(zhǔn)日至發(fā)售日期內(nèi)產(chǎn)生分紅派息、派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本等除權(quán)除息、除權(quán)除息事宜，本次發(fā)行總數(shù)作適當(dāng)調(diào)整。調(diào)節(jié)公式計(jì)算為：
Q_[1]=Q_[0]×(1+n)
在其中：Q_[0]為調(diào)節(jié)前本次發(fā)行股票數(shù)；n為每一股的派股、資本公積轉(zhuǎn)增股本的比例（即每一股個(gè)股經(jīng)派股、轉(zhuǎn)贈(zèng)后增大的股票數(shù)）；Q_[1]為變更后的本次發(fā)行股票數(shù)。
二、企業(yè)2022年年度權(quán)益分派狀況
公司在2023年5月12日舉辦2022年年度股東大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于2022年度利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的議案》，企業(yè)2022年年度股東分紅及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案為：以方案落地前企業(yè)總市值102,661,216股為基準(zhǔn)，每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利1元（價(jià)稅合計(jì)），以資本公積向公司股東每一股轉(zhuǎn)贈(zèng)0.4股，總共派發(fā)現(xiàn)金紅利102,661,216元，轉(zhuǎn)贈(zèng)41,064,486股，此次分派后總市值為143,725,702股。
公司在2023年5月20日，公布了《吉林奧來(lái)德光電材料股份有限公司2022年年度權(quán)益分派實(shí)施公告》，此次權(quán)益分派證券登記日為2023年5月25日，除權(quán)除息日為2023年5月26日。截止到本公告公布日，企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束。
三、此次向特定對(duì)象發(fā)售股票發(fā)行價(jià)格和發(fā)行數(shù)量的變化
由于企業(yè)2022年年度權(quán)益分派計(jì)劃方案已執(zhí)行結(jié)束，企業(yè)現(xiàn)對(duì)向來(lái)車(chē)特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)和發(fā)行數(shù)量做出以下調(diào)節(jié)：
1、發(fā)售調(diào)價(jià)
P1=(P0-D)/(1+N)=(26.86-1）/(1+0.4)=18.47元/股
公司為特定對(duì)象發(fā)行新股的發(fā)行價(jià)由26.86元/股調(diào)整至18.47元/股。
2、發(fā)行數(shù)量調(diào)節(jié)
Q1=Q0×(1+n)=3,536,857×(1+0.4)= 4,951,599股（向下取整）
此次向特定對(duì)象發(fā)行新股總數(shù)由不得超過(guò)3,536,857股（含本數(shù)）調(diào)整至不得超過(guò)4,951,599股（含本數(shù)）。
特此公告。
吉林省奧來(lái)德電子材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年5月27日
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