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1. 公告基本信息
注:按照《華潤元大潤禧39個月定期開放債券型證券投資基金基金合同》的約定,基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值。
2.與分紅相關的其他信息
3.其他需要提示的事項
(1)基金份額持有人可以在每個基金開放日的交易時間內到基金銷售網點選擇或修改分紅方式。最終分紅方式以權益登記日之前(不含權益登記日)最后一次選擇的分紅方式為準。對于未選擇具體分紅方式的基金份額持有人,本基金默認的分紅方式為現金方式。
(2)選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額的持有期自2023年7月4日起計算。
(3)咨詢途徑:
1)華潤元大基金管理有限公司網站:www.cryuantafund.com;
2)華潤元大基金管理有限公司客服熱線:0755-88399000;
3)華潤元大基金管理有限公司直銷網點及本基金各代銷機構的相關網點(詳見本基金更新招募說明書及相關公告)。
(4)風險提示:
本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于基金時應認真閱讀本基金的基金合同、招募說明書、產品資料概要及更新。敬請投資者留意投資風險。
特此公告。
華潤元大基金管理有限公司
2023年6月30日
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