我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

東華能源有限責任公司（通稱“企業”或“東華能源”）第六屆股東會第二十次會議報告已經在2023年6月9日以通信方式或直接送達方法送到了整體執行董事。此次股東會于2023年6月21日在公司會議室以當場融合通信的形式舉辦，需到執行董事7人，具體到場7人。會議由老總周一峰女性組織，做到成員數，監事與高層管理人員列席，大會符合規定政策法規，經決議一致通過下列提案：

一、《關于子公司開展船舶經營性租賃業務的議案》

為進一步提高公司及子公司的經營必須，經董事會決議允許：擬與招銀金融業租賃有限公司或其指定項目公司海四十七租賃有限公司與海四十八租賃有限公司（稱為“出租方”）簽定《關于93,000m3液化石油氣船舶的協議備忘錄》、《光船租賃合同》及相關《補充條款》，與此同時與海四十七租賃有限公司（做為租賃人的擔保受委托人）等簽定有關私募基金契據，進行兩船新建船只一一“冼夫人”（Madam Xian，船殼等號H2752）與“潘茂名”（Maoming Pan，船殼等號H2753）的經營性租賃業務流程，固定不動房租（Fixed Charterhire）最高不超過1.2億美金，波動房租（Variable Charterhire）按美金有質押過夜融資利率加一點測算，租賃期限不得超過10年，當該出租方書面形式通知企業產生《光船租賃合同》項下所合同約定的“停止事情”或“強制性停止事情”時，由公司提供預留租期逐漸啟用。

與此同時由董事會受權東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司執行董事，在相關決定范圍之內，結合實際情況調節實施方案模板，包含但是不限于：汽車租憑公司、房租水準、租賃期限及其它中介服務的變化等，簽定預留租期、私募基金契據等交易文檔。

相關知識詳細2023年6月22日《證券時報》與巨潮資訊網www.cninfo.com.cn上公布的《關于子公司的經營性租賃公告》。

決議結論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據。

二、《關于公司及子公司向銀行申請綜合授信的議案》

因為公司生產經營活動的需求，股東會經決議允許：企業子公司東華能源（寧波市）新材料有限公司（通稱“寧波市新型材料”）擬將有關協作銀行辦理總共不得超過6.4億人民幣的綜合授信，以上信用額度在取得相關銀行審核后起效。詳情如下：

企業：億人民幣（rmb）

截至此次股東會決議之日起，除了上述新增加綜合授信外，公司及子公司經股東會決議根據、仍在有效期各種綜合授信額度為338.32億人民幣，在其中：東華能源68.32億人民幣，子公司270億人民幣。已實際應用信用額度260.53億人民幣，在其中：東華能源41.01億人民幣，子公司219.52億人民幣（沒有此次股東會決議額度）。

決議結論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據。

三、《關于給予東華能源（寧波）新材料有限公司銀行授信擔保的議案》

為了滿足分公司業務發展需要，股東會經決議允許：為分公司東華能源（寧波市）新材料有限公司向當地銀行辦理的6.4億人民幣綜合授信公司擔保，實際擔保額度、擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

2022年第五次股東大會決議早已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯依照同時期費率換算）及期限內，依據金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。本提案經股東會表決通過后立即起效。

相關知識詳細2023年6月22日的《證券時報》與巨潮資訊網www.cninfo.com.cn《關于給予子公司銀行授信擔保的公告》。

決議結論：允許：7票；抵制：0票；放棄：0票。提案根據。

特此公告。

東華能源有限責任公司

股東會

2023年6月21日

證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公示序號：2023-036

東華能源有限責任公司

有關子公司經營性租賃公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、 買賣簡述

東華能源有限責任公司(通稱“企業”)第六屆股東會第二十次大會審議通過了《關于子公司開展船舶經營性租賃業務的議案》，決定允許：選用經營性租賃方式，擬由分公司東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限責任公司（通稱“東華馬來西亞”）與招銀金融業租賃有限公司以及指定項目公司（合稱之為“出租方”）進行新建船只“冼夫人”（Madam Xian，船殼等號H2752）與“潘茂名”（Maoming Pan，船殼等號H2753）兩船船只（統稱“交易標的”）的經營性租賃業務流程，當交易標的在有關《建造合同》（界定見下文）下完工交付使用時將這個交易標的出售給出租方，然后由出租方租用給東華馬來西亞全資子公司經營應用，固定不動房租（Fixed Charterhire）最高不超過1.2億美金，波動房租（Variable Charterhire）按美金有質押過夜融資利率加一點測算，租賃期限不得超過10年。與此同時由董事會受權東華新加坡執行董事，在相關決定范圍之內，結合實際情況調節實施方案模板，包含但是不限于：汽車租憑公司、房租水準、租賃期限及其它中介服務的變化等，簽定對應的租用買賣文件等。合同條款以最后簽署文字及買賣文檔為標準。

二、 交易對象方詳細介紹

（一）基本概況

企業名字：招銀金融業租賃有限公司

公司類型：有限公司

公司注冊地址：我國（上海市）自貿區上海陸家嘴環城路1088號2幢21層、22層、23層一單元、24層

法人代表：施順華

注冊資金：120 億人民幣

統一社會信用代碼：91310000672707244B

業務范圍：融資租賃（含融資租賃項下的一般國際貿易）；出讓和轉讓融資租賃資產；固收類證券投資業務；接納承租方的租賃保證金；同業借款；向金融機構貸款；海外貸款；租賃物賣掉及處理業務流程；經濟咨詢；在中國境內保稅區地域開設新項目公司開展融資租賃；為子公司、項目公司外部融資公司擔保；租賃資產證券化業務流程；基本類衍生品買賣業務流程（僅限長期類、股指期貨類、掉期交易等三類基本類衍生品買賣）；銀監會核準的相關業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

（二）相近買賣情況和履約情況剖析

招銀金融業租賃有限公司可規定其項目公司海四十七租賃有限公司（Sea 47 Leasing Co. Limited）與海四十八租賃有限公司（Sea 48 Leasing Co. Limited）簽定實際合同書與交易文檔。最近三年公司和交易對象方未產生相似的租用買賣。核查最高法院網址，交易對象方并不屬于失信執行人，具備足夠的履約情況。

三、 合同書具體內容

（一）合同簽署的重要環境

2022年6月，企業因調節業務運營發展戰略，方案自主修建需要船只，與江南造船（集團公司）有限公司（Jiangnan Shipyard (Group) Co.,Ltd.通稱“造船廠”）簽署了交易標的的建筑合同（通稱《建造合同》）。以上事宜早已企業第五屆股東會第三十八次會議與2022年第二次股東大會決議表決通過。現階段交易標的都已動工修建，并且已經付款一部分進展賬款，通過仔細研究與經營性租賃有關會計、稅務、法律法規、政策等，股東會覺得：交易標的可廣泛用于經營性租賃，能有效降低資產減值準備風險性，提升企業資金使用效益。

（二）合同的主要條款

公司及分公司擬以直租方式（由出租方獲得財產的使用權，出租給承租方）進行經營性租賃，與出租方簽定《關于93,000m3液化石油氣船舶的協議備忘錄》（Memorandum of Agreement in respect of 93,000 cubic metre LPG Carrier，通稱《船舶買賣合同》）、波羅地海國際船運聯合會規范《光船租賃合同》（BIMCO Standard Bareboat Charter）及相應的《補充條款》（Additional Clauses，統稱《光船租賃合同》），承諾出租方按《船舶買賣合同》承諾向東華馬來西亞選購交易標的，東華馬來西亞用之在《船舶買賣合同》下收取售船款再次進行交易標的的建設，當交易標的在有關《建造合同》下完工交付使用時，將這個交易標的變為出租方全部，然后由出租方按《光船租賃合同》承諾租用給承租方經營應用，企業為《光船租賃合同》給予預留租期等。

1、承租方：福基3號有限責任公司（Keegan No.3 Pte. Ltd.），福基4號有限責任公司（Keegan No.4 Pte. Ltd.）；

2、出租方：招銀金融業租賃有限公司以及指定項目公司；

3、租賃標的：病載為93,000m3的壓縮天然氣船只，《建造合同》提交訂單船的船價格7,450萬美金；

4、出售價格：以《船舶買賣合同》項提交訂單船船價7,450萬美金與交易標的成交價中比較低者為標準；

5、租賃模式：經營性租賃；

6、房租水準：固定不動房租（Fixed Charterhire）單船不得超過6,000萬美金，最高不超過12,000萬美金；波動房租（Variable Charterhire）按美金有質押過夜融資利率加一點測算；

7、租賃期限：（交易標的）交貨今后120月；

8、支付方式：承租方按光船出租的方式，按季向出租方支付租金；

9、船只回購權：在所有租期內及屆滿時，交易標的均歸出租方全部，但承租方具有回購交易標底的權力；

10、企業提供預留租期的起效標準和時間：出租方書面形式通知企業產生《光船租賃合同》項下合同約定的“停止事情”或是“強制性停止事情”時，公司提供預留租期逐漸啟用，包含但是不限于：承租方發生《光船租賃合同》第56條與第57公約算的未付款、交叉違約、資金鏈斷裂、進到破產清算程序、債務人程序流程、終止運營、未付款最后判決、未履行買賣文檔、全損或是延遲交付等情況；

11、其他增信措施：承租方經營賬戶質押，承租方股份質押，該項目的兩船交易標的交叉式貸款擔保，管理員服務承諾等。

四、 合同書對上市公司產生的影響

通過此次經營性租賃業務流程，將有利于及子公司東華馬來西亞盤活存量資產，提升資金使用效益，降低財務成本，靈便分配資產，進一步增強企業在全球船務公司市場競爭能力。此次企業子公司申請辦理經營性租賃業務流程，不受影響分公司對有關交易標的的正常運行，對企業年度盈利和今后本年度損益表狀況無深遠影響，嚴控風險，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

五、 其他一些表明

本次交易經公司第六屆股東會第二十次會議審議根據，且由董事會受權東華馬來西亞執行董事，在相關決定范圍之內，結合實際情況調節實施方案模板，包含但是不限于：汽車租憑公司、房租水準、租賃期限及其它中介服務的變化等，簽定對應的租用買賣文件等。

六、備查簿文檔

企業第六屆股東會第二十次會議決議以及相關的合同文本。

特此公告。

東華能源有限責任公司

股東會

2023年6月21日

證券代碼：002221 證券簡稱：東華能源 公示序號：2023-037

東華能源有限責任公司

有關給與分公司金融機構授信擔保的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

尤其風險防范：

1、企業對分公司擔保總金額超出最近一期經審計資產總額100%，煩請投資人充足關心擔保風險。

2、公司及分公司沒有對合并財務報表以外企業公司擔保，此次為子提供擔保有益于處理其日常運營的融資需求，促使其運營與發展，財務危機處在企業控制范圍以內。

一、貸款擔保狀況簡述

為了滿足分公司業務流程發展的需求，東華能源有限責任公司（通稱“企業”或是“東華能源”）第六屆股東會第二十次會議審議允許：為國有獨資或子公司東華能源（寧波市）新材料有限公司（通稱“寧波市新型材料”）向有關協作銀行辦理總共6.4億人民幣綜合授信額度公司擔保，擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

第六屆股東會第四次會議與2022年第五次股東大會決議已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯按同時期費率換算）及期限內，按金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。目前對寧波市新型材料擔保額度為120億，此次決議給予擔保額度在受權信用額度內，經股東會表決通過后立即起效。預估狀況詳細如下：

（注：表中的“擔保方占股比例”包含直接與間接持股占比。）

二、被擔保人基本概況

（一）東華能源（寧波市）新材料有限公司

1、基本資料

2、主要財務指標（2022年度財務報表早已財務審計；2023年1-3月度會計數沒經財務審計）

企業：萬余元

三、擔保協議主要內容

依據擬簽訂的保證協議，此次擔保的形式為連帶責任擔保，所擔保主債權為寧波市新型材料與抵押權人金融機構各自簽署的《銀行授信協議》、《最高額不可撤銷擔保書》等項下的債務。寧波市新型材料項下銀行擔保總額不得超過7.28億。此次擔保期按實際簽署的保證合同為標準。

四、股東會和獨董建議

1、企業為國有獨資或子公司寧波市新型材料向有關協作銀行辦理綜合授信額度公司擔保以保證其拓展業務之必須。企業通過直接與間接性方法具體擁有被融資擔保公司控制權，以上公司財產優質、運營平穩、經營情況和資信狀況優良。

2、企業具體擁有寧波市新型材料控制權，所擔保額度主要運用于新項目建設工程施工及運營，新項目贏利市場前景優良，財產安全，資金回籠靠譜。寧波市新型材料為公司發展合并報表范圍里的重要子公司，有著較強業務與財務管控水平，企業并對給予擔保風險比較小且可操控性強。

董事會和董事覺得：我們公司具體擁有以上被融資擔保公司的控制權，其財產優質、運營平穩、經營情況和資信狀況優良。企業對內部結構貸款擔保個人信用使用和體系等，設立了嚴格貸款擔保管理方法、內部結構財務管控及其內部監督規章制度；對相關業務發展建立了健全的管理體系與管理決策及執行過程；對各類經濟往來建立了信用評級機制和信用管理制度。因此，企業并對貸款擔保嚴控風險，符合公司業務流程發展的需求，不會對公司造成不利影響。以上貸款擔保合乎相關法律法規和企業章程的相關規定，符合公司業務流程發展的需求，允許企業向其貸款擔保。

第六屆股東會第二十次會議審議允許以上貸款擔保事宜，2022年第五次股東大會決議已表決通過《關于給予子公司銀行綜合授信擔保額度及授權董事會批準的議案》，受權股東會在年度擔保額度（外匯按同時期費率換算）及期限內，依據金融機構授信業務審批狀況，準許對聯提供擔保。企業為寧波市新型材料向有關協作銀行辦理綜合授信公司擔保的議案經股東會表決通過后立即起效。以上貸款擔保合乎相關法律法規和企業章程的相關規定。

五、總計對外擔保的數量和對外擔保逾期總數

截至本公告日，東華能源為南京市東華能源燃氣有限公司的具體擔保額度為4.12億人民幣，東華能源為寧波市百地年壓縮天然氣有限公司的具體擔保額度為11.59億人民幣，東華能源為東華能源（張家港市）新材料有限公司的具體擔保額度為36.54億人民幣，東華能源為東華能源（寧波市）新材料有限公司的具體擔保額度為89.15億人民幣，東華能源為東華能源（馬來西亞）進出口貿易有限公司的具體擔保額度為11.29億人民幣，東華能源為廣西省天晟港務局有限公司的具體擔保額度為5.41億人民幣，東華能源為東華能源（茂名市）有限公司的具體擔保額度為40.71億人民幣，東華能源為分公司擔保額度總計為198.81億人民幣,占2022年12月31日經審計歸屬于母公司資產總額比例為192.27%。

六、備查簿文檔

1、第六屆股東會第二十次會議決議；

2、東華能源（寧波市）新材料有限公司的資料。

特此公告。

東華能源有限責任公司股東會

2023年6月21日