我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

魯泰紡織有限責任公司第十屆股東會第九次會議報告于2023年5月22日以郵件方法傳出，大會于2023年5月26日早上9：30在魯泰公司總部會議室召開，此次會議為臨時會議，舉辦方法以當場與通信緊密結(jié)合方法決議。此次會議由企業(yè)董事長劉子斌老先生組織,例會應(yīng)參加執(zhí)行董事12人，真實參加執(zhí)行董事12人，在其中執(zhí)行董事許植楠、許健綠、鄭會勝、獨董周志濟、曲曉梅、彭燕麗、權(quán)永紅以通信方式?jīng)Q議，監(jiān)事出席了此次會議。會議報告及舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》《魯泰紡織股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會議決議真實有效。

一、董事會會議決議狀況

此次會議審議通過了下列提案：

1、審議通過了《關(guān)于功能性面料智慧生態(tài)園區(qū)（一期）項目延期的議案》。決議結(jié)論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

2、審議通過了《關(guān)于公司衍生品交易計劃的議案》 。決議結(jié)論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

3、審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予股份第二個限售期解除限售條件成就的議案》。決議結(jié)論：允許12票，抵制0票，放棄0票。

二、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名的股東會決議；

2、第十屆股東會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議。

魯泰紡織有限責任公司股東會

2023年5月27日

股票號：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公示序號：2023-037

債卷編碼：127016 債卷通稱：魯泰可轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限責任公司

第十屆職工監(jiān)事第八次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

魯泰紡織有限責任公司（下稱“魯泰紡織”）第十屆職工監(jiān)事第八次會議報告于2023年5月22日以郵件方法傳出，大會于2023年5月26日在下午14：00在企業(yè)會議室召開，例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，當場參加公司監(jiān)事3人。此次會議由第十屆監(jiān)事長張守剛組織，合乎《公司法》和《公司章程》的需求，會議決議真實有效。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、此次會議以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于功能性面料智慧生態(tài)園區(qū)（一期）項目延期的議案》。

2、此次會議以3票允許、0票抵制、0票放棄，審議通過了《關(guān)于2021年限制性股票激勵計劃首次授予股份第二個限售期解除限售條件成就的議案》。

三、備查簿文檔

1．經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名的監(jiān)事會決議。

2．第十屆職工監(jiān)事第八次例會對相關(guān)事宜開具的書面形式審查意見。

特此公告。

魯泰紡織有限責任公司職工監(jiān)事

2023年5月27日

股票號：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公示序號：2023-038

債卷編碼：127016 債卷通稱：魯泰可轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限責任公司

有關(guān)一部分募投項目延期公示

公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容的實際、精準和詳細，對公示的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔連帶責任。

魯泰紡織有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年5月26日舉行的第十屆股東會第九次大會、第十屆職工監(jiān)事第八次大會審議通過了《關(guān)于功能性面料智慧生態(tài)園區(qū)（一期）項目延期的議案》，決定把募集資金投資項目“功能纖維智慧生態(tài)園區(qū)項目（一期）”做到預估可使用狀態(tài)日期推遲至2024年12月31日。詳情如下：

一、募資的相關(guān)情況

經(jīng)中國證監(jiān)會證監(jiān)許[2020]299 號文審批，公司在 2020 年 4 月 9日發(fā)行了14,000,000張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，總共募資rmb140,000 萬余元，扣減發(fā)行費rmb1,200萬余元后，募資凈收益為138,800萬余元。本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資已經(jīng)在 2020 年 4 月 15 日匯到企業(yè)指定募資重點存放帳戶。

致同會計師事務(wù)所 （特殊普通合伙）對此本次發(fā)行的募資及時問題進行檢審，并提交了致同驗字（2020）第 371ZC0090 號《魯泰紡織股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金驗資報告》 。

二、募集資金投資項目的應(yīng)用進展

截止到2022年12月31日，我們公司募資總計立即資金投入募投項目91,954.06萬余元。并未應(yīng)用金額為51,637.18萬余元（在其中，利息費用扣除手續(xù)費支出后凈利潤為4,674.81萬余元）。

三、募集資金投資項目推遲的原因及詳細情況

受社會經(jīng)濟發(fā)展、環(huán)境分析等客觀性條件的限制，功能纖維智慧生態(tài)園區(qū)項目（一期）在設(shè)備招標、工作人員資金投入等各個方面得到了一定程度上的危害，預估不能在計劃時間內(nèi)做到預訂可使用狀態(tài)。因而，企業(yè)融合現(xiàn)階段募集資金投資項目的具體情況，在項目實施主體、募資項目投資主要用途及投資總額也不發(fā)生變化的情形下，對募集資金投資項目的預估可使用狀態(tài)時長進行調(diào)整，詳細如下：

四、募集資金投資項目推遲對企業(yè)的危害

公司本次一部分募集資金投資項目的推遲是依據(jù)募集資金投資項目基本建設(shè)全過程的具體情況所進行的調(diào)節(jié)，不受影響募集資金投資項目的實行內(nèi)容包括方法。公司本次一部分募集資金投資項目推遲不會對公司現(xiàn)階段的生產(chǎn)運營造成嚴重危害。企業(yè)將嚴格執(zhí)行《上市公司監(jiān)管指引第 2 號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》以及公司募資資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，提升募集資金使用的結(jié)構(gòu)與外部監(jiān)管，保證募集資金使用的合理合法、合理。

五、獨董建議

經(jīng)核實，獨董覺得：公司本次一部分募集資金投資項目推遲是依據(jù)募集資金投資項目建設(shè)中的具體情況所進行的必需調(diào)節(jié)，不會有更改或者變相更改募投項目看向和危害股東利益的情形，合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定。董事會決議以上提案的決議程序流程合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會所形成的決定合理合法、合理。因而允許此次一部分募集資金投資項目推遲相關(guān)事宜。

六、職工監(jiān)事建議經(jīng)核實

職工監(jiān)事覺得：公司本次一部分募集資金投資項目推遲是依據(jù)募集資金投資項目建設(shè)中的具體情況所進行的必需調(diào)節(jié)，不會有違反規(guī)定變動募集資金用途的情況，不受影響募集資金投資項目的實行，不存在損害企業(yè)股東利益的情形，合乎證監(jiān)會、深圳交易所有關(guān)上市企業(yè)募資管理方法的相關(guān)規(guī)定，因而允許此次一部分募集資金投資項目推遲相關(guān)事宜。

七、承銷商重點建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：此次一部分募集資金投資項目的推遲事宜早已董事會、職工監(jiān)事表決通過，獨董亦發(fā)布了確立同意意見，依法履行必須的程序流程，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一主板上市公司規(guī)范運作》及《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會有更改或者變相更改募資看向和其它危害股東利益的情形。綜上所述，承銷商允許公司本次一部分募集資金投資項目的推遲事宜。

八、備查簿文檔

1、企業(yè)第十屆股東會第九次會議決議；

2、企業(yè)第十屆職工監(jiān)事第八次會議決議；

3、企業(yè)有關(guān)第十屆股東會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議；

4、國泰君安證券股份有限公司有關(guān)魯泰紡織有限責任公司一部分募投項目延期審查建議。

特此公告。

魯泰紡織有限責任公司股東會

2023年5月27日

股票號：000726 200726 公司簡稱：魯泰A 魯泰B 公示序號：2023-039

債卷編碼：127016 債卷通稱：魯泰可轉(zhuǎn)債

魯泰紡織有限責任公司

衍生品交易方案公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1.項目投資類型：大多為避開費率、利率的風險的長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權(quán)等產(chǎn)品或混和以上商品的搭配。

2.投資額：業(yè)務(wù)流程期內(nèi)2023年7月1日到2024年6月30日內(nèi)，所作衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程總額合計不得超過2022年貨物貿(mào)易金額的100%（即折美金不得超過86,681萬美金）。

3.尤其風險防范：在衍生品交易業(yè)務(wù)發(fā)展中存在經(jīng)營風險、流動性風險性及履約風險，煩請投資人注意投資風險。

一、境外投資簡述

1、投資的目的

企業(yè)的產(chǎn)品銷售中國際市場占有率關(guān)鍵市場份額，出口業(yè)務(wù)上錢款清算關(guān)鍵以美元計費。近些年，隨著市場全球化戰(zhàn)略的實行，企業(yè)香港、國外、越南地區(qū)、越南、越南等國家和地區(qū)建立了企業(yè)，其平時資產(chǎn)開支除美金外，也有部分越盾、瑞爾、越南元等；從國外采購的那一部分生產(chǎn)制造設(shè)備和原輔材料也需要付款一部分非美金貨幣；與此同時，企業(yè)外幣借款中除了美金外，也有部分歐、越盾等。根據(jù)以上，費率、年利率如出現(xiàn)大幅波動，企業(yè)也將遭遇貼現(xiàn)及利率變動風險性，進而對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響。為了降低外匯交易市場風險性、減少外匯結(jié)算成本費，有效防范費率、年利率等起伏給企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生的不良影響，企業(yè)必須運用金融衍生工具避開相對應(yīng)風險性。

2、投資方法：公司擬實施的衍生品交易業(yè)務(wù)流程主要是針對外貿(mào)業(yè)務(wù)和外匯財產(chǎn)及債務(wù)，運用各金融企業(yè)所提供的長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權(quán)等產(chǎn)品或混和以上產(chǎn)品特性的金融衍生工具，避開費率和利率的風險，盡可能減少費率、利率變動對企業(yè)的危害。全部衍生品交易業(yè)務(wù)流程均相匹配正常的科學合理的外貿(mào)業(yè)務(wù)和外匯負債，與支付款時長相符合，不會對公司的流通性產(chǎn)生影響。

3、銷售對象：通過國家有關(guān)機構(gòu)或者所屬國家和地域金融業(yè)、外匯政策政府準許，具備衍生品交易業(yè)務(wù)運營資質(zhì)的金融企業(yè)。

4、業(yè)務(wù)流程期內(nèi)、投資額：業(yè)務(wù)流程期間為2023年7月1日到2024年6月30日；在業(yè)務(wù)時間段內(nèi)，每一筆衍生產(chǎn)品交收時限不超過一年；業(yè)務(wù)流程時間段內(nèi)所作衍生產(chǎn)品業(yè)務(wù)流程總額合計不得超過2022年貨物貿(mào)易金額的100%（即折美金不得超過86,681萬美金）。

5、自有資金：企業(yè)將應(yīng)用自籌資金及其它符合要求的資產(chǎn)進行衍生品交易。

二、決議程序流程

企業(yè)第十屆股東會第九次例會以12票允許、0 票抵制、0 票放棄審議通過了《關(guān)于公司衍生品交易計劃的議案》。股東會允許企業(yè)為避開一部分費率、利率的風險，進行長期、期貨交易、掉期交易（交換）和股權(quán)等產(chǎn)品或混和以上產(chǎn)品特性等金融衍生期貨品種項目投資。企業(yè)第十屆獨董已就該衍化品交易原則發(fā)布了單獨建議。該事項不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，不要遞交股東大會審議。

三、衍生品交易業(yè)務(wù)風險評估和風控策略

（一）風險評估

1、經(jīng)營風險:當世界各國政冶、經(jīng)濟環(huán)境變化時,對應(yīng)的費率、年利率等領(lǐng)域價格調(diào)整很有可能對企業(yè)衍生品交易造成不利影響。

2、利率風險和信貸風險: 若合同到期公司或者交易對象因流通性或其他原因造成不能按照合同要求履行合同，將會產(chǎn)生信貸風險，從而給企業(yè)造成經(jīng)濟損失。

3、內(nèi)部結(jié)構(gòu)規(guī)避風險：衍生品交易技術(shù)專業(yè)性很強，繁雜程度高，在實際開拓市場時，可能因為內(nèi)控機制不健全而引起衍生品交易虧損的風險性。

4、法律糾紛：公司從事衍生品交易務(wù)必嚴格執(zhí)行我國有關(guān)法律法規(guī)，不然易引起所簽訂的合同書、服務(wù)承諾等法律條文實效性和可操作性存有合規(guī)性風險和監(jiān)管風險。

（二）風控策略

1、企業(yè)選擇結(jié)構(gòu)簡易、流動性大、嚴控風險的金融衍生工具，嚴格把控衍生品交易規(guī)模，推行分期付款、分次的形式實際操作。在合同到期后能運用貸款展期、差值清算等方式保證履行合同。

2、企業(yè)進行的衍生品交易業(yè)務(wù)流程只跟通過國家有關(guān)機構(gòu)或者所屬國家和地域金融業(yè)、外匯政策政府準許，具備衍生品交易業(yè)務(wù)運營資質(zhì)的金融企業(yè)買賣交易，不和上述情況金融企業(yè)以外的其他機構(gòu)或者個人買賣交易，嚴格控制交易對手風險。

3、嚴格遵守《魯泰紡織股份有限公司證券投資與衍生品交易管理制度 》，逐步完善操作流程和受權(quán)管理模式，強化對工作人員的職業(yè)道德修養(yǎng)及培訓工作，確立崗位職責，嚴苛在受權(quán)范圍之內(nèi)從業(yè)衍生品交易業(yè)務(wù)流程，創(chuàng)建異常現(xiàn)象及時上報規(guī)章制度，防止風險管控。

4、強化對衍生品交易的規(guī)范化、內(nèi)控制度實效性、信息公開信息真實性等方面監(jiān)督管理，避開可能出現(xiàn)的法律糾紛。

四、進行衍生品交易對企業(yè)的危害

公司擬實施的外匯衍生品買賣與日常運營密切相關(guān)，緊緊圍繞企業(yè)外匯財產(chǎn)、債務(wù)情況及其外匯收支業(yè)務(wù)開展情況，依照真實的交易環(huán)境配套設(shè)施一定比例的外匯衍生品買賣，為應(yīng)對外匯交易起伏給企業(yè)帶來的損失，提高企業(yè)財務(wù)穩(wěn)健性，符合公司穩(wěn)健發(fā)展的需求。結(jié)合公司國家財政部《企業(yè)會計準則第22號一一金融工具確認和計量》《企業(yè)會計準則第24號一一套期會計》《企業(yè)會計準則第37號一一金融工具列報》等有關(guān)規(guī)定以及手冊，對擬實施的外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程進行一定的計算和列示。對外匯交易衍生品合約選用交易性金融資產(chǎn)開展原始及會計計量，交易性金融資產(chǎn)的投資性房地產(chǎn)由銀行依據(jù)公開市場操作交易信息開展標價。

五、獨董建議

公司獨立董事在討論以上事宜后發(fā)布了單獨建議：

對于我們來說，公司開展外匯衍生品買賣業(yè)務(wù)流程要在確保正常運營前提下，應(yīng)用自籌資金開展衍生品交易有益于避開匯率變動風險性，是避開匯率風險的高效專用工具。根據(jù)完善內(nèi)控制度，貫徹落實股票止損和風險防控措施，有助于提高企業(yè)抵擋匯率變動能力，提升運營管理能力。股東會所提出的衍生品交易方案是合理的、必須的、風險性能控制的，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況。

六、備查簿文檔

1、魯泰紡織有限責任公司第十屆股東會第九次會議決議。

2、獨董有關(guān)第十屆股東會第九次大會相關(guān)事宜自主的建議。

3、《魯泰紡織股份有限公司證券投資與衍生品交易管理制度》。

魯泰紡織有限責任公司股東會

2023年5月27日