重要提醒

1. 永贏浩益一年定期開放式純債發起式證券基金（下稱“本基金”）的募資已經在2023年3月6日獲證監會證監批準〔2023〕474號文申請注冊。證監會對該基金募集辦理的申請注冊，并不是說明其對于本基金投資價值與行業前景作出實質分辨或確保，都不說明投向本基金并沒有風險性。

2. 本基金為契約型按時敞開式、純債發起式證券基金。本基金以按時對外開放方法運行，即本基金以封閉期和開放期相結合的運行。

3. 本基金的基金管理員和登記機構為永贏基金管理有限公司（下稱“我們公司”或“永贏基金”），基金管理人為上海銀行股份有限公司（下稱“工商銀行”）。

4. 本基金的開售期是2023年5月29日至2023年8月28日。本基金根據公司的銷售組織（我們公司銷售銀行柜臺與線上直銷渠道）及其它基金代銷機構的銷售點公開發售?；鹜泄苋丝梢愿鶕假Y狀況適當增加或減少本基金的募資時限并立即公示，但是整體募資時限自基金認購開售的時候起不得超過三個月。

5. 本基金的基金編碼為：018206。本基金為發起式基金，進行資產提供者申購本基金的總額不少于1000萬人民幣，且持有期限自基金合同生效之日起不得少于3年，過程中市場份額不可以贖出，法律法規及監管部門另有約定的除外。

6. 本基金募集對象是合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、達標境外機構、進行資產提供者及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認購可以達到或是超出基金總份額的50%，本基金不往投資者公開發售，法律法規或監管部門另有約定的除外。投資者指依規能夠項目投資證券基金的、中華人民共和國境內合理合法備案并存續期或者經相關政府機構批準成立并續存的公司法人、事業法人、社團組織或其他組織；達標境外機構指合乎《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及法律法規要求應用來源于境外資金用于地區證券期貨投資的境外企業投資人，包含達標境外企業投資人和人民幣合格境外企業投資人；進行資產指基金托管人公司股東資產、基金托管人原有資產、基金托管人高管人員、私募基金經理等群體參加申購資金。進行資產申購本基金金額不小于1000萬人民幣，且進行資產提供者申購的基金認購持有期限自基金合同生效日起不少于三年。

7. 投資人選購本基金基金認購，需設立永贏基金基金開戶。早已設立過我們公司基金開戶的投資人，能直接申購本基金而無須再行設立基金開戶。募資期限內我們公司銷售機構及別的基金代銷機構（若有）下級銷售點給投資者申請辦理設立基金開戶的辦理手續。

8. 投資人需設立“基金開戶”和“交易賬號”才能申請本基金的申購辦理手續。投資人可以從不一樣銷售機構設立交易賬號，但是每個投資人只可以設立一個基金開戶。若投資人在不同銷售機構處反復設立基金開戶造成申購不成功的，本基金托管人和銷售機構不構成申購不成功的職責。如果用戶在設立基金開戶的銷售機構之外的銷售機構選購本基金基金認購，則可以在該銷售點申請辦理“加開交易賬號”，然后申購本基金基金認購。投資人在辦完銀行開戶和申購相關手續，需及時到銷售服務網點確定結論。

9. 投資人在募資期限內可數次申購本基金。申購申請辦理一經銷售機構審理，銹與骨。

10. 基金代銷機構對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申購申請辦理。申購申請辦理確認以登記機構的確認結論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益，不然，所產生的投資者一切經濟損失由投資者自己承擔。

11. 在募資期限內，投資者借助基金托管人的銷售公司（網上直銷渠道以外）申購，初次申購的每筆最少總金額rmb10,000元（含認購費），增加申購的每筆最少總金額rmb1,000元（含認購費）；根據基金托管人網上直銷渠道或基金托管人指定別的銷售機構申購，初次申購的每筆最少總金額rmb1元（含認購費），增加申購的每筆最少總金額rmb1元（含認購費）。各銷售機構對最少申購額度及買賣極差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準，但一般不能低于以上低限。本基金對募資期內（指本基金募集完成進行驗資報告時）的單獨投資者的總計申購額度及擁有基金認購占比限定詳細有關公示?；鹜泄苋丝梢愿鶕嚓P法律法規的標準及市場狀況，調節初次申購和增加申購本基金最低額度、總計申購額度及擁有基金認購占比限定。

12. 合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的金額以登記機構記錄為標準。

13. 本公告僅對該基金募集的相關事項和要求給予表明。投資人欲了解本基金的具體情況，請完整閱讀文章2023年5月26日刊登于本企業官網 （http://www.maxwealthfund.com）和證監會股票基金電子器件公布網址 （http://eid.csrc.gov.cn/fund）的《永贏浩益一年定期開放債券型發起式證券投資基金基金合同》和《永贏浩益一年定期開放債券型發起式證券投資基金招募說明書》。

14. 各銷售機構的銷售點及其銀行開戶和申購等事宜的具體情況請聯系各銷售機構資詢。針對未設立銷售點區域的投資人，撥打公司的客戶服務熱線400-805-8888資詢申購事項。

15. 在募資期限內，本基金可視性情況調節銷售機構，敬請留意最近我們公司網站公示的基金代銷機構名冊和各銷售機構的通知，或撥通我們公司和各銷售機構客戶服務熱線資詢。

16. 風險防范：

證券基金是一種長線投資專用工具，其基本功能是多元化投資，減少項目投資單一證劵所產生的某些風險性。私募投資有別于銀行儲蓄和國債等可以提供固收預想的金融衍生工具，投資者買基金，既很有可能按照其持股數共享私募投資所形成的盈利，也有可能擔負私募投資所造成的損失。

基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣型基金等不同種類，投資人項目投資不同種類的股票基金可獲得不一樣的盈利預估，都將擔負一定程度的風險性。一般來說，基金收益預估越大，投資人承擔風險也就越大。本基金為債券基金，其風險與收益預估高過貨幣型基金，小于混合基金和股票基金。

本基金在有效管理投資組合風險前提下，爭取為基金份額持有人獲得超過業績基準的回報率。本投資基金于金融市場，凈值會因證劵市場變化等多種因素造成起伏，項目投資本基金可能會遇到風險包含：遭受社會經濟因素、政治原因、投資心理與交易體系等多種要素影響經營風險，很多贖出或金融市場成交量不夠所導致的利率風險，私募投資中產生的風險管控，因交割毀約所引發的信貸風險，私募投資目標與投資建議導致的特有風險，管控風險、合規性風險、別的風險性等。

本基金投資范圍包括具有較強流動性金融衍生工具，包含債卷（國債券、金融債、企業債券、公司債券、央票、中期票據、地方政府債、次級債券、可分離交易可轉債的純債一部分、短期融資券、超短期融資券、政府扶持組織債卷、政府扶持債卷）、資產支持票據、債券回購、存款（協議存款、通知存款、存定期及其它存款）、同業存單、貨幣市場工具、信用衍生品、期貨合約及其法律法規或證監會容許私募投資的許多金融衍生工具，但必須符合證監會有關規定。在常規大環境下本基金的利率風險適度。在特定銷售市場環境下，如金融市場的交易量產生大幅度委縮、資金產生巨額贖回以及其它無法預知的獨特情況下，可能造成股票基金資產盤活艱難或表現對證券產品價錢導致比較大沖擊性，產生份額凈值波動范圍比較大、不能進行正常的贖出業務流程、股票基金難以實現設定的決策的風險。

本基金將期貨合約列入投資范圍之中，期貨合約是一種金融業合同。投向期貨合約需承擔經營風險、基差風險、利率風險等。期貨合約選用擔保金交易規章制度，當相對應時限國債利率發生不好變化時，可能會致使投資者利益遭到比較大損害。期貨合約選用每天無負債結算制度，要是沒有在規定時間內補充擔保金，按照規定要被強行平倉，很有可能給項目投資產生很大損害。

本私募投資資產支持票據，資產支持票據是一種債卷屬性的金融衍生工具，其給投資者收取的利息是來自于基本資產池所產生的現金流量或剩下利益。與股票和一般債券不一樣，資產支持票據并不是對某一經濟實體利益要求權，只是對基本資產池所形成的現金流量和剩下權利的要求權，是一種以財產個人信用為支撐的證劵，所面臨的挑戰主要包含買賣結構風險、各種各樣原因造成的基本資產池現金流量與相匹配證劵現金流量不一致所產生的信貸風險、交易不活潑所導致的利率風險等，從而可能導致股票基金經濟損失。

為對沖交易信貸風險，本基金很有可能投向信用衍生品，信用衍生品的投入將面臨利率風險、償還風險性及價格波動風險的風險。利率風險是信用衍生品在投資出讓全過程因其未找到交易對象或交易對手偏少造成無法將它以合理的價格快速變現風險性；償還風險性要在信用衍生品的執行期內因為不能掌控的市場和環境破壞，構建組織有可能出現運營狀況不佳或構建機構現金流量與預估產生一定誤差進而影響信用衍生品結算風險性；價格波動風險主要是因為構建機構或者所受法律保護債卷行為主體生產經營情況或年利率自然環境發生轉變造成信用衍生品價格調整風險。本基金選用信用衍生品對沖交易信用債的信貸風險，當信用債發生合同違約時，存有信用衍生品賣家乏力或不履行個人信用維護約定的風險性。

投資人選購本基金并不意味著把資金做為儲蓄存放銀行和儲蓄類金融企業，基金托管人不能保證股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。投資人理應仔細閱讀基金合同、募集說明書、股票基金產品信息概述等股票基金法律條文，了解基金的風險收益特征，根據自身投資的目的、投資周期、理財經驗、資產情況等分辨股票基金是不是以及自己的風險承受度相一致，客觀判定銷售市場，慎重作出決策，并通過基金托管人或基金管理人委托具備股票基金產品銷售資質的其他機構買基金。

基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產，但是不確保項目投資本基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來經營業績狀況，基金托管人管理的其他基金的盈利不構成對該基金業績主要表現的保障?；鹜泄苋颂崾就顿Y人投資基金的“買者自負”標準，在股民作出決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資人自行負責。

本基金在募集資金全過程（指驗資報告創立時）及創立運行后，容許單一投資人或是組成一致行動人的好幾個投資人擁有基金份額的占比已超過50%，且本基金不得為投資者公開發售，法律法規或監管部門另有約定的除外。

當本股票基金擁有特殊財產且存有或潛在性大額贖回申報時，基金托管人執行相對應操作后，能夠運行側袋體制，實際詳細基金合同和募集說明書的相關章節目錄。側袋機制實施期內，基金托管人將會對股票基金通稱開展獨特標志，并不是申請辦理側袋賬戶的申贖。請基金份額持有人認真閱讀相關知識并關注本基金開啟側袋體制后的特定風險。

17. 我們公司可綜合性一些情況對募資分配做出適當調整。

第一部分 此次募資的相關情況

一、基金名稱

永贏浩益一年定期開放式純債發起式證券基金（基金認購通稱：永贏浩益一年定開債卷進行，編碼：018206）。

二、基金種類

純債證券基金。

三、基金運作方式

契約型按時敞開式。本基金以按時對外開放方法運行，即本基金以封閉期和開放期相結合的運行。

基金封閉期為自股票基金合同生效之日起（含股票基金合同生效之日）或自每一開放期完畢之日次日起（含該日）至1年后本年度對日的前一日（含該日）止。本基金的第一個封閉期為自股票基金合同生效之日（含該日）至 1 年后本年度對日的前一日（含該日）止，以后的封閉期為自開放期完畢之日的次日起（含該日），至該開放期完畢之日次日的一年后年度對日的前一日（含該日）止。本年度對日指某一特定日期是后面日歷本年度里的相匹配日期，若該日歷本年度當中存有相匹配日期，則其本年度對日為年相匹配月份的最后一日；若該本年度對日屬于非工作中日，則順延到下一工作中日。假如基金份額持有人在本期封閉期到期時開放期未申請辦理贖出，則自該開放期完畢日的次日起（含該日）該基金認購進到下一個封閉期，依此類推。本基金在密閉期限內不予辦理認購與贖出等服務，都不掛牌交易。

本基金每一個封閉期完畢之日后第一個工作中日起（含該日），進到開放期，每一個開放期不得少于5個工作日日，不得超過20個工作日日，期內可以辦認購、贖出或相關業務，準確時間以基金托管人到時候公告為準。如封閉式期滿后的次日產生不可抗拒或股票基金合同約定的其他情形導致股票基金不能按時對外開放認購與贖出等服務，開放期自不可抗拒或股票基金合同約定的其他情形影響因素清除之日起下一個工作中日逐漸，開放期完畢之日相對應延期。如果在對外開放期限內產生不可抗拒或股票基金合同約定的其他情形導致股票基金不能辦理認購與贖出業務，開放期時長中斷測算，在不可抗拒或股票基金合同約定的其他情形相關因素清除之日次日起，再次測算該開放期時長，直到達到開放期的時限要求。準確時間以基金托管人到時候公告為準。

四、股票基金存續期限

經常性。

五、基金認購顏值和申購花費

本基金的基金市場份額開售顏值金額為1.00元。

本基金實際認購費率按募集說明書及基金產品信息概述的有關規定執行。

六、基金份額的類型

基金托管人可對其基金份額持有人利益無實質性不利影響前提下，通過和基金管理人商議，提升、或降低調節基金認購類型、對基金認購歸類方法及標準作出調整、或在法律法規及基金合同要求的范圍之內變動目前基金認購類型的基金申購費率、降低贖回費率或調整計費方式、或是終止目前基金認購類型的營銷等，調節實施后基金托管人報證監會辦理備案，并依據《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》的相關規定公示，不用舉辦基金份額持有人大會。

七、基金募集目標

本基金募集對象是合乎有關法律法規可投向證券基金的投資者、達標境外機構、進行資產提供者及其法律法規或證監會容許選購證券基金的許多投資者。本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認購可以達到或是超出基金總份額的50%，本基金不往投資者公開發售，法律法規或監管部門另有約定的除外。投資者指依規能夠項目投資證券基金的、中華人民共和國境內合理合法備案并存續期或者經相關政府機構批準成立并續存的公司法人、事業法人、社團組織或其他組織；達標境外機構指合乎《合格境外機構投資者和人民幣合格境外機構投資者境內證券期貨投資管理辦法》及法律法規要求應用來源于境外資金用于地區證券期貨投資的境外企業投資人，包含達標境外企業投資人和人民幣合格境外企業投資人；進行資產指基金托管人公司股東資產、基金托管人原有資產、基金托管人高管人員、私募基金經理等群體參加申購資金。進行資產申購本基金金額不小于1000萬人民幣，且進行資產提供者申購的基金認購持有期限自股票基金合同生效日起不少于三年。

八、私募投資總體目標

本基金在有效管理投資組合風險前提下，爭取為基金份額持有人獲得超過業績基準的回報率。

九、私募投資范疇

本基金投資范圍包括具有較強流動性金融衍生工具，包含債卷（國債券、金融債、企業債券、公司債券、央票、中期票據、地方政府債、次級債券、可分離交易可轉債的純債一部分、短期融資券、超短期融資券、政府扶持組織債卷、政府扶持債卷）、資產支持票據、債券回購、存款（協議存款、通知存款、存定期及其它存款）、同業存單、貨幣市場工具、信用衍生品、期貨合約及其法律法規或證監會容許私募投資的許多金融衍生工具，但必須符合證監會有關規定。

本基金不投向個股財產，都不投向可轉債（可分離交易可轉債的純債部份以外）、可交換債券。

如法律法規或監管部門之后容許私募投資別的種類，基金托管人在承擔適度操作后，能夠將其作為投資范圍。

基金投資組成比例是：本基金對債卷資產項目投資不得低于基金財產的80%，但需開放期流通性必須，為了保護基金份額持有人利益，在每一次開放期前一個月、開放期及對外開放期滿后一個月的時間段內，私募投資不會受到以上占比限定。對外開放期限內，每一個買賣日日終扣減國債期貨合約需要繳納的保證金后，維持現錢或是期滿日在一年以內債券的投入不得低于基金份額凈值的5%；在密閉期限內，本基金不會受到以上5%限制，但是每個買賣日日終在扣減國債期貨合約需要繳納的保證金后，理應維持不少于保證金一倍的資金。上述情況現金類資產不包含結算備付金、存出保證金、應收申購款等。

如法律法規或證監會變動投資產品的投資比例限定，基金托管人在承擔適度操作后，可以調節以上投資產品的投資比例。

十、股票基金最低募資市場份額總金額

本基金為發起式基金，進行資產提供者申購本基金的總額不得少于1000萬人民幣，且持有期限自股票基金合同生效之日起不得少于3年，法律法規及監管部門另有約定的除外。

十一、基金募集方法

根據各銷售機構基金銷售點公開發售，各銷售機構的實際名冊見本公示“第一部分 此次募資的相關情況 “十三、銷售機構””及其基金托管人網址。

基金代銷機構對申購辦理的審理并不等于該申請辦理一定成功，而僅供參考銷售機構的確接受到申購申請辦理。申購申請辦理確認以登記機構的確認結論為標準。針對申購申請辦理及認購份額確認狀況，投資者需及時查看并妥當履行合法權益，不然，所產生的投資者一切經濟損失由投資者自己承擔。

十二、每筆最少申購限定

在募資期限內，投資者借助基金托管人的銷售公司（網上直銷渠道以外）申購，初次申購的每筆最少總金額rmb10,000元（含認購費），增加申購的每筆最少總金額rmb1,000元（含認購費）；根據基金托管人網上直銷渠道或基金托管人指定別的銷售機構申購，初次申購的每筆最少總金額rmb1元（含認購費），增加申購的每筆最少總金額rmb1元（含認購費）。各銷售機構對最少申購額度及買賣極差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準，但一般不能低于以上低限。本基金對募資期內（指本基金募集完成進行驗資報告時）的單獨投資者的總計申購額度及擁有基金認購占比限定詳細有關公示?；鹜泄苋丝梢愿鶕嚓P法律法規的標準及市場狀況，調節初次申購和增加申購本基金最低額度、總計申購額度及擁有基金認購占比限定。

十三、銷售機構

1.銷售組織

1）永贏基金管理有限公司銷售核心

居所：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈27層

手機聯系人：施筱程

聯系方式：（021）5169 0103

發傳真：（021）6887 8782、6887 8773

客服電話：400-805-8888

2）永贏基金管理有限公司電子交易系統、微信交易系統軟件

永贏基金官網：www.maxwealthfund.com

官方網微信公眾平臺：在微信里搜索公眾號“永贏基金”然后選擇關心

2.代銷平臺

基金托管人可以根據相關法律法規的需求，挑選別的滿足條件的組織經銷代理本基金，敬請留意基金托管人網址有關代銷平臺名冊的公示公告。除此之外，基金托管人也可以根據實際情況轉變、提升或減少銷售機構，并且在基金托管人網址公布最新銷售機構名冊。各銷售機構所提供的私募投資服務項目很有可能略有不同，實際可以咨詢各銷售機構。

十四、基金募集期與開售時長

依據相關法律法規、政策法規、基金合同的相關規定，本基金的募集期為自基金認購開售之日起止基金認購終止開售之日止，一般不超過3個月。

本基金的募集期為2023年5月29日至2023年8月28日止。

基金托管人可以根據私募投資狀況在募資時間內適當增加、減少或改變基金開售時長，并立即公示。如遇到緊急事件，之上募資分配能夠適當調整。

十五、基金備案與股票基金合同生效

本基金自基金認購開售之日起3個月內，在進行資產提供者應用進行資產申購本基金金額不得少于1000萬人民幣、且進行資產提供者服務承諾其申購的基金認購持有期限不得少于3年的條件下，基金募集期期滿或是基金托管人根據法律法規和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規定驗資機構驗資報告，匯算清繳報告需要對進行資產提供者以及持股數開展專業表明，在收到匯算清繳報告之日起10日內，向證監會申請辦理股票基金登記手續。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結束股票基金登記手續并獲得證監會書面確認之日起，股票基金合同生效；不然基金合同不生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監會確定文件信息次日對股票基金合同生效事項予以公告?；鹜泄苋藨然鹉技陂g募資資金存進專業帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。

假如募資屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

1、因其固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

2、在基金募集屆滿后30日內退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構同時期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構不可要求酬勞?；鹜泄苋?、基金管理人和銷售機構為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。

第二部分 開售方法及有關規定

一、 本基金根據公司的銷售組織及其它銷售機構向投資者市場銷售本基金。

二、 申購審理：在2023年5月29日至2023年8月28日期內，銷售機構審理投資人的申購申請辦理。

三、 資產交納：投資人需將全額資產存進銷售機構特定賬戶后，即可進行基金申購。

四、 市場份額確定：銷售機構對投資申購辦理的審理，表明該銷售機構的確接到投資人的申請資料和全額申購資產，認購份額最后的確定由本基金登記機構進行，待股票基金合同生效后，投資人可去提交申請銷售業務平臺查詢。

五、 投資者申購時，必須按銷售機構要求的形式全額的交款。

六、 在募資期限內，投資者借助基金托管人的銷售公司（網上直銷渠道以外）申購，初次申購的每筆最少總金額rmb10,000元（含認購費），增加申購的每筆最少總金額rmb1,000元（含認購費）；根據基金托管人網上直銷渠道或基金托管人指定別的銷售機構申購，初次申購的每筆最少總金額rmb1元（含認購費），增加申購的每筆最少總金額rmb1元（含認購費）。各銷售機構對最少申購額度及買賣極差有別的所規定的，以各銷售機構的項目要求為標準，但一般不能低于以上低限。本基金對募資期內（指本基金募集完成進行驗資報告時）的單獨投資者的總計申購額度及擁有基金認購占比限定詳細有關公示?；鹜泄苋丝梢愿鶕嚓P法律法規的標準及市場狀況，調節初次申購和增加申購本基金最低額度、總計申購額度及擁有基金認購占比限定。投資者在基金募集期內能夠數次申購基金認購，申購花費按每一筆申購申請辦理獨立測算。申購申請辦理一經審理不可撤消。本基金單一投資人所持有的基金認購或是組成一致行動人的好幾個投資人所持有的基金認購可以達到或是超出基金總份額的50%，本基金不往投資者公開發售，法律法規或監管部門另有約定的除外。合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的金額以登記機構記錄為標準。

七、 認購費率

1、本基金選用額度申購方式，基金認購認購費率按申購額度下降，即申購額度越多，所適用認購費率越小。投資人若是有幾筆申購，可用利率按每筆各自測算。認購費不納入基金資產，用以本基金的品牌推廣、市場銷售、備案等募資期內所發生的相關費用?；鹫J購實際認購費率如下所示：

2、認購份額計算

本基金基金份額的原始顏值為1.00元。

當投資者選擇申購基金認購時，認購份額計算方法如下所示：

① 申購花費可用占比利率時，認購份額計算方法如下所示：

凈申購額度＝申購額度/(1＋認購費率)

申購花費＝申購額度－凈申購額度

認購份額＝（凈申購額度＋申購資金利息）/1.00元

②申購費用為固定不動額度時，認購份額計算方法如下所示：

申購花費＝固定不動額度

凈申購額度=申購額度－申購花費

認購份額＝（凈申購額度+申購資金利息）/1.00元

以上數值保存到小數點后兩位，小數點后兩位之后的那一部分四舍五入，從而偏差造成的盈利或虧損由基金資產擔負。

例一：某投資人項目投資10,000元申購本基金，則該相對應的認購費率為0.60%，假定此筆申購資產造成利息為10元，則該可獲得的股票基金份額測算如下所示：

凈申購額度=10,000/(1+0.60%）=9,940.36元

申購花費＝10,000–9,940.36=59.64元

認購份額＝(9,940.36+10)/1.00=9,950.36份

即投資人項目投資10,000元申購本基金，假定其申購資產利息為10元，則該可獲得9,950.36份基金認購。

例二：某投資人項目投資550萬余元申購本基金，則該相對應的申購費用為100元，假定此筆申購資產造成利息為550元，則該可獲得的股票基金份額測算如下所示：

申購花費＝100.00元

凈申購額度＝5,500,000-100＝5,499,900.00元

認購份額＝（5,499,900+550）/1.00＝5,500,450.00份

即：投資者項目投資550萬余元申購本基金，假定其申購資產利息為550元，則該可獲得5,500,450.00份基金認購。

八、 開售組織

本基金的開售組織實際名冊見本公示“第一部分 此次募資的相關情況 “ 十三、銷售機構””及其基金托管人網址。

第三部分 投資人的銀行開戶與申購程序流程

一、 我們公司銷售核心開戶與申購程序流程

（一） 銷售銀行柜臺的銀行開戶及申購

1. 業務辦理時長

在基金募集期間，辦理時限為早上9:00至晚上17:00（雙休日國定假期日不予受理）。

2. 投資者的銀行開戶與申購

投資者在企業銷售核心申請辦理本基金開戶與申購辦理手續，還需提供下列材料：

（1） 填妥并加蓋公章和法人代表（非法人單位乃為責任人）人名章的《機構投資者基金賬戶業務申請表》；

（2） 給予填妥并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者基金業務授權委托書》；

（3） 給予填妥并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者傳真交易協議書》一式兩份；

（4） 給予有受權經辦人員簽名并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者風險調查問卷》；

（5） 給予填妥的《機構投資者預留印鑒卡》一式兩份；

（6） 給予填妥并加蓋公章和法人代表蓋章的《機構投資者受益所有人信息收集表》及其附有給予的相關證明材料材料；

（7） 提供工商行政管理部門授予的全新企業營業執照正、團本或民政等授予的工商登記注冊書正本，給予加蓋公章復印件；

（8） 給予加蓋公章的法人代表合理身份證正面照影印件；

（9） 提供經辦人員的高效本人身份證，同時提供加蓋公章的正反面復印件；

（10） 給予加蓋公章的由特定金融機構開具的銀行帳戶證實影印件或銀行帳戶的相關證明材料文檔（該特定銀行帳戶為資金流動的唯一賬戶）；

（11） 如果是金融企業，給予加蓋公章的信貸業務許可證書或金融業業務證明文件等；

（12） 如果是金融企業以品牌為名銀行開戶，請提供產品創立公示、辦理備案證明材料（如辦理備案審批函）等；

（13） 如果是社保賬號，還需提供社?；鹇摵蠒鞔_管理員及相關資產配置的確認書等及托管行材料；

（14） 如果是年金類帳戶，還需提供企業年金計劃確認書、分紅保險管理方法職業資格證等及托管行材料；

（15） 如果是QFII 帳戶，還需提供QFII 證券投資業務許可證書、國家外匯局有關準許 QFII 的投入信用額度及其設立有關賬戶審批函、達標境外企業投資人資質等及托管行材料；

（16） 如由基金托管人承擔銀行開戶，需此外給予基金托管人的《基金業務授權委托書》、《機構投資者預留印鑒卡》、基金托管人企業營業執照、法人身份證明及其經辦人員身份證等；

（17） 給予填妥并加蓋公章的《投資者類型及風險承受能力評估結果告知函及投資者承諾函》的回執表；

（18） 組織稅收居民身份聲明文件（非該國稅收居民給予）；

（19） 控制人稅收居民身份聲明文件（消級非銀行給予）；

（20） 申請辦理申購還須提供已填妥加蓋銀行預留印鑒的《機構投資者基金交易業務申請表》；

（21） 申請辦理申購還須提供蓋上金融機構審理章金融機構支付憑證回單控或蓋上銀行預留印鑒的網上銀行付款憑證或劃賬命令或資金劃撥內部結構審批單復印件；

（22） 申請辦理申購還須提供填妥加蓋銀行預留印鑒的各種《風險提示書》；

（23） 有關法律法規及基金登記機構標準的資料。

依據證監會有關規定，投資人在銀行開戶及申購前要接納市場銷售適用范圍風險測試。

3. 資金劃撥

投資人申購本基金時，需將全額的申購資產，自與投資人同一身份銀行帳戶，匯到我們公司以下指定銷售核心專用賬戶，并在其填好單據的匯款用途中標明“投資人姓名申購的基金名稱”。我們公司銷售核心帳戶如下所示：

賬戶名稱：永贏基金管理有限公司

賬戶：30010122000582559

開戶銀行：寧波銀行鄞州區核心區分行

大額支付號：313332082060

投資人如果因未與以上指定賬戶全額劃付申購資產，導致其申購失敗的，我們公司及本公司銷售核心賬戶開戶行不承擔任何責任。

（二） 常見問題

1. 在基金募集期內，公司的銷售中心將面對申購額度不少于10,000元（含認購費）人民幣投資者開售，增加申購每筆最少總金額rmb1,000元（含認購費），網上直銷渠道以外，明確的規定請至基金托管人官網查詢。

2. 申購時應標明所選購的股票基金通稱或基金代碼。在其中，本基金基金通稱：永贏浩益一年定開債卷進行，編碼：018206。

3. 申購申請辦理當日17:00以前，若投資人的申購資產未抵達公司的指定賬戶，當日遞交的申購申請辦理失效。申請辦理審理日期（即合理申請辦理日）以資產到帳日為標準。

4. 在基金募集期完成后，以下情形將被認定失效申購：

（1） 投資人劃來資產，但逾期不申請辦理開戶手續或銀行開戶失敗的；

（2） 投資人劃來資產，但逾期不申請辦理申購相關手續；

（3） 投資人劃的申購資產低于其辦理的申購金額的；

（4） 投資人劃的申購資金募集期最后一日在下午17:00以前未全額劃入特定股票基金銷售核心帳戶；

（5） 我們公司確定的其他失效申購情況。

二、 別的銷售機構開戶及申購程序流程

投資者在別的銷售機構的銀行開戶及申購辦理手續，以各銷售機構的相關規定為標準。

第四一部分 結算與交收

一、 本基金基金合同生效前，所有申購資產將凍結在基金募資專用賬戶中，投資人的合理申購賬款在募集資金期內造成利息將換算為基金認購歸基金份額持有人全部，在其中貸款利息轉金額的金額以登記機構記錄為標準。

二、 投資人失效申購資產或沒有獲得確定的申購資產將在股票基金登記機構確定為失效后3個工作日日內劃往投資人指定賬戶。

三、 基金募集完成后，股票基金登記機構將根據法律法規及其交易規則及基金合同約定，進行基金份額持有人的利益備案。

第五部分 基金驗資報告與辦理備案

本基金自基金認購開售之日起3個月內，在進行資產提供者應用進行資產申購本基金金額不得少于1000萬人民幣、且進行資產提供者服務承諾其申購的基金認購持有期限不得少于3年的條件下，基金募集期期滿或是基金托管人根據法律法規和募集說明書能決定終止股票基金開售，并且在10日內聘用法律規定驗資機構驗資報告，匯算清繳報告需要對進行資產提供者以及持股數開展專業表明，在收到匯算清繳報告之日起10日內，向證監會申請辦理股票基金登記手續。

基金募集做到基金備案要求的，自基金托管人申請辦理結束股票基金登記手續并獲得證監會書面確認之日起，股票基金合同生效；不然基金合同不生效?；鹜泄苋嗽诮拥阶C監會確定文件信息次日對股票基金合同生效事項予以公告?；鹜泄苋藨然鹉技陂g募資資金存進專業帳戶，在基金募集個人行為結束之前，所有人不可使用。

假如募資屆滿，未達到基金備案標準，基金托管人應承擔以下義務：

1、因其固有財產擔負因募資個人行為而引起的負債和成本；

2、在基金募集屆滿后30日內退還投資人已繳納的賬款，并加計金融機構同時期活期利息；

3、如基金募集不成功，基金托管人、基金管理人及銷售機構不可要求酬勞?；鹜泄苋恕⒒鸸芾砣撕弯N售機構為基金募集付款之一切花費應當由多方分別擔負。

第六一部分 本基金募集被告方或中介服務

一、 基金托管人

名字：永贏基金管理有限公司

居所：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈21、22、23、27層

法人代表：馬宇暉

開設日期：2013年11月7日

聯系方式：（021）5169 0188

發傳真：（021）5169 0177

手機聯系人：沈望琦

二、 基金管理人

名字：上海市銀行股份有限公司

居所：我國（上海市）自貿區銀城中路168號

辦公地點：我國（上海市）自貿區銀城中路168號

法人代表：金煜

成立年限：1995年12月29日

組織結構：有限責任公司（中外合作、發售）

注冊資金：rmb142.065287億人民幣

存續期限：長期運營

基金托管業務準字號：證監會證監批準[2009]814號

代管單位手機聯系人：周直毅

手機：021－68475608

發傳真：021－68476936

三、 基金認購銷售機構

銷售機構名冊詳細本公告“第一部分 此次募資的相關情況 “十三、銷售機構” ” 及其基金托管人網址。

四、 登記機構

名字：永贏基金管理有限公司

居所：浙江寧波市鄞州區中山東路466號

辦公地點：上海浦東新區世紀大道210號21世紀大廈27層

法人代表：馬宇暉

聯系方式：（021）5169 0188

發傳真：（021）5169 0179

手機聯系人：劉沁宇

五、 出示法律意見書的法律事務所

名字：北京大成（上海市）法律事務所

居所：上海浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心9層/24層/25層

辦公地點：上海浦東新區世紀大道100號上海環球金融中心9層/24層/25層

責任人：王心地善良

手機：（021）5878 5888

發傳真：（021）5878 6866

手機聯系人：鄧煒

經辦人員侓師：鄧煒、李家璐

六、 財務審計基金資產的會計事務所

名字：安永華明會計事務所（特殊普通合伙）

居所：北京東城區東長安街1號東方廣場安永大廈17層

辦公地點：北京東城區東長安街1號東方廣場安永大廈17層

執行事務合伙人：毛鞍寧

手機：010-58153000

發傳真：010-85188298

手機聯系人：石靜筠

經辦人員注冊會計：石靜筠、夏秉雯

七、 開售花費

此次股票基金開售中所發生的與股票基金相關的法律規定信息公開費、會計費和律師代理費等發行費，不在基金資產中付款。

永贏基金管理有限公司

2023年5月26日