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蕪湖市三聯煅造有限責任公司有關簽定募資三方監管協議的通知
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我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、募資基本概況
經中國證監會（下稱“證監會”）《關于同意蕪湖三聯鍛造股份有限公司首次公開發行股票注冊的批復》（證監批準[2023]691號）審批，并且經過深圳交易所允許，蕪湖市三聯煅造有限責任公司（下稱“企業”、“我們公司”）向社會公布發售人民幣普通股（A股）個股2,838億港元，每一股發行價為27.93元，募資總額為79,265.34萬余元，扣減各種發行費以后具體募資凈收益67,211.81萬余元。
安信證券股份有限公司（主承銷商）已經將此次募資轉到企業設立在中信銀行銀行股份有限公司蕪湖市分行營業部（賬戶為8112301011300925176）的募集資金專戶中。以上資金到位狀況早已容誠會計師公司（特殊普通合伙）檢審，并對其出具了“容誠驗字[2023]230Z0132號”《驗資報告》。企業在此次募資驗資報告完成后，已依照《蕪湖三聯鍛造股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》公布的募集資金使用計劃中將募資各自轉到各募集資金投資項目的專用賬戶中。
二、《募集資金三方監管協議》的簽署情況及募集資金專戶的設立具體情況
為加強企業募資的儲放、管理與應用，維護投資人的利益，依據證監會《上市公司監管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監管要求》《深圳證券交易所股票上市規則》《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》等有關法律法規以及公司《募集資金管理制度》的需求，企業對募資的儲放與使用開展專用賬戶管理方法。
截止到本公告公布日，公司及控股子公司蕪湖市萬聯新能源車零部件有限公司和承銷商安信證券股份有限公司（下稱“承銷商”）已分別向我國銀行股份有限公司蕪湖市支行、中信銀行銀行股份有限公司合肥市支行、興業銀行銀行股份有限公司蕪湖市支行、蕪湖市揚子江農商銀行有限責任公司魯港分行、中華銀行股份有限公司蕪湖市支行（下稱“開戶行”)簽訂了《募集資金三方監管協議》。
截止到2023年5月25日，企業募集資金專戶的開辦及資產儲放情況如下：
注1：精密鍛造生產流水線技術改造及機械加工配套設施工程項目擬采用募資23,111.87萬余元，截止到2023年5月25日該募集資金專戶已付款該募投項目土地出讓1,028.80萬余元；
注2：性能卓越鑄鋼件生產流水線（50MN）生產能力新建項目募資根據對控股子公司蕪湖市萬聯新能源車零部件有限責任公司以增資方式開展執行，該事項業經企業第二屆股東會第十二次會議審議根據；
注3：截止到2023年5月25日，補充流動資金8,000.00萬余元已依照《蕪湖三聯鍛造股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市招股說明書》公布的募集資金使用計劃實施結束；
注4：超募資金儲放額度和實際超募資金余額差值，主要系一部分發行費并未付款或者以自籌資金事先資金投入并未更換募資而致。
因一部分開戶行為下級二級支行，無簽定《募集資金三方監管協議》管理權限，故對其支行或一級支行與蕪湖市三聯煅造有限責任公司、蕪湖市萬聯新能源車零部件有限責任公司及承銷商安信證券股份有限公司簽定《募集資金三方監管協議》，募資帳戶設立在二級支行或分行營業部。
三、《募集資金三方監管協議》主要內容
根據協議，公司及執行募投項目的分公司為“招標方”（在其中企業為招標方1，執行募投項目的分公司蕪湖市萬聯新能源車零部件有限責任公司為招標方2，統稱“招標方”），募資開戶行為“承包方”，安信證券股份有限公司為“丙方”，一同簽訂了《募集資金三方監管協議》，關鍵具體內容如下：
為加強招標方募資管理方法，維護中小股東的利益，依據相關法律法規及《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》的相關規定，甲、乙、丙三方經商議，達到如下所示協議書:
1、招標方已經在承包方設立募資重點帳戶（下稱專用賬戶），該專用賬戶僅限于招標方相匹配新項目募資的存儲應用，不可以作為別的主要用途。
招標方以存款單方法儲存的募資/萬余元（如有），銀行開戶日期是/年/月/日，時限/月。招標方服務承諾以上存單到期后將及時轉到本協議約定的募集資金專戶進行監管或以存款單方法續存，并告知丙方。業主存款單不可質押貸款。
2、雙方理應一同遵循《中華人民共和國票據法》、《支付結算辦法》、《人民幣銀行結算賬戶管理辦法》等有關法律、政策法規、規章制度。
3、丙方做為甲方承銷商，應依據相關規定特定保薦代表人或者其它工作人員對招標方募集資金使用狀況進行監管。丙方應依據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第1號一一主板上市公司規范運作》及其招標方制定的募資資金管理辦法執行其督導職責，并可以采用現場勘察、書面形式咨詢等形式履行其決定權。甲方和乙方理應相互配合丙方調查分析與查看。丙方半年對招標方募資的放置和應用情況進行一次監督檢查。
4、招標方受權丙方指定保薦代表人李揚、琚澤運和指定別的相關工作人員隨時都可以到承包方查看、復制招標方專用賬戶的相關資料；承包方應當立即、精確、全面地向給予所需要的相關專用賬戶的相關資料。
保薦代表人向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件；丙方指定別的相關工作人員向乙方查看招標方專用賬戶相關情況時應該出示個人的合理合法身份證件和介紹信。
5、承包方分月（每個月10日前）向甲方出示銀行對賬單，并密送丙方。承包方理應確保銀行對賬單具體內容真正、精確、詳細。
6、招標方1次或是12個月總計從專用賬戶中取出的金額超過5,000萬余元或是募資凈收益的20%的，承包方應當立即以發傳真或電子郵件形式通告丙方，并提供專用賬戶的開支明細。
7、丙方有權利根據相關要求拆換指定保薦代表人。丙方拆換保薦代表人的，理應將這些證明材料書面形式通知承包方，與此同時按相關協議書第十二條的需求書面形式通知拆換后保薦代表人的聯系電話。拆換保薦代表人不受影響本協定法律效力。
8、丙方接納監管部門查驗或調研時，必須招標方、承包方填補給予有關材料或作出有關表述的，招標方、承包方應積極協助。
9、承包方三次未能及時向丙方出示銀行對賬單或者向丙方通告專用賬戶超大金額取出狀況，及其存有未相互配合丙方調研專用賬戶情況的，甲方有權積極或者在丙方前提下單方停止本協定并銷戶募集資金專戶。
10、本協定自甲、乙、丙三方法人代表/責任人或者其法定代理人簽定加蓋分別公司公章或合同章之日起起效，至專用賬戶資產所有開支結束并按規定注銷之日起無效。丙方責任至持續督導期完畢之日消除。
11、本協定一式5份，甲、乙、丙三方各持一份，向深圳交易所、安徽證監局各上報一份，其他留招標方預留。
四、備查簿文檔
《募集資金三方監管協議》。
特此公告。
蕪湖市三聯煅造有限責任公司
股東會
2023年5月26日
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