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海南航空控股股份有限公司關于重整計劃執行的后續進展公告
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證券代碼：600221、900945 證券簡稱：海航控股、?？谺股 編號：臨2023-055
海南航空控股股份有限公司
關于重整計劃執行的后續進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。
重要內容提示：
● 2021年2月10日，海南省高級人民法院（以下簡稱“海南高院”）裁定受理債權人對海南航空控股股份有限公司（以下簡稱“海航控股”或“公司”）及其子公司的重整申請并于2021年10月31日裁定通過《海南航空控股股份有限公司及其十家子公司重整計劃》（以下簡稱“《重整計劃》”）。
● 根據《重整計劃》，公司就欠付的約64,586.45萬元共益債與債權人達成清償方案，以海航控股股票進行清償，股票抵債價格為3.18元/股。公司將根據企業會計準則的相關規定對債務清償事項進行賬務處理，具體處理結果以會計師審計為準。
一、債務的基本情況
2021年2月10日,海南高院裁定受理債權人對海航控股及十家子公司中國新華航空集團有限公司、山西航空有限責任公司、海航航空技術有限公司、福州航空有限責任公司、云南祥鵬航空有限責任公司、長安航空有限責任公司、廣西北部灣航空有限責任公司、北京科航投資有限公司、烏魯木齊航空有限責任公司、海南福順投資開發有限公司的重整申請，并于2021年10月31日裁定批準《重整計劃》。
根據《重整計劃》，共益債務包括但不限于因繼續履行合同所產生的債務、重整期間新簽署的飛機租賃合同及補充協議項下的債務、繼續營業而支付的勞動報酬和社會保險費用及由此產生的其他債務，由十一家公司按照《企業破產法》相關規定及合同約定隨時清償。公司及控股子公司烏魯木齊航空有限責任公司（以下簡稱“烏魯木齊航空”與交銀津六(天津)飛機租賃有限責任公司（以下簡稱“交銀津六”）及其所代理公司的租賃合同在重整期間被海南高院批復為繼續履行合同，該合同項下共計產生9,796.54萬美元未付飛機租賃款項，以上款項屬于重整共益債務。
同時，根據《重整計劃》：債權人與公司就執行本重整計劃的債權清償方案另行達成協議且不損害其他債權人利益的，由公司按照該等協議繼續履行償債義務，且自上述協議生效之日起視為債權人已按照本重整計劃規定獲得清償。經友好協商，公司及控股子公司烏魯木齊航空與交銀津六及其所代理公司按照《重整計劃》的上述規定于2023年5月25日就前述飛機租賃款項另行達成《債轉股協議》（以下簡稱“清償協議”）。
公司與債權人達成的上述安排為執行《重整計劃》的相關規定。
二、債務清償安排
經友好協商，交銀津六同意將合計9,796.54萬美元（折合人民幣約64,586.45萬元）應收公司的飛機租賃款項按3.18元/股的價格轉換成海航控股203,102,038股股票，約占公司總股本的0.47%（上述數據如有尾數差，系四舍五入所致）。相關抵債股票的過戶辦理將在取得海南高院出具的相關法律文書后執行。
根據《重整計劃》，共益債務應按照《企業破產法》相關規定及合同約定隨時清償，鑒于共益債需全額清償，而股票抵債價格高于當前股票市場價格，為履行合同約定的支付義務，經上市公司與債權人協商一致，公司將與交銀津六在其持有股票的3周年后做整體結算，如最終股票結算價值低于原債權價值，則差額部分由公司進行補足；如最終股票結算價值高于原債權價值，則盈余部分可用于抵扣公司應付利息及租金等。同時，公司將根據標的債務金額按照年化2.89%的利率每六個月向債權人支付利息，直至最終結算日。
三、擔保安排
為減輕公司負債壓力，促成本次債務清償的達成，公司關聯方遼寧方大集團實業有限公司為公司上述差額補足義務提供連帶責任保證擔保。該擔保安排不會增加上市公司額外義務，不影響上市公司本次債務清償的實施結果。
四、對公司的影響
上述事項有利于緩解公司資金壓力，妥善解決債務，降低公司負債率，促進公司經營穩定，符合公司和全體股東的利益，不存在損害公司及股東尤其是中小股東利益的情形。公司將根據企業會計準則的相關規定對債務清償事項進行賬務處理，具體處理結果以會計師審計為準。
公司指定的信息披露媒體為《中國證券報》《上海證券報》《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒體披露的信息為準。敬請廣大投資者關注公司公告，并注意投資風險。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司
董事會
二〇二三年五月二十六日
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