本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　重要內(nèi)容提示:

　　● 投資種類：安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。

　　● 投資金額：不超過40,000.00萬元。

　　● 已履行及擬履行的審議程序：公司第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議已審議通過，本事項無需提交股東大會審議。

　　● 特別風(fēng)險提示：為控制風(fēng)險，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，選擇投資安全性高、流動性好、與項目資金安排相匹配、總體風(fēng)險可控，但上述投資的收益率水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場波動、貨幣政策調(diào)整等因素的影響，存在一定的不確定性。

　　一、使用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的基本情況

　　（一）投資目的

　　為提高資金使用效率，公司擬在保證募集資金投資項目建設(shè)的資金需求和募集資金項目正常進(jìn)行的前提下，合理利用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，增加公司收益。

　　（二）投資額度及期限

　　公司計劃使用不超過人民幣40,000.00萬元（包含本數(shù)）的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，投資期限為自公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過之日起12個月，在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可以滾動使用，且期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進(jìn)行再投資的相關(guān)金額）不超過上述額度。同時授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人具體實施上述理財事項，授權(quán)期限自公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)有效。實際購買投資產(chǎn)品金額將根據(jù)公司資金實際情況增減。若預(yù)計投資額度超出該授權(quán)權(quán)限，公司董事會將重新履行審批程序，并及時履行信息披露義務(wù)。

　　（三）資金來源

　　本次現(xiàn)金管理的資金來源為募集資金。

　　1、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕158號），公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為6,460,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為646,000,000元，扣除承銷及保薦費用等與發(fā)行有關(guān)的費用共計人民幣7,821,867.92元后，募集資金凈額為638,178,132.08元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了編號為信會師報字【2023】第ZC10111號的《驗資報告》。

　　公司依照規(guī)定對募集資金采取專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，全部存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶中，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見2023年4月12日披露于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

　　2、募集資金項目投資基本情況

　　公司在《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中披露，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后計劃投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　3、由于募集資金投資項目建設(shè)有一定周期，募集資金的使用需根據(jù)項目的建設(shè)進(jìn)度逐步支付投資款項，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)存在部分閑置的情況。對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響募投項目的實施。

　　（四）投資方式

　　在上述額度和期限范圍內(nèi)授權(quán)副董事長行使投資決策權(quán)并簽署相關(guān)法律文件，包括但不限于選擇合格的理財產(chǎn)品發(fā)行主體、明確理財金額、選擇理財產(chǎn)品品種、簽署合同等，同時授權(quán)公司財務(wù)負(fù)責(zé)人具體實施相關(guān)事宜。

　　公司將按照相關(guān)規(guī)定嚴(yán)格控制風(fēng)險，公司擬使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等），且該等投資產(chǎn)品不得用于質(zhì)押，不用于以證券投資為目的的投資行為。對部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理不存在變相改變募集資金用途，不會影響募投項目的實施。

　　（五）現(xiàn)金管理收益的分配

　　公司現(xiàn)金管理所得收益歸公司所有，優(yōu)先用于補足募投項目投資金額不足部分，并嚴(yán)格按照中國證監(jiān)會及上海證券交易所關(guān)于募集資金監(jiān)管措施的要求管理和使用資金，現(xiàn)金管理到期后將歸還至募集資金專戶。

　　二、審議程序

　　公司于2023年5月23日召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，同意公司在確保不影響募集資金投資項目實施及募集資金安全的情況下，使用不超過40,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理（包括但不限于保本型理財產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、大額存單、定期存款、通知存款等）。使用期限自公司第三屆董事會第二十五次會議審議通過之日起12個月內(nèi)，上述使用期限及額度范圍內(nèi)，資金可以滾動使用。董事會授權(quán)副董事長行使該項決策權(quán)及簽署相關(guān)法律文件，具體事項操作由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實施。

　　三、現(xiàn)金管理的風(fēng)險及其控制措施

　　（一）投資風(fēng)險

　　為控制風(fēng)險，公司進(jìn)行現(xiàn)金管理時，選擇投資安全性高、流動性好、與項目資金安排相匹配的理財產(chǎn)品、總體風(fēng)險可控，但上述投資的收益率水平受到宏觀經(jīng)濟(jì)及金融市場波動、貨幣政策調(diào)整等因素的影響，存在一定的不確定性。

　　（二）風(fēng)險控制措施

　　1、公司將及時分析和跟蹤現(xiàn)金管理產(chǎn)品投向、項目進(jìn)展情況，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素，及時采取相應(yīng)的保全措施，控制投資風(fēng)險。

　　2、公司內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)審查現(xiàn)金管理的審批情況、實際操作情況、資金使用情況及盈虧情況等，督促財務(wù)部及時進(jìn)行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進(jìn)行核實。

　　3、獨立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時可以聘請專業(yè)機構(gòu)進(jìn)行審計。

　　四、對公司日常經(jīng)營的影響

　　公司堅持規(guī)范運作、防范危險、謹(jǐn)慎投資的原則，在確保不影響募集資金項目建設(shè)和募集資金使用計劃的情況下，公司使用暫時閑置募集資金購買安全性高、流動性好的投資產(chǎn)品，有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，為股東獲取更多的投資回報。本次使用部分閑置募集資金進(jìn)行投資理財不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不存在變相改變募集資金用途的行為，不影響公司募集資金項目的正常進(jìn)行。

　　公司將根據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則第22號一一金融工具確認(rèn)和計量》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第23號一一金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移》《企業(yè)會計準(zhǔn)則第37號一一金融工具列報》等相關(guān)規(guī)定對理財產(chǎn)品進(jìn)行相應(yīng)會計核算。

　　五、專項意見說明

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司使用不超過40,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，內(nèi)容及審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求和公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，且公司本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理沒有與募集資金投資項目的建設(shè)內(nèi)容相抵觸，不影響募集資金投資項目的正常實施，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東利益特別是中小股東利益的情形，符合公司發(fā)展利益的需要，有利于提高公司的資金使用效率，獲取良好的資金回報。

　　綜上，公司獨立董事同意公司使用不超過40,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常推進(jìn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用不超過40,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　（三）保薦機構(gòu)意見

　　保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次對使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項已經(jīng)公司董事會、監(jiān)事會審議通過，獨立董事發(fā)表了同意意見，本事項履行了必要的審議程序，符合中國證監(jiān)會、上海證券交易所關(guān)于上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。該事項有利于提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，不影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形。保薦機構(gòu)同意公司本次使用暫時閑置的募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的事項。

　　特此公告。

　　廣東華特氣體股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2023-072

　　轉(zhuǎn)債代碼：118033 轉(zhuǎn)債簡稱：華特轉(zhuǎn)債

　　廣東華特氣體股份有限公司

　　關(guān)于使用募集資金向全資子公司

　　提供無息借款以實施募投項目的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　廣東華特氣體股份有限公司（以下簡稱“公司”、“華特氣體”）于2023年5月23日召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金40,000.00萬元向全資子公司江西華特電子化學(xué)品有限公司（以下簡稱“江西華特”）提供無息借款以實施募投項目。借款期限為自實際借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前還款。獨立董事對以上事項發(fā)表了明確同意的獨立意見。保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司（以下簡稱“保薦機構(gòu)”）對公司向全資子公司提供無息借款以實施募投項目出具明確的核查意見。本次提供借款事項無需提交公司股東大會審議。

　　一、募集資金基本情況

　　根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）出具的《關(guān)于同意廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券注冊的批復(fù)》（證監(jiān)許可〔2023〕158號），公司獲準(zhǔn)向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行數(shù)量為6,460,000張，每張面值為人民幣100元，募集資金總額為646,000,000元，扣除承銷及保薦費用等與發(fā)行有關(guān)的費用共計人民幣7,821,867.92元后，募集資金凈額為638,178,132.08元。上述募集資金已全部到位，經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審驗并出具了編號為信會師報字【2023】第ZC10111號的《驗資報告》。

　　公司依照規(guī)定對募集資金采取專戶存儲制度，上述募集資金到賬后，全部存放于經(jīng)董事會批準(zhǔn)設(shè)立的募集資金專項賬戶中，公司已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》。以上情況詳見公司于2023年4月12日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券上市公告書》。

　　二、募集資金投資項目情況

　　公司在《廣東華特氣體股份有限公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》中披露，本次公開發(fā)行股票募集資金扣除發(fā)行費用后計劃投資于以下項目：

　　單位：萬元

　　三、使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目相關(guān)情況

　　（一）提供無息借款對象的基本情況

　　公司名稱：江西華特電子化學(xué)品有限公司

　　公司類型：有限責(zé)任公司（法人獨資）

　　法定代表人：廖恒易

　　成立日期：2013年10月25日

　　股東情況：華特氣體持股100%

　　注冊資本：10,000萬元人民幣

　　注冊地址：江西省九江市永修縣經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)星火工業(yè)園

　　經(jīng)營范圍：許可項目：危險化學(xué)品生產(chǎn)，危險化學(xué)品經(jīng)營，特種設(shè)備制造，特種設(shè)備安裝改造修理，道路貨物運輸(不含危險貨物)，道路貨物運輸(含危險貨物)，貨物進(jìn)出口，技術(shù)進(jìn)出口，食品添加劑生產(chǎn)，移動式壓力容器/氣瓶充裝(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后在許可有效期內(nèi)方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目和許可期限以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項目：非居住房地產(chǎn)租賃，機械設(shè)備租賃，汽車租賃，技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣,食品添加劑銷售，特種設(shè)備出租，租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù))(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動)

　　最近一年及一期，江西華特電子化學(xué)品有限公司的財務(wù)數(shù)據(jù)如下：

　　單位：萬元

　　注：2022年12月31日/2022年度經(jīng)立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計，2023年3月31日/2023年1-3月未經(jīng)審計。

　　（二）本次向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的目的及方案

　　公司募投項目“年產(chǎn)1,764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項目”、“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施主體為江西華特。為滿足募投項目資金需求，公司擬使用募集資金40,000.00萬元向江西華特提供無息借款。借款期限為自實際借款之日起3年，公司將根據(jù)該募投項目實施進(jìn)展及實際資金需求，在上述借款金額范圍內(nèi)一次或分期向江西華特提供借款，借款期限自實際借款發(fā)生之日起算。借款到期后可展期，亦可提前還款。本次提供借款的募集資金將專項用于“年產(chǎn)1,764噸半導(dǎo)體材料建設(shè)項目”及“研發(fā)中心建設(shè)項目”的實施建設(shè)，出于資金規(guī)劃及募投項目實施進(jìn)展的考慮，公司授權(quán)公司經(jīng)營管理層辦理上述借款事項具體工作。

　　（三）本次向全資子公司提供無息借款后的管理措施

　　公司及全資子公司江西華特已與保薦機構(gòu)、存放募集資金的銀行簽署《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，對募集資金的存放和使用情況進(jìn)行監(jiān)管。具體情況詳見公司于2023年5月17日在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于全資子公司簽訂募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公告編號：2023-069）。

　　公司及上述全資子公司將嚴(yán)格按照《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等規(guī)定要求規(guī)范使用募集資金。

　　（四）本次向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的影響及風(fēng)險

　　本次公司使用募集資金向全資子公司江西華特提供無息借款是基于募投項目建設(shè)需要，有利于推進(jìn)募投項目的順利實施，符合募集資金的使用計劃及相關(guān)法律法規(guī)的要求。募集資金的使用方式與用途符合公司主營業(yè)務(wù)發(fā)展方向，有助于提升公司盈利能力，符合公司及全體股東的利益。

　　公司將嚴(yán)格遵守《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，并要求、監(jiān)督江西華特嚴(yán)格執(zhí)行公司內(nèi)控制度，規(guī)范使用募集資金。

　　本次向全資子公司提供無息借款以實施募投項目事項將不會對公司造成重大不利影響。

　　（五）審議程序

　　公司于2023年5月23日召開第三屆董事會第二十五次會議及第三屆監(jiān)事會第二十四次會議，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》，同意公司使用募集資金40,000.00萬元向全資子公司江西華特電子化學(xué)品有限公司（以下簡稱“江西華特”）提供無息借款以實施募投項目。借款期限為自實際借款之日起3年，到期后可展期，亦可提前還款。

　　四、獨立董事、監(jiān)事會及保薦機構(gòu)出具的意見

　　（一）獨立董事意見

　　獨立董事認(rèn)為：公司本次使用募集資金40,000.00萬元向江西華特提供無息借款以實施募投項目，是基于募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項已經(jīng)履行了必要的內(nèi)部審批程序，且內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，一致同意公司向江西華特提供無息借款以實施募投項目。

　　（二）監(jiān)事會意見

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金40,000.00萬元向江西華特提供無息借款以實施募投項目，是基于募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。綜上，一致同意公司向江西華特提供無息借款以實施募投項目。

　　（三）保薦機構(gòu)核查意見

　　經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：公司本次使用募集資金向全資子公司提供借款以實施募投項目事項不存在改變或變相改變募集資金用途和損害股東利益的情況，不會影響募集資金投資項目的正常進(jìn)行。該事項已經(jīng)公司董事會審議通過，監(jiān)事會和獨立董事均發(fā)表了同意意見，履行了必要的程序，符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關(guān)規(guī)定。

　　特此公告。

　　廣東華特氣體股份有限公司董事會

　　2023年5月25日

　　證券代碼：688268 證券簡稱：華特氣體 公告編號：2023-074

　　轉(zhuǎn)債代碼：118033 轉(zhuǎn)債簡稱：華特轉(zhuǎn)債

　　廣東華特氣體股份有限公司

　　第三屆監(jiān)事會第二十四次會議決議公告

　　本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性依法承擔(dān)法律責(zé)任。

　　一、監(jiān)事會會議召開情況

　　廣東華特氣體股份有限公司（下稱“公司”）第三屆監(jiān)事會第二十四次會議于2023年5月23日上午11：00以現(xiàn)場和通訊相結(jié)合的方式召開，現(xiàn)場會議在公司會議室舉行。本次會議通知于2023年5月19日以電子郵件的方式送達(dá)全體監(jiān)事。本次會議應(yīng)出席監(jiān)事3名，實到3名，會議由監(jiān)事會主席鄧家匯先生主持。會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《廣東華特氣體股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的規(guī)定，會議審議并通過以下決議：

　　二、監(jiān)事會會議審議情況

　　（一）審議并通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款實施募投項目的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司本次使用募集資金40,000.00萬元向江西華特提供無息借款以實施募投項目，是基于募投項目建設(shè)的需要，符合募集資金的使用計劃，不存在變相改變募集資金用途的情形，不存在損害公司及股東利益的情形。該事項的內(nèi)容和審議程序符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在變相改變募集資金用途和損害股東特別是中小股東利益的情形。

　　綜上，一致同意公司向江西華特電子化學(xué)品有限公司提供無息借款以實施募投項目。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于使用募集資金向全資子公司提供無息借款以實施募投項目的公告》（公告編號：2023-072）。

　　（二）審議并通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》

　　監(jiān)事會認(rèn)為：公司在確保公司募投項目所需資金和保證募集資金安全的前提下對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理，不會影響公司日常資金正常周轉(zhuǎn)需要和募集資金項目的正常推進(jìn)，也不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常發(fā)展。與此同時，對部分暫時閑置募集資金適時進(jìn)行現(xiàn)金管理能獲得一定的投資收益，為公司和股東謀取更多的投資回報。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理符合《上市公司監(jiān)管指引第2號一一上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號一一規(guī)范運作》等法律、法規(guī)以及規(guī)范性文件的要求。本次使用部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理事項不存在改變募集資金用途和損害股東利益的情形。董事會對該事項的審議及表決符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，程序合法有效。

　　綜上，公司監(jiān)事會同意公司使用不超過40,000.00萬元的部分暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

　　表決結(jié)果：同意票3票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

　　內(nèi)容詳見公司刊登在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的《廣東華特氣體股份有限公司關(guān)于使用暫時閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公告編號：2023-073）。

　　特此公告。

　　廣東華特氣體股份有限公司監(jiān)事會

　　2023年5月25日