公示送出去日期：2023年5月25日

1. 公示基本資料

注：《銀華添潤定期開放債券型證券投資基金基金合同》沒有對穎樺添潤按時對外開放純債證券基金每一次基金收益分配額度占利潤分配標準日股票基金能夠分派的收益比例作出規定。

2. 與年底分紅有關的更多信息

注：基金收益分配時存在的銀行轉帳或其它服務費用由基金份額持有人自己承擔。當基金份額持有人的紅股低于一定額度，不能付款銀行轉帳或其它服務費耗時，股票基金登記機構可將這個基金份額持有人的紅股變為基金認購。紅利再投資計算方法，按照登記機構有關交易規則實行。

3. 別的必須提醒的事宜

3.1 分紅派發方法

1）挑選紅股方法的投資人市場紅利款將在2023年5月29日自股票基金存管賬戶劃到。

2）挑選紅利再投資方法的投資人，其紅利再投資所轉化的基金認購會以2023年5月26日的份額凈值來計算，并且于5月29日將市場份額記入其基金開戶。投資人應當2023年5月30日開展市場份額確定查看。

3.2 提醒

1）利益備案日合理認購申請辦理及變換轉到本基金的基金市場份額不具有此次利潤分配利益，利益備案日合理贖出申請辦理及變換轉走本基金的基金市場份額具有此次利潤分配利益。

2）本基金默認分紅方式為現錢方法。客戶可以在股票對外開放日買賣交易期限內到銷售點改動分紅方式,此次年底分紅確定的形式將依照投資人在利益備案日以前(沒有2023年5月26日)最終一次選擇的分紅方式為標準。

3.3 資詢方式

1）銀華基金管理方法有限責任公司在線客服咨詢：010-85186558，400-678-3333

2）銀華基金管理方法股權有限公司網站http://www.yhfund.com.cn

3）銀華基金管理方法有限責任公司直銷網點及本基金各代銷平臺的有關營業網點（詳細本基金招募說明書以及相關公示）。

特此公告。

銀華基金管理方法有限責任公司

2023年5月25日

銀華富裕主題復合型證券基金

C類基金認購對外開放日常認購、贖出、

定期定額投資及變換業務流程的通知

公示送出去日期：2023年5月25日

1公示基本資料

注：自2023年5月26日起，本基金在原有基金份額的前提下加設C類基金分紅（C類基金認購基金代碼：015233）。投資者在2023年5月26日前（含2023年5月26日）早已所持有的、在投資人申購或認購本基金時繳納申購或申購費、且不從本類型基金財產中記提基金管理費的本基金的原來基金認購，把全部變為A類基金分紅（A類基金認購基金代碼：180012）。本基金A類基金份額的申贖交易規則及其費率結構均保持一致。

2 本基金C類基金認購日常認購、贖出、定期定額投資及變換業務辦理時限

投資者在對外開放日申請辦理基金份額的認購和贖出，對外開放日的實際業務查詢時間是在上海交易所、深圳交易所的穩定買賣日的股票交易時間；但基金托管人根據相關法律法規、證監會的需求或基金合同的相關規定公示暫停申購、贖出時以外。

股票基金合同生效后，如出現一個新的證劵/期貨市場、證劵/期貨交易公司股票交易時間變更或別的突發情況，基金托管人有權利根據情況對上述情況對外開放日及對外開放時間進行一定的調節，但需在執行日前按照《信息披露辦法》的相關規定在指定媒體上通告。

3 本基金C類基金認購日常認購業務流程

3.1 申購額度限定

每一個基金開戶首單認購最低總金額rmb1元，每一筆增加認購最低總金額1元。

銷售核心或各代銷平臺對最少認購額度及買賣極差有別的所規定的，因其業務流程要求為標準。

基金托管人可根據實際情況對之上限定作出調整，最遲在調節起效前3個工作日日在證監會要求媒體公示。

當接納認購申請辦理對總量基金份額持有人利益組成潛在性重要不良影響時，基金托管人應采取設置單一投資人申購額度限制或股票基金單日凈申購占比限制、回絕超大金額認購、中止基金交易等舉措，切實保護總量基金份額持有人的合法權利。明確的規定請參閱基金托管人公布的有關公示。

3.2 基金申購費率

3.2.1 前端收費

本基金C類基金認購免收申購費。

3.2.2 后端收費

本基金沒有開通后端收費方式。

3.3 別的與認購有關的事宜

基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內調節利率或計費方式，基金托管人最晚應當一個新的利率或計費方式執行日2日前在指定媒體上發布公示。

基金托管人能夠在沒有違法違規要求及基金合同約定的情況下依據市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于以特殊交易規則(如網絡交易、手機交易等)或指定時間范圍等方面進行基金買賣的投資者定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按本監督機構要求履行必需相關手續，基金托管人能夠分階段地適度降低基金申購費率，然后進行公示。

各銷售機構在技術標準批準的情形下，可開啟各種電子器件交易規則（如網絡交易、手機買賣）。電子器件交易規則適用基金申購費率可不受以上費率結構限定，實際利率由基金托管人和各銷售機構承諾。

4 本基金C類基金認購日常贖出業務流程

4.1 贖回份額限定

基金份額持有人在銷售機構贖出時，每一次贖出申請辦理不能低于1份基金認購。基金份額持有人贖出時或贖回之后在銷售機構（營業網點）單獨交易賬號保存的基金認購額度不夠1份，賬戶余額一部分基金認購在贖出時要與此同時所有贖出。

基金托管人可根據實際情況對之上限定作出調整，最遲在調節起效前3個工作日日在證監會要求媒體公示。

4.2 贖回費率

C類基金份額的贖回費率

對C類基金分紅，對連續持有期低于30天的投資者收取贖回費率，將全額的記入基金資產。

4.3 別的與贖出有關的事宜

基金托管人能夠在股票合同約定的范圍之內調節利率或計費方式，基金托管人最晚應當一個新的利率或計費方式執行日2日前在指定媒體上發布公示。

基金托管人能夠在沒有違法違規要求及基金合同約定的情況下依據市場狀況制訂股票基金促銷策略，對于以特殊交易規則(如網絡交易、手機交易等)或指定時間范圍等方面進行基金買賣的投資者定期不定期地進行股票基金營銷活動。在股票營銷活動期內，按本監督機構要求履行必需相關手續，基金托管人能夠分階段地適度降低基金贖回費率或基金銷售服務費率，然后進行公示。

各銷售機構在技術標準批準的情形下，可開啟各種電子器件交易規則（如網絡交易、手機買賣）。電子器件交易規則適用贖回費率可不受以上費率結構限定，實際利率由基金托管人和各銷售機構承諾。

5 本基金C類基金認購日常變換業務流程

5.1 變換利率

1、基金轉換費用依照轉走基金賣出花費再加上轉走與轉到基金申購費用退差價的要求扣除。當轉走基金申購費率小于轉到基金申購費率時，花費退差價為依照轉走股票基金額度(沒有轉走股票基金贖回費率)計算出來的申購費差值；當轉走基金申購費率高過轉到基金申購費率時，不收費退差價。

2、基金轉換后基金認購擁有時長自變換轉到確定日逐漸重算。

3、基金轉換采用不明價法，以申請辦理當日(下稱“T”日)基金認購凈資產總額為載體測算。

5.2 別的與變換有關的事宜

1、本基金、銀華優勢公司證券基金（基金代碼：180001）（僅前收費標準）、穎樺-道瓊斯指數88優選證券基金（基金代碼：180003）、穎樺金融市場證券基金（A級基金認購編碼：180008；B級基金認購編碼：180009）、銀華優質提高復合型證券基金（基金代碼：180010）、穎樺領跑對策復合型證券基金（基金代碼：180013）、穎樺提高收益債券型證券基金（基金代碼：180015）、穎樺和睦主題風格靈活配置復合型證券基金（基金代碼：180018）、穎樺成長先鋒復合型證券基金（基金代碼：180020）、穎樺個人信用雙利純債證券基金（基金代碼：A：180025；C：180026）、穎樺永祥靈活配置復合型證券基金（基金代碼：180028）、銀華中地區小盤股優選復合型證券基金（基金代碼：180031）、穎樺個人信用四季紅純債證券基金（基金代碼：A：000194；C：006837）、穎樺個人信用季季紅純債證券基金（基金代碼：A：000286；C：010986）、穎樺多利寶貨幣型基金（基金代碼：A：000604；B：000605）、穎樺活錢寶貨幣型基金（基金代碼A：000657；F：000662）、穎樺高端裝備制造靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：000823；C：016263）、銀華惠穩利貨幣型基金（基金代碼：000860）、穎樺收益靈活配置按時對外開放復合型發起式證券基金（基金代碼：000904）、穎樺強國夢30股票型基金證券基金（基金代碼：001163）、銀華泰利靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：001231；C：002328）、穎樺聚利靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：001280；C：002326）、穎樺匯利靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：001289；C：002322）、穎樺穩利靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：001303；C：002323）、穎樺發展戰略新起靈活配置按時對外開放復合型發起式證券基金（基金代碼：001728）、穎樺互聯網技術主題風格靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：001808；C：015772）、穎樺物聯網靈活配置復合型證券基金（基金代碼：002161）、穎樺大數據技術靈活配置按時對外開放復合型發起式證券基金（基金代碼：002269）、穎樺多元化視線靈活配置復合型證券基金（基金代碼：002307）、穎樺添益按時對外開放純債證券基金（基金代碼：002491）、穎樺發展前景純債證券基金（基金代碼：002501）、穎樺通利靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：003062；C：003063）、穎樺體育產業靈活配置復合型證券基金（基金代碼：003397）、穎樺鼎盛優選靈活配置復合型發起式證券基金（基金代碼：A：003940；C：014047）、穎樺添潤按時對外開放純債證券基金（基金代碼：004087）、穎樺安頤中短債雙月持有期純債證券基金（基金代碼：A：004839；C：000791）、穎樺信息技術量化分析甄選股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：005035；C：005036）、穎樺新能源新材料量化分析甄選股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：005037；C：005038）、銀華農業產業鏈股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：005106；C：014064）、穎樺中證全指醫療衛生指數值加強型發起式證券基金（基金代碼：005112）、穎樺食品工業量化分析甄選股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：005235；C：005236）、穎樺智薈實際價值靈活配置復合型發起式證券基金（基金代碼：A：005119；C：016262）、穎樺健康養老量化分析甄選股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：005237；C：005238）、穎樺公司估值優點復合型證券基金（基金代碼：005250）、穎樺多元化驅動力靈活配置復合型證券基金（基金代碼：005251）、穎樺穩定穩利靈活配置復合型發起式證券基金（基金代碼：A：005260；C：005261）、穎樺歲豐按時對外開放純債發起式證券基金（基金代碼：005286）、穎樺積極主動發展復合型證券基金（基金代碼：A：005498；C：014045）、穎樺國企混改收益靈活配置復合型發起式證券基金（基金代碼：005519）、穎樺華茂按時對外開放純債證券基金（基金代碼：005529）、穎樺精誠靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：005543；C：014042）、銀華瑞和靈活配置復合型證券基金（基金代碼：005544）、穎樺可轉換債券純債證券基金（基金代碼：005771）、穎樺心儀靈活配置復合型證券基金（基金代碼：A：005794；C：014043）、穎樺裕利復合型發起式證券基金（基金代碼：005848）、穎樺強盛股票型基金證券基金（基金代碼：006251）、穎樺行業輪動復合型證券基金（基金代碼：006302）、銀華盛利復合型發起式證券基金（基金代碼：A：006348；C：015684）、銀華中地區短期內政策性金融債按時對外開放純債證券基金（基金代碼：006415）、穎樺安盈短債純債證券基金（基金代碼：A：006496；C：006497；D：014670）、穎樺個人信用優選一年定期開放式純債發起式證券基金（基金代碼：006612）、穎樺安豐短期政策性金融債純債證券基金（基金代碼：006645）、穎樺安鑫短債純債證券基金（基金代碼：A：006907；C：006908；D：014638）、穎樺積極主動優選復合型證券基金（基金代碼：007056）、穎樺豐華三個月按時對外開放純債發起式證券基金（基金代碼：007206）、穎樺穩晟39個月按時對外開放純債證券基金（基金代碼：008002）、穎樺個人信用優選18個月按時對外開放純債證券基金（基金代碼：008111）、穎樺滬深股通優選復合型證券基金（基金代碼：008116）、穎樺永盛純債證券基金（基金代碼：008211）、穎樺匯益一年持有期復合型證券基金（基金代碼：A：008384；C：008385）、銀華科技自主創新復合型證券基金（基金代碼：008671）、銀華中地區債1-3年國開行債券指數證券基金（基金代碼：008677）、穎樺匯盈一年持有期復合型證券基金（基金代碼：A：008833；C：008834）、銀華中地區證5G通訊主題風格買賣型敞開式指數值證券基金聯接基金（基金代碼：A：008889；C：010524）、穎樺巨潮小盤股使用價值買賣型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金（基金代碼：A：010561；C：016437）、穎樺長豐復合型發起式證券基金（基金代碼：008978）、穎樺豐享一年持有期復合型證券基金（基金代碼：009085）、穎樺同力優選復合型證券基金（基金代碼：009394）、銀華中地區債1-3年農業發展銀行債券指數證券基金（基金代碼：009541）、銀華富利優選復合型證券基金（基金代碼：A：009542；C：014044）、穎樺品質消費股票型基金證券基金（基金代碼：009852）、穎樺愉快享受復合型證券基金（基金代碼：A：009859；C：015687）、穎樺多元化機會復合型證券基金（基金代碼：009960）、銀華招利一年持有期復合型證券基金（基金代碼：A：009977；C：009978）、穎樺個人信用優選15個月按時對外開放純債證券基金（基金代碼：010638）、穎樺心佳2年持有期復合型證券基金（基金代碼：010730）、銀華遠興一年持有期純債證券基金（基金代碼：010816）、穎樺心享一年持有期復合型證券基金（基金代碼：011173）、穎樺穩定增長一年持有期復合型證券基金（基金代碼：011405）、銀華瑞祥一年持有期復合型證券基金（基金代碼：011733）、穎樺埃爾法復合型證券基金（基金代碼：011817）、穎樺智能建造股票型基金發起式證券基金（基金代碼：011836）、穎樺德翔復合型證券基金（基金代碼：011855）、穎樺個人信用優選2年定時對外開放純債證券基金（基金代碼：012092）、穎樺富庶優選三年持有期復合型證券基金（基金代碼：012178）、穎樺鑫利一年持有期復合型證券基金（基金代碼：012370）、穎樺多元化收益一年持有期復合型證券基金（基金代碼：012434）、銀華安盛復合型證券基金（基金代碼：012502）、銀華中地區證生物藥產業鏈買賣型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金（基金代碼：A：012781；C：012782）、穎樺順益一年定期開放式純債證券基金（基金代碼：012856）、銀華中地區證光伏行業買賣型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金（基金代碼：A：012928；C：012929）、銀欣欣證ESG領先指數證券基金（基金代碼：013174）、穎樺中德純債證券基金（基金代碼：013498）、穎樺集成電路芯片復合型證券基金（基金代碼：A：013840；C：013841）、穎樺新勢力發展復合型證券基金（基金代碼：A：013842；C：013843）、穎樺心興三年持有期復合型證券基金（基金代碼：A：014585；C：014586）、穎樺專精特新企業量化分析甄選股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：014668；C：014669）、穎樺淘寶心選一年持有期復合型證券基金（基金代碼：A：014919；C：014920）、穎樺根本動力優選復合型證券基金（基金代碼：A：015035；C：015036）、穎樺鑫峰復合型證券基金（基金代碼：A：015305；C：015306）、穎樺數字經濟的股票型基金發起式證券基金（基金代碼：A：015641；C: 015642）、銀華中地區證基本建設買賣型敞開式指數值證券基金發起式聯接基金（基金代碼：A：015761；C：015762）、穎樺節能低碳純債證券基金（基金代碼：015771）、銀華中地區證同業存單AAA指數值7天持有期證券基金（基金代碼：015823）、穎樺創新活力甄選復合型證券基金（基金代碼：A：016248；C：016249）、穎樺卓信發展優選復合型證券基金（基金代碼：A：016623；C: 016624）、穎樺驅動力引航復合型證券基金（基金代碼：A：017635；C:017636）彼此之間能夠進行變換業務流程。我們公司將來公開發行的別的開放型基金將視詳細情況決定是否進行基金轉換業務流程。

2、申請辦理1中列明股票基金中間變換業務投資人需去與此同時市場銷售擬轉走和轉到二只基金同一銷售機構申請辦理股票基金的轉變業務流程。還是要以銷售機構要求為標準。

3、本基金的轉變業務流程可用我們公司《銀華基金管理股份有限公司基金注冊登記業務規則》及后續所做出的修定。

4、投資人可以從股票基金對外開放日申辦本基金轉換業務流程，實際辦理時限和本基金交易、贖出業務查詢時長同樣（本公司新聞中止基金轉換時以外）。

5、投資人申請辦理基金轉換服務時，轉走方股票基金務必處在可贖回情況，轉到方股票基金務必處在可認購情況。

6、同一股票基金不一樣市場份額中間不兼容彼此變換。

7、國元證券股份有限公司自2017年8月14日起不會再開啟穎樺集團旗下所有股票基金的轉變業務流程。北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、上水陸享私募投資有限責任公司暫時不開啟穎樺集團旗下所有股票基金的轉變業務流程。

6 定期定額投資業務流程

6.1申辦“定期定額投資方案”的投資人可以自行承諾每一期扣費額度，但最少不得少于rmb1元（含1元），實際交易規則要以各參與活動銷售機構的相關規定為標準。

6.2投資人可以從本基金場內外銷售機構申請辦理本基金的定期定額投資業務流程，主要申請辦理標準及流程請遵照各銷售機構的相關規定。

7 基金代銷機構

7.1 場內外銷售機構

7.1.1 銷售組織

（1）銀華基金管理方法有限責任公司北京市銷售核心

詳細地址：北京東城區東長安街1號東方廣場中國東方經濟貿易城C2寫字樓15層

手機：010-58162950

發傳真：010-58162951

手機聯系人：展璐

網站地址：www.yhfund.com.cn

全國統一客戶服務熱線：400-678-3333

（2）銀華基金管理方法有限責任公司網上直銷交易軟件

網絡交易網站地址：https://trade.yhfund.com.cn/yhxntrade

手機交易網址：m.yhfund.com.cn

客戶服務熱線：010-85186558, 4006783333

7.1.2 場內外代銷平臺

小螞蟻（杭州市）私募投資有限責任公司、上海市好買基金銷售有限公司、上海市天天基金網銷售有限公司、珠海市盈米基金銷售有限公司、京東商城肯特瑞基金銷售有限公司、南京蘇寧私募投資有限責任公司、北京市滾雪球私募投資有限責任公司、宜信普澤（北京市）私募投資有限責任公司、浙江省同花順基金銷售有限公司、北京市度小滿金融私募投資有限責任公司、上海萬得私募投資有限責任公司、騰安基金市場銷售（深圳市）有限責任公司、和耕弘揚私募投資有限責任公司、北京市新浪網倉石私募投資有限責任公司、通華財運（上海市）私募投資有限責任公司、深圳市前海排排網私募投資有限公司、玄元保險代理公司有限責任公司、上海市智慧私募投資有限責任公司、北京市虹點私募投資有限責任公司、上海市挖財私募投資有限責任公司（之上英文字母順序），基金托管人可以根據《基金法》、《運作辦法》、《銷售辦法》和基金合同等要求，挑選別的滿足條件的機構銷售本基金，并且在基金托管人網站公示。

7.1.3 網上直銷交易軟件

客戶可以根據我們公司網上直銷交易軟件申請辦理本基金的認購、贖出、定期定額投資及變換業務流程，實際買賣實施細則客戶程序我們公司通知公告。

7.2 場地銷售機構

無。

8 本基金C類基金認購份額凈值公示的公布分配

基金托管人將于不遲于每一個對外開放日的次日，根據要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布對外開放日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值；

基金托管人必須在不遲于上半年度和本年度最后一日的次日，在指定網址公布上半年度和本年度最后一日的各種基金份額的份額凈值及基金份額累計凈值。

本基金C類基金份額的份額凈值將投案自首筆C類基金認購認購確認日起測算，并于確定日的次日起在要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布。加設C類基金認購后、首單C類基金認購認購確定日前，C類基金份額的份額凈值依照A類基金份額的份額凈值公布。

股票基金的信息披露必須符合《基金法》、《運作辦法》、《信息披露辦法》、基金合同及其它相關規定。

9 別的必須提醒的事宜

1、本公告只對本基金C類基金認購對外開放日常認購、贖出、定期定額投資及變換業務流程事宜給予表明。投資人欲了解本基金具體情況，請仔細閱讀我們公司平臺上發表的《招募說明書》，也可以登錄本企業官網（www.yhfund.com.cn）查看或是撥通公司的客戶服務熱線（400 678 3333）咨詢相關的事宜。

2、本基金C類基金份額的認購與贖出將采取本基金托管人的銷售公司、網上直銷交易軟件及其它市場銷售機構開展。基金托管人可根據實際情況變更或調整銷售機構，并且在基金托管人網站公示。若基金托管人或者其指定銷售機構開啟手機、發傳真或在網上等交易規則，投資者可通過以上形式進行認購與贖出。基金投資人必須在銷售機構申請辦理股票基金產品銷售的經營場所或者按銷售機構所提供的多種方式申請辦理基金份額的認購與贖出。

3、對投資者在T日規定的時間內被審理申請，通常情況下，本基金工商登記注冊人們在T＋1日內為投資者對于該買賣實效性進行核對，投資者需在T＋2日后（含當日）到銷售點或銷售機構所規定的方法查看認購、贖出確認狀況。

認購選用全額的繳費方法，若資產在規定的時間內未全額的到帳則認購失敗，認購失敗或失效，認購賬款將退還投資者帳戶。

投資者T日贖出通過審核后，基金托管人應當通過注冊登記機構按照規定向投資者付款贖出賬款，贖出賬款T＋7日（含該日）內劃往投資者銀行帳戶。當發生巨額贖回時，贖出賬款的結算方法按基金合同相關協議解決。

基金托管人可以從相關法律法規允許的情況下，對于該工商登記注冊辦理時限作出調整，并最晚于開始實施3個工作日日前予以公告。

4、認購與贖出的基本原則

（1）“不明價”標準，即認購、基金贖回價錢以申請辦理當日收盤后測算的各種份額凈值為依據來計算；

（2）“額度認購、份額贖回”標準，即認購以額度申請辦理，贖出以市場份額申請辦理；

（3）贖出遵照“先進先出法”標準，即依照投資者申(認)購的先后順序開展次序贖出；

（4）當日的認購與贖出申請辦理還可以在基金托管人規定時間之內撤消。

基金托管人可以根據基金運作的具體情況并在不改變基金份額持有人本質權益前提下調節以上標準。基金托管人必須要在新規開始實施前按照《信息披露辦法》的相關規定在證監會要求媒體上通告。

風險防范：

基金托管人按照盡職盡責、誠實信用原則、慎重勤懇的原則管理和應用基金資產，但不確保股票基金一定贏利，也不會確保最少盈利。股票基金的過去銷售業績并不等于其未來主要表現。投資者理應仔細閱讀基金合同、基金招募說明書、股票基金產品信息概述等披露文檔，獨立分辨基金投資使用價值，獨立進行決策，自己承擔經營風險。本基金的過去銷售業績以及基金凈值多少并不是預兆其未來經營業績狀況。基金托管人所管理的其他基金的盈利并不是組成對該基金業績主要表現的保障。基金托管人提示投資者私募投資的“買者自負”標準，在進行決策后，基金運營情況與基金凈值轉變導致的市場風險，由投資者自己壓力。

特此公告。

銀華基金管理方法有限責任公司

2023年5月25日

銀華基金管理方法有限責任公司

有關銀華富裕主題復合型證券基金加設C類基金認購及提升側袋條文并改動基金合同的通知

依據《中華人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《公開募集證券投資基金信息披露管理辦法》、《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試行）》等相關法律法規的標準及《銀華富裕主題混合型證券投資基金基金合同》（下稱“基金合同”）的相關承諾，為充分滿足眾多投資者的投資理財要求，銀華基金管理方法有限責任公司（下稱“本基金托管人”或“我們公司”）通過和基金管理人建設銀行股份有限公司協商一致，決定自2023年5月26日起對集團旗下銀華富裕主題復合型證券基金（下稱“本基金”）加設C類基金分紅、提升側袋體制協議條款并根據法律法規更新改動本基金的基金協議、租賃協議書，與此同時根據相關法律法規的相關規定升級本基金的募集說明書及基金產品信息概述。現就相關事宜公告如下：

一、新增加C類基金份額的概述

（一）加設基金認購類型

自2023年5月26日（含2023年5月26日）起，本基金在原有基金份額的前提下加設C類基金分紅（C類基金認購編碼：015233）。

投資者在2023年5月26日前（含2023年5月26日）早已所持有的、在投資人申購或認購本基金時繳納申購或申購費、且不從本類型基金財產中記提基金管理費的本基金原來基金認購，把全部變為A類基金分紅（A類基金認購基金代碼：180012）。本基金A類基金份額的申贖交易規則及其費率結構均保持一致。

新增加C類基金認購在投資者認購基金認購的時候不扣除申購費而是通過該類型基金財產中記提基金管理費。投資者認購本基金的時候可以自由選擇本基金A類基金認購或C類基金份額相對應的基金代碼開展認購。因為基金費用的差異，本基金A類基金認購和C類基金份額將分別測算并公示份額凈值。本基金不一樣基金認購類型中間暫不可以彼此變換。

（二）基金份額的備案

本基金A類基金認購及其C類基金認購都由銀華基金管理方法有限責任公司出任登記機構。

（三）本基金C類基金份額的管理費率、托管費率與銷售服務費率

本基金A類、C類基金認購可用同樣的管理費率、托管費率；C類基金份額的銷售服務費率如下所示：

C類基金份額的基金管理費按前一日C類基金認購凈資產總額的0.60%年費率記提。

（四）C類基金份額的認購與贖出

1、本基金C類基金份額的認購與贖出將采取本基金托管人的銷售核心、網上直銷交易軟件及其它銷售機構開展。本基金托管人可根據實際情況變動或是調整銷售機構，并在基金托管人網站公示。基金投資人必須在銷售機構申請辦理股票基金產品銷售的經營場所或者按銷售機構所提供的多種方式申請辦理本基金C類基金份額的認購與贖出。

2、自2023年5月26日起（包含2023年5月26日），本基金C類基金認購首單認購當日的認購價錢為當日本基金A類基金份額的份額凈值。

3、本基金C類基金認購免收申購費。

4、本基金對連續擁有C類基金認購低于7天投資人收取贖回費率為1.5%；對連續擁有C類基金認購大于等于7天但低于30天投資人收取贖回費率為0.5%，并把以上贖回費率全額的記入基金資產；對連續擁有C類基金認購大于等于30天投資人免收贖回費率。實際見下表所顯示：

（五）C類基金份額的份額凈值公示

本基金C類基金份額的份額凈值將投案自首筆C類基金認購認購確認日起（含當日）測算，并于確定日的次日起在要求網址、基金代銷機構網址或是服務網點公布。加設C類基金認購后、首單C類基金認購認購確定日前，C類基金份額的份額凈值依照A類基金份額的份額凈值公布。

（六）在股票基金別的銷售機構的銷售點及網上直銷交易軟件開展認購時，C類基金認購申購額度和贖回份額限制見下表所顯示：

（七）銷售核心辦業務時因其有關標準為標準，本基金托管人銷售機構或者各銷售機構對最少認購額度及買賣極差有別的所規定的，因其業務流程要求為標準，但不能低于以上最少申購額度及贖回份額限制。

（八）投資者把要認購的C類基金認購本期分配基金收益率變為基金認購時，不會受到最少申購額度限制。

二、提升側袋體制事宜

依據《公開募集證券投資基金側袋機制指引（試行）》的有關規定，在基金的基金協議中提升側袋制度的協議條款，包含在序言、釋意、基金份額的認購與贖出、基金份額持有人大會、基金投資、基金財產市場估值、股票基金費用與稅款、基金收益與分派、股票基金的信息披露等章節目錄提升側袋體制相關知識。

租賃協議書、募集說明書牽涉到以上改動內容進行相對應升級，在募集說明書中填補側袋體制有關章節目錄，并且在募集說明書中加入開啟側袋制度的風險揭示具體內容。

三、基金合同修定具體內容

通過和基金管理人建設銀行股份有限公司協商一致，我們公司就加設C類基金分紅、提升側袋體制及依據法律法規大全規定，改動本基金的基金協議、租賃協議書及募集說明書。《基金合同》的實際修定具體內容詳見附件。

四、重要提醒

（下轉A11版）