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江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司有關“鼎勝可轉債”很有可能達到贖出要求的提示性公告
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本公司董事會及整體執行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。
一、可轉債發行發售概述
經中國證監會證監批準[2019]6號文審批，江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司（下稱“企業”）于2019年4月9日向社會公布發售1254萬多張可轉換公司債券，每個顏值100元，按顏值發售，發售總金額125,400萬余元，時限6年。
經上海交易所自律監管認定書[2019]65號文允許，企業125,400萬余元可轉換公司債券于2019年4月30日起在上海交易所競價交易，債卷通稱“鼎勝可轉債”，債卷編碼“113534”。
根據相關標準及企業《公開發行可轉換公司債券募集說明書》（下稱“可轉換債券募集說明書”）的承諾，企業本次發行的“鼎勝可轉債”自2019年10月16日起可轉換為根本公司股權，初始轉股價格為20.80元/股，全新轉股價格為14.98元/股。
二、可轉債贖回條文與很有可能開啟狀況
（一）贖回條款
結合公司《可轉債募集說明書》協議條款的相關規定，在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，當以下二種情況的任意一種出現的時候，企業有權利確定依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的可轉換公司債券：
1）在本次發行的可轉換公司債券轉股期內，假如企業股票持續三十個買賣 中午起碼有十五個交易日收盤價不少于本期轉股價格的130%（含130%）。
2）當本次發行的可轉換公司債券未股權轉讓額度不夠3,000萬余元時。本期應收利息的計算公式：IA=B2×i×t/365
IA：指本期應收利息；
B2：指本次發行的可轉換公司債券持有者所持有的將贖出的可轉換公司債券票上總額；
i：指可轉換公司債券當初息票率；
t：指計息天數，也就是從上一個還息日至本計算利息本年度贖出日止的具體日歷天 數（算頭算不上尾）。
如在上述情況三十個交易日發生了轉股價格調節的情況，即在調節前交易時間按調節前轉股價格和收盤價測算，變更后的交易時間按變更后的轉股價格和收盤價測算。
（二）贖回條款很有可能開啟狀況
企業股票自2023年5月11日至2023年5月23日，已經有持續9個交易日內收盤價不少于“鼎勝可轉債”本期轉股價格14.98元/股的130%，若不久的將來持續21個交易日依然存在6個交易日內的收盤價格高于本期轉股價格的130%（含130%），將開啟“鼎勝可轉債”的是標準贖回條款，到時候企業有權利再決定是否依照債券面值加本期應收利息的價錢贖出或者部分未股權轉讓的“鼎勝可轉債”。
三、風險防范
企業將依據我們公司《可轉換公司債券募集說明書》的有關規定和現行標準法規，于開啟此次可轉債贖回條文后決定是否贖出“鼎勝可轉債”，并立即履行信息披露義務。
煩請廣大投資者深入分析可轉債贖回條文以及潛在性危害，并關注企業后面公示，注意投資風險。
特此公告。
江蘇省鼎勝新能源材料有限責任公司
股東會
2023年5月24日
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